第八届监事会第六次会议决议公告 共 3 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-028 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》，本议案 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事 会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 ...

一、主要日常关联交易基本情况 关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的公告 共 10 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-033 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《关于多多药业 2024 年度预计主要日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： （一）关联交易概述 1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽 公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有 限公司（以下简称：多多药业）78.82%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以 下简称：多多集团）持有多多药业 20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源 动力服务，依据双方 2023 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2024 年度生 产计划和经营预算，2024 年度向多多集团预计采购情况具体如下： | 项目 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 共 8 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-027 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事 会第六次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨 论研究，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-029、030），本议案须提交公司股东 ...

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准，中关村于 2017 年 1 月非公 开发行 78,280,042 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 9.07 元。公司募 集资金总额为 709,999,980.94 元，扣除发行费用 10,088,279.81 元，本次发行募集资金净 额为 699,911,701.13 元。 截止 2017 年 1 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"中兴华验字（2017）第 010009 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 699,911,686.13 元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 19,799.09 万元；于 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使 ...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 中兴财光华审会字(2024) 第 213187 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进 所出 报告编码:京24NEVQCTVT 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213187 号 北京中关村科技发展(控股) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了中关村 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合 并及公司经营成果和现金流 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年合并营业收入22.77亿元，较上年同期增长10.50%；合并归属于上市公司股东的净利润4878.16万元，较上年同期扭亏为盈[25] - 2023年第一季度营业收入588,401,769.30元，归属于上市公司股东净利润9,465,591.50元，扣除非经常性损益净利润6,718,334.92元，经营活动现金流量净额58,566,479.31元；第二季度营业收入554,049,659.72元，净利润16,295,916.24元，扣非净利润12,502,443.34元，现金流量净额77,489,800.85元；第三季度营业收入536,302,791.07元，净利润15,613,975.69元，扣非净利润14,394,886.41元，现金流量净额17,650,536.40元；第四季度营业收入597,849,125.66元，净利润7,406,121.18元，扣非净利润1,948,576.75元，现金流量净额64,591,708.79元[47] - 2023年销售费用805,451,446.92元，2022年为715,525,212.34元，同比增12.57%[52] - 2023年管理费用2.19亿元，同比增4.16%；财务费用5379.37万元，同比降16.51%；研发费用1.03亿元，同比降14.85%[64] - 2023年经营活动现金流量净额2.18亿元，同比增18.81%；投资活动现金流量净额 - 1.17亿元，同比增77.74%；筹资活动现金流量净额 - 3468.95万元，同比降78.80%[65] - 