公司基本情况 - 诚志股份是清华产业重要板块，1998年于江西设立，2000年在深交所上市，经两次产业结构调整，形成功能材料、清洁能源、医疗健康三大核心业务产业板块，依托清华大学打造竞争力 [2][3] 战略布局 - 公司将生命科技公司迁址雄安新区，因雄安起点高、规划慎重，以吸引高科技、环保型企业为目标，利于生命科技发展、吸引人才和打造研发基地 [3] 业务进展 - 宝龙环保受政策、公司整合和管理重构等因素影响，2017年业绩未达预期，今年经营状况回暖、趋势向好 [3] 回购计划 - 公司会进行资金总额不超过9亿元（含9亿元），不低于4.5亿元（含4.5亿元）的股票回购 [4]

公司整体经营情况 - 2020 年度公司实现营业收入 973,180.58 万元，同比上升 40.79%；经营活动现金流净额 126,388.08 万元，同比增加 24,251.55 万元，上升 23.74% [1] - 第四季度实现归母净利润 3.16 亿元，四个季度营收分别为 20.10、19.70、27.03、30.49 亿元，净利润分别为 -1.55、-0.51、2.45、3.16 亿元，全年实现 3.55 亿元 [1] 各业务板块表现 半导体显示材料业务 - 2020 年度毛利率增加 4.6%，黑白液晶保持世界第一份额，彩色混合液晶多项指标创历史记录，电视用液晶销量同比增长 100%，高端中小尺寸产品用液晶销售量同比增幅超 50% [2] 化工业务 - 下半年实现满产满销，南京诚志第四季度净利润超亿元 [2] 生命科技业务 - D - 核糖产量创历史新高，成本实现历史新低，制药方面产销良好 [2] 公司财务状况 - 资产规模同比增加 3.56 亿元，流动资产总额达 57.87 亿元，货币类资金合计 28.22 亿元，占资产总额比 23.71% [2] - 资产负债率 31.6%，流动比率、速动比率分别为 1.1、0.86 [2] 子公司相关情况 诚志永清 - 60 万吨 MTO 项目 2020 年为首个完整财务年度，表现较好；成立南京诚志化工贸易公司保障甲醇供应，开展现货、期货、套期保值业务取得不错效益 [3] 诚志汉盟 - 2000 吨花叶原料的工业大麻加工项目厂房建设基本完成，设备全部到位，正在安装调试；已在育种和种植方面取得许可证，与农科院成立专家工作站；下游在提取高价值原料、制药、化妆品等方面开展工作 [3] - 被认定为 2020 年第一批“云南省科技型中小企业”，其工业大麻提炼加工项目被认定为 2020 年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目，投产后有望成国内工业大麻加工提取领域领军者 [3][4] 诚志永华 - 拟在北交所挂牌并引入战略投资者，以提高管理水平、增加抗风险能力，获取战略性资源 [4] - 有几只 OLED 产品在研发，部分已送客户测试，承担发改委 OLED 科学立项产业项目，预计今年建成 3 吨生产线 [4] - 反向 PDLC、透明显示(PNLA)、液晶天线等项目在研发，反向 PDLC 进展较快，预计今年产业化 [4][5] 其他项目进展 - 与中科院合作开发新煤基己二腈技术，建设 3000 吨/年工程示范装置，目前在园区做准备工作，希望两年建成 [3] 产品相关问题 大尺寸液晶材料 - 2020 年增速超预期，原因是韩国三星 LG 退出 LCD 市场，面板价格下半年增长及永华布局成效好；1 - 2 月持续高速增长 [4] 丁辛醇 - 价格在 15000 - 16000 元/吨左右，公司 25 万吨产能，辛醇 22 万吨，处于满产满销状态，效益不错 [4] 液晶材料产能 - 石家庄 100 吨混合液晶产能，去年生产近 70 吨，目前产能足够；沧州 78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体材料项目预计明年投产 [5] 技术研发 - HPPO 法环氧丙烷技术开发和 MTO 催化剂研发工作顺利进行 [5] - 红光和绿光材料研发进展不错，已在测试 [5]

公司基本信息 - 证券代码 000990，证券简称诚志股份，投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2021 年 10 月 11 日，地点为电话会议 [1] - 参与单位包括中金公司、海富通基金等三十余家机构，公司接待人员有副总裁、董事会秘书等 [1] D*-核糖业务运营情况 - 公司 2001 年涉足 D*-核糖领域，承担多项国家项目，实现发酵法直接提纯和一步结晶工艺产业化，各项工艺指标领先，形成知识产权 [1] - 截至目前，D*-核糖设计产能 1000 吨，已实现满产满销 [1] D*-核糖的应用与市场潜力 产品简介 - D*-核糖是天然戊糖，是核苷酸、辅酶、核酸和 ATP 的重要组成成分，有提高能量水平等生理功能 [3] 莫努匹韦合成路线 - 默沙东莫努匹韦有多种合成路线，原研路线存在不足，默沙东和 Codexis 等开发的创新路线简化工艺、减少溶剂用量、反应温和、收率提高，其中默沙东和 Codexis 路线以 D*-核糖和尿嘧啶为原料，具成本优势 [3] 应用领域 全球市场 - 食品领域已广泛应用于食品饮料等，从欧美市场向国内拓展；医药领域是多种药物中间体和起始原料，临床抗病毒药物近 50% 是核苷类药物，部分使用 D*-核糖 [4] 国内市场 - 被列入食品添加剂香精香料项下，制约食品领域应用；公司开发“力搏士 D*-核糖冲剂”，7 月递交用作营养强化剂申请材料，若获批将拓展国内市场应用，还将开发特殊医疗配方食品等方面应用 [4] 人造肉领域 - 随着“人造肉”产业发展，D*-核糖可改善风味，有望快速增长；联合国预测 2050 年全球人口达 96 亿，OECD 数据显示 2030 年我国肉类供需缺口 3800 万吨以上 [4][5] 问答环节 产能利用率和利润情况 - 目前产能 1000 吨，满产满销，预期需求增加，公司希望将产能提升至 1500 吨甚至更高；规模和利润数据未出，态势较好，在公司业务中占比小，看好未来发展空间 [5] 发展历史 - 2001 年涉足该领域，开发发酵法生产工艺并产业化，形成自主知识产权；2002 年开发“力搏士 D*-核糖冲剂”；应用起源于 2011 年收购的美国公司 BLS，2019 年获批欧盟新型食品原料，发展成为创新型跨国企业 [5] 核心优势 - 拥有从产品制造到应用完整知识产权；产品制造实现清洁生产工艺产业化，开发保健食品，技术达国际领先水平；产品应用方面，子公司 BLS 完成 FDA GRAS 备案，搭建全球销售渠道，有市场独享权，持续开发新功能新应用 [6] 医药领域应用占比及市场拓展 - 总销售量中用于医药领域约 40 - 60%，主要作为核苷类药物中间体或起始原料，集中在中国和印度，印度制药公司 Hetero 是间接客户 [6]

公司活动基本信息 - 活动为 2022 年诚志股份有限公司公开发行公司债券交流会，于 2022 年 9 月 21 日在南京诚志清洁能源有限公司线上线下同步举行 [2] - 参与单位有东证资管、兴业信托等 60 余家机构的投资经理及行业研究员，公司接待人员包括代理总裁李庆中、财务总监邹勇华等 [2] 公司情况介绍 - 李庆中介绍公司概况、三大业务板块运营模式、竞争优势、发展方向及财务表现 [2] - 邹勇华介绍本次公开发行公司债券的目的 [2] 问答交流 业绩与成本应对 - 今年上半年业绩下降因上游化工煤价格维持在每吨 1100 - 1400 元、甲醇价格接近每吨 2700 - 2900 元，下游客户开工率不足，市场需求下降 [4] - 公司通过开源节流、降本增效应对，采购采用年度长约合同，生产模式可规避成本压力，产品灵活度高可对冲成本 [4][6] 新项目情况 - 投资建设 POE 项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资约 40 多亿元，分两期建设，短期内资金需求非密集性，建设周期 2 - 3 年 [4] - POE 技术国内空白，公司处于项目建设初期，预计建设期 3 年 [8] 大股东相关利好 - 海控集团可帮助公司协调和整合资源，公司业务与青岛西海岸新区重点发展产业契合 [4] - 未来支持将与当地产业、经济战略结合，青岛愿导入资源支持公司 [6][7] 产品相关问题 - POE 是高端聚烯烃材料，下游消费结构包括 