子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股在50%以上或能实际控制的子公司[2] 子公司管理 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[2] - 公司向子公司委派或推荐董监高并可调整人选[5] 子公司运营 - 子公司及时准确全面汇报生产经营和提供报表数据[8] - 子公司重大事项经公司批准后实施[12] 子公司财务 - 子公司财务制度和会计政策需公司同意[14] - 子公司按要求报送财务报表和报告[14] 子公司信息 - 子公司信息披露依公司制度执行[18] - 公司定期或不定期对子公司内部审计[20]

委托理财审批 - 公司及所属企业委托理财须报公司同意[2] - 额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[5] - 额度占净资产50%以上且超5000万，经董事会和股东会审议[5] 委托理财管理 - 财务部门负责业务实施和管理[8] - 内部审计部门为监督部门[10] - 董事会办公室负责信息披露[10] 其他规定 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超审批额度[6] - 出现异常及时披露进展和应对措施[10] - 闲置募集资金委托理财遵守相关制度[10] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[13][14]

内部审计制度 - 公司应建立内部审计制度并设内部审计部门[5] - 内部审计部门及其负责人对董事会审计委员会负责并报告工作[6] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计制度建立实施，审阅年度计划等[8] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况检查[10] - 根据内部审计部门报告出具年度内部控制评价报告[24] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告工作情况和问题[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 将对外投资等事项相关内部控制作为检查评估重点[22] - 对审查发现的内部控制缺陷督促整改并后续审查[17] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注多方面内容[17][18] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 外部审计要求 - 聘请会计师事务所年度审计时，要求其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[26] 违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料等情况，内部审计部责令改正，严重报董事会处理[28] - 内部审计人员违法犯罪依法追究刑事责任，不构成犯罪按公司规定处理[28] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同[32]

董事会秘书任期与解聘 - 任期三年，届满可续聘[4] - 特定情形公司应一个月内解聘[8] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] 任职要求与职责 - 需参加深交所组织的培训[9] - 负责信息披露、投资者关系等多项工作[11] 工作细则 - 经董事会审议通过后生效并实施，修订亦同[19]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告在每季度结束后1个月内披露[9] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 除董事长或总裁外其他董事、高级管理人员无法正常履职达三个月以上需披露[15] 报告审核与确认 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[10] 特殊情况披露 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，需披露本报告期财务数据[11] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[11] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[11] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，需立即以临时报告披露[13] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持股或控股权发生较大变化需告知公司并配合披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[24] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[19] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人及信息披露直接责任人[20] 人员责任 - 董事需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[22] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[23] 信息更正与保密 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时应及时发布更正等公告[27] - 公司董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[27] - 公司董事等接触应披露信息人员对未公开信息负有保密责任[40] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[40] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制需会同财务管理部拟定披露时间，报董事会同意后与深交所预约[33] - 临时报告涉及重大事项需经董事会或股东会审议批准，董事长同意，董事会秘书签发后披露[35] 信息披露范围与文本 - 公司应披露信息包括招股、募集、上市公告书、定期和临时报告等[37] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[37] 子公司责任 - 公司子公司（分公司）主要负责人承担应披露信息报告责任[38] 重大差错与追责 - 年报信息披露重大差错包括财务报告、其他信息披露、业绩预告或快报差异等情形[44] - 年报信息披露重大差错责任追究遵循实事求是等原则[43] - 责任追究形式包括责令改正并检讨、通报批评、经济处罚、岗位调整及解除劳动合同[49] - 公司董高监及子公司负责人追责时可附加经济处罚，金额由董事会确定[49][69] - 季度报告和半年报信息披露重大差错追责参照执行[70] 制度相关 - 制度所称“以上”含本数[51] - 制度未尽事宜按国家法规及公司章程执行[52] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[53] - 制度经董事会审议通过后生效实施，修订时亦同[54] 投资者关系活动 - 公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免投资者关系活动[28] 暂缓披露申请 - 拟披露信息符合条件可向监管机构或交易所申请暂缓披露[30] 信息公告编制 - 公司信息公告界定及编制由董事会办公室负责，相关部门配合[32]