收到的税费返还本期469.97万元，较上年同期降76.54%；收到其他与经营活动有关的现金本期1.21亿元，较上年同期降30.24%[66] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期5.11万元，较上年同期增100%；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期5063.94万元，较去年同期增1623.08%[66] - 投资收益 - 864.27万元，占利润总额比例 - 9.93%；公允价值变动损益 - 193.76万元，占利润总额比例 - 2.23%[75] - 资产减值 - 66.83万元，占利润总额比例 - 0.77%；营业外收入994.09万元，占利润总额比例11.42%；营业外支出160.85万元，占利润总额比例1.85%[75] - 信用减值损失 - 2762.51万元，占利润总额比例 - 31.75%[75] - 2023年末货币资金1.91亿元，占总资产比例5.07%，较年初比重增1.74%；应收账款9.33亿元，占总资产比例24.70%，较年初比重增0.70%[76] - 2023年末存货2.79亿元，占总资产比例7.39%，较年初比重增0.58%；投资性房地产2.18亿元，占总资产比例5.78%，较年初比重降0.45%[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,698,409.72元，本期公允价值变动损益为 - 1,937,596.08元，期末数为2,760,813.64元；金融资产小计期初数为7,705,005.81元，本期公允价值变动损益为 - 1,937,596.08元，期末数为5,767,409.73元；金融负债期末数为0元[78] - 2023年研发投入金额为106,773,729.12元，较2022年的123,390,171.66元下降13.47%；研发投入占营业收入比例为4.69%，较2022年的5.99%下降1.30%[83] - 2023年研发投入资本化的金额为3,276,449.79元，较2022年的1,850,069.28元增长77.10%；资本化研发投入占研发投入的比例为3.07%，较2022年的1.50%增长1.57%[83] - 报告期投资额为5432万元，上年同期为6448万元，变动幅度为 - 15.76%[99] - 2023年非流动性资产处置损益为789438.74元，2022年为 - 764073.41元，2021年为1330219.61元[101] - 2023年计入当期损益的政府补助为17665996元，2022年为11482123.64元，2021年为7862463.26元[101] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 1937596.08元，2022年为 - 266680.07元，2021年为 - 992457.63元[101] - 2023年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为2034525.81元[101] - 2023年非经常性损益合计为13217363.19元，2022年为7352345.82元，2021年为6473556.60元[101] - 2024年预计合并营业收入及归属于上市公司股东的净利润与2023年相比均保持增长[146] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司医药及健康品业务营业收入17.27亿元，占上市公司整体营业收入75.85%，核心业务营业收入占比稳步提升[26] - 2023年生物医药行业收入17.27亿元，占比75.85%，同比增长15.35%[31] - 2023年商砼行业收入34.86亿元，占比15.31%，同比增长3.76%[31] - 2023年养老医疗行业收入13.01亿元，占比5.72%，同比增长8.25%[31] - 2023年其他行业收入7.11亿元，占比3.12%，同比下降33.59%[31] - 2023年华北及东北地区收入131.65亿元，占比57.83%，同比增长15.74%[31] - 2023年华东地区收入38.59亿元，占比16.95%，同比增长3.96%[31] - 生物医药板块库存量增长66.48%，因2023年底集中生产备货[35] - 2023年生物医药营业成本510,129,283.94元，占比53.26%，同比增28.29%；商砼营业成本259,488,801.49元，占比27.09%，同比降10.68%；养老医疗营业成本147,331,676.80元，占比15.38%，同比增21.23%；其他营业成本40,795,804.63元，占比4.26%，同比降35.99%；合计营业成本957,745,566.86元，同比增9.65%[37] - 2023年西部地区营业收入250,799,136.79元，占比11.02%，同比增3.12%；直销收入549,828,547.83元，占比24.15%，同比降2.38%；经销收入1,726,774,797.92元，占比75.85%，同比增15.35%[44] 公司业务资质与荣誉 - 公司旗下34个产品入选《医保目录2023年版》[24] - 北京华素入选“2023北京制造业企业百强”榜单，排名第84位[27] 公司股权交易与子公司变动 - 公司孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司收购北京中实通达商砼运输有限公司100%股权[37] - 公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司收购北京沃达康医疗器械有限公司100%股权[37] - 公司子公司北京华素堂养老产业投资有限公司注销其全资子公司北京济和堂中医门诊部有限公司[49] 公司药品研发进展 - 盐酸纳洛酮注射液一致性评价于2023年12月18日取得《受理通知书》，现CDE审评审批中[57] - 氨酚曲马多片一致性评价于2023年4月18日取得《药品补充申请批准通知书》[58] - 公司盐酸羟考酮原料药于2021年获得原料药登记备案[57] - 国内仅有原研盐酸哌甲酯缓释咀嚼片在2023年12月获批[58] - 蒙脱石散于2023年12月13日取得《药品注册证》；盐酸贝尼地平原料药2022年6月13日、8mg规格制剂2022年8月3日、2mg和4mg规格制剂2023年12月18日取得相关批准通知书；格列吡嗪分散片2023年6月13日取得《受理通知书》，2024年3月29日取得《药品补充申请批准通知书》；琥珀酸美托洛尔原料药2024年3月29日取得《受理通知书》[82][83] 公司财务准则执行情况 - 