TPO 终端、聚合物改性等，国内需求 100 多万吨，消费量主要靠进口，光伏行业发展将带动其边际需求增长 [5] - 烯烃主要客户是做 EO 和 EVA 的，塞拉尼斯是做醋酸乙烯的，公司通过管道供应，有垄断特性 [5] 安全管理 - 公司高度重视生产安全管理，按应急管理局标准运作，是南京地区唯一安全生产一级标准化企业，每两年大修，对塞拉尼斯保供率 98% [6] 理财与债务 - 公司购买理财产品分两部分，建设银行本部及理财子公司产品 14.2 亿元，子公司北京诚志永华结构性存款 5.2 亿元 [7] - 存量债务余额 8 亿元，10 月 26 号到期债项利息 4640 万元，公司有自有资金、账面现金、发行新债、金融机构授信等三种预案应对还本付息 [7][8] 管理费用 - 2022 年 1 - 6 月管理费用增加 4.1 亿元，同比增加 24.85%，绝对额增加 8300 余万元，因南京诚志生产线大修，安全费用增加 6300 余万元 [8] 板块协同与发展 - 公司三个板块无明显产业协同，但可抵消板块周期性波动风险，公司希望各板块均能发展 [8] 技术合作 - 公司液晶产业原与清华合作，现拥有完整知识产权，管理层与清华有天然联系，校企改革后可能加强与清华合作 [9] 成本测算与项目投资 - 气体产品是固定收益成本转移模式，液体产品有测算成本模式，保证现金流情况下调整生产线，投资新项目分担风险 [9] 子公司拆分上市 - 拟分拆半导体显示材料板块的北京诚志永华上市，已完成引入战投，公司持有 66.67%股权，完成股份制改制，9 月 14 日披露提示性公告 [9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.36亿元，同比减少10.66%；年初至报告期末93.20亿元，同比减少2.68%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.18亿元，同比减少132.40%；年初至报告期末3145.08万元，同比减少97.15%[7] - 本报告期末总资产253.11亿元，较上年度末增长3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益176.82亿元，较上年度末增长0.17%[7] - 营业利润较2021年1 - 9月减少91.54%，主要因主营产品原材料价格上升、部分产品价格下降、客户需求减少和生产负荷下降[12] - 净利润较2021年1 - 9月减少90.26%，主要因主营产品原材料价格上升、部分产品价格下降、客户需求减少和生产负荷下降[12] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为351,364,812.72元，较2021年同期的13,781,548.15元增长2449.53%，主要因本期收到的增值税留抵退税增加[15] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,138,041,162.64元，较2021年同期的1,739,969,744.54元下降34.59%，主要因本期采购成本上升[15] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,359,916,790.50元，较2021年同期的 - 541,781,368.81元下降151.01%，主要因本期净投资额增加[15] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为501,988,061.03元，较2021年同期的 - 521,376,066.09元增长196.28%，主要因本期银行融资增加[15] - 营业总收入本期为93.1955342931亿美元，上期为95.7667128406亿美元[33] - 营业总成本本期为91.0739327574亿美元，上期为81.1255663304亿美元[33] - 营业利润本期为1.1832653959亿美元，上期为13.9869330247亿美元[36] - 利润总额本期为1.1457623757亿美元，上期为13.7289732058亿美元[36] - 净利润本期为1.1098025437亿美元，上期为11.3910323271亿美元[36] - 基本每股收益本期为0.0259，上期为0.9088[39] - 经营活动现金流出小计为94.4796061035亿美元，上年同期为89.8291812194亿美元；经营活动产生的现金流量净额为11.3804116264亿美元，上年同期为17.3996974454亿美元[43] - 投资活动现金流入小计为35.6523716168亿美元，上年同期为46.6050068163亿美元；投资活动现金流出小计为49.2515395218亿美元，上年同期为52.0228205044亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 13.599167905亿美元，上年同期为 - 5.4178136881亿美元[43] - 筹资活动现金流入小计为29.8395491199亿美元，上年同期为26.5384亿美元；筹资活动现金流出小计为24.8196685096亿美元，上年同期为31.7521606609亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为5.0198806103亿美元，上年同期为 - 5.2137606609亿美元[43] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为118.639272万美元，上年同期为 - 11.17285万美元[43] - 现金及现金等价物净增加额为2.8129882589亿美元，上年同期为6.7670058114亿美元[43] - 期初现金及现金等价物余额为17.3029329698亿美元，上年同期为14.9489160783亿美元[43] - 期末现金及现金等价物余额为20.1159212287亿美元，上年同期为21.7159218897亿美元[43] - 支付给职工及为职工支付的现金为69264.111424万美元，上年同期为66491.534989万美元[43] - 支付的各项税费为33725.073836万美元，上年同期为68327.691809万美元[43] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较年初增长31.10%，主要因本期收到的票据增加[12] - 应收账款融资较年初减少45.48%，主要因前期应收账款融资收回[12] - 预付款项较年初增长45.12%，主要因本期采购预付款增加[12] - 存货较年初减少30.64%，主要因本期销售结转及加强存货管理与控制[12] - 短期借款较年初增长30.51%，主要因本期银行短期借款增加[12] - 货币资金从1,816,204,117.46元增加到2,091,769,616.52元[26] - 交易性金融资产为523,904,138.89元[26] - 应收账款从827,942,086.07元增加到1,002,024,815.44元[26] - 存货从1,128,210,345.01元减少到782,508,654.84元[29] - 流动资产合计从5,851,559,381.11元增加到6,740,608,606.78元[29] - 短期借款从1,896,401,016.00元增加到2,475,000,000.00元[29] - 负债合计从5,984,636,853.12元增加到6,812,832,438.80元[32] - 所有者权益合计从18,462,614,031.89元增加到18,498,364,138.81元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,097名[16] - 诚志科融控股有限公司持股比例为29.90%，持股数量为374,650,564股[16] - 天府清源控股有限公司持股比例为15.30%，持股数量为191,677,639股[16] 投资与项目建设 - 2022年3月公司拟投资10亿元在青岛设立全资子公司，已完成工商注册[20] - 2022年8月公司拟通过子公司在青岛投资建设POE项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资分别约40亿元和8亿元，项目处于前期报批阶段[20] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，股权结构调整并重新签订认购协议[21] - 北京诚志永华在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目，目前建设方案正在调整中[24] 债权债务纠纷 - 公司与万胜生物债权债务纠纷，裁决万胜生物偿还本金133,178,783.74元、滞纳金243万元、律师费10万元、仲裁费840,402.16元，已就分期还款方案达成一致，万胜生物指定关联公司为还款提供抵押担保[25] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[44]

