关于浙江众合科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江众合科技股份有限公司 2024年度营 ...

独董专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江众合科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或电话形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 5 人，实际出席独立董 事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司 《独立董事专门会议工作制度》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 经审阅，我们认为：2024 年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易 活动均按照市场经济原则进行，是公允、公平、合理的，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。公司对 2025 年日常关联交易总金额的预计是基于 2024 年的实 际交易情况，结合 2025 年的经营计划和市场环境，做出了合理的预计。预计的 交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价合理，不存在利益输送，不会损 害公司及股东尤其是中小股东 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募集资金总额683,599,854.00元，净额673,944,112.48元[1] - 2024年度实际使用募集资金19,000.38万元，截至2024年12月31日，结余募集资金余额48,732.85万元[2] - 公司以自筹资金预先投入4,370.34万元[9] - 2024年9月18日，同意使用不超过45,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] 理财投资情况 - 2024年度，东亚银行杭州分行7天通知存款认购12,000万元，预期年化收益率1.5%[12] - 2024年度，浦发银行杭州文晖支行利多多公司稳利24JG3526期认购3,000万元，保底收益1.1%[12] - 2024年度，浦发银行杭州文晖支行利多多公司稳利24JG3538期认购6,000万元，保底收益0.85%[12] 项目投资进度 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目承诺投资18761.08万元，本年度投入834.54万元，进度4.45%[29] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目承诺投资21467.72万元，本年度投入3019.13万元，进度14.06%[29] - 无人感知技术开发项目承诺投资11516.92万元，本年度投入159.89万元，进度1.39%[29] - 补充流动资金项目承诺投资15648.69万元，本年度投入14986.82万元，进度95.77%[29] 资金变更情况 - 2024年10月28日，审议通过变更部分募集资金用途议案[32] - 2024年第四次临时股东大会批准将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[32] - 拟用11040.00万元募集资金归还银行贷款，剩余补充流动资金[32] - 变更后项目“补充流动资金及偿还银行贷款”拟投入15648.69万元，本年度投入14986.82万元，进度95.77%[32]

会计政策变更 - 公司自规定起始日执行《企业会计准则解释第18号》[1] - 未变更部分按财政部相关准则规定执行[2] - 变更未对财务、经营和现金流产生重大影响[3] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[3]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，责任金额不超6000万元[1] - 保险费额不超15万元，期限1年可续保[1] 审批流程 - 董事会提请股东会授权办理，董（监）事回避表决[1][2] - 事项需2024年度股东会审议批准[2] 备查文件 - 包含第九届董事会第十次、监事会第七次会议决议[3]

股份回购 - 2025年3月27 - 28日回购1,837,300股，占总股本0.27%[3] - 回购最高8.35元/股，最低8.06元/股，均价8.1568元/股[3] - 回购使用资金14,986,551元（不含交易费）[3] 股份注销 - 2025年4月15日注销1,837,300股[4] - 注销后总股本由678,207,158股变为676,369,858股[1] 股份结构 - 有限售条件股份注销前后数量均为3,125,550股，比例0.46%[6] - 无限售条件股份注销前675,081,608股，注销后673,244,308股，比例99.54%[6] - 回购专用账户注销前10,542,947股，注销后8,705,647股[6] 后续安排 - 注销完成后办理注册资本工商变更登记及备案[8]

股份回购注销 - 公司本次注销的回购股份数量为183.73万股，占注销前公司总股本的0.27% [1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由6.78亿股变更为6.76亿股 [1] - 公司已于2025年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述183.73万股的注销事宜 [1] - 本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求 [1]

文章核心观点 4月10日多家公司发布重要公告，涉及热点追踪、项目投资、合同中标、业绩披露、股权收购、回购、增减持及其他事项等方面 热点追踪 - 蜀道装备称本轮美国加征关税政策不会对公司海外销售及整体经营业绩造成影响 [1] - 海鸥住工出口美国业务占整体营收约为30% [1] - 可立克表示本轮美国加征关税对公司收入利润的影响较小 [1] 项目投资 - 台华新材拟在越南投资新建生产基地 [1] - 华东重机拟投资10亿元建设“华东重机智能制造基地项目” [1] - 百合花拟投建百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目 [1] 合同中标 - 中铝国际中标约20.33亿元几内亚西芒杜项目Simfer矿区采矿运维项目 [1] - 达实智能联合体签署2642.3万元智慧医院项目 [1] - 众合科技中标大连地铁3号线信号系统更新改造项目(开发区—九里区段及海湾和九里基地)系统设备集成 [1] - 德林海中标星云湖原位控藻及水质提升项目运行管理项目 [1] 业绩披露 - 澜起科技一季度净利同比预增128.28%—146.19% [2] - 长安汽车2024年度净利润73.21亿元，拟10派2.95元 [1][2] - 中金公司一季度净利同比预增50%至70% [1][2] - 中信建投一季度净利同比预增50%左右 [2] 股权收购 - ST汇金拟收购控股子公司中科拓达30%股权 [1][3] - 莎普爱思拟出售全资孙公司100%的股权 [3] 回购 - 卫星化学拟斥资2亿元 - 4亿元回购股份 [3] - 歌尔股份拟斥资5亿元 - 10亿元回购股份 [1][3] - 豪美新材拟回购1.5亿元 - 2.5亿元公司股份 [3] - 三环集团拟回购1.5亿元 - 2亿元公司股份 [3] - 盈峰环境拟回购2亿元 - 3亿元公司股份 [3] 增减持 - 浪潮信息的浪潮集团拟增持1亿元 - 2亿元公司股份 [1][3] - 安徽合力的控股股东叉车集团拟增持1亿元 - 2亿元股份 [3] - 均胜电子的控股股东拟增持5000万元 - 1亿元公司股份 [3] - 新凤鸣的控股股东拟增持2亿元 - 3亿元公司股份 [1][3] 其他 - 星源卓镁收到客户项目定点通知 [3] - 奇德新材获得客户项目定点通知书 [1][3] - 龙韵股份拟与天柱山文旅集团签署《合作协议》 [1][3]

市场扩张 - 公司中标大连地铁3号线信号系统更新改造项目设备集成[1] - 项目招标人是大连公共交通建设投资集团有限公司[2] - 项目标的金额为15250.198015万元人民币[2] 未来展望 - 项目实施预计对公司未来年度业绩产生积极影响[3] - 项目存在不确定性，公司将履行信息披露义务[4]

公司中标项目 - 公司中标大连地铁3号线信号系统更新改造项目(开发区—九里区段及海湾和九里基地)系统设备集成，金额为1.53亿元 [1] - 项目内容包括信号系统设备的设计、制造、安装督导、验收等 [1] - 项目顺利实施预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响 [1] - 目前中标结果已公告，但公司尚未与招标人签订正式合同，项目仍存在一定的不确定性 [1]