公司董事会人事变动 - 许正文先生获委任为公司第二届董事会非执行董事 [1] - 肖旺先生获委任为公司第二届董事会独立非执行董事 [1]

公司董事会人事变动 - 许正文获委任为公司第二届董事会非执行董事 [1] - 肖旺获委任为公司第二届董事会独立非执行董事 [1]

股价与资金流向 - 截至2025年12月1日收盘，公司股价报收于5.21元，上涨0.58%，当日成交额为4877.94万元，换手率为1.25% [1] - 12月1日，主力资金净流入673.76万元，占总成交额的13.81%，而游资和散户资金分别净流出208.49万元和465.27万元 [1] - 近5个交易日（2025年11月25日至12月1日），主力资金在3个交易日呈现净流入，其中12月1日净流入额673.76万元及占比13.81%均为最高，11月26日和25日主力资金为小幅净流出 [2] 财务与运营指标 - 2025年前三季度，公司实现主营收入18.82亿元，同比下降2.46%，归母净利润为4949.14万元，同比下降4.14%，但扣非净利润为4364.42万元，同比上升8.99% [3] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为6.44亿元，同比下降1.96%，单季归母净利润为1068.25万元，同比下降29.9%，单季扣非净利润为678.93万元，同比下降47.83% [3] - 公司的毛利率为59.64%，高于化学制药行业48.95%的平均水平，但净利率为3.25%，低于行业平均的5.56% [3] - 公司总市值为39.24亿元，低于行业平均的148.74亿元，在147家同行业公司中排名第117位，公司净资产为18.66亿元，行业排名第87位 [3] 业务构成 - 公司主营业务分为生物医药及健康品业务、养老医疗业务、商砼业务和其他业务 [3] - 生物医药及健康品业务涵盖化学药、中药、健康品和医疗器械，具体涉及外用制剂、片剂、注射剂等多种剂型的研发、制造与销售，以及药品研究服务和口腔清洁用品业务 [3] - 养老医疗业务包括集中养老、居家养老、健康管理及中医医疗服务，商砼业务为制造销售商品混凝土和水泥制品，其他业务包括物业管理、餐饮、住宿及投资等 [3]

文章核心观点 - 北京市怀柔区计划在“十五五”期间，聚焦林业重点领域，通过建设创新研发平台和实施创新提升计划，打造“林业中关村”，旨在建设林业生态科技创新高地和创新发展先导区 [1][2] 怀柔区林业资源现状 - 全区森林面积达164681.16公顷，森林覆盖率为77.57%，两项指标均位居北京市第一 [1] - 全区绿地面积为2623.13公顷，绿化覆盖率为53.05% [1] - 人均公园绿地面积为26.82平方米，位列北京市第二 [1] - “十四五”时期累计完成林木抚育68.8万亩、国家级公益林管护10.7万亩，在京津风沙源治理工程中完成封山育林2.7万亩 [1] “林业中关村”建设重点领域 - 聚焦林业种业、林业经济、林业碳汇、林业安全等重点领域 [1] - 统筹推进生态保护治理，发展经济林、林下经济和森林复合经营 [1] - 持续加大林业智慧装备应用 [1] - 保护利用林果种质资源，示范推广花卉新品种，开发林木生产新材料 [1] - 培育“以竹代塑”新质生产力 [1] 场景应用与示范建设 - 打造林业科创基地，推动成果转化和场景应用 [2] - 建设智慧林业创新平台，整合资源数据、实现火情全流程管控、监测野生动植物、服务企业与游客 [2] - 统一“怀柔林业”品牌标识，发展特色林下经济，实现“一亩林地多重收益” [2] - 深化林科文旅融合，结合古树公园、森林康养、研学旅游等，打造智慧化生态文旅品牌 [2] - 整合资源打造生态观光线路，推行“四季旅游”模式与智能景区服务 [2] 创新保障措施 - 实施建设新型研发机构 [2] - 积极促进创新和成果转化平台 [2] - 加强国际合作 [2] - 创新技术服务模式，如打造“科技小院+林场”模式、建立“林场+企业+农户”机制、推进碳汇价值实现等 [2]