公司基本信息 - 公司股票简称诚志股份，代码000990，上市于深圳证券交易所[21] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[16] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入64.84亿元，上年同期64.02亿元，同比增长1.27%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，上年同期7.39亿元，同比下降79.71%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，上年同期9.16亿元，同比下降14.46%[27] - 本报告期基本每股收益0.1234元/股，上年同期0.6079元/股，同比下降79.70%[27] - 本报告期末总资产253.19亿元，上年度末244.47亿元，同比增长3.57%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产178.05亿元，上年度末176.52亿元，同比增长0.87%[27] - 2022年上半年公司实现营业收入648,373.15万元，同比上升1.27%[42] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,991.71万元，同比下降79.71%[42] - 公司本报告期营业收入64.84亿元，同比增长1.27%[52] - 营业成本54.80亿元，同比增长14.61%；销售费用5441.84万元，同比下降23.94%[52] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降79.71%，主要因主营产品原材料价格上升[52] - 投资收益 -4757.81万元，占利润总额比例 -20.90%，主要为参股公司亏损[59] - 货币资金本报告期末金额21.73亿元，占总资产比例8.58%，较上年末比重增加1.15%[60] - 固定资产本报告期末金额52.66亿元，占总资产比例20.80%，较上年末比重减少1.24%[60] - 短期借款本报告期末金额22.15亿元，占总资产比例8.75%，较上年末比重增加0.99%[60] - 长期借款本报告期末金额7.14亿元，占总资产比例2.82%，较上年末比重减少0.18%[60] - 报告期投资额为3,758,046,666.91元，上年同期投资额为3,771,124,376.22元，变动幅度为 -0.35%[69] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为326,480.96元，计入当期损益的政府补助为13,007,474.38元，委托他人投资或管理资产的损益为1,464,152.28元等，合计10,408,543.71元[31] 子公司业务构成 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[38] - 子公司诚志汉盟投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[38] - 公司持有丹东市第一医院60%股权，医院总建筑面积7.5万余平方米，开放床位1050张[41] 子公司市场地位 - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂等细分领域市场占有率达50%以上[38] 子公司研发情况 - 2022年上半年南京诚志累计研发投入0.79亿元，研发项目立项25项，获授权专利10项，申请专利4项（含发明专利1项）[47] - 石家庄诚志永华承担国家发改委唯一OLED方面科研立项项目，支持金额为3000万元[48] - 截至报告期末，石家庄诚志永华累计申请国内、海外专利共计775件，已授权专利331件，其中海外已授权专利113件[48] 子公司荣誉资质 - 诚志生物工程2020年以来第三次获得BRCGS的AA级证书[49] - 诚志生物工程于2022年3月获得2021年江西省“专精特新”中小企业证书，有效期三年[49] - 诚志生物工程于2022年6月通过鹰潭市级企业技术中心专家评审[49] 子公司医疗业务情况 - 2022年上半年丹东医院先后派出400余人次支援丹东市疫情防控工作[46] - 丹东市第一医院眼科自加入相关项目以来，已为眼底病患者进行一站式、规范化诊治近3000人次，患者随访率达100%[51] - 丹东医院外派人员约400余人次支援丹东市防疫工作[126] 行业影响 - 2022年上半年显示行业受疫情影响，需求量和产品价格双双下降[43] 各业务线数据关键指标变化 - 清洁能源产品营业收入54.87亿元，占比84.63%，同比增长0.57%；毛利率11.20%，同比下降11.43%[55] - 半导体显示材料产品营业收入6.43亿元，占比9.92%，同比增长16.78%；毛利率48.11%，同比增长1.46%[55] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产期末数为603,425,822.30元，投资性房地产为2,482,519,213.37元，其他非流动金融资产为1,117,922,996.63元，上述合计4,203,868,032.30元[65] 受限资产情况 - 期末货币资金受限账面价值为83,297,501.64元，受限原因是票据及信用证保证金[66] 项目投资情况 - 报告期内新设青岛诚志华青新材料有限公司，投资金额1,000,000,000.00元，持股比例100.00%[69] - 气化V1401/21401余热发电利用发电项目本报告期投入9,088,978.57元，累计实际投入36,484,157.28元，进度100.00%[70] - 日常火炬排放气治理改造本报告期投入490,331.05元，累计实际投入11,095,000.52元，进度100.00%[70] - 罐区尾气和异味气体处置本报告期投入14,908,188.67元，累计实际投入26,673,838.67元，进度95.00%[70] - 南京工厂渣场升级改造项目本报告期投入12,642,714.00元，累计实际投入21,167,028.73元，进度95.00%[70] - 变换冷凝液中氨回收利用项目本报告期投入5,144,200.22元，累计实际投入5,684,200.22元，进度15.00%[70] 信托投资情况 - 信托产品诚志创新投资产业基金集合最初投资成本120,000,000.00元，本期购买60,000,000.00元，期末账面价值180,000,000.00元[71] - 信托计划合计金额为1.8亿元[73] 衍生品投资情况 - 公司衍生品投资报告期内购入金额合计1.731436亿元，售出金额合计1.718061亿元，报告期实际损益金额为146.42万元[73][75] 公司债券情况 - 2017年非公开发行公司债券募集资金总额为10亿元，已累计使用9.94亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0[80] - 2017年“17诚志债”发行规模10亿元，扣除费用后净额9.94亿元，截至2022年6月30日累计使用9.94亿元，专户余额473,958.13元[82] - 