财务状况 - 2024年第一季度营业收入为19.6亿元，同比增长5.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-9142.83万元，同比增长21.76%[4] - 公司总资产为82.9亿元，同比下降15.95%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为26.3亿元，同比增长1.28%[4] - 公司计入当期损益的政府补助为168.4万元[4] 资产负债 - 公司应收票据较期初减少7.3亿元，下降70.42%[7] - 公司短期、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加18.3亿元，上升15.49%[8] - 公司应付票据较期初减少7.1亿元，下降45.66%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为63,411股，前十名股东持股情况中，国有法人持股最多，持股比例为34.58%[16] - 公司股东吕强通过投资者信用证券账户持有公司4,129,188股股份，占股份比例为1.05%[17] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金为1,129,626,545.64元，应收账款为2,003,987,965.95元[19] - 公司非流动资产中，固定资产为213,337,857.36元，无形资产为219,663,711.01元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.8亿元，同比下降29.09%[4] - 公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5.4亿元，上升255.96%[14] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司经营活动现金流出小计为33.28亿，较去年同期略有增加[25] 利润情况 - 营业总收入为1,959,875,443.80元，较上期1,860,353,451.17元有所增长[22] - 营业总成本为1,968,873,966.08元，较上期1,863,208,639.93元有所增长[22] - 研发费用为106,144,539.06元，较上期96,340,311.39元有所增加[22] - 财务费用为2,775,580.09元，较上期5,899,689.99元有所下降[22] - 净利润为-12,589,909.62元，较上期-12,817,943.76元有所改善[23] - 综合收益总额为-12,589,909.62元，较上期-12,817,943.76元有所改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,845,866,040.17元，较上期2,105,560,020.62元有所下降[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,827,205,124.98元，较上期2,798,288,399.80元有所增加[24] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司投资活动产生的现金流量净额为3.95亿，较去年同期有显著增长[25] - 2024年第一季度，云南南天电子信息产业公司筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿，较去年同期有所增加[25]

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-024 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升 企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理 主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2024 年第一季度报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-025 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 ...

公司业务发展 - 公司目前的客户主赛道为金融行业，并以银行业客户为主，数字化转型已成为我国社会经济发展的重要趋势，金融科技赋能效应将得到进一步凸显[18] - 南天信息作为国内领先的金融科技企业之一，将紧抓数字经济赋予我们的时代机遇，专注数字技术与金融行业的深度融合，推进金融产业的数字化转型[18] - 公司持续巩固和提升金融科技业务，软件开发及服务业务盈利能力不断提升[28] - 公司积极拓展非金融业务，实施了电网、大型水电站等系统集成建设项目[29] - 公司持续加大研发投入和自主创新，全年研发投入4.73亿元，推动信息技术转型与升级[29] - 公司构建数字创意工厂2.0，集中管理各类券权益产品和保障现有零售金融服务平台项目[38] - 公司为生活服务商家提供代运营服务和营销解决方案，助力商家长效经营[38] - 公司通过智能收单系统有效应对互联网金融竞争，提供系统维护、商户清算管理等功能[42] - 公司打造数字员工与数字劳动力，建设企业级运营业务自动化平台，提高工作效率和降低成本[44] - 公司提供一体化智能风控策略平台，通过数据驱动和模型支持提升策略实际有效性[46] - 公司数字人民币流通服务平台快速接入数字人民币互联互通平台，支持多种支付模式和支付方式[49] - 公司通过构建数字金融生态，提供全栈解决方案，降低交易成本和信用风险[51][52] - 公司在保险行业积累经验，完成区块链BaaS基础平台建设，实现区块链网络全生命周期管理[53] - 公司建设新一代资产综合业务管理平台，提供收购、日常管理、终结管理等功能，助力数字化转型[57] - 公司打造运维中台体系，提供智能运维平台基础能力支撑，持续研发提升市场竞争力[57] - 公司通过研发优化基于云原生技术路线的技术平台，选择Docker和Kubernetes支持金融行业数字化转型[58] - 公司构建基于云原生的技术中台，迁移主要金融业务软件产品到云端，采用微服务技术[58] - 公司将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，深耕金融科技业务，推进云计算、大数据、人工智能等与泛金融场景的深度聚合，助力金融业务降本增效、提高创新能力、业务模式转型升级[93] - 公司将以创新技术推动业务变革，在智能化风控、智能化营销、智能化渠道等方向叠加AIGC技术形成解决方案及产品，占据主动地位在国家信创战略、金融科技输出、产业互联网、工业互联网发展浪潮中[93] - 公司将持续巩固金融科技领先地位，重点把握数字化营销、数字化平台、数字化支付、数字化风控、数字化运营机遇，紧密跟踪大客户所代表的金融科技发展趋势，争取获得金融信创中应用软件的较高市场份额[93] - 公司将积极拓展行业数字化，服务数字经济，加强在数字治理、数字民生、数字经济方面的应用场景研究，挖掘数字化应用和推广商机，获取增量业务，稳步发展IT产品销售及产业[93] - 公司积极拓展“数字云南”及云南新基建增量业务，重点在数据中心体系、工业互联网平台、区块链技术云平台等方面寻求订单[94] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入91.38亿元，同比增长6.66%[28] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长13.66%[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比增长24.10%[28] - 公司2023年营业收入达到91.38亿元，同比增长6.66%[32] - 公司2023年净利润为33.16亿元，同比增长1.47%[33] - 公司软件开发及服务业务占营业收入比重为23.49%，同比增长9.31%[32] - 公司华东地区营业收入占比增长25.76%[32] - 公司软件及信息技术服务业营业成本占比同比增长6.61%[34] - 公司报告期内营业成本增加4.93亿元，增幅6.61%[35] - 公司人工成本占营业成本比重为11.15%，同比增长21.97%[36] - 公司销售费用同比增长12.42%[37] - 公司研发费用同比增长13.14%[37] - 公司主要研发项目为构建商户运营支撑的数据分析模型，为业务运营策略提供数据支撑[37] - 公司2023年末货币资金为2,587,859,825.73元，占总资产比例为26.25%[76] - 公司2023年末存货为3,490,892,156.16元，占总资产比例为35.41%，较年初下降了4.87%[76] - 公司2023年末应收账款为2,127,475,138.27元，占总资产比例为21.58%，较年初增长了2.93%[76] - 公司2023年末合同负债为2,366,273,884.56元，占总资产比例为24%，较年初下降了2.05%[76] 公司治理 - 公司董事会严格执行股东大会决议，各委员会职责明确，确保高效运作和科学决策[99] -

