证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王曦、冯科与非独立董 事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声 明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 ...

关联交易预计与实际情况 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为149,655万元，超最近一期经审计归母净资产5%[3] - 2025年预计向越秀集团及其关联方提供服务金额92,008万元[5] - 2025年预计向广州恒运及其一致行动人提供服务金额43,350万元[5] - 2024年预计发生日常关联交易131,371万元，1 - 11月实际发生57,259万元，差异 - 56%[7] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月接受关联方服务实际发生额7,850万元，向关联方提供服务39,952万元[5] - 2024年1 - 11月向广州恒运及其一致行动人提供服务实际与预计差异 - 98%[7] - 2024年1 - 11月接受中信证券服务实际与预计差异 - 53%[7] - 2024年1 - 11月接受金鹰基金服务实际与预计差异 - 100%[7] - 2024年1 - 11月接受越秀房托下属公司服务实际与预计差异 - 24%[7] 部分公司财务数据 - 2023年越秀集团总资产100,575,794万元，净资产17,523,622万元，营收12,372,199万元，净利润739,654万元[9] - 截至2024年9月30日，越秀集团总资产10546.3156亿元，净资产1781.0312亿元，1 - 9月营收750.9361亿元，净利润41.0746亿元[10] - 截至2024年6月30日，越秀地产总资产4235.4195亿元，净资产1060.6152亿元，1 - 6月营收353.4026亿元，盈利25.6223亿元[11] - 截至2024年9月30日，广州恒运总资产1918.366亿元，净资产724.569亿元，1 - 9月营收334.285亿元，净利润20.11亿元[13] - 截至2024年9月30日，现代能源集团总资产2468.963亿元，净资产779.057亿元，1 - 9月营收351.261亿元，净利润16.947亿元[15] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产17317.1616亿元，净资产2919.6253亿元，1 - 9月营收461.4163亿元，净利润174.5091亿元[17] 越秀房托相关数据 - 截至2024年11月30日，越秀房托发行规模为507073.82万个基金单位[18] - 截至2024年6月30日，越秀房托资产总额4387.77亿元，持有人应占净值1549.451亿元，1 - 6月收益103.409亿元，亏损4053万元[19] 股权持有情况 - 截至2024年6月30日，越秀集团持有越秀地产43.39%股份[10] - 截至2024年9月30日，现代能源集团持有广州恒运43.89%股份[12] - 截至2024年9月30日，中国中信金融控股有限公司持有中信证券19.84%股份[16] 其他事项 - 提请股东大会授权经营管理层在2025年度日常关联交易预计范围内新签或续签协议[22] - 2025年1月1日至股东大会决议期间，公司确保关联交易不超经营管理层授权范围[22] - 关联交易与日常业务有关，有助于经营，定价公允，不损害公司及非关联股东利益[23] - 独立董事认为2025年日常关联交易预计额度审慎合理，定价原则公允，同意提交第十届董事会第十八次会议审议[24] - 审计委员会认为2025年日常关联交易预计额度审慎合理，定价原则公允，同意提交第十届董事会第十八次会议审议[25] - 关联董事在第十届董事会第十八次会议审议关联交易事项时应回避表决[24][25] - 备查文件包括第十届董事会第十八次会议决议等[26] - 公告发布时间为2024年12月27日[27]

董事会人事变动 - 2024年12月27日会议通过改选独立董事等议案[2] - 现任独立董事王曦2025年1月28日任职满6年不再担任[2] - 拟提名蒋海为独立董事候选人，任期至第十届董事会届满[2] 专门委员会调整 - 若蒋海当选，提名委员会主任委员为蒋海[4] - 薪酬与考核、风险与资本管理委员会新增蒋海[4] 后续流程 - 议案提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 蒋海任职资格和独立性需深交所审核[5]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名蒋海为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州越 秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-071 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十五次会议通知于2024年12月23日发出，27日在广州召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会审议[1] - 以3票同意通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，需提交股东大会审议[1]

会议安排 - 2024年第四次独立董事专门会议12月23日发通知，12月26日通讯召开[1] - 会议由刘中华召集和主持，4位独立董事均出席[1] 议案审议 - 以4票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将关联交易事项提交第十届董事会第十八次会议审议[1] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计合法合规，额度审慎合理[1] - 关联交易定价原则公允合理，符合规定[1]

担保额度 - 2025年拟为越秀产业投资、广期资本分别提供不超334,000万元、200,000万元担保额度[2][3] - 广州越秀资本拟为越秀产业投资提供不超10,000万元担保额度[2][3] - 有效期内实际担保余额不超2,077,313.46万元[3] 财务数据 - 截至2024年9月30日，越秀产业投资资产负债率66.00%，广期资本77.25%[7][8][10] 担保比例 - 越秀产业投资、广期资本新增担保额度占公司最近一期净资产比例分别为22.49%、8.73%[10] 剩余额度 - 截至2024年12月27日，剩余可用担保额度总额736,053.86万元，占比25.71%[14] 担保余额 - 尚在担保期内对外担保总余额551,268.69万元，占比19.26%[14]

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋海作为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州越 秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本控股 集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次证券交易所 认可的培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定 ...

债券发行 - 公司公开发行不超70亿元公司债券获注册通过[1] - 本期债券发行规模不超12亿元，发行价每张100元[1] - 发行时间为2024年12月20日至23日[1] 发行结果 - “24越资Y1”最终发行规模12亿元，票面利率2.10%[1] - 全场认购倍数为2.6倍[1] 认购情况 - 承销机构及其关联方合计认购5.90亿元[2] - 发行人关联方暨承销机构中信证券认购1.90亿元[2]