2018年“18诚志债”发行规模10亿元，扣除费用后净额9.94亿元，截至2022年6月30日累计使用9.94亿元，专户余额203,320.73元[82] - 2017年和2018年公司债补充流动资金承诺投资总额均为10亿元，截至期末累计投入均为9.94亿元，投资进度均为100%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资总额和调整后投资总额均为20亿元，截至期末累计投入19.88亿元[83] 子公司财务数据 - 子公司南京诚志清洁能源有限公司注册资本37.97亿元，总资产93.40亿元，净资产73.20亿元，营业收入54.87亿元，营业利润2.11亿元，净利润2.15亿元[89] - 子公司北京诚志永华科技股份有限公司注册资本1.65亿元，总资产24.01亿元，净资产19.50亿元，营业收入5.85亿元，营业利润2.30亿元，净利润1.96亿元[91] - 子公司安徽诚志显示玻璃有限公司注册资本8375万元，总资产3.07亿元，净资产1.69亿元，营业收入5774.14万元，营业利润 - 1826.47万元，净利润 - 1772.56万元[91] - 子公司北京诚志利华科技发展有限公司注册资本3亿元，总资产1.04亿元，净资产8412.27万元，营业收入3127.10万元，营业利润 - 636.35万元，净利润 - 412.69万元[91] - 子公司诚志生命科技有限公司注册资本2.92亿元，总资产4420.10万元，净资产1601.82万元，营业收入4830.73万元，营业利润 - 408.65万元，净利润 - 409.61万元[91] - 子公司上海诚志置业有限公司注册资本5.85亿元，总资产19.02亿元，净资产16.57亿元，营业收入399.99万元，营业利润 - 123.64万元，净利润 - 11.89万元[91] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.51%，召开日期为2022年01月17日[98] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.24%，召开日期为2022年05月10日[98] 环保排放情况 - 南京诚志清洁能源有限公司COD排放小于66.5吨，核定排放总量为124.275吨；氨氮排放小于11.5吨，核定排放总量为23.25吨；氮氧化物排放小于12.5吨，核定排放总量为37.667吨；二氧化硫排放小于7吨，核定排放总量为14.818吨[104] - 南京诚志永清能源科技有限公司非甲烷总烃排放3.45吨，核定排放总量为27.18吨；二氧化硫排放0.06吨，核定排放总量为0.9吨；氮氧化物排放1.58吨，核定排放总量为57.6吨；颗粒物排放0.66吨，核定排放总量为70.49吨；化学需氧量排放15.56吨，核定排放总量为73.92吨；氨氮排放0.00586吨，核定排放总量为0.51吨；总磷排放0.04577吨，核定排放总量为0.1吨；总氮排放0.2737吨，核定排放总量为0.57吨[108] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司非甲烷总烃排放24.6t/a；COD排放6.37t/a，核定排放总量为21.408t/a；NH3 - N排放0.051t/a，核定排放总量为1.713t/a[108] 环保设施及备案情况 - 石家庄诚志永华有1套废水处理设施和5套废气处理设施[113] - 诚志永清60万吨/年MTO产品优化项目和配套中央化验室项目取得环保批复[114] - 南京诚志2021年9月2日突发环境事件应急预案备案，每年购买环境污染责任险[115] - 诚志永清2019年12月10日备案企业突发环境事件应急预案[115] - 石家庄诚志永华突发环境应急预案备案编号为130161 - 2020 - 072 - M[115] - 南京诚志已建设2套RTO焚烧装置处理无组织废气[111] 环保处罚情况 - 南京诚志2022年1月因废水氟化物超标和废气排口在线设备故障被处罚16万元[120] - 南京诚志2022年2月因净化尾气排口非甲烷总烃超标被处罚66万元[120] 环境评价公示情况 - 诚志汉盟建设项目环境影响评价发布3次公示[121] 公司发展战略 - 公司应对风险将贯彻“一体两翼”总体发展战略，寻求产业突破口和合作伙伴[94] - 公司致力于通过技术创新减少碳排放，落实“一体两翼”发展战略[124] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期没有发生变动[98] 公司激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 公司面临风险 - 公司面临市场、技术、商誉减值、管理、安全环保、政策法规等风险[94] 乡村振兴工作情况 - 公司分管乡村振兴负责同志每季度至少到定点帮扶村调研指导一次[131] - 工作队成员每月吃住在村20天以上[131] - 公司为桃文村打井及建储水池提供资金10万元[134] - 桃文村村级公路铺设沥青路面2.6公里[134] - 2022年3月租赁村民土地12亩试种百香果[134] - 百香果项目安排6名贫困村民就业[134] 安全管理情况 - 南京诚志2022年上半年无安全事故，接受监管部门安全检查6次，问题总数38项，已整改36项[137] - 南京诚志6 - 7月装置检修，委托专家检查发现问题376项并已整改[137] - 南京诚志上半年开展各类安全培训3492人次[137] - 南京诚志2022年上半年新增识别国家法律1条、规范性文件6条、标准规范3条，合计10条[137] - 诚志永清形成重要环境因素清单7项、较大以上安全风险清单36项、重大风险8项[137] - 诚志永清识别国家法律45条、行政法规62条、部门规章160条、地方法规49条、规范性文件166条、标准规范524条[137] - 石家庄诚志永华1 - 6月组织人员培训256人次，排查整改安全隐患121项[138

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入33.595亿元，上年同期29.882亿元，同比增长12.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.464亿元，上年同期3.223亿元，同比下降54.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额8579.77万元，上年同期2.192亿元，同比下降60.85%[4] - 本报告期末总资产251.96亿元，上年度末244.47亿元，同比增长3.06%[4] - 2022年第一季度营业总收入33.59亿元，较上期的29.88亿元增长约12.43%[28] - 2022年第一季度营业总成本31.28亿元，较上期的26.01亿元增长约20.26%[28] - 2022年3月31日公司资产总计251.96亿元，较年初的244.47亿元增长约3.06%[24] - 2022年3月31日流动资产合计68.86亿元，较年初的58.52亿元增长约17.67%[21] - 2022年3月31日非流动资产合计183.10亿元，较年初的185.96亿元下降约1.54%[24] - 2022年3月31日流动负债合计44.41亿元，较年初的38.89亿元增长约14.19%[24] - 2022年3月31日非流动负债合计21.14亿元，较年初的20.96亿元增长约0.82%[24] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计177.99亿元，较年初的176.52亿元增长约0.83%[27] - 2022年第一季度营业成本27.62亿元，较上期的22.55亿元增长约22.48%[28] - 公司营业利润本期为208,853,134.83元，上期为383,239,506.92元；净利润本期为176,633,682.22元，上期为320,455,715.54元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为146,377,568.96元，上期为322,297,013.30元；少数股东损益本期为30,256,113.26元，上期为 - 1,841,297.76元[31] - 公司综合收益总额本期为176,235,764.87元，上期为320,318,706.15元；基本每股收益本期为0.1205元，上期为0.2652元[34] 部分财务科目指标变化 - 货币资金报告期初18.16亿元，报告期末25.68亿元，增长41.38%，因银行短期借款及收回投资增加[8] - 应收票据报告期初9971.75万元，报告期末6607.64万元，下降33.74%，因票据到期收回[8] - 应收账款报告期初8.279亿元，报告期末12.28亿元，增长48.35%，因诚志永清恢复经营、业务增加[8] - 财务费用2022年1 - 3月3499.37万元，2021年1 - 3月5194.04万元，下降32.63%，因有息债务额减少[8] - 投资收益2022年1 - 3月 - 1425.63万元，2021年1 - 3月329.26万元，下降532.97%，因参股公司业绩下降[8] - 收到的税费返还2022年1 - 3月435.87万元，2021年1 - 3月12.58万元，增长3364.32%，因收到的税费返还增加[11] - 2022年第一季度财务费用3499.37万元，较上期的5194.04万元下降约32.63%[28] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为3,284,167,996.12元，上期为3,214,915,395.71元；经营活动现金流出小计本期为3,198,370,275.94元，上期为2,995,744,541.53元[35][38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85,797,720.18元，上期为219,170,854.18元[38] - 投资活动现金流入小计本期为1,457,174,590.51元，上期为1,924,397,762.54元；投资活动现金流出小计本期为1,261,904,662.58元，上期为1,974,831,545.24元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为195,269,927.93元，上期为 - 50,433,782.70元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为1,033,954,911.99元，上期为633,430,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为593,895,680.07元，上期为364,639,991.08元[38][41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为440,059,231.92元，上期为268,790,008.92元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为721,106,764.89元，上期为437,610,944.13元；期末现金及现金等价物余额本期为2,451,400,061.87元，上期为1,932,502,551.96元[41] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中前10名股东中，诚志科融控股有限公司持股比例29.90%，持股数量374,650,564股；清华控股有限公司持股比例15.30%，持股数量191,677,639股[12] - 北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股比例6.56%，持股数量82,240,026股[15] - 中吉金投资产管理有限公司－中吉金投－资产共赢22号私募投资基金持股比例5.57%，持股数量69,825,977股[15] - 肖燕丽持股比例2.52%，持股数量31,594,692股，其信用证券账户持有15,761,200股[15] - 共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.94%，持股数量24,312,264股，其信用证券账户持有24,312,264股[15] 业务线项目进展 - 公司拟使用10亿元在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”，截至报告期已完成工商注册手续[16] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元，截至报告期项目申请尚无进展[18] - 北京诚志永华引入15家战略投资者现金增资68,035万元，对应新增注册资本5,500万元，占增资后注册资本比例为33.33%，截至报告期尚处于股份制改制筹备阶段[18] - 北京诚志永华全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资3.98亿元建设项目，截至报告期已完成部分设计和临时道路施工竣工验收，相关工作因因素影响正在调整落实[18] 业务线违规处罚 - 南京诚志因尾气排口非甲烷总烃超标被罚款66万元，因废水和废气排口问题被合并处罚16万元，报告期内已完成整改并缴纳罚款[18]

公司基本信息 - 公司股票简称诚志股份，代码000990，上市于深圳证券交易所[24] - 公司注册地址为南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号，邮编330013[24] - 公司法定代表人为龙大伟[24] - 董事会秘书为曹远刚，电话0791 - 83826898，邮箱caoyuangang@thcz.com.cn[25] - 证券事务代表为李坤，电话0791 - 83826898，邮箱likun@thcz.com.cn[25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ）[26] 公司股权与实际控制人变更 - 截至报告披露日，清华控股转让诚志科融100%股权事项已完成，实际控制人由教育部变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[6] - 2021年12月30日，公司控股股东诚志科融的控股股东由清华控股变更为青岛海控集团金融控股有限公司[29] 公司业务板块发展历程 - 公司自2016年完成对南京惠生股权收购后确立三大主营业务，2018年拆分业务形成四大产业板块，2020年业务调整为三大业务板块[29] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入121.84亿元，较2020年的97.32亿元增长25.20%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，较2020年的3.55亿元增长184.01%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额16.94亿元，较2020年的12.64亿元增长34.06%[30] - 2021年末总资产244.47亿元，较2020年末的244.12亿元增长0.14%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产176.52亿元，较2020年末的164.87亿元增长7.06%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为29.88亿元、34.14亿元、31.74亿元、26.07亿元[35] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.22亿元、4.16亿元、3.66亿元、 - 0.96亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为 - 2908.40万元，计入当期损益的政府补助为3217.86万元[37] - 2021年公司实现营业收入121.84亿元，同比上升25.20%，归属上市公司股东净利润10.08亿元，同比上升184.01%[73] - 