本报告根据中国资产评估准则编制 浙江网新智能技术有限公司股东 拟转让股权涉及的 该公司股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔2025〕第 0479 号 共一册 第一册 FANYUA I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202500387 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000101051 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2025)第0479号 | | 报告名称: | 浙江网新智能技术有限公司股东拟转让股权涉及的该公司股东全 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 20,402,914 | | 评估报告日: | 2025年 | | 评估机构名称: | | | 签名人员: | 正式会员 编号:33140028 | | | 正式会员 编号:33180164 | | | 描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案 ...

业绩数据 - 2025年1 - 6月网新智能营收544.766832万元，净利润 - 213.448802万元[7] - 2024年网新智能营收1348.044190万元，净利润 - 327.431014万元[7] 资产负债 - 2025年6月30日网新智能资产4078.397451万元，负债2449.441555万元[7] - 2024年网新智能资产5104.290062万元，负债3264.675364万元[7] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额36207万元[2] - 与网新智能预计发生日常关联交易2618.97万元[3] 股权交易 - 众合轨道转让网新智能53.8462%股权，仍持33.1506%[3] 合同情况 - 向网新智能采购原材料已签合同7362.33万元，5034.30万元未履行[9]

股权交易 - 众合轨道拟转让网新智能53.8462%股权，作价1098.62万元[1] - 众合轨道拟向北京元子转让网新智能24.5063%股权，作价499.99万元[4] - 众合轨道拟向杭州君毅转让网新智能29.3399%股权，作价598.62万元[4] - 交易完成后，众合轨道仍持有网新智能33.1506%股权，网新智能不再纳入公司合并报表范围[4] - 受让方1第一期支付标的股权1转让价款的60%即2999997.60元，第二期付清剩余1999998.40元[19] - 受让方2第一期支付标的股权2转让价款的60%即3591708.60元，第二期付清剩余2394472.40元[19] 财务数据 - 北京元子2024年12月31日资产总额5644.15万元，负债总额2123.70万元，净资产3520.45万元[7] - 北京元子2024年1 - 12月营业收入7588.57万元，净利润781.11万元[8] - 2025年6月30日网新智能资产总额40783974.51元，负债总额24494415.55元，净资产16289558.96元，营业收入5447668.32元，营业利润 -2023642.76元[11] - 2025年6月30日网新智能净利润 -2134488.02元，应收款项总额13207870.37元，经营活动产生的现金流量净额8470086.21元[12] - 截至2025年8月31日，众合科技及子公司与网新智能经营性往来中应付账款余额609.81万元，应收账款余额149.07万元[15] - 2024年9月30日评估，网新智能资产账面价值5070.11万元，评估价值4716.57万元，减值率6.97%；负债账面价值3229.41万元，评估价值2676.28万元，减值率17.13%；所有者权益账面价值1840.70万元，评估价值2040.29万元，增值率10.84%[16] 关联交易 - 众合科技及子公司向网新智能采购原材料已签合同金额7362.33万元，尚有5034.30万元未履行[1] - 2025年度众合科技及子公司与网新智能的关联交易预计2618.97万元[1] 其他信息 - 杭州君毅出资额600万元，合伙人袁锦辉持股26.17%，认缴出资157万元[9] - 网新智能注册资本2526.30万元[10] - 浙江众合轨道交通智能系统有限公司股权比例为86.9968%，认缴和实缴出资额均为2197.8022万元；浙江网新技术有限公司股权比例为13.0032%，认缴和实缴出资额均为328.5万元[11] - 公司董事会由3名董事组成，受让方1、受让方2、转让方各推荐1名人选；不设监事会，设监事1名，由转让方推荐[20] - 某受让方未按期支付股权转让款，每延期一日按应付未付款项万分之五支付违约金，逾期超15日转让方可终止交易[21] - 转让方未按期移交经营管理权，每延期一日按受让方已支付价款万分之五支付违约金，逾期超15日受让方可终止交易[22] - 一方拖延或不配合办理工商变更手续，每逾期一日按标的股权转让价款万分之五支付违约金，逾期超15日守约方可终止交易[22] - 本次交易价格依据天源资产评估有限公司的《资产评估报告》确定，采用资产基础法评估[25] - 本次出售资产所得款项主要用于补充公司流动资金[23] - 本次交易预计产生的处置损益对公司本期利润总额影响有限[25]

