公司基本信息 - 公司注册资本为501,713.2462万元人民币[7] - 成立于1992年12月24日，营业期限无固定[7] - 住所为广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元[7] - 法定代表人为王恕慧[7] - 统一社会信用代码为914401011904817725[6] 核心人员持股计划 - 参与对象不超61人，含4名董高和不超57名核心员工[10] - 存续期为“当期标的股票锁定期+6个月”，锁定期12个月[11] - 全部有效持股计划所持股票不超股本总额10%[11] - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[12] - 3名董事、1名高管参加本次持股计划[20] - 融资决策须经2/3以上份额持有人同意[22] - 尚需经股东大会审议通过方可实施[27] 计划推进流程 - 2024年10月21日召开职工代表大会征求意见[15] - 10月30日董事会、监事会会议审议通过议案[15][16] - 10月31日公告相关决议和草案摘要[17][18][19]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第二次临时股东大会[1][21] - 股权登记日为2024年11月8日[2] - 审议6项议案，含续聘事务所、核心人员持股计划等[4][17] 投票相关 - 除议案5外单独统计中小投资者投票情况[5] - 议案2、3、6关联股东应回避[5] - 网络投票代码360987，简称“越秀投票”[11] 登记与时间 - 现场登记2024年11月14日9:30 - 17:00，地点广州国际金融中心63楼[6] - 深交所交易系统投票时间2024年11月15日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间2024年11月15日9:15 - 15:00[13] 其他规定 - 股东大会审议议案为非累积投票议案[19] - 需回避表决议案股东应填“回避”[19] - 授权委托书相关规定[19]

持股计划基本信息 - 参与员工不超61人，董事、高管4人[11][29] - 资金总额不超1552.45万元，份数上限1552.45万份[27] - 假定均价6.91元/股，对应股票约224.67万股，占总股本0.04%[11][12][32] - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[12][33] 持股计划规则 - 存续期为“当期标的股票锁定期 + 6个月”，锁定期12个月[13][14][35] - 资金源于员工合法薪酬，无财务资助和杠杆资金[12][32] - 股票通过二级市场购买，价格为市场价格[12][32] - 遵循依法合规、公开公平、自愿参与、风险自担原则[22][24] 管理与决策 - 公司自行管理，通过持有人会议选管理委员会日常管理[14] - 股东大会授权董事会办理变更、终止等事宜[43] - 融资参与需2/3以上份额持有人同意[44] - 计划变更需2/3以上份额持有人同意并经董事会审议[53] 实施流程 - 草案经职代会征求意见，提交薪酬与考核委员会审议[58] - 董事会、监事会审议通过后2个交易日公告[58] - 聘请律所出具法律意见书并在股东大会前公告[58] - 股东大会审议需半数以上表决权通过，关联股东回避[59] - 首次持有人会议选管理委员会，明确授权事项[59] - 管理委员会6个月内完成标的股票购买[59] - 完成购买后2个交易日披露获股情况[59] 其他规定 - 年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票[36] - 存续期内持有人归属前放弃部分股东权利，份额不得随意处置[51] - 终止情形包括锁定期和存续期届满、未有效延期等[53] - 管理委员会60个工作日内完成清算[53] - 持有人职务变更等情况权益一般不变更[55] - 问责扣罚资产按规定处理后归还公司[56]

经营业绩 - 公司2024年第三季度营业总收入为41.50亿元，同比增长2.52%[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为108.98亿元，同比增长3.05%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元，同比增长17.62%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为17.19亿元，同比下降16.58%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为73.43亿元，同比增长22.43%[5] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降32.27%[5] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.93亿元，同比下降36.46%[5] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1403元，同比增长17.80%[5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.3431元，同比下降16.46%[5] 财务指标变动分析 - 主营业务收入增加199.27%，主要是新能源业务电费收入增加[10] - 公允价值变动收益下降979.09%，主要是股权项目的估值减少[10] - 营业外收入增加2,322.42%，主要是子公司广州资产买入越秀地产股票并提名一名董事，按长期股权投资核算，将其账面价值与应享有的可辨认净资产公允价值份额的差额确认的营业外收入[10] - 所得税费用下降42.75%，主要是利润总额同比减少[10] - 其他综合收益的税后净额下降182.13%，主要是投资中信证券的其他综合收益变动[10] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要是新能源业务的投放额增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加2,297.74%，主要是银行借款、中期票据等债务融资规模增加[10] 股东情况 - 越秀集团持股比例为43.82%[11] - 广州恒运持股比例为11.69%[11] - 广州产投持股比例为10.75%[11] - 公司2024年9月30日的持股5%以上股东及前10名股东中有1名参与转融通业务出借股份[12] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,111.98亿元，较2023年12月31日增加6.36%[14] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为930.87亿元，较2023年12月31日增加13.89%[14] - 公司2024年9月30日的资产总计为2,050.85亿元，较2023年12月31日增加9.55%[14] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为672.49亿元，较2023年12月31日增加0.50%[14,16] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为948.45亿元，较2023年12月31日增加20.55%[16] - 公司2024年9月30日的负债合计为1,620.94亿元，较2023年12月31日增加11.27%[16] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为293.49亿元，较2023年12月31日增加2.51%[16] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为429.91亿元，较2023年12月31日增加3.48%[16] 其他信息 - 公司2024年第三季度无其他重要事项发生[13] - 公司2024年1-9月营业总收入为108.98亿元，同比增长3.06%[18] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为17.19亿元，同比下降16.57%[19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为133.79亿元，同比增长14.78%[20] - 公司2024年1-9月收回投资收到的现金为84.78亿元，同比增长82.31%[20] - 公司2024年1-9月取得投资收益收到的现金为7.85亿元，同比下降24.32%[20] - 公司2024年1-9月投资活动现金流出小计为303.76亿元[21] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-211.13亿元[21] - 公司2024年1-9月取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2.50亿元[21] - 公司2024年第三季度报告未经审计[23]

