人事变动 - 第十届监事会主席焦万江因工作变动申请辞职，仍在公司任职[2] - 焦万江直接持有公司股份308,692股[2] - 会议审议通过补选赖智耀为第十届监事会非职工监事候选人议案[2] 候选人信息 - 赖智耀1981年出生，现任公司供应链管理室经理[5] - 赖智耀无直接持股，无处罚惩戒记录，符合任职资格[5]

新策略 - 公司制定独立董事年报工作制度强化内控和治理机制[1] - 制度自董事会审议通过后生效实施[9] 独立董事职责 - 独立董事在审计等过程中负勤勉尽责义务[2] - 独立董事应听取重大事项进展汇报[2] - 独立董事与审计相关多方沟通并形成书面记录[3] - 独立董事关注报告编制信息保密情况[4] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5]

审计情况 - 审计报告编号为天健审〔2024〕4374号，审计盈峰环境公司2023年度财务报表及汇总表[5] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计434,981.13[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计583,225.58[16] - 2023年度往来资金的利息总计9,840.12[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计611,751.95[16] - 2023年期末往来资金余额总计416,294.87[16] 部分公司往来资金情况 - 佛山市顺德区盈海投资有限公司2023年期初期末余额均为20.52万元[13] - 深圳市盈峰智慧科技有限公司2023年末无余额[13] - 广东盈峰环境投资有限公司2023年末余额为69429.43万元[13] - 宁波盈峰融资租赁有限公司2023年末余额为62624.39万元[13] - 广东盈峰城市服务智能科技有限公司2023年末余额为16230.77万元[13] - 深圳盈峰城市服务智能科技有限公司2023年末余额为262.10万元[13] - 淮安晨洁环境工程有限公司2023年末无余额[13] - 凯里市中联重科环境产业有限公司2023年末余额为547.49万元[13] - 永顺中峰经投环境科技有限公司2023年末余额为976.42[14] - 廉江市绿色东方新能源有限公司2023年末余额为7426.88[14] - 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司2023年末余额为14369.34[14] - 佛山市顺合环保有限公司2023年末余额为38831.96[14] - 仙桃绿色东方环保发电有限公司2023年末余额为25612.40[14] - 广东盈峰科技有限公司2023年末余额为36627.91[14] - 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司2023年末余额为15080.55[14] - 兰陵中联环境服务有限公司2023年末无余额[14] - 运城市中盈城市环境服务有限公司2023年末余额为152.46[14] - 中卫盈联城市环境服务有限公司2023年末余额为787.62[14] - 广东盈峰智能环卫科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为239,448.92[15] - 淮安盈合环境科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6,736.93[16] - 泌阳县丰和新能源电力有限公司2023年期初余额为8,885.21[15] - 阜南绿色东方环保能源有限公司2023年期初余额为11,447.46[15] - 寿县绿色东方新能源有限责任公司2023年期初余额为8,537.22[15]

可转债发行 - 公司发行可转债1476.1896万张，发行总额14.761896亿元[1] - 向原股东优先配售占比63.71%，网上发行占比35.94%，包销占比0.35%[1] - 募集资金净额14.573362亿元[1] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入34879.69万元，利息收入净额679.91万元[3] - 本期项目投入3956.73万元，利息收入净额166.02万元[3] - 截至期末累计项目投入38836.42万元，利息收入净额845.93万元[3] 募集资金结余与使用 - 应结余募集资金107743.13万元，实际结余7743.13万元，差额10亿元用于暂时补充流动资金[3] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户余额合计7743.13万元[5][6][7] 项目效益与进度 - 智慧环卫综合配置中心项目截至期末累计投入22741.29万元，投资进度17.54%，本年度实现效益8757.61万元[17] - 补充流动资金项目截至期末累计投入16095.13万元，投资进度100%[17] 未来展望 - 2024年4月26日公司同意对募集资金投资项目投入进度调整，将募投项目预定可使用状态调整至2026年12月31日[17] 项目情况说明 - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[10] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 2023年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[12] - 智慧环卫综合配置中心项目因环卫设备需求总量下滑及部分项目限制设备提供主体，投入进度未达预期[17] 闲置资金使用 - 2020 - 2023年期间，公司多次使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，且均在使用期限内归还[18] - 截至2021 - 2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额均为100000.00万元[18] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均无或不适用[17] - 超募资金、募集资金投资项目实施地点和实施方式变更情况均无[17]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月29日[1]

