公司信息 - 证券代码 000920，证券简称南方汇通；债券代码 112538，债券简称 17 汇通 01；债券代码 112698，债券简称 18 南方 01 [1] 活动信息 - 活动目的是便于投资者了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题 [2] - 活动时间为 2019 年 6 月 5 日下午 14:00 - 17:00 [2] - 活动由贵州证监局主办，贵州证券业协会、深圳市全景网络有限公司协办，主题为“股东来了——构建和谐投资者关系” [2] - 网上交流网址为 http://rs.p5w.net [2] 出席人员 - 公司副总经理、董事会秘书张晓南先生，副总经理、财务总监、总法律顾问郑巍先生，证券事务代表宋伟女士 [2] 公告时间 - 2019 年 5 月 29 日 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入229,144,026.01元，较上年同期增长7.79%[7] - 公司营业总收入2.29亿元，较上期2.13亿元增长7.8%[43] - 本期营业收入为6,206,126.69元，上期为5,729,769.75元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润25,983,686.49元，较上年同期增长137.60%[7] - 公司净利润2845.27万元，较上期1393.20万元增长104.23%[45] - 本期净利润为75,778,753.88元，上期为93,332,487.24元[50] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额 - 21,971,405.51元，较上年同期增长38.92%[7] - 经营活动现金流量净额较上年同期增长38.92%，因支付税费及期间费用减少[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 21,971,405.51元，上期为 - 35,970,918.92元[54] - 经营活动现金流入小计本期为4,075,539.61元，上期为4,941,232.33元；现金流出小计本期为14,802,096.66元，上期为16,036,499.33元；现金流量净额本期为 - 10,726,557.05元，上期为 - 11,095,267.00元[60] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,221,552,539.36元，较上年度末增长10.19%[7] - 2019年3月31日资产总计22.22亿元，较2018年12月31日的20.16亿元有所增长[31] - 公司资产总计20.09亿元，较上期17.72亿元增长13.49%[38] - 合并资产总计2018年12月31日为2,016,030,614.54元，2019年1月1日为2,085,150,614.54元[64][66] - 资产总计从1,840,833,821.43元变为1,771,713,821.43元[69] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 归属于上市公司股东的净资产1,007,613,946.74元，较上年度末增长17.21%[7] - 2019年3月31日所有者权益合计11.32亿元，较2018年12月31日的9.81亿元有所增长[34] - 公司所有者权益合计12.42亿元，较上期10.45亿元增长18.93%[42] - 所有者权益合计2018年12月31日为981,313,655.46元，2019年1月1日为1,033,153,655.46元[64][66] - 所有者权益合计从1,096,421,794.17元变为1,044,581,794.17元[71] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数29,005，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中车产业投资有限公司持股比例42.64%，持股数量179,940,000股[13] 财务数据关键指标变化 - 金融资产 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%，因卖出交易性金融资产海通证券股票[18] - 合并资产负债表中交易性金融资产为36,039,511.20元，可供出售金融资产435,728,016.70元调整为其他权益工具投资504,848,016.70元[63][64][66] - 母公司资产负债表中交易性金融资产2019年1月1日为36,039,511.20元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年12月31日为36,039,511.20元[67] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较年初增长56.69%，因报告期子公司实现销售收入收到票据[18] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用较上年同期增长93.33%，因报告期较上年同期应付公司债券利息增加[18] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失较年初增长33.08%，因应收款项增加[19] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益较上年同期增加252.74%，因交易性金融资产价格变动[19] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益较上年同期增长1111.07%，因处置交易性金融资产收益增加[19] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益较上年同期减少53.61%，因确认的政府补助减少[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动现金流量净额较上年同期增长61.90%，因卖出交易性金融资产现金增加及投资支付现金减少[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 13,959,581.06元，上期为 - 36,637,872.75元[56] - 投资活动现金流入小计本期为77,801,620.28元，上期为53,208,045.32元；现金流出小计本期为44,445,225.35元，上期为58,206,553.08元；现金流量净额本期为33,356,394.93元，上期为 - 4,998,507.76元[60][61] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动现金流量净额较上年同期增长88.26%，因上年同期支付购买子公司少数股东股权代扣个人所得税[19] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,323,443.75元，上期为 - 19,797,149.90元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为2,175,000.00元，上期为50,304,490.99元；现金流量净额本期为 - 2,175,000.00元，上期为 - 50,304,490.99元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 39,044,751.63元，上期为 - 92,486,099.71元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,454,837.88元，上期为 - 66,398,265.75元；期初余额本期为59,864,749.65元，上期为88,710,673.77元；期末余额本期为80,319,587.53元，上期为22,312,408.02元[61] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司营业利润3404.97万元，较上期1973.12万元增长72.57%[45] - 本期营业利润为75,772,059.88元，上期为93,343,487.24元[50] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 公司其他综合收益的税后净额1.22亿元，较上期 - 1849.92万元增长760.34%[45] - 本期其他综合收益的税后净额为121,949,395.37元，上期为 - 18,499,200.84元[50] - 其他综合收益从85,244,937.56元变为137,084,937.56元[63][64][66] - 其他综合收益从137,084,937.56元变为85,244,937.56元[69][71] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司综合收益总额1.50亿元，较上期 - 456.72万元增长3471.14%[46] - 本期综合收益总额为197,728,149.25元，上期为74,833,286.40元[51] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司基本每股收益0.0616元，较上期0.0259元增长137.84%[46] - 本期基本每股收益为0.180元，上期为0.221元[51] 财务数据关键指标变化 - 销售与购买现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,911,140.08元，上期为4,779,155.28元[60] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5,474,678.23元，上期为2,900,139.02元[60] 财务数据关键指标变化 - 职工现金支付 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7,702,194.94元，上期为7,922,490.24元[60] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 流动资产合计为157,208,623.11元[69] - 非流动资产合计从1,683,625,198.32元变为1,614,505,198.32元[69] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 流动负债合计为282,542,805.82元[69] - 非流动负债合计从461,869,221.44元变为444,589,221.44元[69] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2019年3月31日负债合计10.90亿元，较2018年12月31日的10.35亿元有所增长[32] - 公司负债合计7.67亿元，较上期7.27亿元增长5.42%[40] - 负债合计2018年12月31日为1,034,716,959.08元，2019年1月1日为1,051,996,959.08元[64][66] - 负债合计从744,412,027.26元变为727,132,027.26元[69] 财务数据关键指标变化 - 新金融会计准则执行 - 2019年1月1日执行新金融会计准则，合并资产负债表中交易性金融资产为36,039,511.20元，可供出售金融资产435,728,016.70元调整为其他权益工具投资504,848,016.70元，递延所得税负债从27,304,979.19元变为44,584,979.19元，其他综合收益从85,244,937.56元变为137,084,937.56元[63][64][66] - 公司于2019年1月1日起执行新金融会计准则[71] 财务数据关键指标变化 - 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[72]

利润分配 - 公司以422,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年度利润分配以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利21,100,000元[105][106] - 2018年度利润分配预案以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.3元现金，共派发现金红利12,660,000元[106] - 2016年度利润分配以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.3元现金，共派发现金红利12,660,000元[107] - 2018年现金分红金额12,660,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.38%[108] - 公司拟以2018年末总股本4.22亿股为基数，每10股派0.3元（含税），现金分红总额1266万元，占利润分配总额比例100%[110] 年度财务关键指标变化 - 2018年营业收入为1,105,114,406.76元，较2017年增长2.06%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为88,030,679.85元，较2017年减少23.09%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为18,425,370.95元，较2017年减少84.16%[18] - 2018年末总资产为2,016,030,614.54元，较2017年末增长10.85%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为859,680,864.88元，较2017年末增长1.43%[18] - 2018年公司实现营业收入110,511.44万元，较上年增长2.06%；营业利润13,213.42万元，较上年下降15.44%；归属上市公司股东的净利润8,803.07万元，较上年下降23.09%[40] - 2018年公司营业收入合计11.05亿元，同比增长2.06%[46] - 2018年销售费用113,748,589.27元，同比增3.44%；管理费用108,114,239.25元，同比降10.10%；财务费用26,249,232.05元，同比增28.62%；研发费用66,449,481.46元，同比增22.42%[60] - 2018年研发人员123人，同比增6.03%；研发人员数量占比9.79%，同比增0.61%；研发投入金额66,449,481.46元，同比增22.42%；研发投入占营业收入比例6.01%，同比增1.00%[61] - 2018年经营活动现金流入小计937,909,126.17元，同比降1.87%；现金流出小计919,483,755.22元，同比增9.53%；现金流量净额18,425,370.95元，同比降84.16%[63] - 2018年投资活动现金流入小计78,905,768.25元，同比降38.63%；现金流出小计220,202,517.85元，同比降18.91%；现金流量净额 -141,296,749.60元，同比增1.17%[63] - 2018年筹资活动现金流入小计313,000,000.00元，同比增213.00%；现金流出小计181,645,895.42元，同比增43.90%；现金流量净额131,354,104.58元，同比增600.83%[63] - 2018年投资收益13,070,274.04元，占比9.97%；公允价值变动损益 -4,500,153.61元，占比 -3.43%；资产减值5,759,258.64元，占比4.39%[68] - 2018年末应收账款133,040,379.75元，占总资产比例6.60%，较2017年末增4.49%；固定资产481,567,713.17元，占比23.89%，较2017年末降4.28%[70] 季度财务关键指标 - 2018年第一季度营业收入为212,578,184.83元[22] - 2018年第二季度归属于上市公司股东的净利润为28,375,494.73元[22] - 2018年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,872,915.15元[22] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为25,621,249.98元[22] 非经常性损益及影响额 - 2018年非流动资产处置损益为-253,207.86元，计入当期损益的政府补助为14,572,924.42元，交易性金融资产等公允价值变动损益为-11,787,617.22元，其他营业外收支为-1,004,199.45元[23] - 2018年所得税影响额为1,960,559.06元，少数股东权益影响额（税后）为2,388,580.31元，合计为-2,821,239.48元[24] 资产期末余额变化 - 报告期股权资产期末余额为515,278,219.68元，较年初降低9.17%[30] - 报告期固定资产期末余额为481,567,713.17元，较年初降低5.99%[30] - 报告期无形资产期末余额为77,854,129.20元，较年初降低21.60%[30] - 报告期在建工程期末余额为79,325,846.76元，较年初增长79.85%[30] - 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为36,039,511.20元，较年初增长48.02%[30] - 报告期应收票据及应收账款期末余额为164,712,589.26元，较年初增长151.21%[31] - 报告期其他应收款期末余额为10,989,518.47元，较年初增长95.80%[31] - 报告期其他非流动资产期末余额为141,293,814.83元，较年初增长1394.56%[31] 业务线财务数据 - 膜业务2018年实现营业总收入66,133.91万元，较上年增长6.52%；营业利润15,772.96万元，较上年下降7.12%；净利润13,583.29万元，较上年下降7.78%[40] - 棕纤维业务2018年实现营业总收入42,753.13万元，较上年下降0.9%；营业利润3,849.51万元，较上年下降8.87%；净利润3,306.50万元，较上年下降9.96%[43] - 其他化学品制造业营业收入6.61亿元，同比增长6.52%，毛利率44.31%，同比下降2.83%[46][49] - 棕制品制造业营业收入4.27亿元，同比下降1.09%，毛利率34.60%，同比下降0.42%[46][49] - 贵阳地区营业收入9.46亿元，同比增长4.94%，毛利率44.91%，同比下降4.09%[46][49] - 北京地区营业收入1.60亿元，同比下降6.88%，毛利率11.92%，同比增长4.82%[46][49] - 其他化学品制造业销售量736.31万支，同比下降0.57%；生产量736.31万支，同比下降4.26%；库存量为0，同比下降100%[50] - 棕制品制造业销售量5.84万立方米，同比下降4.22%；生产量5.94万立方米，同比下降3.71%；库存量3017立方米，同比增长46.60%[50] 公司业务相关信息 - 截止报告期末大自然已获得授权专利277项，其中发明专利57项，实用新型专利127项，外观专利43项[34] - 大自然品牌床垫拥有30余个产品系列[34] - 2015年大自然在全国中小企业股份转让系统挂牌[34] - 2018年11月《反渗透净水器水效限定值及水效等级》作为首个家用净水机行业强制标准正式执行[40] - 报告期大自然推出清新、Z3等新产品十四款上市[43] - 沙文工业园二期项目截止报告期末部分基建已完成验收，生产线已安装到位正在调试中[40] - 锂电池隔膜产品完成中试实现少量供货[40] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.88亿元，占年度销售总额比例35.10%[55] - 前五名供应商合计采购金额2.36亿元，占年度采购总额比例41.50%[56] - 前五大供应商采购额合计235,736,020.08元，占年度采购总额比例41.50%[58] 合并范围变化 - 2018年公司合并范围减少2户，贵州中车汇通净水科技有限公司不再纳入合并范围[54] - 