债券相关 - 2020年11月4日公司公开发行1476.1896万张可转换公司债券[3] - 盈峰转债调整前转股价格为7.98元/股[4] - 盈峰转债调整后转股价格为7.86元/股[4] - 盈峰转债2024年7月5日至15日暂停转股，16日起恢复转股[6] 利润分配 - 2023年度利润分配以3166941538股为基数[6] - 向全体股东每10股派发现金红利1.25元[6] 日期安排 - 转股价格调整实施日期为2024年7月16日[4] - 权益分派股权登记日为2024年7月15日[6] - 权益分派除权除息日为2024年7月16日[6]

证券代码：000967 公告编号：2024-042 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于实施权益分派期间"盈峰转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：000967 | | | | | | 证券简称：盈峰环境 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127024 | | | | | | 债券简称：盈峰转债 | | | | | 转股起止时间：2021 | 年 | 5 | 月 | 10 | 日至 2026 | 年 | 11 | 月 | 3 日 | | 暂停转股时间：自 | 2024 | 年 | 7 | 月 5 | 日起至 | 2023 | | | 年度权益分派股权登记日止 | | 恢复转股时间：公司 | 2023 | | | | | | | 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | | 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 1 证券代码：000967 ...

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计140,900元“盈峰转债”转股，股数17,194股，占比0.0005%[2] - 2024年3 - 6月转股数为0股[2] - 截至2024年6月30日，未转股“盈峰转债”金额1,476,048,700元，占比99.9905%[2] - 2020年11月4日，发行总额147,618.96万元可转债，初始转股价8.31元/股[2] - 2021 - 2023年转股价格多次调整，2023年7月18日调为7.98元/股[4][5][6] - 截至2024年二季度末，剩余可转债余额14,760,487张[8] 股份变动 - 2024年3 - 二季度末，限售股增35,231股，无限售股减12,600,613股，总股本减12,565,382股[8] - 2024年3 - 二季度末，新增高管锁定股35,231股，因回购注销无限售股减12,565,382股[8]

