董事会会议召开与审议情况 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，会议召集、召开与表决程序符合相关规定 [2] - 会议审议并通过了两项议案，表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票 [4][5][7] 银行授信申请 - 根据2025年度经营计划和融资需求，公司同意向两家银行申请综合授信 [3] - 向中国农业银行杭州玉泉支行申请敞口总额不超过人民币19,000万元（含等值外币）的综合授信，授信有效期为启用后不超过1年 [3] - 向华夏银行杭州信义支行申请敞口总额不超过人民币15,000万元（含等值外币）的综合授信，授信有效期为启用后不超过18个月 [3] - 授权公司董事长或其指定被授权人在额度内与金融机构签订具体合同，授信额度可在不同金融机构间调剂 [3] 闲置自有资金委托理财 - 为有效利用年末收款高峰期产生的闲置自有资金，提高资金使用效率和收益，公司及合并范围内下属公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用 [6][11][12] - 委托理财期限自董事会审议通过之日起不超过一个月 [6][13] - 理财资金将用于购买低风险、安全性好、流动性好的短期理财产品，单个产品期限不超过12个月 [10][13] - 资金来源为公司及下属公司的自有资金，合法合规 [14] - 该事项已经公司董事会审议通过，根据相关规定无需提交股东大会审议 [15] - 保荐机构财通证券经核查，认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定，无异议 [22] 委托理财的管理与影响 - 公司已制定《委托理财管理制度》，对风险控制、决策程序等作出明确规定 [19] - 公司金融服务部将实时跟踪理财产品投向与净值变动，内审部负责审计与监督，以控制投资风险 [19] - 公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况 [20] - 使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于为股东谋取更多投资回报 [21]

公司融资动态 - 众合科技于12月25日发布公告，其第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第九届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于向银行申请授信的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于轨道交通业 占比63.77% [1] - 半导体制造业是公司第二大收入来源 占比32.74% [1] - 数智化业务收入占比2.24% 其他业务收入占比1.25% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为59亿元 [1]

委托理财安排 - 拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财[2] - 购买期限不超12个月短期低风险理财产品[3] - 期限为董事会审议通过议案之日起1个月内[4] 风险管控与监督 - 金融服务部实时分析跟踪控制风险[11] - 内审部审计监督资金使用保管情况[11] 其他情况 - 2025年12月25日董事会审议通过议案[7] - 定期报告披露购买及损益情况[12] - 保荐人对委托理财事项无异议[15]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过20,000万元闲置自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财的资金额度为任一时点不超过20,000万元，资金可滚动使用 [1] - 所购买的理财产品为低风险、短期类型，期限不超过12个月 [1] - 理财期限自董事会审议通过之日起不超过1个月 [1] - 该议案经公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日审议通过 [1] - 此项投资决策无需提交股东大会审议 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将采取多项风险控制措施以管理委托理财业务 [1] - 公司将在定期报告中披露委托理财的损益情况 [1] - 保荐人对公司此次使用闲置自有资金委托理财的事项无异议 [1] 公司运营影响 - 此次使用闲置资金进行理财不会影响公司的日常经营 [1]

理财决策 - 2025年12月25日公司董事会审议通过委托理财议案[2][5] - 拟用闲置自有资金委托理财，任一时点不超20000万元[2][3] 理财安排 - 委托理财期限自董事会审议通过日起1个月内[4] - 用于购买不超12个月短期低风险理财产品[4] 风险管控 - 理财产品收益受宏观影响有不确定性[6] - 金融服务部跟踪、内审部监督、制订制度控风险[6] 外部意见 - 保荐人对委托理财事项无异议[9]

授信申请 - 向中国农业银行杭州玉泉支行申请不超 19,000 万元综合授信，有效期不超 1 年[3] - 向华夏银行杭州信义支行申请不超 15,000 万元综合授信，有效期不超 18 个月[3] 资金运用 - 公司及下属公司用不超 20,000 万元闲置资金买理财，期限不超 1 个月[5] 会议情况 - 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议，11 位董事全表决[2]

公司业务澄清 - 公司明确表示目前主要业务不涉及光刻机业务 [1] 公司核心主业与战略 - 公司正在巩固原有轨道交通、半导体材料等主业 [1] - 公司持续聚焦空间信息业务 [1] - 公司致力于打造“空天地立体交通”主场景 [1]

公司治理变动 - 众合科技于12月15日晚间发布公告，宣布选举叶效锋为公司第九届董事会职工代表董事 [2]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[4] - 审计委员会或股东提议，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] 自行召集与提案 - 自行召集股东会的股东不晚于相关时间承诺不减持，且持股比例不得低于10%[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[8] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[9] 延期与取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或股东会选举两名独立董事时，应采用累积投票制[16] 股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[15] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议，轻微瑕疵且无实质影响的除外[20] 记录保存与实施 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[19] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[19] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[14] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[14] 提案与表决 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[16] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[16] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[17] 规则相关 - 本规则为公司章程附件之一[25] - 公告或通知应在符合规定媒体刊登，篇幅长可摘要披露，全文需在巨潮资讯网公布[25] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[25] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[25] - 本规则由公司董事会负责解释[25] - 本规则自股东会审议通过起施行，修改时亦同[25]