关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易决策权限 - 董事长决定与关联自然人不超30万元、与关联法人不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%的关联交易[19] - 董事会决定与关联自然人超30万元且占最近一期经审计净资产值绝对值不超5%、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产值绝对值超0.5%不超5%的关联交易[19] - 股东大会审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[19] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东大会审议[13] - 股东大会审议关联交易，部分股东需回避表决[15] - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议及全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 特殊关联交易规定 - 公司为关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议[22] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[23] - 公司与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[23][24] 日常关联交易规定 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用规定[24] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额提交董事长、董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会审议[24] - 已审议通过的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签时，按新协议交易金额重新审议[24] - 每年众多日常关联交易可预计总金额，按预计金额审议，超预计金额重新审议[25] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[27] 关联交易定价与合同处理 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格可选合适方法，都不适用按协议价定价[30] - 关联交易合同因不可抗力或经营变化需终止或修改，补充修订协议视情况生效或再审议确认生效[28] 制度其他说明 - 制度中“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”等不含本数[32] - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[32] - 股东大会授权董事会负责解释和修订本制度[33] - 本制度由股东大会审议通过后生效并实施，修订时亦同[34]

资产池业务概况 - 拟与金融机构开展不超20亿元资产池专项授信额度业务[1][7] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开日[6] - 合作银行含平安银行、中信银行等[7] 业务内容与资产 - 融资业务有供应链融资、票据池融资等[4][5] - 入池资产含金融、固定和无形资产[2] 担保与审议 - 公司及子公司最高担保金额不超20亿元[8] - 需经2023年年度股东大会审议，董事会授权董事长操作[13] 业务影响与风险 - 可盘活资产，减少资金占用，优化财务结构[9][10] - 存在流动性和业务模式风险[11][12]

证券代码：000967 公告编号：2024-020 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议 通过了《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》，现将有关 事宜公告如下： 1、投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托 理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。 2、投资金额 用于委托理财的资金日均不超过人民币30亿元（含），期限自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，在上述额度内，资金 可滚动使用。 3、投资方式 公司委托商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公司等金融机构进行 短期低风险投资理财，参与银行理财产品、证券公司及基金公司固定收益类产 品、资产管理公司资产管理计划、国债逆回购等产品。 4、投资期限 公司委托理财的资金来自 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润498,383,730.00元，母公司净利润638,922,522.74元[1] - 母公司提取法定盈余公积63,892,252.27元[1] 利润分配 - 拟每10股派现1.25元（含税），按每股0.125元调整[2] - 2024年4月26日董监事会通过分配预案，待股东大会审议[5][6][7]

募集资金情况 - 公开发行可转债1476.1896万张，募集资金147618.96万元[12] - 募集资金净额为145733.62万元[12] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额77431277.37元[17][18] 项目投入与收益 - 截至期末累计项目投入38836.42万元，利息收入净额845.93万元[16] - 智慧环卫综合配置中心项目投资进度17.54%，2024年调至2026年12月达预定可使用状态，本年度效益8757.61万元[26][27] - 补充营运资金项目投资进度100%，不单独形成效益[26] 资金使用情况 - 应结余募集资金107743.13万元，实际结余7743.13万元，100000万元用于暂时补充流动资金[16] - 2022 - 2023年两次用不超10亿闲置资金补流，均按时归还[27] - 截至2023年12月31日，闲置资金补流余额100000万元[27][28]

业绩总结 - 2023年度计提商誉减值准备8601.06万元，减少净利润和所有者权益[1][7] 用户数据 - 2023年环卫车销量76304辆，同比下滑6.21%[2] 其他新策略 - 2024年4月26日董事会审议通过计提商誉减值准备议案[6] 数据补充 - 2018年收购中联环境股权形成商誉57.14亿元[1] - 环卫车辆装备制造销售资产组含商誉账面价值与可收回金额[5]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[8] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[8] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][10] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[14] 召集条件 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[12] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期取消通知 - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[15] 提案权 - 董事会等有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东，有权提出新的董事、监事候选人提案[18][19] - 董事会等可提出独立董事候选人[20] 出席与表决 - 股东可亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，委托需书面形式[22] - 出席会议人员提交的相关凭证存在多种情况时，出席资格无效[24] 会议地点与方式 - 公司股东大会应在公司住所地或会议通知列明的其他地点召开，提供网络投票方式[28] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定确定主持人[32] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，特殊情况按规定确定主持人[32] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[33] - 会议主持人违反议事规则，经现场出席有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[33] 报告述职 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[34] 质询与表决 - 股东可就议案内容质询和建议，主持人在质询与议题无关等情形可拒绝回答[34] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权同意即为通过；特别决议需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[35] 投票权征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[37] 累积投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，两名以上董事或监事选举实行累积投票制度[37] 决议通过条件 - 股东大会做出普通决议需出席股东所持有表决权的股份过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[41] 会议记录保存 - 会议记录应保存，保存期限不少于10年[44] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违法违规或违反章程的决议[46] 方案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[46]

人事变动 - 苏斌因个人原因辞去公司相关职务，不再持股[2] - 盈峰集团提名朱有毅为非独立董事候选人获通过[2] 人员信息 - 朱有毅履历丰富，关联盈峰环境，持股20,000股[5] 合规情况 - 董事补选后兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[3]

公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | | | ...

会议表决 - 《公司2023年年度报告》及其摘要等多项报告和预案表决通过，多为7票同意[3][4][8][9][11][13][15][26][39][41][42][57][59][61] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意，1票回避[23] - 《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》5票同意2票回避[35][37] 公司运营 - 公司拟向银行申请不超80亿元综合授信额度[31] - 公司总股本和注册资本变更[50] - 《关于继续开展应收账款保理业务的议案》获审议通过并提请股东大会审议[34] 人员变动 - 公司原第十届董事会非独立董事苏斌辞职，提名朱有毅为候选人[57] - 朱有毅有丰富履历，直接持有盈峰环境20,000股份[63]