公司公告核心 - 控股子公司海纳股份获准定向发行不超过13,455,962股新股 有效期自函件出具日起12个月 [1] - 本次定向发行需严格按申请文件实施 且需在规定时间内完成新增股票挂牌手续 [1][2] - 募集资金用途需完全按照定向发行说明书披露的用途执行 [3] 定向发行实施要求 - 发行期间若发生重大事项需及时向全国股转公司报告 [1] - 发行完成后需按规定及时办理新增股票挂牌手续 [2] - 公司将严格依据法律法规及股东大会授权办理发行事宜 [3] 信息披露安排 - 公司将及时履行本次定向发行相关的信息披露义务 [3]

公司融资动态 - 控股子公司海纳股份于2025年9月19日向全国中小企业股份转让系统报送股票定向发行申请文件 [1] - 全国股转公司于2025年9月26日正式批准海纳股份股票定向发行申请 [1] 子公司资本运作 - 海纳股份为浙江海纳半导体股份有限公司的正式全称 [1] - 本次定向发行涉及全国中小企业股份转让系统的审核流程 [1]

公司融资动态 - 控股子公司海纳股份于2025年9月19日向全国中小企业股份转让系统报送股票定向发行申请文件 [1] - 全国股转公司于2025年9月26日正式批准海纳股份股票定向发行申请 [1] 子公司资本运作 - 浙江海纳半导体股份有限公司为众合科技控股子公司 [1] - 本次定向发行涉及全国中小企业股份转让系统挂牌公司融资流程 [1]

定向发行流程 - 海纳股份于2025年9月19日报送股票定向发行申请文件[1] - 全国股转公司于2025年9月26日同意海纳股份股票定向发行[1] 发行相关数据 - 海纳股份本次定向发行不超过13455962股新股[1] 后续要求 - 同意股票定向发行的函12个月内有效[1] - 应按报送文件实施发行并及时办理挂牌手续[1][2] - 募集资金按说明书披露用途使用[2] - 按规定办理事宜并履行信息披露义务[2]

公司融资动态 - 众合科技控股子公司海纳股份定向发行股票申请获全国股转公司同意 [1] - 海纳股份定向发行不超过1345.6万股新股 发行有效期12个月 [1] - 公司将严格按法律法规及股东大会授权办理发行事宜并履行信息披露义务 [1]

公司融资动态 - 控股子公司海纳股份向全国股转公司报送股票定向发行申请文件 [1] - 获准定向发行不超过1345.6万股新股 有效期自出具日起12个月 [1] - 需严格按申请文件实施发行 新增股票挂牌前需及时报告重大事项 [1] 监管审批进展 - 全国股转公司于2025年9月26日出具同意定向发行函（股转函[2025]2401号） [1] - 审核通过时间为报送申请文件后第七个工作日 [1]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日上涨0.44% [1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点 深证成指上涨1.8%至13356.14点 [1] 领涨个股表现 - 工大高科领涨板块 收盘价20.99元 涨幅5.16% 成交3.55万手 成交额7422.01万元 [1] - 九州一轨涨幅3.26%至13.31元 成交1.83万手 成交额2403.05万元 [1] - 交大思诺上涨3.16%至27.76元 成交1.11万手 成交额3045.82万元 [1] - 朗进科技上涨2.95%至18.15元 成交3.11万手 成交额5562.22万元 [1] - 康尼机电上涨2.14%至8.13元 成交17.10万手 成交额1.38亿元 [1] 下跌个股表现 - 中国中车下跌0.53%至7.45元 成交69.85万手 成交额5.20亿元 [2] - 全唐車丁下跌0.66%至12.03元 成交5.65万手 成交额6801.37万元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流入2248.89万元 [2] - 游资资金净流出2154.6万元 散户资金净流出94.29万元 [2] - 时代新材获主力净流入3377.17万元 占比6.73% [3] - 众合科技获主力净流入2285.57万元 占比7.23% [3] - 时代电气遭主力净流出3923.39万元 占比7.34% [3]