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信念 白和会社师审名 所 北京市东城区 朝阳门北大街 我系书馆: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | ಸ 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资 ...

业绩数据 - 2023年公司归母净利润1.56亿元，同比增速13.66%[14] - 2023年公司营业收入91.38亿元，同比增速6.66%[14] - 2023年净资产为26.56亿元，2022年为24.85亿元，2021年为24.28亿元[115] - 全年研发投入4.73亿元[75] 用户与业务数据 - 公司信息系统项目超50000个，服务客户超8000个[17] - 公司提供产品和解决方案超300个，每年新增知识产权数量超100个[17] - 公司生态合作伙伴超100个，每年新增实施项目超4000个[17] - 公司与70余家合作伙伴建立合作，完成400余项适配认证[28] 荣誉与资质 - 连续四年入选IDC全球金融科技排行榜Top50[17] - 2022年在中国银行业IT解决方案市场份额排名第四[33] - 多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”位列第36名，连续18次入选“中国方案商营收百强”位列第12名[33] - 南天信息通过TMMi3级、SA8000社会责任标准认证，获得TMMi最佳实践奖和卓越贡献奖[32] 产品与技术研发 - 公司持续推进“金融应用开发低代码平台”等产品迭代升级[25] - 2023年新增授权专利36项（发明专利5项、实用新型专利7项、外观设计专利24项），软件著作权92项，软件产品登记9项[76] 公司治理与制度建设 - 2023年召开股东大会4次、董事会11次、监事会7次、专门委员会15次，分别审议议案16项、72项、21项、33项[37] - 7月发布《内部控制标准手册（2023版）》，新增22个、修订10个内控相关制度[38] - 南天信息完成第九届董事会、监事会和经营班子换届选举工作[32] - 南天信息在完善公司治理中加强党的领导，优化完善“三重一大”等重要制度[42] 运营与服务 - 2023年完成123份公告，在互动易平台回复问题82条，回复率100%，接待电话咨询超80次[46] - 2023年上线供应商管理系统[89] 员工情况 - 员工总数8103人，社会保险覆盖率和劳动合同签订率均达100%[83] - 2023年累计开展线下培训495场次，培训人次达8695人次，线上培训1498场次，培训人次达14280人次[85] - 2023年技术人员占比为78.92%，2022年为78.42%，2021年为76.15%[115] 社会责任与公益 - 2023年公司办公用纸量同比下降[101] - 2023年2月，公司工会组织45名党员干部职工参加义务献血[109] - 2023年6月，公司选派人员前往黑村驻村开展工作[105] 未来展望 - 公司紧抓数字经济机遇，专注数字技术与金融行业融合，助力金融行业数字化转型[53]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润155,792,305.64元，母公司报表净利润99,807,653.24元[1] - 2023年度提取法定盈余公积9,980,765.32元[1] 利润分配 - 可供股东分配利润542,127,029.69元[1] - 以2024年3月31日总股本派发现金红利47,249,398.44元（含税）[2][3] - 利润分配预案待股东大会审议，存不确定性[5][8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会计师人数1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[2] 决策流程 - 2023年11月，审计委员会提议启动选聘会计师事务所相关议案[5] - 2023年12月，审计委员会审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[5] - 2023年12月6日，董事会、监事会审议通过聘任议案[2] - 2023年12月22日，股东大会审议通过聘任议案[2] 审计进程 - 2024年1月26日，审计委员会审议通过2023年度报告审计计划[5] - 2024年4月2日，审计委员会听取审计汇报并沟通问题[6] - 2024年4月7日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

