盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会 计政策的变更。 关于第十届监事会第九次会议相关事项的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对第 十届监事会第九次会议相关事项进行审核，并发表核查意见如下： 一、关于《公司2024年年度报告》及其摘要的核查意见 经核查，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、 会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于《公司2025年第一季度报告》的核查意见 经核查，监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、 会计准则和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：000967 公告编号：2025-013 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十次会议的通知。 会议于 2025 年 4 月 24 日下午 16:30 在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主 持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《公司 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年年度报告》摘要同时刊 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润513,514,275.54元，母公司净利润440,993,191.17元[3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为598,551,998.69元、395,867,692.25元、348,363,541.68元[3][6] 利润分配 - 拟每10股派1.89元，预计分红598,551,998.69元[3] - 2024年回购注销94,132,795.17元[4] - 分红和回购注销占2024年净利润134.89%[4] 资金使用 - 2024年10月同意用不超9亿闲置募资补流，期限不超12个月[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为131.178943亿元，较上年上涨3.85%[8] - 本期净利润为543,075,117.76元，上年同期为512,544,189.06元，同比增长5.96%[28] - 公司经营活动现金流入小计本期为138.72亿元，上年同期为142.65亿元，同比下降2.75%[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为93.16亿元，上年同期为16.91亿元，同比增长440.27%[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为13.98亿元，上年同期为14.86亿元，同比下降5.92%[34] 资产与负债 - 公司期末流动资产合计140.3955410793亿元，较上年年末增长约7.91%[23] - 期末流动负债合计77.9204578亿元，较上年年末增长约5.11%[23] - 期末非流动负债合计38.723204026亿元，较上年年末增长约3.63%[23] - 期末负债合计116.643661826亿元，较上年年末增长约4.61%[23] - 期末归属于母公司所有者权益合计175.1944562513亿元，较上年年末增长约0.47%[23] 应收款项 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为71.825208亿元，账面价值为62.244302亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司长期应收款账面余额为12.018985亿元，账面价值为11.087887亿元[10] - 截至2024年12月31日，公司应收款账面价值合计为73.332189亿元[10] 审计相关 - 天健会计师事务所负责审计，林旺和曹翠娟为注册会计师，审计报告日期为2025年4月24日[21] - 审计将收入确认、应收账款和长期应收款减值、商誉减值确定为关键审计事项[8][10][13] 其他财务数据 - 公司本期销售费用为713,507,964.56元，上年同期为784,866,753.52元，同比下降9.09%[28] - 公司本期研发费用为317,117,284.00元，上年同期为344,030,239.33元，同比下降7.82%[28] - 公司本期利息费用为148,707,477.58元，上年同期为156,635,777.38元，同比下降5.06%[28] - 公司本期利息收入为74,268,310.95元，上年同期为99,626,077.56元，同比下降25.45%[28]

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7497 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盈峰环境公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为 ...

财务审计 - 审计盈峰环境公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8][9] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[7] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[7]

可转债发行 - 公司发行可转债1476.1896万张，发行总额14.761896亿元[1] - 向原股东优先配售占比63.71%，网上发行占比35.94%，包销占比0.35%[1] 募集资金情况 - 募集资金2020年11月10日到账，扣除费用后实际收到146095.15万元，净额为145733.62万元[1] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金补充流动资金90000万元[3] - 截至2024年12月31日，3个专户实际结余募集资金14497.54万元[5] - 2024年项目投入3268.55万元，利息收入净额22.97万元[5] - 截至2024年末累计项目投入42104.97万元，利息收入净额868.89万元[5] 项目投资情况 - 智慧环卫综合配置中心项目承诺投资129638.49万元，期末投资进度20.06%，本年度效益8162.47万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资16095.13万元，期末投资进度100.00%[18] 资金使用调整 - 2023年10月同意用不超10亿闲置资金补流，2024年10月归还[19] - 2024年10月同意用不超9亿闲置资金补流，截至2024年12月31日余额90000万元[19] 项目进度调整 - 2024年4月将募投项目预定可使用状态调至2026年12月31日[18] 其他情况 - 公司存在募集资金实施账户与自有资金混同行为，已补充签订四方监管协议[12]

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7498 号 盈峰环境科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称盈峰环境 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的盈峰环境公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈峰环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为盈峰环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年4月25日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，盈峰环 境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张宇 先生、李瑞东先生、李映照先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宇先生、李瑞东先生、李映照先生的任职经历、履职情况 以及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在法律 法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。公司在任独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 公司章程 盈峰环境科技集团股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | ...