综合授信 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信[2] - 授信业务含流动资金贷款等[2] - 额度可循环使用，有效期12个月[2][3] 决策流程 - 申请需股东大会审议，授权人员签文件[2][3] 影响评估 - 符合业务发展，风险可控，不损股东利益[4]

借款信息 - 公司拟向民生银行借款4000万元[3] - 借款年利率为3.5%-3.9%[3] - 借款期限为12个月[3] 违约条款 - 逾期还款应付罚息利率为人民币贷款利率上浮50%[5] - 发生违约事件公司应支付贷款金额30%的违约金[6] 抵押合同 - 抵押合同最高债权额6000万元，最高债权本金额4000万元[6]

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-040 号 中基健康产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 根据中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事 会第十二次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00， 在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 ...

证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-034 号 中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司第十届监事会第七次临时会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 以传真通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在 确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司 3 名监事在规定的时间内参加了表决。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《2025 年一季度报告》。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第十二次临时会议于2025年4月23日召开，9名董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 审议通过《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于2025年年度担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于公司拟向民生银行申请借款的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案》[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入78,693,422.51元，较上年同期减少34.01%[4] - 营业收入较上年同期减少34.01%，主要因主营产品大桶酱平均销售单价同比下降约60%[7] - 营业总收入本期为78,693,422.51元，上期为119,254,852.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 7,255,722.34元，上年同期为5,982,705.03元[4] - 营业利润本期亏损6,513,878.56元，上期盈利6,337,944.98元；净利润本期亏损7,793,083.95元，上期盈利6,179,766.79元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.0094，上期为0.0078；稀释每股收益本期为 - 0.0094，上期为0.0078[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损7,255,722.34元，上期盈利5,982,705.03元；少数股东损益本期亏损537,361.61元，上期盈利197,061.76元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,618,568,753.64元，较上年度末减少6.96%[4] - 货币资金期末余额98,541,926.86元，较年初减少38.40%[7] - 期末货币资金98,541,926.86元，期初为159,980,401.08元[11] - 期末应收账款51,935,154.94元，期初为52,847,606.90元[11] - 期末存货930,779,051.08元，期初为983,492,604.16元[11] - 流动资产合计期末为1,145,269,754.82元，期初为1,256,179,871.30元[11] - 非流动资产合计期末为473,298,998.82元，期初为483,446,089.63元[12] - 资产总计期末为1,618,568,753.64元，期初为1,739,625,960.93元[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为 - 34,623,768.00元，较上年度末减少26.51%[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计627,340.37元[6] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 应付账款期末余额98,436,006.11元，较年初减少69.88%[7] - 流动负债合计期末为1,450,499,701.23元，期初为1,559,200,657.09元[12] - 非流动负债合计本期为192,924,310.90元，上期为197,487,478.38元；负债合计本期为1,643,424,012.13元，上期为1,756,688,135.47元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 购买商品、接受劳务支付的现金233,722,111.05元，较上年同期增加281.85%[8] - 取得借款所收到的现金179,080,000.00元，较上年同期增加1184.54%[8] - 经营活动现金流入小计本期为105,238,408.49元，上期为122,031,810.98元；经营活动现金流出小计本期为269,591,051.36元，上期为106,885,172.68元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 164,352,642.87元，上期为15,146,638.30元[17] - 投资活动现金流入小计本期为540,100.00元，上期为927,700.00元；投资活动现金流出小计本期为3,675,311.70元，上期为11,262,568.49元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,135,211.70元，上期为 - 10,334,868.49元[17] - 筹资活动中取得借款收到的现金本期为179,080,000.00元，上期为13,941,176.66元[17] - 筹资活动现金流入小计为1.7908亿美元，上年为1394.117666万美元[18] - 偿还债务支付的现金为5369.47936万美元，上年为7849.2万美元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为929.610523万美元，上年为936.245937万美元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1513.971911万美元，上年无此数据[18] - 筹资活动现金流出小计为7813.061794万美元，上年为8785.445937万美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0094938206亿美元，上年为 - 7391.328271万美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.71，上年为0.25[18] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6653.847422万美元，上年为 - 6910.151265万美元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1.4968040108亿美元，上年为1.0864653168亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额为8314.192686万美元，上年为3954.501903万美元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司持股比例16.18%，持股数量124,769,223股，质押股份59,621,900股[9] 公司重大事项 - 公司筹划发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，拟向不超35名特定投资者募集配套资金，或致实际控制人变更[10]