2018年11月相关决议后，贵州中车汇通净水科技有限公司不再纳入合并范围，本期合并范围减少2户[120] 金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产期初数254,381,534.55元，本期公允价值变动损益 -4,500,153.61元，期末数193,327,402.40元[72] - 证券投资最初投资成本合计48,067,974.45元，本期公允价值变动损益合计 - 5,976,954.62元，报告期损益合计 - 761,093.89元[79][80] 项目投入情况 - 时代沃顿沙文工业园区生产基地II期项目报告期投入52,589,212.79元，累计实际投入80,371,362.89元，进度90.00%[76] - 天钢中水回用项目报告期投入114,667,979.18元，累计实际投入114,667,979.18元，进度52.12%[76] 募集资金情况 - 2018年公司通过公司债券募集资金总额28,500万元，本期已使用26,406.02万元，已累计使用26,406.02万元[83] - 募集资金累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[83] - 尚未使用募集资金总额1,893.98万元，存储于募集资金专户，将用于补充公司营运资金[83][85] - 2018年5月15日公司公开发行2018年公司债券（第一期），募集资金总额285,000,000.00元，扣除发行费用后净额283,000,000.00元[85] - 截至2018年12月31日，扣除发行费用后募集资金净额283,000,000.00元已使用264,060,224.60元用于补充公司营运资金[85] - 补充营运资金承诺投资总额28300万元，截至期末累计投入26406.02万元，投资进度93.31%[86] - 公司募集资金专户余额为19210040.93元，其中尚未使用的募集资金人民币余额18939775.40元，利息收入270265.53元[88] 子公司财务数据 - 时代沃顿注册资本50000000元，总资产790398010.09元，净资产538108801.70元，营业收入661339085.12元，营业利润157729585.75元，净利润135832913.82元[93] - 大自然注册资本56250000元，总资产379524351.95元，净资产279228628.52元，营业收入427531311.56元，营业利润38495118.48元，净利润33064952.53元[93] 行业与公司发展战略 - 公司看好未来水务市场发展空间，预见膜法水处理应用比例将提高[94] - 我国床垫行业市场规模有望保持稳健增长，未来行业趋向集中整合[95] - 公司将把环保产业及水处理产业、植物睡眠产品产业打造成支柱产业[96] - 膜业务要提升时代沃顿市场地位，拓展能源用膜材料新业务[96] - 公司将以环保、健康为主线，拓展上下游业务，打造产业投资管理平台[96] - 2019年公司将以环保、健康为发展主线，推进专业化、规模化、多元化、协同性的产业布局[97] 业务风险与应对措施 - 膜业务面临原材料价格上涨、产品价格下降、人才供需矛盾等风险[98] - 棕纤维业务面临房地产政策不确定、行业竞争加剧等风险[99] - 时代沃顿将加大研发投入和市场开拓力度应对膜业务风险[98] - 大自然将推进产学研合作、加强品牌建设应对棕纤维业务风险[99] 接待活动情况 - 2018年接待调研、沟通、采访等活动3次，接待机构2家，接待个人1人[102] 财务报表格式调整 - 公司根据财政部通知修订财务报表格式，涉及资产负债表、利润表、所有者权益变动表等调整[115] - 调整后应收票据及应收账款为6556.78万元，其他应收款为561.25万元等[116] 会计师事务所聘任 - 现聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬42万元，审计服务连续年限5年[121] - 本年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付审计费20万元[121]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为2,009,979,721.06元，较上年度末增长10.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为840,715,828.22元，较上年度末减少0.81%[7] - 本报告期营业收入为225,639,367.38元，较上年同期减少11.49%；年初至报告期末营业收入为730,388,366.50元，较上年同期减少7.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为27,329,610.16元，较上年同期减少4.37%；年初至报告期末为66,640,808.31元，较上年同期减少27.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25,872,915.15元，较上年同期减少3.55%；年初至报告期末为68,459,216.49元，较上年同期减少21.30%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7,195,879.03元，较上年同期减少108.60%[7] - 本报告期基本每股收益为0.065元/股，较上年同期减少4.41%；年初至报告期末为0.158元/股，较上年同期减少26.85%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.22%，较上年同期减少0.25%；年初至报告期末为7.86%，较上年同期减少3.23%[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为30,183，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中车产业投资有限公司持股比例为42.64%，持股数量为179,940,000股[12] 资产负债及费用收益类财务数据关键指标变化 - 货币资金期末金额396,156,176.79元，较期初增长53.29%，原因是公司发行公司债券[18] - 应收账款期末金额71,050,955.96元，较期初增长84.78%，因赊销比例增加[18] - 应付债券期末金额382,468,631.42元，较期初增长285.53%，系公司发行公司债券[18] - 财务费用本期金额15,037,398.59元，较上期增长96.45%，由于有息负债增加[18] - 投资收益本期金额9,977,779.45元，较上期增长92.33%，因收到参股公司分红增加[18] - 公允价值变动收益本期金额 -7,489,476.72元，较上期减少14872.28%，受公司持有的证券价格波动影响[18] 现金流量相关财务数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,195,879.03元，较上期减少108.60%，因收回货款减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -78,369,990.93元，较上期增长44.93%，因投资支付的现金减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为212,405,053.82元，较上期增长195.84%，因公司发行公司债券[20] 股票投资数据 - 境内外股票投资最初投资成本合计48,067,974.45元，期末账面价值合计202,128,846.08元[22][25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为504,748,999.12元，较上年同期减少5.05%[20] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为39,311,198.15元，较上年同期减少37.36%[20] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -47,560,203.82元，较上年同期减少420.63%[20] - 报告期末总资产为2,026,142,438.37元，较上年度末增加11.41%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为820,222,879.24元，较上年度末减少3.23%[20] - 报告期公司营业收入50474.90万元，较上年同期下降5.05%；营业利润6068.60万元，较上年同期下降23.14%；归属上市公司股东的净利润3931.12万元，较上年同期下降37.36%[37] - 报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为504748999.12元、297407384.73元、134704087.42元，分别同比减少5.05%、1.33%、3.85%[39] - 报告期资产减值损失为2705189.15元，同比增长109.65%[39] - 报告期公允价值变动收益为 - 8427260.14元；投资收益为 - 1232041.17元[40] - 报告期营业外收支同比减少59.35%[40] - 报告期现金及现金等价物净增加额为133185234.85元，同比增加187.74%[40] - 销售费用46618720.85元，同比增长5.93%；管理费用79363479.38元，同比下降13.36%；财务费用8721887.19元，同比增长94.38%[42] - 经营活动产生的现金流量净额 - 47560203.82元，同比下降420.63%；投资活动产生的现金流量净额 - 48466954.80元，同比增长65.72%；筹资活动产生的现金流量净额228659009.27元，同比增长1005.93%[42] - 本报告期末流动比率144.36%，较上年末88.83%增加55.53%；资产负债率53.62%，较上年末46.70%增加6.92%；速动比率121.03%，较上年末69.41%增加51.62% [136] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为10.21，较上年同期29.43减少65.31% [136] - 