担保额度 - 2024年度公司拟向子公司提供授权担保额度279,000.00万元[2] - 拟为资产负债率70%以上子公司提供担保249,000.00万元，占最近一期经审计净资产14.28%[2] - 拟为资产负债率70%以下子公司提供担保30,000.00万元，占最近一期经审计净资产1.72%[2] - 2024年度公司预计为子公司提供担保总额度27.9亿元，不含相关额度[24] - 经股东会授权为子公司提供担保额度518204.00万元，实际担保金额360004.00万元，占2023年经审计净资产比例20.65%[26] - 经股东会授权为外部客户提供买方授信担保额度105000.00万元，实际担保金额18266.02万元，占2023年经审计净资产比例1.05%[26] - 经股东会授权为资产池业务提供担保额度100000.00万元，实际担保金额100000.00万元，占2023年经审计净资产比例5.73%[26] - 本次担保经股东会审议通过后，2024年度公司及控股子公司经股东会授权担保总计766054.00万元，占2023年经审计净资产比例43.93%[26] 子公司获担保情况 - 广东盈峰智能环卫科技有限公司资产负债率92.07%，获担保额度5,000.00万元，占上市公司最近一期净资产0.29%[3] - 浙江上风高科专风实业股份有限公司资产负债率75.34%，获担保额度150,000.00万元，占上市公司最近一期净资产8.60%[3] - 浙江优力仕电驱动科技有限公司资产负债率90.83%，获担保额度28,000.00万元，占上市公司最近一期净资产1.61%[3] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，广东盈峰智能环卫科技有限公司总资产55,454.55万元，总负债51,058.83万元，净资产4,395.72万元[8] - 截至2023年12月31日，浙江上风高科专风实业股份有限公司总资产144,813.84万元，总负债109,106.21万元，净资产35,707.63万元[10] - 截至2023年12月31日，浙江优力仕电驱动科技有限公司总资产12,397.97万元，总负债11,260.80万元，净资产1,137.17万元[11] - 截至2023年12月31日，某控股子公司总资产66367.84万元，总负债46820.40万元，净资产19547.44万元，2023年营业收入3205.76万元，利润总额 - 408.44万元，净利润 - 463.57万元[14] - 截至2023年12月31日，某全资子公司总资产5696.95万元，总负债4125.13万元，净资产1571.82万元，2023年营业收入142.57万元，利润总额 - 109.97万元，净利润 - 109.97万元[16] - 截至2023年12月31日，某全资子公司总资产11668.48万元，总负债17288.30万元，净资产 - 5619.83万元，2023年营业收入7518.07万元，利润总额 - 879.64万元，净利润 - 879.64万元[18] - 截至2023年12月31日，某控股子公司总资产5879.94万元，总负债4639.37万元，净资产1240.57万元，2023年营业收入74.24万元，利润总额 - 35.26万元，净利润 - 35.26万元[21] - 截至2023年12月31日，某全资子公司总资产2172.28万元，总负债1174.47万元，净资产997.81万元，2023年营业收入0万元，利润总额 - 2.19万元，净利润 - 2.19万元[22] 会议表决 - 第十届董事会第六次会议对担保议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过[5]

业绩总结 - 2023年营业收入1263105.10万元，较2022年增长3.06%[14][21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润49838.37万元，较2022年增长19.00%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额138555.65万元，较2022年下降16.66%[14][23] - 2023年末总资产2904820.16万元，较2022年末下降0.76%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1743750.92万元，较2022年末增长0.86%[17] 财务数据变动 - 2023年12月31日应收票据494.71万元，较年初下降63.53%[18] - 2023年12月31日应收款项融资14681.45万元，较年初增长36.81%[18] - 2023年12月31日在建工程28805.70万元，较年初增长601.32%[18] - 2023年12月31日短期借款12693.99万元，较年初下降71.16%[18] - 2023年12月31日租赁负债1617.08万元，较年初下降30.47%[19] - 2023年营业成本974548.21万元，同比增长2.91%[21] - 2023年信用减值损失 - 21635.26万元，同比增加106.37%[21] - 2023年资产减值损失 - 12339.08万元，同比减少60.58%[21] - 2023年营业外收入1984.67万元，同比增加55.07%[21] - 2023年投资活动现金流入小计169115.52万元，同比减少69.58%[23] - 2023年投资活动现金流出小计276688.53万元，同比减少58.68%[23] - 2023年筹资活动现金流入小计148626.77万元，同比减少37.59%[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 97593.35万元，同比减少1382.27%[23] 市场扩张和并购 - 2023年5月18日，公司以15.64万元购买湖北省盈领检测技术服务有限公司100%股权[3] - 2023年，公司转让故城县盈联城市环境服务有限责任公司等多家子公司100%股权，处置价款多为50万元[4] - 2023年，公司设立聊城市茌平区盈胜环境卫生服务有限公司等多家子公司，出资额10万 - 10000万元不等[7][8] 其他变动 - 2023年，眉山市彭山区中峰环境产业有限责任公司等多家子公司注销[9][11]

审计意见 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[3] 会计师事务所情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[6] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[6] - 2023年上市公司客户675家，审计收费总额6.63亿元[6] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[7] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[8] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等共涉及50人[8] 续聘议案 - 2024年4月25日审计委员会、26日董事会和监事会会议均审议通过续聘议案[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连任不超六年[4] - 每年至少开一次会，可开临时会议[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议参会委员过半数通过[11] 其他 - 会议表决有举手表决等方式[11] - 董事会秘书列席，必要时邀其他人员[11] - 会议记录保存至少十年[12] - 细则董事会审议通过后生效实施[15]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 可采用竞争性谈判等多种选聘方式[6] - 选聘程序含提议、报送资料等多环节[8] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[10] - 文件资料保存至少10年[11] 续聘与改聘 - 续聘需审计委员会评价，否定则改聘[11] - 六种情况应改聘，审核改聘提案约见前后任[12] 监督与处理 - 审计委员会监督审计工作并纳入年度评价[15] - 发现选聘违规严重报告董事会处理[16] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会解释修订[19] - 发布时间为2024年4月29日[19]