会议召开情况 - 2023年公司召开3次股东大会和6次董事会[4] - 2023年度公司暂未召开独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席股东大会3次[4] - 薪酬与考核委员会应参加会议1次，通讯参加1次，无现场、委托和缺席[6] 议案审议情况 - 审议董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬分配方案等相关议案[6] 独立董事工作内容 - 与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通[8] - 关注公司信息披露工作，督促公司依法履行义务[10] - 考察公司，检查股东大会和董事会决议执行等情况[11] 独立董事履职关注 - 2023年度关注公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况[15] - 核查公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项[15] - 关注公司关联交易、财务信息等相关事项决策程序、执行及披露情况[15] - 监督公司与控股股东等潜在重大利益冲突事项[15] 独立董事履职成果 - 按规定谨慎、认真、勤勉、诚信履行职责[17] - 为公司提供建设性意见，提高公司科学决策水平[17] - 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益[17] 其他 - 独立董事感谢公司董事会、管理层配合和支持[17] - 独立董事已不再担任公司独立董事职务[17] - 希望公司未来取得更好发展，以优异业绩回报投资者[17]

关联交易金额 - 公司2024年度预计日常关联交易总金额不超2749.04万元，占最近一期经审计净资产的1.03%[2] - 向关联人采购原材料预计金额945.84万元，截至披露日已发生91.49万元，上年发生687.56万元[3] - 向关联人销售产品、商品预计金额1393.34万元，截至披露日已发生24.88万元，上年发生412.28万元[4] - 向关联人提供劳务预计金额163.36万元，截至披露日已发生30.53万元，上年发生120.30万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额246.50万元，截至披露日已发生32.23万元，上年发生227.27万元[4] 上一年度关联交易差异 - 上一年度向北京人大金仓信息技术股份有限公司采购实际发生75.22万元，预计300万元，差异 - 74.93%[5] - 上一年度向云南红岭云科技股份有限公司及其子公司采购商品实际发生600.02万元，预计600万元[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司采购实际发生12.63万元，预计100万元，差异 - 87.68%[5] - 上一年度向云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司销售商品实际发生383.98万元，预计2000万元，差异 - 80.8%[5] - 上一年度接受云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司提供劳务实际发生227.27万元，预计270万元，差异 - 15.83%[5] 关联公司信息 - 北京人大金仓信息技术股份有限公司注册资本18000万元[7] - 北京星立方科技发展股份有限公司注册资本9111.23万元[7] - 云南红岭云科技股份有限公司注册资本3000万元[7] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司注册资本1000万元[7] 关联公司财务数据 - 云南省工业投资控股集团有限责任公司2022年12月31日总资产4642109.91万元，净资产1372352.82万元，主营业务收入1298405.03万元，净利润1379.17万元[10][13] - 北京人大金仓信息技术股份有限公司2022年12月31日总资产71695.89万元，净资产60745.46万元，主营业务收入34402.02万元，净利润5029.34万元[10][13] - 北京星立方科技发展股份有限公司2023年12月31日总资产40682.06万元，净资产37914.97万元，主营业务收入3772.84万元，净利润93.08万元[13] - 云南红岭云科技股份有限公司2023年12月31日总资产12764.11万元，净资产10420.93万元，主营业务收入1419.68万元，净利润 - 2518.42万元[13] - 南天数金（北京）信息产业发展有限公司2023年12月31日总资产7890.50万元，净资产5295.36万元，主营业务收入2153.57万元，净利润67.09万元[13] 关联交易相关决议 - 第九届董事会第一次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过2024年度预计日常关联交易议案[15] 关联交易评价 - 关联交易遵循平等互利、等价有偿、公平公允原则，对公司财务状况和经营成果有积极影响[11][14] - 全体独立董事认为关联交易为正常生产经营必需，遵循公平公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益[15] - 公司预计的2024年度日常关联交易属正常商业交易，基于生产经营必要性，价格参照市场价格确定[16] - 关联交易不会损害公司及中小股东利益，不影响上市公司独立性，表决程序合规[16] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第七次会议决议[17] - 备查文件包含第九届监事会第五次会议决议[18] - 备查文件包含第九届董事会第一次独立董事专门会议决议[18] - 备查文件包含监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的意见[18]