流动比例、速动比例、EBITDA利息保障倍数同比变动超30%，原因是报告期发行公司债券28,500万元[137] - 公司资产总计期末余额为20.26亿元，期初余额为18.19亿元，增长11.3%[148] - 流动资产合计期末余额为7.65亿元，期初余额为4.92亿元，增长55.5%[148] - 非流动资产合计期末余额为12.61亿元，期初余额为13.27亿元，下降4.9%[148] - 负债合计期末余额为10.86亿元，期初余额为8.49亿元，增长27.9%[150] - 流动负债合计期末余额为5.30亿元，期初余额为5.54亿元，下降4.3%[150] - 非流动负债合计期末余额为5.56亿元，期初余额为2.96亿元，增长87.9%[150] - 所有者权益合计期末余额为9.39亿元，期初余额为9.69亿元，下降3.1%[152] - 母公司资产总计期末余额为18.46亿元，期初余额为17.04亿元，增长8.3%[156] - 母公司流动资产合计期末余额为3.33亿元，期初余额为1.27亿元，增长162.2%[154] - 母公司非流动资产合计期末余额为15.12亿元，期初余额为15.77亿元，下降4.1%[156] - 流动负债合计本期为2.82亿元，上期为4.21亿元；非流动负债合计本期为4.76亿元，上期为2.08亿元；负债合计本期为7.58亿元，上期为6.29亿元[158] - 营业总收入本期为5.05亿元，上期为5.32亿元；营业总成本本期为4.42亿元，上期为4.52亿元[162] - 营业利润本期为6068.6万元，上期为7895.66万元；利润总额本期为6233.01万元，上期为8300.15万元[162] - 净利润本期为4600.69万元，上期为6847.01万元；归属于母公司所有者的净利润本期为3931.12万元，上期为6275.86万元[164] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4557.77万元，上期为 - 1206.47万元；综合收益总额本期为42.91万元，上期为5640.54万元[164] - 基本每股收益本期为0.093，上期为0.149；稀释每股收益本期为0.093，上期为0.149[166] - 母公司营业收入本期为1109.29万元，上期为1215.88万元；营业成本本期为925.16万元，上期为922.18万元[167] - 母公司营业利润本期为7903.03万元，上期为7853.34万元；利润总额本期为7902.73万元，上期为7927.06万元[167] - 母公司净利润本期为7902.73万元，上期为7927.06万元；综合收益总额本期为3344.95万元，上期为6720.59万元[167][170] - 母公司基本每股收益本期为0.187，上期为0.188；稀释每股收益本期为0.187，上期为0.188[170] - 经营活动现金流入小计本期为389,965,638.06元，上期为410,591,693.03元；经营活动现金流出小计本期为437,525,841.88元，上期为395,758,432.41元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47,560,203.82元，上期为14,833,260.62元[173] - 投资活动现金流入小计本期为31,294,389.56元，上期为41,786,837.26元；投资活动现金流出小计本期为79,761,344.36元，上期为183,179,147.51元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,466,954.80元，上期为 - 141,392,310.25元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为313,000,000.00元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为84,340,990.73元，上期为25,240,166.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为228,659,009.27元，上期为 - 25,240,166.67元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为553,384.20元，上期为 - 603.53元[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为133,185,234.85元，上期为 - 151,799,819.83元；期初现金及现金等价物余额本期为228,312,562.01元，上期为280,227,678.62元；期末现金及现金等价物余额本期为361,497,796.86元，上期为128,427,858.79元[177] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11,484,479.19元，上期为13,179,404.33元；经营活动现金流出小计本期为33,862,617.58元，上期为28,318,585.63元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 22,378,138.39元，上期为 - 15,139,181.30元[179] - 母公司投资活动现金流入小计本期为155,610,647.11元，上期为104,073,291.38元；投资活动现金流出小计本期为135,485,115.53元，上期为144,701,038.23元；投资活动产生的现金流量净额本期为20,125,531.58元，上期为 - 40,627,746.85元[179][181] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为285,000,000.00元，上期为30,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为106,784,524.32元，上期为17,234,495.44元；筹资活动产生的现金流量净额本期为178,215,475.68元，上期为12,765,504.56元[181] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为175,962,868.87元，上期为 - 43,001,423.59元；期初现金及现金等价物余额本期为88,710,673.77元，上期为65,393,383.01元；期末现金及现金等价物余额本期为264,673,542.64元，上期为22,391,959.42元[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为385,264,661.59元，上期为403,330,943.14元[172] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期时代沃顿实现营业收入30211.43万元，较上年同期下降7.19%；营业利润8292.34万元，较上年同期下降4.83%；净利润7143.43万元，较上年同期下降5.91%[37] - 棕纤维业务营业收入19409.96万元，同比增长0.78%；营业利润1983.91万元，同比增长13.35%；净利润1667.20万元，同比下降4.69%[38] - 其他化学品制造业营业收入292285726.06元，同比减少10.16%；棕制品制造业营业收入186324903.36元，同比增长3.05%；其他行业营业收入685361.23元，同比减少88.72%[43] 资产相关数据变化 - 报告期固定资产期末余额为498818588.12元，较年初降低2.62%[31] - 报告期无形资产期末余额为97515275.73元，较年初降低1.80%[31] - 报告期在建工程期末余额为45635583.88元，较年初增长18.71%[31] - 报告期货币资金期末余额为400937485.87元，较年初增长55.14%[33] - 报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为38783428.53元，较年初增长59.29%[33] - 报告期应收票据期末余额为48799739.66元，较年初增长79.97%[33] - 报告期应收账款期末余额为109724804.27元，较年初增长185.35%[33] - 报告期其他应收款期末余额为13157967.72元，较年初增长134.44%[33] - 货币资金本报告期末400937485.87元，占总资产19.79%，上年同期末147406624.76元，占总资产8.40%，比重增加11.39%[48] - 金融资产期初数为254,381,534.55元，本期公允价值变动损益为 - 8,427,260.14元，计入权益的累计公允价值变动为121,195,244.83元，本期购买金额为56,284,193.00元，本期出售金额为31,242,711.47元，期末数为208,046,647.81元[52] - 报告期公司受限资产期末余额合计39,439,689.01元，年初余额合计30,117,334.92元，其中银行承兑汇票保证金期末余额37,475,021.00元、年初余额28,535,278.74元，信用证保证金期末余额1,858,159.46元、年初余额0元，保函保证金期末余额105,300.00元、年初余额1,580,848.00元，存出投资款期末余额208.55元、年初余额208.18元，支付宝保证金期末余额和年初余额均为1,000.00元[54] 投资相关数据 - 报告期投资额为79,708,458.31元，上年同期投资额为160,387,472.36元，变动幅度为 - 50.30%[55] - 时代沃顿沙文工业园区生产基地II期报告期投入1,525,689.31元，累计实际投入29,307,839.41元，项目进度为26.00%[57] - 证券投资最初投资成本合计48,067,974.45元，期初账面价值合计254,381,534.55元，本期公允价值变动损益合计 - 8,427,260.14元，计入权益的累计公允价值变动合计121,195,244.83元，本期购买金额合计56,311,733.

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入212,578,184.83元，较上年同期减少14.27%[8] - 归属于上市公司股东的净利润10,935,703.42元，较上年同期减少66.94%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 -35,970,918.92元，较上年同期减少342.64%[8] - 本报告期末总资产1,750,302,435.58元，较上年度末减少3.76%[8] - 归属母公司所有者净利润较上年同期减少66.94%，因膜产品受竞争影响，价格及销量下滑，固定费用上升[17] - 少数股东损益较上年同期增长109.53%，因控股子公司净利润增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少342.64%，因收回货款减少及支付税费增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.31%，因沙文园区建设及购买股票支出减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少931.10%，因支付购买子公司少数股东股权代扣个人所得税[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.4002592487亿元，期初为8.4758942229亿元[30] - 所有者权益合计期末为9.6364773233亿元，期初为9.6939553030亿元[30] - 负债和所有者权益总计期末为17.5030243558亿元，期初为18.1864992417亿元[30] - 营业总收入本期为2.1257818483亿元，上期为2.4797592571亿元，同比下降14.30%[35] - 营业总成本本期为1.9611514808亿元，上期为2.0535215298亿元，同比下降4.49%[35] - 营业利润本期为0.1973118806亿元，上期为0.4157892549亿元，同比下降52.54%[36] - 利润总额本期为0.1972018806亿元，上期为0.4263641862亿元，同比下降53.74%[36] - 净利润本期为0.1393196433亿元，上期为0.3450345411亿元，同比下降59.62%[36] - 基本每股收益本期为0.0259元，上期为0.0784元，同比下降66.96%[37] - 稀释每股收益本期为0.0259元，上期为0.0784元，同比下降66.96%[37] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度 - 公司2018年第一季度母公司营业收入为5,729,769.75元，上期为6,082,404.55元[39] - 公司2018年第一季度母公司营业利润为93,343,487.24元，上期为78,079,587.10元[39] - 公司2018年第一季度母公司净利润为93,332,487.24元，上期为78,422,257.47元[39] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.221，上期为0.186[40] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为166,067,223.34元，上期为178,256,624.22元[43] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为202,038,142.26元，上期为163,432,081.68元[43] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -35,970,918.92元，上期为14,824,542.54元[43] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -36,637,872.75元，上期为 -69,535,139.27元[44] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19,797,149.90元，上期为 -1,920,000.00元[44] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -92,486,099.71元，上期为 -56,631,224.19元[44] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为58,206,553.08元，上年同期为45,250,822.06元[47] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,998,507.76元，上年同期为 - 13,978,181.94元[47] - 2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,117,341.09元，上年同期为2,495,987.67元[47] - 2018年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为47,187,149.90元[47] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为50,304,490.99元，上年同期为2,495,987.67元[47] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 50,304,490.99元，上年同期为 - 2,495,987.67元[47] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 66,398,265.75元，上年同期为 - 22,953,328.21元[47] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为88,710,673.77元，上年同期为65,393,383.01元[47] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为22,312,408.02元，上年同期为42,440,054.80元[47] 资产及费用指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增长66.91%，因报告期购买海通证券股票[16] - 应收账款较年初增长96.45%，因报告期子公司实现营业收入[16] - 其他应收款较年初增长118.10%，因报告期往来款增加[16] - 财务费用较上年同期增长111.42%，因报告期较上年同期有息负债增加[16] - 投资收益较上年同期增长3736.24%，因处置交易性金融资产收益增加[17] - 政府补助项目较上年同期增长298.03%，因报告期结转递延收益[17] - 营业外支出较上年同期减少91.31%，因拆迁建设工程完成，拆迁损失结转完毕[17] - 资产减值损失较上年同期增长256.12%，因报告期应收款项增加[18] - 公允价值变动损益较上年同期减少270.25%，因交易性金融资产价格变动[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,678，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中车产业投资有限公司持股比例42.64%，持股数量179,940,000股[12] 审计相关信息 - 公司2018年第一季度报告未经审计[48]

公司股权结构与股东信息 - 2016年5月17日中车集团将179,940,000股股份无偿划转至中车产投，公司控股股东变更为中车产投[16] - 报告期末普通股股东总数为33,604，年度报告披露日前上一月末为32,533[149] - 中车产业投资有限公司持股比例42.64%，持股数量179,940,000[149] - 中车贵阳车辆有限公司持股比例2.00%，持股数量8,439,996[149] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 - 018L - FH002深持股比例1.52%，持股数量6,432,295[149] - 朱张土持股比例0.66%，持股数量2,799,626[149] - 杨雅婷持股比例0.52%，持股数量2,210,000[149] - 公司控股股东为中车产业投资有限公司，性质为中央国有控股[153] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[154] - 有限售条件股份变动前数量为107,175股，占比0.03%，变动后数量和占比不变[146] - 无限售条件股份变动前数量为421,892,825股，占比99.97%，变动后数量和占比不变[146] - 股份总数变动前为422,000,000股，占比100.00%，变动后数量和占比不变[146] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以422,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2016年度利润分配以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.3元现金，共派发现金红利12,660,000元[96][97][98] - 2017年度利润分配预案以总股本422,000,000股为基数，每10股派0.5元现金，共派发现金红利21,100,000元[97][101] - 2015 - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为15.05%、12.83%、18.44%[100] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1,082,840,820.90元，较2016年增长7.28%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润114,453,599.41元，较2016年增长16.01%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,200,211.02元，较2016年增长25.74%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额116,321,574.54元，较2016年减少38.43%[17] - 