盈峰环境(000967)

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盈峰环境2024Q3点评:新能源装备渗透率快速提升,期待化债政策改善企业现金流
长江证券· 2024-10-30 11:39
报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [8] 报告核心观点 - 2024 前三季度盈峰环境实现营业收入 92.78 亿元,同比增长 3.19%,归母净利润 6.04 亿元,同比增长 0.05% [4] - 2024 年 Q3 单季度实现营业收入 30.45 亿元,同比增长 6.54%,归母净利润 2.23 亿元,同比下降 3.20% [4] - 环卫装备行业景气度持续低迷,2024 年前三季度行业销量同比下降 9.6%,主要是地方政府财政压力导致采购需求不足 [4] - 在双碳政策下,各地区公共领域车辆新能源化持续推进,2024 年前三季度新能源环卫装备销量同比增长 42.3%,渗透率由 2023 年全年的 8.1%快速提升至 11.3% [4][5] - 公司 2024 前三季度综合毛利率为 23.89%,同比下降 0.87pct,推测与行业竞争加剧有关 [5] - 公司 2024 前三季度期间费用率为 14.00%,同比下降 1.95pct,主要是销售费用率下降 1.43pct 至 5.52% [5] - 公司 2024 前三季度收现比为 88.04%,同比下降 6.8pct,推测主要在政府财政压力增加的背景下,环卫服务费支付周期拉长 [5] - 预计 2024-2026 年归母净利润分别为 6.95、8.11 和 9.32 亿元,对应 PE22x、19x 和 16x [6] 风险提示 - 环卫市场化进程低于预期 [7] - 新能源装备竞争格局恶化 [7]
盈峰环境:关于可转换公司债券2024年付息的公告
2024-10-28 18:18
可转债发行 - 可转债发行量为147,618.96万元(1,476.1896万张)[5] 票面利率 - 第四年票面利率为1.50%,每10张利息15元(含税)[3][12] - 下一付息期起息日为2024年11月4日,利率1.80%[4] 利息派发 - 个人和基金债券持有人每10张实际派息12元[12] - QFII和RQFII每10张实际派息15元[12][13] 时间安排 - 付息债权登记日为2024年11月1日[2][3][14] - 除息付息日为2024年11月4日[2][3][14] 其他信息 - 初始转股价8.31元/股,最新7.86元/股[12] - 债券信用评级AA+,评级机构中诚信[12] - 保荐机构为华兴证券[12]
盈峰环境(000967) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-28 18:08
营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为30.45亿元,同比增长6.54%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元,同比下降3.20%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为92.78亿元人民币,同比增长3.19%[12] - 公司2024年第三季度净利润为631,311,957.16元,与上期基本持平[13] - 归属于母公司股东的净利润为603,646,409.33元,较上期微增0.05%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.64亿元,同比下降129.86%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长41.97%,主要系本期收回处置子公司款项增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-96,381,985.46元,较上期大幅下降[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-585,607,796.61元,较上期有所改善[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-259,609,613.58元,较上期有所改善[16] - 期末现金及现金等价物余额为2,973,834,637.83元,较期初下降24.06%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,168,371,594.61元,较上期下降4.18%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为2,098,864,097.99元,较上期增长13.18%[15] 资产与负债 - 交易性金融资产较上年末增长100.00%,主要系本期购买银行理财产品所致[6] - 应收票据较上年末减少99.35%,主要系持有的票据到期收款所致[6] - 长期应收款较上年末增长47.61%,主要系本期应收保理款增加所致[6] - 短期借款较上年末减少67.87%,主要系子公司短期融资到期还款所致[6] - 公司货币资金期末余额为32.91亿元,较期初减少11.21亿元[9] - 应收账款期末余额为65.32亿元,较期初增加6.65亿元[9] - 存货期末余额为11.56亿元,较期初增加1.84亿元[9] - 长期应收款期末余额为6.25亿元,较期初增加2.01亿元[9] - 固定资产期末余额为22.53亿元,较期初减少0.86亿元[9] - 在建工程期末余额为3.70亿元,较期初增加0.82亿元[9] - 无形资产期末余额为56.55亿元,较期初减少3.29亿元[9] - 商誉为53.17亿元人民币,同比下降5.83%[10] - 长期借款为21.17亿元人民币,同比增长12.36%[10] - 应付账款为28.26亿元人民币,同比下降3.16%[10] - 流动负债合计为69.64亿元人民币,同比下降6.06%[10] - 非流动负债合计为39.92亿元人民币,同比增长6.82%[10] 股东权益与投资收益 - 归属于母公司所有者权益合计为176.22亿元人民币,同比增长1.06%[11] - 未分配利润为42.13亿元人民币,同比增长4.04%[11] - 投资收益较上年同期减少260.01%,主要系保理手续费增加及本期处置子公司所致[6] - 营业外支出较上年同期增长325.90%,主要系本期资产报废及赔偿款增加所致[6] 股东持股情况 - 宁波盈峰资产管理有限公司持有公司32.14%股份,持股数量为10.18亿股[8] - 中联重科股份有限公司持有公司12.61%股份,持股数量为3.99亿股[8] - 盈峰集团有限公司持有公司11.36%股份,持股数量为3.60亿股[8] 其他财务指标 - 营业总成本为84.14亿元人民币,同比增长2.17%[12] - 研发费用为2.24亿元人民币,同比下降9.91%[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元,与上期持平[14] - 公司第三季度报告未经审计[17]
盈峰环境:监事会决议公告
2024-10-28 18:08
证券代码:000967 公告编号:2024-056 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 监 事 会 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第八次会议的通知。 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司总部会议室召开,会议由赖智耀先 生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,实 际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等 ...