2021年公司营业收入为121.84亿元，同比增长25.20%，营业成本为92.12亿元，同比增长18.08%[80] - 2021年销售费用为1.19亿元，同比下降15.67%；管理费用为7.17亿元，同比增长18.70%；财务费用为1.55亿元，同比下降42.44%[80] - 2021年所得税费用为2.38亿元，同比增长147.57%；研发投入为2.99亿元，同比增长37.68%[80] - 2021年营业利润为13.22亿元，同比增长183.84%；归属于上市公司股东的净利润为10.08亿元，同比增长184.01%[80] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为16.94亿元，同比增长34.06%；投资活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，同比增长7.66%；筹资活动产生的现金流量净额为 -6.31亿元，同比下降33.41%[80] - 2021年销售费用1.19亿元，同比减少15.67%[105] - 2021年管理费用7.17亿元，同比增加18.70%[105] - 2021年财务费用1.55亿元，同比减少42.44%，主要因可比期间有息债务额减少[105] - 2021年研发费用2.93亿元，同比增加38.44%，主要因本期加大研发投入[105] - 2021年研发人员数量400人，较2020年减少1.72%，占比9.05%，较2020年降低0.06%[111] - 2021年研发投入金额298,878,544.30元，较2020年增长37.68%，研发投入占营业收入比例为2.45%，较2020年增加0.22%[114] - 2021年经营活动现金流入小计13,677,066,211.94元，同比增长26.38%；现金流出小计11,982,680,199.85元，同比增长25.36%；现金流量净额1,694,386,012.09元，同比增长34.06%[115] - 2021年投资活动现金流入小计5,518,153,949.17元，同比减少16.72%；现金流出小计6,345,667,835.97元，同比减少15.64%；现金流量净额-827,513,886.80元，同比增长7.66%[115] - 2021年筹资活动现金流入小计2,983,183,819.44元，同比减少36.81%；现金流出小计3,613,773,235.30元，同比减少30.42%；现金流量净额-630,589,415.86元，同比减少33.41%[115] - 2021年现金及现金等价物净增加额235,401,689.15元，同比增长316.87%[115] - 2021年投资收益10,298,530.34元，占利润总额比例0.80%；公允价值变动损益-13,229,113.36元，占比-1.02%；资产减值-165,974,207.21元，占比-12.83%[118] - 2021年末货币资金1,816,204,117.46元，占总资产比例7.43%，较年初比重减少0.17%；应收账款827,942,086.07元，占比3.39%，比重减少1.11%[119] - 2021年末存货1,128,210,345.01元，占总资产比例4.61%，较年初比重增加1.05%；投资性房地产2,482,519,213.37元，占比10.15%，比重增加0.11%[119] - 2021年末长期股权投资1,415,388,197.37元，占总资产比例5.79%，较年初比重增加1.31%；固定资产5,389,258,805.73元，占比22.04%，比重减少2.04%[119][122] - 2021年末在建工程306,032,243.02元，占总资产比例1.25%，较年初比重增加0.50%；短期借款1,896,401,016.00元，占比7.76%，比重减少3.58%[122] 行业趋势与政策环境 - 2021年中国大陆面板产能占比达60%，预计2022年占比将进一步提升[47] - 生命科技与医疗健康产业作为“十四五”规划重点领域，未来政府将加大投入扶持[48] 子公司业务情况 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[49] - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[53] - 子公司诚志汉盟投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[53] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权，该医院总建筑面积7.5万余平方米，开放床位1050张[54] - 子公司石家庄诚志永华TFT - LCD用液晶材料销量同比增长约41.11%[77] - 子公司北京诚志永华通过增资扩股引入战略投资者，融资金额6.80亿元[77] - 子公司美国BLS的D - 核糖销售额同比上涨约74%[77] - 公司D - 核糖产品产量超过1000吨[77] - 子公司诚志汉盟可生产纯度99.5%以上的高纯度CBD晶体[72] - 子公司诚志高科首次获得“高新技术企业”证书，将连续三年享受相关优惠政策[72] - 丹东市第一医院荣获“中国医科大学2020年度优秀临床实践教学基地”称号[72] - 诚志东升门诊等获“胃肠道肿瘤‘三早’协同筛查项目合作单位”授牌[72] 公司采购与产能利用率情况 - 南京诚志采购煤炭以长协为主、现货招标为辅，采购额占比53.00%，上半年均价971.44元/吨，下半年1378.00元/吨[55] - 诚志永清自行采购甲醇，采购额占比82.00%，上半年均价2590.83元/吨，下半年2821.29元/吨[55] - 2020年上半年、下半年甲醇平均采购含税价格分别为1909.71元/吨、1903.42元/吨，2021年同期上涨为2590.83元/吨和2821.29元/吨[58] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[58] - 南京诚志一氧化碳、合成气、甲醇（自用于MTO）、聚合级乙烯、聚合级丙烯（自用于生产丁辛醇）、丁醇、辛醇产能利用率为100.00%，工业氢气产能利用率为50.00%[58] - 诚志永清乙烯、丙烯、丁二烯产能利用率分别为67.00%、69.00%、27.00%[61] 公司项目进展与荣誉 - 2021年3月3日南京诚志取得丁辛醇装置异丁醛加氢技改项目环评批复，建成后丁辛醇装置年产辛醇21万吨、异丁醛和异丁醇2.4万吨[61] - 2021年10月14日至12月底诚志永清60万吨/年MTO装置临时停产，2022年1月恢复生产[61] - 2021年度诚志永清营业收入占公司经审计年度营业收入的28.05%，对公司净利润贡献为负[61] - 南京诚志有装置工艺技术管理人员23人，诚志永清有装置工艺技术管理人员6人[58] - 诚志永清MTO装置使用美国UOP专有技术，丁二烯装置使用惠生工程（中国）有限公司专有技术[58] - 公司有多份专利许可合同，最早签订于2004年8月18日[61] - 南京诚志有25万吨/年丁辛醇项目丙烯分离单元专利实施许可等业务[64] - 截至报告期末，南京诚志共计有研发项目21项，含新立项目16项、结转项目5项[67] - 石家庄诚志永华截至报告期末累计申请国内、海外专利761件，已授权专利306件，其中海外已授权96件[68] - 石家庄诚志永华承担的国家发改委OLED科研立项项目支持金额为3000万元[68] - 诚志永清有60万吨每年MTO项目（OPU单元）专利许可协议等业务[64] - 南京诚志“微界面强化羰基化与氧化反应过程基础问题研究”项目于10月完成25万吨/年丁辛醇生产装置技术改造方案编制[67] - 南京诚志“煤气化渣资源综合利用项目”获“能源高质量发展典型项目”荣誉称号[67] - 石家庄诚志永华被认定为“2021年国家技术创新示范企业”[68] - 石家庄诚志永华显示用液晶材料入选“第六批制造业单项冠军产品”[68] - 石家庄诚志永华起草的两项规程入选省级地方标准制修订项目计划并立项[71] - 诚志汉盟项目2已申报发明专利5件，PCT途径专利3件，实用新型专利9件[109] - 