2017年末总资产1,818,649,924.17元，较2016年末增长1.76%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产847,589,422.29元，较2016年末增长8.10%[17] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为247,975,925.71元、283,598,454.52元、254,935,780.71元、296,330,659.96元[21] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为33,073,431.13元、29,685,123.13元、28,577,212.49元、23,117,832.66元[21] - 2017年非流动资产处置损益为599,855.85元，计入当期损益的政府补助为23,885,509.61元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益为 - 363,319.90元[22] - 2017年其他营业外收支为 - 5,861,731.37元，所得税影响额为2,810,753.78元，少数股东权益影响额（税后）为2,196,172.02元，非经常性损益合计13,253,388.39元[23] - 报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为1,082,840,820.90元、633,734,359.72元、304,910,755.21元，分别较上年同期增长7.28%、11.99%、 - 3.49%[41] - 报告期发生研发支出54,279,095.70元，较上年同期降低47.14%，因子公司几项重大项目于2016年底逐步实施完毕[41] - 报告期投资收益为15,092,709.72元，较上年同期降低43.61%，因报告期参股公司分红款减少[41] - 报告期归属于母公司净利润为114,453,599.41元，较上年同期增长16.01%[41] - 报告期现金及现金等价物净增加额为 - 51,915,116.61元，较上年降低148.89%，因经营活动与筹资活动净流量减少[41] - 2017年公司实现营业收入108,284.08万元，较上年增长7.28%；营业利润15,576.73万元，较上年增长14.35%；归属上市公司股东的净利润11,445.36万元，较上年增长16.01%[37] - 2017年销售费用1.10亿元，同比增长13.85%；管理费用1.75亿元，同比下降18.72%；财务费用2040.79万元，同比增长344.84%[58] - 2017年研发人员数量116人，同比增长4.50%；研发投入金额5427.91万元，同比下降47.14%；研发投入占营业收入比例为5.01%，同比下降5.16%[59] - 2017年经营活动现金流入小计9.56亿元，同比下降3.28%；经营活动现金流出小计8.39亿元，同比增长5.03%；经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，同比下降38.43%[61] - 2017年投资活动现金流入小计1.29亿元，同比增长14.47%；投资活动现金流出小计2.72亿元，同比增长20.60%；投资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，同比增长26.70%[61] - 2017年筹资活动现金流入小计1.00亿元，同比下降65.81%；筹资活动现金流出小计1.26亿元，同比下降52.04%；筹资活动产生的现金流量净额-2622.73万元，同比下降189.42%[61] - 2017年现金及现金等价物净增加额-5191.51万元，同比下降148.89%[61] - 2017年投资收益1509.27万元，占利润总额比例为9.73%；公允价值变动损益-147.68万元，占比-0.95%；资产减值-33.00万元，占比-0.21%[64] - 2017年末货币资金2.58亿元，占总资产比例为14.21%，较2016年末下降2.60%；应收账款3845.23万元，占比2.11%，较2016年末上升0.23%[66] - 报告期投资额为263,366,405.63元，上年同期投资额为261,544,268.28元，变动幅度0.70%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 膜业务全年实现营业总收入62,085.93万元，较上年增长4.81%；营业利润16,982.99万元，较上年增长24.89%；净利润14,729.79万元，较上年增长17.24%[37] - 棕纤维业务实现营业总收入43,143.11万元，较上年增长16.37%；营业利润4,224.34万元，较上年增长70.32% ；净利润3,672.41万元，较上年增长9.50%[38] - 棕制品制造业营业收入4.31亿元，同比增长16.37%；毛利率35.02%，同比增长1.92%[43][47] - 净水设备行业营业收入1595.72万元，同比增长300.04%[43] - 其他行业营业收入1462.48万元，同比减少65.43%[43] - 广州地区营业收入1044.21万元，同比增长219.00%[45] - 其他化学品制造业销售量740.55万支，同比减少18.61%；生产量769.06万支，同比减少5.64%；库存量9支，同比减少100.00%[48] - 棕制品制造业销售量6.10万立方米，同比增长5.79%；生产量6.17万立方米，同比增长6.03%；库存量2058立方米，同比增长49.02%[48] - 其他化学品制造业直接材料及人工成本2.71亿元，同比增长28.66%[50] 公司资产情况 - 固定资产期末余额为512,247,651.65元，较年初降低2.27%[30] - 无形资产期末余额为99,298,250.77元，较年初降低2.72%[30] - 在建工程期末余额为38,444,500.68元，较年初增长38.56%[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为24,347,993.67元[30] - 应收票据期末余额为27,115,536.75元，较年初增长175.44%[30] - 预付款项期末余额为23,996,609.77元，较年初增长57.10%[30] - 其他应收款期末余额为5,612,542.95元，较年初增长177.64%[30] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为2434.80万元，可供出售金融资产期末数为2.30亿元，金融资产小计期末数为2.54亿元[68] - 报告期末公司受限资产合计30,117,334.92元，年初为20,126,467.54元，其中银行承兑汇票保证金年末28,535,278.74元、年初16,555,035.00元，信用证保证金年末0元、年初997,525.10元，保函保证金年末1,580,848.00元、年初2,573,700.00元，存出投资款年末208.18元、年初207.44元，支付宝保证金年末1,000.00元、年初0元[69] 公司投资与项目情况 - 报告期股权资产投入96,110,000元，包括对贵州中车绿色环保有限公司投资59,000,000元、贵州智汇节能环保产业并购基金中心投资13,420,000元、时代沃顿增资23,690,000元[29][30] - 公司对贵州中车绿色环保有限公司增资59,000,000.00元，持股比例40.69%，本期盈亏725,521.39元[70] - 时代沃顿沙文工业园区生产基地II期项目本期投入27,782,933.40元，累计投入10,448,150.10元，进度7.00%[73] - 大自然沙文工业园区生产基地项目本期投入238,946,228.47元，累计投入80,720,000.00元，进度100.00%[73] - 时代沃顿沙文工业园区生产基地I期项目本期投入250,041,827.14元，累计投入66,640,000.00元，进度100%[73] - 上述非股权投资项目合计本期投入34,948,7471.90元，累计投入147,360,000.00元[73] - 全资子公司时代沃顿投资2.6亿元建设纳滤膜及板式超滤膜生产线项目[142] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额4.09亿元，占年度销售总额比例37.75%[54] - 公司前五名供应商合计采购金额1.67亿元，占年度采购总额比例32.05%[55] - 前五大供应商采购额合计1.67亿元，占年度采购总额比例为32.05%，其中F供应商采购额6901.41万元，占比13.22%[57] 公司业务风险与应对策略 - 膜业务因环保政策和“一带一路”战略有广阔发展空间，行业竞争激烈，高端产品正国产化[88] - 棕纤维业务受消费升级等因素拉动，行业竞争激烈，品牌等因素决定竞争力[88] - 净水设备业务全球发展不均衡，国内处于成长初期，市场竞争激烈[89] - 膜业务面临原材料价格上涨、产品价格下降、人才供需矛盾等风险[91] - 棕纤维业务面临房地产政策不确定、行业竞争加剧、加盟商管理等风险[92] - 净水设备业务面临市场竞争激烈、产品同质化、监管政策等风险[93] - 膜业务将加大研发投入、签署保密协议等应对风险[91] - 棕纤维业务将推进产学研合作、加强品牌建设等应对风险[92] - 净水设备业务将加强研发、优化产品结构等应对风险[93] 公司未来发展规划 - 公司未来以环境、健康、节能产业为核心，挖掘资源和并购潜力，实现业务布局[89] - 2018年公司围绕“环保、节能、健康”推进布局，争取营收和利润增长[90] - 公司外延拓展可能面临投资收益低或亏损风险，将加强项目调研和人才培养控制风险[90] 公司接待调研情况 - 2017年接待调研等活动4次，接待机构7家，接待个人和其他对象数量为0[94] 公司会计准则执行情况 - 2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则第42号》，自2017年5月28日