会议基本情况 - 股东大会于2025年4月22日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为新疆五家渠市中基健康番茄科技产业园会议室 [3] - 出席会议股东共计167人 代表股份261,900,687股 占公司总股本比例33.9565% [4] - 现场出席股东4人 代表股份255,480,063股 占总股本33.1240% 网络投票股东163人 代表股份6,420,624股 占总股本0.8325% [5][6] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获同意票261,139,687股 占比99.7094% 反对票745,000股 占比0.2845% 弃权票16,000股 占比0.0061% [9] - 《2024年度监事会工作报告》获同意票261,138,287股 占比99.7090% 反对票745,300股 占比0.2848% 弃权票17,100股 占比0.0062% [10] - 《2024年度报告全文及摘要》获同意票261,138,287股 占比99.7090% 反对票745,300股 占比0.2848% 弃权票17,100股 占比0.0062% [11] - 《2024年度财务决算报告》获同意票261,131,487股 占比99.7063% 反对票744,500股 占比0.2843% 弃权票24,700股 占比0.0094% [12] - 《2024年度利润分配预案》获同意票261,131,587股 占比99.7063% 反对票745,000股 占比0.2845% 弃权票24,100股 占比0.0092% [13] - 《2024年度计提资产减值损失、信用减值损失议案》获同意票260,501,087股 占比99.4656% 反对票1,360,500股 占比0.5195% 弃权票39,100股 占比0.0149% [15] 中小投资者表决情况 - 董事会工作报告议案获中小投资者同意票36,370,464股 占比97.9505% 反对票745,000股 占比2.0064% 弃权票16,000股 占比0.0431% [9] - 资产减值损失计提议案获中小投资者同意票35,731,864股 占比96.2307% 反对票1,360,500股 占比3.6640% 弃权票39,100股 占比0.1053% [15] 会议合规性 - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 广东华商律师事务所出具法律意见书确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [16]

股东参会情况 - 参加股东大会股东167人，代表股份261,900,687股，占总股本33.9565%[4] - 现场参会股东4人，代表股份255,480,063股，占总股本33.1240%[4] - 网络投票股东163人，代表股份6,420,624股，占总股本0.8325%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意261,139,687股，占比99.7094%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意261,138,287股，占比99.7090%[8] - 《公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意261,138,287股，占比99.7090%[9] - 《公司2024年度财务决算报告》同意261,131,487股，占比99.7063%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》同意261,131,587股，占比99.7063%[12] - 《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》同意260,501,087股，占比99.4656%[13] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[14]

股东大会信息 - 公司于2025年3月29日刊登召开2024年度股东大会的通知[6] - 2024年度股东会现场会议于2025年4月22日上午11：00举行，网络投票同日9:15开始至15:00结束[7] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东和股东代理人共167人，持有有表决权股份261,900,687股，占总股本33.9565%[10] - 现场出席股东4人，代表有表决权股份255,480,063股，占总股本33.1240%[10] - 网络出席股东163人，代表有表决权股份6,420,624股，占总股本0.8325%[10] 议案审议情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意261,139,687股，占比99.7094%[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意261,138,287股，占比99.7090%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意261,131,487股，占比99.7063%[17] - 《公司2024年度利润分配预案》同意261,131,587股，占比99.7063%[18] - 《公司2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》同意260,501,087股，占比99.4656%[19]

股东大会基本信息 - 股东大会为2024年年度股东大会，由公司董事会召集[5] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，无需其他部门批准[1] - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册的普通股股东及表决权恢复的优先股股东有权出席[2] 会议时间与方式 - 现场会议时间：2025年4月22日上午11:00，地点为新疆五家渠市中基健康番茄科技产业园会议室[1][3] - 网络投票时间：通过深交所交易系统为4月22日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，通过互联网投票系统为9:15-15:00[1][16] - 采用现场投票与网络投票结合方式，股东需选择单一表决方式，重复投票以第一次结果为准[2][14] 参会与登记事项 - 法人股东需持法人委托书、营业执照等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡办理现场登记[7] - 登记时间：2025年4月21日10:00-14:00及15:30-19:30，地点同会议地点[8][9] - 会议联系人邢江、任远，联系电话0994-5712188/5712067，传真0994-5712067[10] 网络投票操作 - 投票代码360972，简称"中基投票"，表决意见包括同意、反对、弃权[17] - 通过交易系统投票需登录证券公司客户端，互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码[16] - 对总议案投票视为对所有非累积提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[14][15] 审议与备查文件 - 提案已通过第十届董事会第十一次会议及监事会第六次会议审议，内容合法完备[4][6] - 备查文件包括股东大会董事会决议及深交所要求的其他文件[12]