诚志汉盟项目3已申报发明专利16件，PCT途径专利1件[109] - 诚志汉盟项目4已申报发明专利17件，PCT途径专利3件[109] - 诚志汉盟被认定为2020年第一批“云南省科技型中小企业”，其工业大麻提炼加工项目被认定为2020年云南省工业互联网“三化”改造试点示范项目[170] 公司业务线收入与成本情况 - 清洁能源产品2021年营业收入为102.88亿元，占比84.44%，同比增长26.85%；半导体显示材料产品营业收入为10.70亿元，占比8.78%，同比增长24.89%；生命医疗服务营业收入为7.37亿元，占比6.05%，同比增长12.48%；其他产品营业收入为0.89亿元，占比0.73%，同比下降18.73%[80] - 江浙地区2021年营业收入为1021.99亿元，占比83.88%，同比增长27.42%；河北地区营业收入为9.26亿元，占比7.60%，同比增长27.30%；辽宁地区营业收入为5.56亿元，占比4.57%，同比增长17.31%[83] - 辛醇2021年产量为22.63万吨，销量为22.69万吨，收入为27.13亿元，2021年上半年比2020年上半年同比增长113%，下半年比2020年下半年同比增长82.5%[85] - 丙烯2021年产量为39.27万吨，销量为20.74万吨，收入为14.18亿元，2021年上半年比2020年上半年同比增长26.2%，下半年比2020年下半年同比增长8.4%[85] - 乙烯2021年产量为31.54万吨，销量为30.96万吨，收入为21.15亿元，2021年上半年比2020年上半年同比增长41.2%，下半年比2020年下半年同比增长15.9%[85] - 2021年清洁能源产品销售额为101.28亿元，同比增长28.63%；半导体显示材料产品销售额为10.64亿元，同比增长24.82%；生命医疗销售额为7.37亿元，同比增长12.48%；其他产品销售额为0.89亿元，同比下降18.73%[88] - 2021年清洁能源

营业收入相关 - 本报告期营业收入31.74亿元，同比增长17.44%；年初至报告期末为95.77亿元，同比增长43.30%[4] - 2021年1 - 9月营业收入95.77亿元，较2020年同期的71.05亿元增长43.30%[10] - 营业总收入本期为95.77亿元，上期为66.83亿元[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长49.19%；年初至报告期末为11.04亿元，同比增长2742.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.89亿元，同比增长62.98%；年初至报告期末为11.18亿元，同比增长2800.78%[4] - 2021年1 - 9月净利润11.39亿元，较2020年同期的2518.08万元增长4423.69%[10] - 净利润本期为11.39亿元，上期为2518.08万元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.04亿元，上期为3885.56万元[38] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.40亿元，同比增长163.87%[4] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金105.43亿元，较2020年同期的74.08亿元增长42.32%[10] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额17.40亿元，较2020年同期的6.59亿元增长163.87%[13] - 经营活动现金流入小计本期为107.23亿元，上期为75.37亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为73.41亿元，上期为58.65亿元[42] - 经营活动现金流出小计为89.83亿美元，上年同期为68.77亿美元；经营活动产生的现金流量净额为17.40亿美元，上年同期为6.59亿美元[45] - 支付保单红利和职工现金为6.65亿美元，上年同期为5.33亿美元；支付的各项税费为6.83亿美元，上年同期为2.94亿美元；支付其他与经营活动有关的现金为2.94亿美元，上年同期为1.85亿美元[45] 资产相关 - 本报告期末总资产248.71亿元，较上年度末增长1.88%；归属于上市公司股东的所有者权益176.75亿元，较上年度末增长7.21%[4] - 报告期末货币资金22.25亿元，较年初增长20.00%，主要因公司经营改善等[7] - 报告期末在建工程2.50亿元，较年初增长36.28%，主要因技改及云南工业大麻提炼项目投资增加[7] - 报告期末合同负债2.21亿元，较年初增长76.61%，主要因预收业务额增加[7] - 报告期末少数股东权益8.41亿元，较年初增长300.21%，主要因引入战略投资者[7] - 2021年9月30日货币资金为2225272611.42元，2020年12月31日为1854369422.27元[25] - 2021年9月30日应收票据为127097461.01元，2020年12月31日为99552804.67元[28] - 2021年9月30日应收账款为1035909569.25元，2020年12月31日为1098298633.40元[28] - 2021年9月30日流动资产合计为6581862996.10元，2020年12月31日为5787492152.17元[28] - 2021年9月30日非流动资产合计为18289582225.09元，2020年12月31日为18624896364.65元[28] - 2021年9月30日资产总计为24871445221.19元，2020年12月31日为24412388516.82元[28] - 归属于母公司所有者权益合计本期为176.75亿元，上期为164.87亿元[34] - 少数股东权益本期为8.41亿元，上期为2.10亿元[34] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计 - 1311.90万元[6] 投资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 5.42亿元，较2020年同期的 - 4.14亿元增长30.76%[13] - 投资活动现金流入小计为46.61亿美元，上年同期为49.89亿美元；投资活动现金流出小计为52.02亿美元，上年同期为54.04亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.42亿美元，上年同期为 - 4.14亿美元[45] - 收回投资收到的现金为46.49亿美元，上年同期为49.88亿美元；取得投资收益收到的现金为13.37万美元，上年同期为147.53万美元；处置固定资产等收回的现金净额为3.54万美元，上年同期为12.80万美元；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1101.35万美元[45] - 购建固定资产等支付的现金为2.48亿美元，上年同期为2.38亿美元；投资支付的现金为49.54亿美元，上年同期为51.66亿美元[45] 筹资活动现金流量相关 - 2021年引入战略投资者，吸收投资收到的现金6.80亿元，较2020年的1890万元增长3499.74%[13] - 2021年1 - 9月借款所收到的现金19.73亿元，较2020年同期的35.00亿元减少43.62%[13] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 5.21亿元，较2020年同期的 - 1.36亿元减少283.48%[16] - 筹资活动现金流入小计为26.54亿美元，上年同期为42.05亿美元；筹资活动现金流出小计为31.75亿美元，上年同期为43.41亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.21亿美元，上年同期为 - 1.36亿美元[45] - 