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产18.93亿元，较上年度末增长5.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.50亿元，较上年度末增长8.38%[6] - 本报告期营业收入2.55亿元，较上年同期增长5.23%；年初至报告期末营业收入7.87亿元，较上年同期增长5.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2857.72万元，较上年同期下降3.86%；年初至报告期末为9133.58万元，较上年同期增长12.84%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2682.56万元，较上年同期下降5.02%；年初至报告期末为8698.86万元，较上年同期增长16.46%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8366.21万元，较上年同期下降38.52%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.068元/股，较上年同期下降2.86%；年初至报告期末均为0.216元/股，较上年同期增长12.50%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.47%，较上年同期增加0.26%；年初至报告期末为11.09%，较上年同期增加2.56%[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39086户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中，中车产业投资有限公司持股比例42.64%，持股数量1.80亿股[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收账款期末金额48705351.56元，较期初增加15016050.57元，增幅44.57%，因报告期销售收入增加[15] - 预付款项期末金额31552070.09元，较期初增加16277083.33元，增幅106.56%，因报告期预付材料款增加[15] - 长期股权投资期末金额61859544.97元，较期初增加58927929.40元，增幅2010.08%，因报告期投资参股公司增加[15] - 预收款项期末金额41252335.03元，较期初减少59536381.86元，减幅59.07%，因报告期子公司实现销售[15] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加期末金额11977966.30元，较期初增加6340037.15元，增幅112.45%，因报告期管理费用税金调整到税金及附加[15] - 财务费用期末金额7654664.66元，较期初增加4912550.97元，增幅179.15%，因报告期有息负债增加[15] - 营业外收入期末金额6840982.42元，较期初减少4151515.21元，减幅37.77%，因报告期政府补助减少[16] - 少数股东损益期末金额8495064.81元，较期初减少21925228.89元，减幅72.07%，因公司上年底完成收购子公司少数股东股权[16] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额期末金额83662131.92元，较期初减少52414166.25元，减幅38.52%，因报告期收回货款减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额期末金额71797166.66元，较期初增加93920477.4元，增幅424.53%，因报告期发行公司债券现金流入增加[16] 2017年三季度精准扶贫相关数据 - 2017年三季度公司精准扶贫资金投入5.15万元[25] - 2017年三季度公司精准扶贫物资折款2.2万元[25] - 2017年三季度公司帮助139名建档立卡贫困人口脱贫[25] - 2017年三季度产业发展脱贫项目个数为2个[25] - 2017年三季度产业发展脱贫项目投入金额为29万元[25] - 2017年三季度产业发展脱贫帮助15名建档立卡贫困人口脱贫[25] - 2017年三季度“三留守”人员投入金额为5.15万元[25] - 2017年三季度帮助“三留守”人员数为366人[25] 公司后续发展计划 - 公司后续计划帮助形成树莓产业[26] - 公司后续计划与金辉牧业发展有限公司合作发展养牛[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入531,574,380.23元，较上年同期增长5.80%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润62,758,554.26元，较上年同期增长22.52%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,163,002.81元，较上年同期增长29.51%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14,833,260.62元，较上年同期减少84.49%[18] - 本报告期基本每股收益0.149元/股，较上年同期增长23.14%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.70%，较上年同期增加2.20%[18] - 本报告期末总资产1,755,763,388.78元，较上年度末减少1.76%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产822,126,708.78元，较上年度末增长4.85%[18] - 公司报告期实现营业收入5.32亿元，同比增长5.8%；营业利润7895万元，同比增长0.94%；净利润6847万元，同比减少1.58%[35] - 报告期营业收入、营业成本及期间费用分别为5.32亿元、3.01亿元、1.40亿元，分别同比增长5.80%、6.61%、 - 0.04%[39] - 报告期资产减值损失为129万元，同比增长182.10%，主要因应收账款增加[39] - 报告期公允价值变动收益为 - 12.53万元，投资收益为 - 2.82万元，主要因出售交易性金融资产投资收益减少[39] - 报告期营业外收支同比减少27.63%，主要因政府补助减少[39] - 报告期现金及现金等价物净增加额为 - 1.52亿元，同比减少371.05%，主要因投资支付现金增加[39] - 投资收益为 - 28,211.95元，占利润总额比例 - 0.03%[44] - 公允价值变动损益为 - 125,312.34元，占利润总额比例 - 0.15%[44] - 资产减值为1,290,308.45元，占利润总额比例1.55%[44] - 营业外收入为4,829,859.21元，占利润总额比例5.82%[44] - 营业外支出为784,930.19元，占利润总额比例0.95%[44] - 本报告期末货币资金占总资产比例8.40%，上年同期末为15.41%，比重减少7.01%[47] - 本报告期末长期股权投资占总资产比例3.51%，上年同期末为0.16%，比重增加3.35%[47] - 报告期投资额为160,387,472.36元，上年同期投资额为99,062,407.46元，变动幅度61.91%[50] - 公司2017年上半年营业总收入为531,574,380.23元，上年同期为502,426,613.75元，同比增长5.8%[140] - 2017年上半年营业总成本为452,464,248.52元，上年同期为427,120,701.92元，同比增长5.93%[140] - 2017年上半年营业利润为78,956,607.42元，上年同期为78,223,274.77元，同比增长0.94%[140] - 2017年上半年净利润为68,470,087.54元，上年同期为69,572,724.47元，同比下降1.58%[141] - 归属于母公司所有者的净利润2017年上半年为62,758,554.26元，上年同期为51,221,461.82元，同比增长22.53%[141] - 母公司2017年上半年营业收入为12,158,808.55元，上年同期为42,173,523.14元，同比下降71.17%[144] - 母公司2017年上半年营业利润为78,533,370.77元，上年同期为27,758,893.92元，同比增长182.91%[144] - 母公司2017年上半年净利润为79,270,601.26元，上年同期为27,895,816.20元，同比增长184.17%[144] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.149元，上年同期为0.121元，同比增长23.14%[141] - 母公司2017年上半年基本每股收益为0.188元，上年同期为0.066元，同比增长184.85%[145] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.1059169303亿元，上期为4.4775136183亿元[148] - 公司经营活动现金流出小计本期为3.9575843241亿元，上期为3.5209345730亿元[148] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1483.326062万元，上期为9565.790453万元[148] - 公司投资活动现金流入小计本期为4178.683726万元，上期为5556.059984万元[149] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.8317914751亿元，上期为9007.144988万元[149] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4139231025亿元，上期为 - 3451.085004万元[149] - 公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为5000万元[149] - 