评级相关 - 公司主体评级为AA + /稳定，“盈峰转债”评级为AA +[4] - 评级展望为未来12 - 18个月内公司信用水平将保持稳定[4] - 可能触发评级上调因素为公司收入规模大幅增长等[4] - 可能触发评级下调因素为受行业影响收入和利润水平显著下降等[4] 财务数据 - 2024年一季度总资产294.84亿元，所有者权益合计180.11亿元，总负债114.73亿元[7] - 2024年一季度营业总收入29.98亿元，净利润1.85亿元[7] - 2024年一季度营业毛利率22.89%，资产负债率38.91%，总资本化比率27.59%[7] - 2023年营业总收入126.31亿元，净利润5.13亿元，经营活动净现金流13.86亿元[7][8] - 2023年资产总额290.48亿元，资产负债率38.39%[8] - 2023年环卫装备销量为7.91万辆，同比下降3.7%[14] - 截至2023年末累计转股数量为16,944股，转股金额为13.89万元[16] - 2023年公司合并口径新增51家子公司，减少15家子公司[18] - 2023年纯电动环卫车辆市场份额达到32.4%，居首位[21] - 截至2024年3月末，已签环卫设备合同820个，拟售3,029台，金额11.30亿元；储备合同涉及1,373台，金额5.96亿元[21] - 2023年实际提供买方信贷担保额度10.50亿元，承担担保赔偿金额1.99亿元，2024年预计不超5.00亿元[22] - 2024年一季度环保装备总产量3234台/套，总销售额9.99亿元[26] - 2023年前五大供应商采购金额占比为19.85%[26] - 2023年底盘采购金额19.44亿元，占总采购金额比例54.77%[28] - 截至2024年3月末市场化项目占比约为80%，有51个在手PPP项目，总投资额50.07亿元，已累计投资41.63亿元[28] - 2023年新签城市服务订单82个，新增合同额76.52亿元，新增年化合同额15.53亿元[30][31] - 截至2023年末待执行合同额438.09亿元[31] - 2023年和2024年一季度环境监测设备销售额分别为3.37亿元和0.88亿元[31] - 2023年垃圾发电项目运营收入3.56亿元[32] - 截至2024年3月末垃圾焚烧发电项目拟投资额28.45亿元，已投资额25.38亿元[33] - 截至2024年3月末在建项目预计总投资38.45亿元，尚需投资17.59亿元[35] - 2023年公司对收购中联环境形成的商誉计提0.94亿元减值准备[39] - 2024年3月末应收账款59.67亿元，较2023年末增长1.7%[41] - 2023年末总债务61.10亿元，较2022年末下降10.63%[44] - 2024年3月末公司获得银行授信额度145.75亿元，尚未使用额度84.06亿元[40] - 2023年经营活动净现金流13.86亿元，较2022年下降16.5%[44] - 2024年3月末资产负债率38.91%，总资本化比率27.59%[44] - 截至2024年3月末，公司受限资产合计14.22亿元，约占同期末净资产比重8%[45] - 截至2024年3月末，公司对外担保合计金额为1.83亿元[45] - 2024年预测总资本化比率为25.50% - 26.50%，2022年实际为27.82%，2023年实际为25.45%[49] - 2024年预测总债务/EBITDA为3.50 - 3.88，2022年实际为4.82，2023年实际为3.89[51] - “盈峰转债”募集资金净额14.57亿元，截至2023年末累计使用3.88亿元，未使用10.77亿元[52] - 2024年一季度货币资金为473,362.24万元，较2023年有所增长[58] - 2024年一季度应收账款为596,681.84万元，较2023年略有增加[58] - 2024年一季度存货为98,834.73万元，较2023年稍有上升[58] - 2024年一季度总债务为686,288.66万元，其中短期债务为332,984.61万元，短期债务占总债务的48.52%[58] - 2024年一季度营业毛利率为22.89%，期间费用率为14.66%[58] - 2024年一季度存货周转率为9.44（年化），应收账款周转率为2.03（年化）[58] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33,297.18万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 293.28万元，筹资活动产生的现金流量净额为84,022.99万元[58] - 2023年EBIT利润率为6.02%，总资产收益率为2.61%[58] 股权结构 - 截至2024年3月末，盈峰集团间接持股32.02%，直接持股11.31%；何剑锋直接持股2.00%[18] - 2024年4月29日公告，宁波盈峰和盈峰集团累计质押股份占公司总股本17.98%[18] 其他 - 控股股东股权质押比例较高，下游回款周期较长[4][6] - 环保装备领域CR10约为60%，盈峰环境等头部企业市场占有率下降[15] - 2021年4月回购0.5亿股，占当时总股本1.62%，注销0.13亿股后总股本由31.80亿股变为31.67亿股[17] - 跟踪期内，公司将“盈峰转债”转股价格调整至7.98元/股[52] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定；维持“盈峰转债”的信用等级为AA +[53] - 2023年末，公司对长沙中联重科环境产业有限公司持股比例100.00%，其总资产177.21亿元，净资产80.74亿元，营业收入106.90亿元，净利润7.12亿元[56]

回购与注销 - 公司回购金额395,448,727.06元，回购股份51,342,096股，占总股本1.62%[3] - 公司注销回购股份12,565,382股，约占注销前总股本0.40%[2] - 回购股份注销日期为2024年6月24日[2] 员工持股 - 公司第二期员工持股计划买入64,789,616股[4] 股份变化 - 注销后公司股份总数由3,179,506,920股变为3,166,941,538股[7] 其他 - 回购股份注销后“盈峰转债”转股价格仍为7.98元/股[9] - 注销完成后公司将办理工商变更登记及章程备案[11]

证券代码：000967 公告编号：2024-039 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 项目名称：零陵区城乡环卫一体化服务政府采购项目 项目计划编号：永零财采计(2024)000022 号 招标单位：永州市零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心 合同总额：年化金额为 5,168.81 万元/年，合同总额为 15,506.42 万元 项目年限：3 年 项目内容：负责服务范围内的城区环卫作业；乡镇垃圾收集与转运作业、乡 镇垃圾中转站运维管理和渗沥液处理（自竣工交付使用后开始运营维护）等；环 卫智慧管理系统建设与运营；环卫应急保障。 公司与招标单位永州市零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心不存在关 联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，盈峰环境科技集团股份有限公司全资子公司长沙中联重科环境产业有 限公司收到了湖南省永州市零陵区城乡环卫一体化服务政府采购项目的中标通 知书，中标合同总额为 15,506.42 万元。 一、项目中标的基本情况 公司中标上述项目，标志着公司环卫作业一体化运营管理能力得到了高标准 城市的 ...