财政部于2022年11月30日颁布《企业会计准则解释第16号》，公司自2023年1月1日起执行相关规定[61] 公司持续经营能力情况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[62] 公司采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额60,225,857.01元，占年度采购总额比例6.29%，关联方采购额占比0.00%[51] - 前五名客户销售额合计2.21亿元，占年度销售总额比例9.71%[63] 公司受限资产情况 - 用于担保的投资性房地产金额为153,847,144.27元，固定资产为417,815,883.01元，无形资产为12,600,538.16元；其他原因受限的货币资金为5,614,402.03元，受限资产合计589,877,967.47元[79] 公司研发人员情况 - 2023年研发人员数量为218人，较2022年的204人增长6.86%；研发人员数量占比为8.96%，较2022年的8.60%增长0.36%[83] - 2023年研发人员中本科99人，较2022年的94人增长5.32%；硕士18人，与2022年持平；本科以下101人，较2022年的92人增长9.78%[83] - 2023年研发人员年龄30岁以下55人，较2022年的48人增长14.58%；30 - 40岁85人，较2022年的92人下降7.61%；40 - 50岁67人，较2022年的54人增长24.07%；50 - 60岁10人，较2022年的9人增长11.11%；60岁以上1人，与2022年持平[83] 公司贷款与抵押情况 - 公司一笔贷款余额为7500万元，以北京海淀区中关村大街18号土地及部分房产抵押，抵押房产面积23514.30平米，账面净值87358312.23元[86] - 控股子公司北京华素制药在河北银行石家庄分行贷款余额9700万元，以北京海淀区中关村大街18号土地及部分房产抵押，抵押房产面积5028.58平米，账面净值49648342.58元[90] - 控股子公司北京华素制药在北京农村商业银行卢沟桥支行贷款余额1100万元，以朝阳区左家庄中街6号院9号楼部分房产抵押，房产账面净值37498000.34元[90] - 控股子公司北京华素制药在中关村科技租赁售后回租业务余额2152.78万元，以部分生产设备抵押，设备账面净值22502253.37元[91] - 控股子公司北京华素制药沧州分公司在中关村科技租赁售后回租业务余额1636.11万元，以部分生产设备抵押，设备账面净值17410069.43元[93] - 控股子公司北京华素制药沧州分公司在沧州银行渤海新区支行贷款余额5750万元，以沧州临港经济技术开发区西区房屋建（构）筑物及工业用地抵押，土地账面价值12515062.85元，房产账面价值124255949.01元[94] - 控股子公司山东华素制药在交通银行威海分行贷款余额4800万元，以惠河路部分房产抵押，房产账面净值63836934.49元[94] - 控股子公司山东华素制药在烟台银行威海分行贷款余额2000万元，以朝阳区吉庆里部分房产抵押，房产账面净值21254258.85元[95] - 控股子公司山东华素制药在威海市商业银行初村支行贷款余额8000万元，以惠河路部分房产抵押，房产账面净值73280861.72元[95] - 控股子公司山东华素制药与日照银行威海分行贷款余额2500万元，以名下专利权质押担保，专利权账面净值85475.31元[96] 公司重大股权投资情况 - 收购北京沃达康医疗器械有限公司投资2450万元，持股比例100%，本期投资盈亏2843738.78元[99] - 收购北京普润德方科技发展有限公司投资350万元，持股比例100%，本期投资盈亏2597048.90元[99] - 重大股权投资合计投资2800万元，本期投资盈亏5440787.68元[99] 公司证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计508.09万元，期初账面价值469.84万元，本期公允价值变动损益 - 193.76万元，期末账面价值276.08万元[111] - 公司报告期不存在衍生品

董事会战略委员会工作细则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）战 略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司 治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期发展战 略，并对重大投资、资本运作决策进行研究并提出建议。向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持工作。主任委员在委员内选举，并 报董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第213151号 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称"中关村") 2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 中兴财光华审专字(2024)第 213151 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中关村董事会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn） 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中关村于2023年12月31日按 ...

董事会议事规则 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京中关村科技发展（控股）股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规和《公司章程》 外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 在公司存续期间，均应设置董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由九名董事组成，其中独立董事占董事会成员的 1/3 以上。董事会 设董事长一名，副董事长一名。 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生后，直接进入董事会。 第六条 董事由 ...