资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额2906.57万元[4] - 2023年度往来累计发生金额6041.18万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额2577.95万元[4] - 2023年期末往来资金余额6369.81万元[4] 各公司资金情况 - 云南省工投集团2023年度往来累计65.53万元，期末余额1.78万元[3] - 云南省产权交易所2023年初余额51.75万元，期末28.00万元[3] - 云南无线电（应收账款）2023年初241.55万元，期末76.75万元[3] - 云南无线电（货款）2023年初1893.45万元，期末1583.23万元[3] - 北京科云互联（应收账款）2023年初108.92万元，期末141.03万元[3] - 云南红岭云（预付账款）2023年期初余额592.94万元[4]

会计政策变更 - 2024年4月11日公司会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[1][5] 变更影响与评估 - 变更能更客观公允反映财务情况，提供可靠准确信息[7] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响，无需股东大会审议[8] 内部意见 - 董事会审计委员会同意变更并提交审议[9] - 监事会认为变更合规，不损害股东利益[11][12]

云南南天电子信息产业股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beid ShineWing Donachena District. Beijin certified nublic a 100027, P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024KMAA5B0051 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南南天电子信息产业股份有限公司 (以下简称南天信息公司)2023 年 12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南天信息公司 董事会的 ...

利润分配政策 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后2个月内完成派发[1] - 现金股利政策目标为稳定增长股利，分配不超累计可分配利润[1] - 资产负债率高于70%或当年经营性现金流净额为负可不分配[3] 政策调整与程序 - 调整分红方案需重新履行程序，独立董事审核发表意见[2][6] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[5][7] 政策制定与监督 - 董事会拟定差异化政策，综合考虑多因素[2][3] - 制定方案时董事会与股东交流，独立董事发表意见[2][3][6] - 监事会监督执行情况，定期报告披露预案和执行情况[5][8] 其他规定 - 独立董事征集投票权需全体独立董事1/2以上同意[2][6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6]

公司治理 - 2023年董事会换届选举完成，独立董事8月15日开始履职[2] - 2023年召开1次股东大会和5次董事会，独立董事无缺席[6][7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[9] 人员聘任 - 2023年8月15日聘任闫春光为财务总监[22] - 2023年8月15日聘任宋卫权为总裁等多名高管[23] - 2023年10月24日聘任郁杨为副总裁[23] 审计机构 - 2023年12月审议通过聘信永中和为审计机构，聘期一年[21] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善公司治理[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张旭明、刘洋、李红琨独立性[1] - 认为三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月11日[2]

业绩总结 - 2024年4月11日公司审议通过计提资产减值准备议案[1] - 2023年度计提信用减值损失5588.14万元，占经审计净利润32.48%[3] - 2023年度计提资产减值损失1958.75万元，占经审计净利润11.38%[3] - 2023年度计提减值准备合计7546.88万元，减少合并口径净利润7546.88万元[3][4][5]

会议与履职 - 2023年公司召开4次股东大会和11次董事会[3] - 独立董事刘洋2023年出席相关会议无委托和缺席[3][6] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[9] 人员变动 - 2023年4月25日提名王琨、喻强为非独立董事候选人，5月12日当选[25] - 2023年7月27日提名第九届董事会候选人，8月15日选举产生成员[26] - 2023年8月15日聘任宋卫权为总裁等多人任职[26] - 2023年10月24日聘任郁杨为副总裁[27] 审计与报告 - 2023年12月22日同意聘任信永中和为2023年度审计机构[21] - 公司按时编制并披露多份报告[20] 业务与决策 - 2023年拟与多家关联方发生业务往来[17] - 2023年4月20日审议通过薪酬分配方案，5月12日通过董事薪酬议案[28] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责，为公司发展提建议[30]

限制性股票回购注销 - 公司回购注销12名激励对象615,710股限制性股票，占回购前总股本0.1561%，回购资金4,824,512.76元[2] - 本次回购注销后公司总股本由394,360,697股变更为393,744,987股[2] - 4名激励对象2022年度绩效不达标，需回购注销20,800股限制性股票[13] - 1名激励对象成为监事，2名激励对象组织调离，需回购注销380,000股限制性股票[13] - 5名激励对象个人原因离职，需回购注销214,910股限制性股票[13] - 本次激励计划授予的限制性股票回购价格调整为7.62元/股[15] - 截至2024年3月13日，公司已支付回购款4,824,512.76元，变更后股本减少615,710元至393,744,987元[19] - 回购注销完成后，有限售条件股份从8,416,359股减至7,800,649股，比例从2.13%降至1.98%[21] - 回购注销完成后，无限售条件股份数量385,944,338股不变，比例从97.87%升至98.02%[21] - 公司原董事李云130,000股、原副总裁倪佳180,000股限制性股票已回购注销[21] 限制性股票授予与解除限售 - 2022年1月25日公司向298名激励对象授予13,219,990股限制性股票[8] - 2024年1月29日289名激励对象的5,019,244股限制性股票解除限售上市流通[11] 其他 - 本次回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化，不影响股权分布上市条件和激励计划实施[21] - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响，不损害股东利益，不影响管理团队积极性和稳定性[22]

股份质押情况 - 2024年3月13日工投集团质押26,383,200股，占其所持19.3791%，占总股本6.6901%[2][3] - 截至披露日，工投集团及其一致行动人累计质押67,373,700股，占合计所持48.5994%，占总股本17.0843%[3] 股东持股情况 - 工投集团持股136,142,507股，比例34.5223%；工投数科持股2,488,233股，比例0.6310%[4] 其他说明 - 本次质押融资不用于公司生产经营[4] - 工投集团有资金偿付能力，还款来源为自有或自筹资金[5] - 本次质押不会导致控制权变更，不影响公司经营治理[5] - 本次质押为贷款额度追加缓释措施，无补仓平仓线，无质权实现风险[7]