公司筹资活动现金流出小计本期为2524.016667万元，上期为5578.789899万元[149] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2524.016667万元，上期为 - 578.789899万元[149] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.5179981983亿元，上期为5600.459056万元[149] - 本年期初余额为202,095,935,786元[155] - 本期增减变动金额为 - 12,627,564,571.3元[155] - 综合收益总额为 - 12,627,564,571.3元[155] - 利润分配金额为 - 12,660,000,000元[155] - 本期期末余额为422,166,316,211,699,947,074元[156] - 上年期末余额中股本为422,000,000元，资本公积为19,886,818.76元，其他综合收益为179,299,567.92元等[157] - 本年期初余额中股本为422,000,000元，资本公积为19,886,818.76元，其他综合收益为179,299,567.92元等[158] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 - 5,318,364,251.22元[158] - 所有者投入和减少资本为4,000,000元[158] - 利润分配金额为 - 10,660,000,000元[158] - 2017年期初所有者权益合计为1077153739.57元，其中股本422000000.00元，资本公积389347691.20元，其他综合收益178381202.66元，盈余公积62856732.77元，未分配利润24568112.94元[161][162] - 2017年本期增减变动金额为54545905.06元，其中综合收益总额为67205905.06元，利润分配为 - 12660000.00元[162] - 2017年期末所有者权益合计为1131699644.63元，其中股本422000000.00元，资本公积389347691.20元，其他综合收益166316506.46元，盈余公积62856732.77元，未分配利润91178714.20元[163] - 上年（2016年）期末所有者权益合计为1069626580.24元，其中股本422000000.00元，资本公积389347691.20元，其他综合收益179299567.92元，盈余公积60746180.31元，未分配利润18233140.81元[163] - 上年（2016年）本期增减变动金额为9873729.00元，其中综合收益总额为22533729.00元[163] - 公司2017年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 12,660,000.00元[165] - 公司2017年半年度期末余额为1,079,500,309.24元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 膜业务报告期实现营业收入3.26亿元，同比增长3.74%；营业利润8714万元，同比下降0.25%；净利润7592万元，同比增长1.46%；沙文工业园区一期年产能达1700万平米[35] - 棕纤维业务报告期实现营业收入1.93亿元，同比增长25.87%；营业利润1750万元，同比增长242.28%；净利润1749万元，同比增长97.72%[36] - 其他化学用品制造业营业收入3.25亿元，同比增长4.02%；营业成本1.61亿元，同比增长12.30%；毛利率50.55%，同比减少3.64%[41][42] - 棕制品制造业营业收入1.81亿元，同比增长20.44%；营业成本1.21亿元，同比增长14.38%；毛利率32.97%，同比增长3.55%[42] - 贵阳时代沃顿科技有限公司营收625603072.01元，净利润87135455.09元[59] - 贵州大自然科技股份有限公司营收375058694.6元，净利润17502167.44元[59] 资产相关数据变化 - 报告期股权资产投入7042万美元，其中贵州智汇节能环保产业并购基金中心追加投资1142万美元，贵州汇通绿色环保科技有限公司投资5900万美元[27] - 报告期固定资产期末余额为4.8528036439亿美元，较年初降低7.42%[27] - 报告期无形资产期末余额为1.0048784433亿美元，较年初降低1.55%[27] - 报告期在建工程期末余额为4269.047569万美元，较年初增长53.86%[28] - 报告期货币资金期末余额为1.4740662476亿美元，较年初降低50.92%[28] - 报告期应收票据期末余额为1995.82696万美元，较年初增长102.74%[28] - 报告期应收账款期末余额为7042.725226万美元，较年初增长109.05%[28] - 报告期预付账款期末余额为3393.178902万美元，较年初增长122.14%[28] - 报告期其他应收款期末余额为590.554399万美元，较年初增长192.13%[28] - 报告期工程物资期末余额为146.122908万美元，较年初增长93.33%[28] - 公司资产总计期末余额为17.56亿元，期初余额为17.87亿元，略有下降[131] - 流动资产合计期末余额为4.02亿元，期初余额为4.95亿元，降幅明显[131] - 非流动资产合计期末余额为13.54亿元，期初余额为12.93亿元，有所增长[131] - 负债合计期末余额为8.19亿元，期初余额为8.85亿元，有所减少[132] - 所有者权益合计期末余额为9.37亿元，期初余额为9.02亿元，有所增加[133] - 货币资金期末余额为1.47亿元，期初余额为3.00亿元，下降幅度较大[130] - 应收账款期末余额为7042.73万元，期初余额为3368.93万元，增长显著[130] - 存货期末余额为1.03亿元，期初余额为1.25亿元，有所下降[130] - 应付账款期末余额为1.07亿元，期初余额为1.06亿元，基本持平[132] - 长期股权投资期末余额为6159.24万元，期初余额为293.16万元，大幅增长[131] 关联交易情况 - 应收中车贵阳车辆有限公司关联债权本期新增32.39万元，本期收回19.7万元，期末余额12.69万元，利率0.00%[77] - 应收中车洛阳机车有限公司襄阳分公司关联债权本期新增1.3万元，期末余额1.3万元，利率0.00%[77] - 应收中车株洲电机有限公司关联债权本期新增4.44万元，期末余额4.44万元，利率0.00%[77] - 应收中车株洲投资控股有限公司关联债权本期新增3万元，期末余额3万元，利率0.00%[77] - 应付中车贵阳车辆有限公司关联债务期初余额843.25万元，本期归还790.5万元，期末余额52.75万元，利率0.00%[77] - 应付中车产业投资有限公司关联方

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入247,975,925.71元，较上年同期增长4.13%[6] - 归属于上市公司股东的净利润33,073,431.13元，较上年同期增长10.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,394,764.79元，较上年同期增长23.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额14,824,542.54元，较上年同期减少65.47%[6] - 基本每股收益0.0784元/股，较上年同期增长10.73%[6] - 加权平均净资产收益率4.17%，较上年同期增加0.86%[6] - 本报告期末总资产1,761,837,938.24元，较上年度末减少1.42%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产801,750,281.15元，较上年度末增长2.25%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28,316，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中车产业投资有限公司持股比例42.64%，持股数量179,940,000股[10] 资产负债项目变化 - 应收票据、应收账款、预付账款、其他应收账款、其他非流动资产、应付职工薪酬较年初分别增长52.01%、42.18%、61.67%、279.90%、159.01%、30.47%[15] - 其他流动资产、工程物资、预收账款、应交税费较年初分别减少30.36%、82.71%、45.53%、30.59%，应付利息较年初减少21万元[15] 费用及损益项目变化 - 税金及附加、财务费用较上年同期分别增长57.57%、1450.39%[16] - 资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、营业外支出、少数股东损益较上年同期分别减少268.08%、280.59%、99.41%、52.25%、81.69%、83.50%[16] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额、投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别减少65.47%、97.59%、55.45%[16][17] - 筹资活动现金流入较上年同期减少5000万元，筹资活动现金流出较上年同期减少95.39%[17] 证券投资情况 - 期末持有海通证券1788601股，持股比例0.02%，期末账面值26113574.60元，报告期损益 -1071880.48元[19] - 期末持有广州港2000股，期末账面值7980.00元，报告期损益3400.00元[19] - 证券投资合计最初投资成本0元，期末持股数量1790601股，期末账面值26121554.60元，报告期损益 -1014076.40元[19] 公司调研情况 - 2017年1月18日公司接受机构实地调研，调研情况索引为深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000920/index.html）[22]