审计机构续聘 - [公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，预计审计费用265.24万元，较2023年增加44.60万元][2][8] - [续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议][2][9][2][10] 审计机构情况 - [致同所2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名][4] - [致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元][4] - [致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815万元][4]

董事会人事变动 - 2024年10月30日召开第十届董事会第十五次会议，审议补选非独立董事等议案[2] - 提名周水良为非独立董事，需2024年第二次临时股东大会审议[2] - 若通过，周水良任期至第十届董事会届满[2] 专门委员会调整 - 调整后董事会战略与ESG、审计委员会委员新增周水良[3] - 专门委员会成员调整自周水良任职董事通过之日生效[3] 周水良情况 - 周水良未持股，在广州恒运任职，资格合规[5]

会议安排 - 2024年第三次独立董事专门会议通知10月24日发出，10月29日召开[1] 会议情况 - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 4票同意通过子公司向关联方借款暨关联交易议案[1]

持股计划基本信息 - 参与员工不超61人，董事和高管4人[11][29] - 资金总额不超1552.45万元，份数上限1552.45万份[27] - 假定平均买入价6.91元/股，对应股票约224.67万股，占总股本0.04%[11][12][32] - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[12][33] - 存续期为“当期标的股票锁定期+6个月”，锁定期12个月[13][14][36] 资金与股票来源 - 资金源于员工合法薪酬，无财务资助和杠杆资金[12][32] - 股票来源为二级市场购买，价格为市场价格[12][32] 管理与决策 - 公司自行管理，设管理委员会，任期至计划终止[13][14][42][53] - 股东大会授权董事会办理持股计划变更等事宜[44] - 管理委员会、合计持有30%以上份额持有人可提临时提案[48] - 持有人会议出席份额超50%可举行，议案表决有不同要求[49] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[61] 权益与归属 - 持有人享有资产权益、表决等权利，归属前放弃部分股东权利[65][68] - 不涉及风险事项责任认定，股票正常归属，否则按规定执行[40] 实施与披露 - 经股东大会批准生效，董事会与股东大会通过后有相关公告要求[76][81] - 管理委员会6个月内完成标的股票购买，完成后2日披露情况[76] - 信息披露包括定期和临时报告[79]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-051 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过 《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》， 同意公司及控股子公司发行短期融资券、超短期融资券、中期票 据及应收账款资产支持证券合计不超过人民币 230 亿元（含 230 亿元）。本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 公司现将相关情况公告如下： 一、公司及控股子公司拟发行债券及资产证券化产品概述 为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司及控 股子公司拟发行短期融资券、超短期融资券、中期票据及应收账 款资产支持证券合计不超过人民币 230 亿元（含 230 亿元），其 中：公司拟发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）短期融资券； 公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-054 广州越秀资本控股集团股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式作出第十届董事会第十一次会议和 第十届监事会第九次会议决议，审议通过《关于控股子公司广州 资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》。为进一步深化在房 地产不良纾困、重整盘活、资产运营等领域的布局，加强与越秀 地产股份有限公司（以下简称"越秀地产"）的战略合作，同时获 取稳定的投资收益，同意公司控股子公司广州资产管理有限公司 （以下简称"广州资产"）使用不超过 55,650 万元（不含交易费 用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股通在二级市场 买入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）。授权期限为 12 个月，授权期内广州资产累计买入股票数量不超过越秀地产总股 本的 2%。内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控 ...