补充法律意见书(一) 冒 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于 盈峰环境科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的 浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 2008 http://www.tclawfirm.com 7-2-1 浙江天册律师事务所 (一) 补充法律意见书 目 录 | 第一部分 引言. | | --- | | 第二部分 反馈意见回复 | | 一、重点问题之一 | | 二、重点问题之二 | | 三、重点问题之三 | | 四、重点问题之四 | 7-2-2 浙江天册律师事务所 补充法律意见书(一) 浙江天册律师事务所 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")编号"201209号"《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称"《反馈意见》")及中 国证监会相关审核要求,本所律师就《反馈意见》所涉发行人相关主要事项进行核查, 并出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书系对《律师工作报告》及《法律意见书》的补充,《律师工作报 告》及《法律意见书》与本补充法律意见书不一致的部分以 ...

事故相关 - 2020年5月6日公司子公司寿县绿色东方发生事故造成3人死亡[11] - 寿县绿色东方成立于2014年6月27日，注册资本8750万元[12] - 事故调查组建议给予寿县绿色东方55万元人民币罚款[14] - 政府部门认定寿县“5·6”事故为较大安全生产事故，非重大安全生产事故[12] - 事故直接原因是施工人员未佩戴防护用具违章冒险作业并盲目施救[13] - 寿县绿色东方2019年营业收入3998.44万元、净利润140.86万元，占公司合并收入和净利润比例分别为0.31%、0.10%[17] 股份质押 - 截至反馈意见回复日，实际控制人何剑锋及宁波盈峰、盈峰控股合计质押股份1396053822股，占其合计持股96.87%，占公司股份总数44.14%[20] - 盈峰控股持有的58617365股、何剑锋持有的62952175股质押股份已解押[21][22] - 截至补充法律意见书出具日，盈峰控股持股359609756股，占总股本11.37%，质押258617365股，占其持股71.92%，占总股本8.18%[22] - 截至补充法律意见书出具日，何剑锋持股63514690股，占总股本2.01%，质押62952175股，占其持股99.11%，占总股本1.99%[22] - 截至补充法律意见书出具日，盈峰控股和何剑锋合计持股423124446股，占总股本13.38%，质押321569540股，占其持股76.00%，占总股本10.17%[22] - 盈峰控股和何剑锋质押股份融资总额19亿元[22] - 盈峰控股可交换公司债发行面值不超10亿元，首期发行5亿元，质押100000000股[23] - 截至意见书出具日，宁波盈峰、盈峰控股、何剑锋合计质押上市公司股份13.40亿股，占其持有上市公司股份的92.95%，占上市公司总股本的42.35%[25][26] - 盈峰控股持有的1亿股质押股份预警价格为6元/股，2020年8月7日，上市公司股票收盘价9.96元/股、前20个交易日均价9.27元/股、前60个交易日均价8.55元/股、前120个交易日均价7.79元/股[25] - 按2020年8月7日收盘价计算，盈峰控股、何剑锋合计持有的上市公司股份市值为42.14亿元，为其合计股权质押融资金额19亿元的2.22倍[25] 其他 - 盈峰控股最近三年净利润分别为7.25亿元、4.45亿元和10.54亿元，最近一年末所有者权益为167.27亿元[24] - 截至2019年12月31日，盈峰控股资产总额457.59亿元、负债总额290.31亿元、所有者权益167.27亿元[24] - 2017 - 2019年，盈峰控股营业收入分别为104.93亿元、152.05亿元、153.10亿元[24] - 截至2019年12月31日，何剑锋配偶持有上市公司美的置业持股比例为76.39%[25] - 中联环境已完成2018年度、2019年度业绩承诺，目前相关业绩承诺正常履行，无违反承诺情形[27][28][31] - 2018年公司重大资产重组，何剑锋、盈峰控股、美的控股三方出具《切实履行业绩补偿承诺的承诺函》[27] - 盈峰控股和何剑锋合计质押融资19亿元，其中7亿元为共同质押融资[24]

股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知，现场会议于5月20日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 本次股东大会审议21项议案[5] 股东情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，持股1,441,121,828股，约占总股本45.3253%[9] - 参加投票的股东共16名，代表股份1,965,334,124股，约占总股本61.8125%[9] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等多项议案同意率超99.9%[12][13][14][15][16][21][22][26][28][29][30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.9510％[17] - 《关于为客户提供买方信贷担保的议案》同意占比99.9588%[20] - 《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》同意占比99.9222%[23] - 《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》同意占比98.2312%[24]

股份与资本 - 公司将注销回购专用证券账户未使用部分股份12,565,382股并减少注册资本[1] 债权相关 - 债权人自公告之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年5月21日起45日内，工作日9:00 - 17:00[5] - 债权申报地点为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7 - 8号盈峰中心23层盈峰环境科技集团股份有限公司董事会办公室[5] - 联系人王妃，联系电话0757 - 26335291，传真0757 - 26330783，邮箱wangyf@infore.com[6]