授权管理制度 - 公司制定董事会授权管理制度规范授权管理[2] - 授权管理原则含依法合规等多项[3] - 依据法律法规等决定授权权限和内容[4][5] 授权相关规定 - 董事会可对部分事项在一定范围授权[7] - 被授权人可转授权但不得超权限期限[8] - 特定情形授权终止，被授权人应忠实履职[10][12] 监督与汇报 - 董事会有权监督被授权人决策执行情况[13] - 董事会有权要求被授权人汇报执行情况[14] 制度生效 - 制度由董事会制定、修改、解释，审议通过后生效实施[18][19]

控股股东定义 - 持股份额超公司股本总额50%，或虽低于50%但表决权能对股东会决议产生重大影响[2] 诚信与责任义务 - 对公司和其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[3] - 对公司违法行为负责的应主动赔偿中小投资者[4] 资金资产管理 - 不得利用多种方式侵占公司资金、资产[4] - 不得通过多种方式占用公司资金[12] - 若存在占用资金、违规担保，在问题解决前不转让股份，转让资金用于清偿除外[32] 声明承诺履行 - 应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[4] 控制权转让 - 转让公司控制权应保证交易公允，转让前需调查拟受让人情况[4] - 转让前若存在占用资金、违规担保等情形，需归还资金、解除担保[5] 公司独立性维护 - 应采取措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[9] - 不得通过多种方式影响公司人员独立[10] 股份减持披露 - 计划以集中竞价交易方式减持股份，应在首次卖出的十五个交易日之前预先披露减持计划公告[27] 信息披露配合 - 所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况，应立即通知公司并配合信息披露[28] - 筹划重大事项信息泄露应及时通知公司刊登提示性公告[29] - 应积极配合公司履行信息披露义务，答复调查询问[30] 内幕信息管理 - 控股股东和实际控制人及知情人员不得泄漏未公开重大信息，不得内幕交易等[16] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法律法规等规定执行，不一致时以相关规定为准[18] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[19] - 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同[20] - 该制度文件日期为2025年12月13日[21]

资金往来规定 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 行为限制 - 防止关联方占用资金，不得垫支费用等[5] - 不得多种方式为关联方提供资金[6] 决策程序 - 关联交易须按规定程序决策实施[6] - 对外担保须经股东会审议通过[6] 监督制度 - 设立防止资金占用领导小组负责日常监督[8] - 建立资金占用定期和不定期汇报制度[8] 责任处理 - 发生损失董事会应采取措施[9] - 相关人员违规将被追究责任[11]

担保额度 - 2025年拟增加子公司授权担保额度24亿元，为资产负债率70%以上子公司新增担保24亿，占最近一期经审计净资产13.70%[2] - 2025年度公司及控股子公司各类担保额度总计1,232,722.50万元，占最近一期经审计净资产70.36%，总资产41.59%[16] 被担保公司业绩 - 截至2024年12月31日，总资产15.79万元，总负债357.64万元，净资产 -341.85万元，营收0万元，利润总额 -78.04万元，净利润 -78.04万元[11] - 截至2025年9月30日，总资产239,334.64万元，总负债239,813.53万元，净资产 -478.89万元，1 - 9月营收1,453.70万元，利润总额 -137.03万元，净利润 -137.03万元[11] 其他信息 - 被担保方广东盈峰智能清洁科技有限公司资产负债率未经审计为100.20%，公司持股比例100%[4] - 2025年12月12日董事会会议对增加担保额度议案表决7票同意，0票反对等[7] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额588,216.71万元，占最近一期经审计净资产33.58%[16] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额7,699.26万元，占最近一期经审计净资产0.44%[16] - 被担保公司信用等级状况为BB[12] - 担保额度期限自2025年第二次临时股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日[6]

环境信息披露管理 - 公司董事会负责管理，董事会办公室执行[2] - 各部门及分、子公司指定联络人汇报重大事项[7] 重大事项界定 - 包括新环境法规影响、违法违规、重大投资等[4] 披露流程 - 董事会秘书分析判断并决定是否披露，提交深交所审核公开[8][9] 违规处理 - 内部人员违规依规处理，高管违规考虑更换[10] 机制情况 - 由董事会制定、修改和解释，2025年12月13日生效[13][14][15]