核心交易概述 - 中关村科技租赁与承租人融智通科技订立了两份融资租赁协议 协议II于2025年11月28日订立 协议I于2025年1月13日订立 [1] - 两份协议均为售后回租交易 公司作为出租人购入承租人自有资产后 再将该资产租回给承租人 [1] - 董事认为订立协议将在租赁期内为公司带来收入和利润 符合公司业务发展策略 且条款公平合理 符合公司及股东整体利益 [2] 融资租赁协议II (2025年11月28日订立) - 租赁资产为数据通讯业务相关资产 账面净值约为人民币4790.38万元 [1] - 出租人购入资产的转让价款为人民币2000万元 [1] - 租赁期为18个月 总租赁款项约为人民币2098.02万元 [1] - 总租赁款项包括融资租赁本金人民币2000万元及融资租赁利息收入(含增值税)约人民币98.02万元 [1] 融资租赁协议I (2025年1月13日订立) - 租赁资产为数据通讯业务相关资产 账面净值约为人民币3431.07万元 [1] - 出租人购入资产的转让价款为人民币2000万元 [1] - 租赁期为18个月 总租赁款项约为人民币2111.18万元 [1] - 总租赁款项包括融资租赁本金人民币2000万元及融资租赁利息收入(含增值税)约人民币111.18万元 [1]

核心交易概述 - 中关村科技租赁与承租人融智通科技（北京）股份有限公司订立了两份融资租赁协议 [1] - 融资租赁协议II于2025年11月28日订立，出租人购入承租人价值人民币2000万元的自有租赁资产II，并以售后回租方式出租，租赁期18个月，总租赁款项约为人民币2098.02万元 [1] - 融资租赁协议I于2025年1月13日订立，交易结构与协议II类似，出租人购入承租人价值人民币2000万元的自有租赁资产I，租赁期18个月，总租赁款项约为人民币2111.18万元 [1] 交易财务细节 - 融资租赁协议II的总租赁款项约为人民币2098.02万元，其中融资租赁本金为人民币2000万元，融资租赁利息收入（含增值税）约为人民币98.02万元 [1] - 融资租赁协议I的总租赁款项约为人民币2111.18万元，其中融资租赁本金为人民币2000万元，融资租赁利息收入（含增值税）约为人民币111.18万元 [1] - 租赁资产I为数据通讯业务相关资产，其账面净值约为人民币3431.07万元 [1] - 租赁资产II同为数据通讯业务相关资产，其账面净值约为人民币4790.38万元 [1] 公司评估与策略 - 公司董事认为订立这两份融资租赁协议将在租赁期内为公司带来收入和利润，符合公司业务发展策略 [2] - 董事认为两份融资租赁协议均基于正常商业条款订立，其条款属公平合理，并符合公司及其股东的整体利益 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月15日14:50召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 股东会股权登记日为2025年12月10日，会议地点位于北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室 [5][9] - 会议将审议两项议案，包括使用公积金弥补亏损以及为子公司中实通达提供担保，两项议案均为普通决议提案 [10][11][60] 重大财务举措：弥补亏损 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-12.55亿元，公司计划使用盈余公积8301.52万元和资本公积11.72亿元，合计12.55亿元弥补亏损 [39][40][46] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积将减少至0元，资本公积减少至4.24亿元，未分配利润补亏至0元 [40] - 该举措旨在改善公司财务状况，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力 [41] 对外担保事项 - 公司将为控股子公司之控股子公司之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司向南京银行申请不超过1000万元人民币的融资授信提供连带责任保证及抵押担保 [25][32][50] - 抵押资产为公司位于北京市海淀区中关村大街18号楼的房地产及土地使用权，评估抵押价值为2.61亿元 [26][31] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为9.41亿元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.24%和25.35% [37] 董事会决议与监管合规 - 公司第九届董事会2025年度第七次临时会议全票通过了关于弥补亏损、提供担保、整改报告及召开股东会的四项议案 [45][50][54][55] - 公司此前收到北京证监局出具的警示函，已制定并向监管报送了整改报告 [54] - 因公司对外担保总额已超最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，担保事项需提交股东会审议 [27][52]

公司财务行动 - 公司于2025年11月28日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 [2]

公司担保事项 - 公司于2025年11月28日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议 [2] - 会议审议通过了《关于公司为中实通达向南京银行申请1，000万元融资授信提供担保的议案》 [2]

融资与担保安排 - 公司控股孙公司中实通达拟向南京银行申请不超过1000万元人民币的融资授信，期限不超过1年，用于补充企业流动资金[1] - 公司为此次融资提供连带责任保证担保，并以位于北京市海淀区中关村大街18号楼的部分房地产及土地使用权提供抵押担保[1] - 经评估，上述抵押资产在价值时点2025年7月14日的抵押价值为26132.53万元人民币[1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：生物医药占比80.15%，混凝土占比13.22%，养老健康占比4.12%，其他业务占比2.51%[1] - 截至发稿，公司总市值为39亿元[1]