盈峰环境:监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-10-28 18:08
2024年10月28日 监事签字: 赖智耀 刘侃 林美玲 盈峰环境科技集团股份有限公司 监 事 会 盈峰环境科技集团股份有限公司监事会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对公司关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行审核,并发表核查意见如 下: 经审核,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理 相关制度的有关规定,决策程序合法有效。根据公司募投项目的具体实施安排, 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项 目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金 的使用效率,降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金 ...
盈峰环境:华兴证券有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-10-28 18:07
资金募集 - 公司发行1476.1896万张可转债,募集资金总额14.761896亿元,净额14.5733618417亿元[1] 资金使用 - 2023年10月27日同意使用不超10亿元闲置募集资金补充流动资金,2024年10月25日全部归还[4] - 截至2024年10月25日,累计已使用募集资金4.071099亿元,专户余额10.588732亿元[5][6] 项目投资 - 智慧环卫综合配置中心项目拟投资19.668364亿元,拟用募集资金12.963849亿元,已使用2.461586亿元[6] - 补充流动资金拟投资1.761896亿元,拟用募集资金1.609513亿元,已使用1.609513亿元[6] 未来计划 - 2024年10月28日拟使用不超9亿元闲置募集资金补充流动资金,期限不超12个月[7] - 预计使用9亿元闲置资金补充流动资金可节约财务费用约2790万元[8] 各方意见 - 监事会认为本次使用闲置资金补充流动资金合法有效,符合公司及股东利益[11] - 保荐机构认为本次使用闲置资金补充流动资金符合规定,同意公司使用[12]
盈峰环境:董事会决议公告
2024-10-28 18:07
经各位董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》; 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码:000967 公告编号:2024-055 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第八次会议的通 知。会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:30 在公司总部会议室召开,会议由马刚 先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,会议召开及 决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 1 二、审议通过《 ...
盈峰环境:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-10-28 18:07
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第八 次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 9 亿元 (含)暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自 董事会审议批准之日起不超过12个月,现将相关事宜公告如下: 一、募集资金的基本情况 证券代码:000967 公告编号:2024-058 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2219 号)核准,公司已公开 发行了 1,476.1896万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值 100元。本次发行募集资金总额为人民币 147,618.96万元,扣除保荐承销费及 其他发行相关费用,实际募集资金净额为人民币145,733.62万元。上述募集资 金已于2020年11月10日全部到位, ...
盈峰环境:关于归还暂时补充流动资金募集资金的公告
2024-10-25 15:50
资金使用 - 2023年10月27日公司同意用不超10亿闲置募集资金补流[1] - 公司转出10亿人民币补流[1] - 补流到期日为2024年10月26日[2] 资金归还 - 2024年10月25日公司归还10亿募集资金至专户[2] - 资金使用期限未超12个月[2]
盈峰环境:关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
2024-10-08 17:15
可转债转股情况 - 截至2024年9月30日,累计140,900元“盈峰转债”转股,股数17,194股,占比0.0005%[2] - 2024年6 - 9月转股数为0股[2] - 截至2024年9月30日,未转股“盈峰转债”金额1,476,048,700元,占比99.9905%[2] 可转债发行与价格调整 - 2020年11月4日,发行1,476.1896万张,总额147,618.96万元,初始价8.31元/股[2] - 2021 - 2024年多次调整转股价格,2024年7月16日调为7.86元/股[4][5][6][7] 其他数据 - 截至2024年Q3末,剩余可转债余额14,760,487张[8] - 2024年6月30日至Q3末,总股本3,166,941,538股无变动[8]