吸收投资收到的现金为6.80亿美元，上年同期为1890.00万美元；取得借款收到的现金为19.73亿美元，上年同期为35.00亿美元；收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为6.86亿美元[45] - 偿还债务支付的现金为28.43亿美元，上年同期为37.41亿美元；分配股利等支付的现金为1.32亿美元，上年同期为2.00亿美元；支付其他与筹资活动有关的现金为2.00亿美元，上年同期为4.00亿美元[45] 现金及现金等价物相关 - 2021年现金及现金等价物净增加额6.77亿元，较2020年同期的1.09亿元增长521.47%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11.17万美元，上年同期为 - 22.39万美元[45] - 现金及现金等价物净增加额为6.77亿美元，上年同期为1.09亿美元；期初现金及现金等价物余额为14.95亿美元，上年同期为16.03亿美元；期末现金及现金等价物余额为21.72亿美元，上年同期为17.12亿美元[45] 股东持股相关 - 诚志科融控股有限公司持股374,650,564股，清华控股有限公司持股191,677,639股，北京金信卓华投资中心（有限合伙）持股82,240,026股等[17] - 清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司45%的股权且为其并列第一大股东[20] - 股东肖燕丽信用证券账户持有15,761,200股，股东芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）信用证券账户持有13,065,593股，股东共青城智随善同投资合伙企业（有限合伙）信用证券账户持有33,410,864股[20] 公司重大事项相关 - 清华控股拟转让诚志科融100%股权，交易价格为565,800万元人民币[21] - 诚志健康保险注册资本拟定为10亿元[21] - 公司追加申购华德新机遇基金份额已完成投资4.6亿元[21] - 南京诚志子公司处罚金额分别为2万元和24.45万元[21] - 北京诚志永华引入15家战略投资者现金增资68035万元，新增注册资本5500万元，占增资后注册资本比例33.33%，工商变更已完成，处于股份制改制筹备阶段[24] - 北京诚志永华子公司沧州诚志永华在沧州投资3.98亿元建设项目，截至报告期厂区围墙施工完成，道路正在施工[24] 其他财务指标相关 - 2021年1 - 9月营业成本66.83亿元，较2020年同期的55.82亿元增长27.27%[10] - 营业总成本本期为81.13亿元，上期为65.44亿元[35] - 基本每股收益本期为0.9088元，上期为0.0320元[41] - 稀释每股收益本期为0.9088元，上期为0.0320元[41] - 2021年9月30日流动负债合计为4268750083.82元，2020年12月31日为5243632258.62元[31] - 2021年9月30日非流动负债合计为2086846803.26元，2020年12月31日为2471491625.31元[31]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入64.02亿元，较上年同期39.80亿元增长60.86%[28] - 归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，上年同期亏损2.06亿元，同比增长458.15%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.29亿元，上年同期亏损2.00亿元，同比增长464.01%[28] - 经营活动产生的现金流量净额9.16亿元，较上年同期0.59亿元增长1446.78%[28] - 基本每股收益0.6079元/股，上年同期 -0.1697元/股，同比增长458.22%[28] - 稀释每股收益0.6079元/股，上年同期 -0.1697元/股，同比增长458.22%[28] - 加权平均净资产收益率4.38%，较上年同期 -1.29%增加5.67%[28] - 本报告期末总资产249.99亿元，较上年度末244.12亿元增长2.41%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产173.09亿元，较上年度末164.87亿元增长4.98%[28] - 2021年上半年公司实现营业收入640,236.32万元，同比上升60.86%，归属于上市公司股东的净利润73,873.07万元，同比上升458.15%[43] - 本报告期营业收入64.02亿元，同比增长60.86%，营业成本47.82亿元，同比增长33.82%[55] - 销售费用7154.27万元，同比增长13.26%；管理费用3.35亿元，同比增长15.49%；财务费用6920.02万元，同比减少52.02%[55] - 所得税费用1.48亿元，同比增长622.75%；研发投入1.57亿元，同比增长84.47%[55] - 经营活动产生的现金流量净额9.16亿元，同比增长1446.78%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-1.78亿元，同比减少68.35%；筹资活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比减少79.85%[59] - 现金及现金等价物净增加额8.88亿元，同比增长26.97%；营业利润8.96亿元，同比增长492.79%[59] - 营业外收入6656.72万元，同比增长309.45%；营业外支出5890.28万元，同比减少74.01%[59] - 归属于上市公司股东的净利润7.39亿元，同比增长458.15%[59] 非主营业务财务指标情况 - 非流动资产处置损益12,523.70元，计入当期损益的政府补助17,191,791.47元，其他营业外收入和支出 -4,011,426.22元[31] - 非流动金融资产公允价值变动损益减所得税影响额为 -73,073.50元，所得税影响额为1,620,011.53元，少数股东权益影响额（税后）为1,324,645.25元，合计为10,175,158.67元[34] - 非主营业务中，投资收益552.42万元，占利润总额比例0.62%；公允价值变动损益 -46.16万元，占比 -0.05%；营业外收入665.67万元，占比0.74%；营业外支出589.03万元，占比0.66%；信用减值损失 -6910.09万元，占比 -7.70%[67] 各业务线产品营收情况 - 清洁能源产品营业收入54.56亿元，占比85.21%，同比增长68.38%；半导体显示材料产品营业收入5.51亿元，占比8.60%，同比增长36.90%[59] - 生命医疗服务营业收入3.49亿元，占比5.45%，同比增长29.05%；其他产品营业收入4723.48万元，占比0.74%，同比减少30.13%[63] 各业务线产品销量情况 - 2021年上半年南京诚志液体产品销量同比增加14.17%，工业气体销量同比增加39.8%[43] - 2021年上半年石家庄诚志永华TV用液晶销量同比增长136.58%，中小尺寸产品用液晶销量同比增长151.87%，负性液晶销量同比增长135.36%[44] - 2021年上半年公司生命医疗终端产品线下渠道销售收入同比增长70%[48] 子公司基本情况 - 子公司诚志永清由60万吨/年甲醇制烯烃装置和10万吨/年丁二烯装置组成[38] - 子公司诚志汉盟投产后年处理工业大麻花叶的能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[38] - 子公司美国BLS公司在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上[38] - 公司持有丹东市第一医院60%的股权[41] - 丹东市第一医院总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，有20个病区、45个科系[41] 子公司财务数据 - 南京诚志清洁能源有限公司注册资本3796851214.10元，总资产9391988527.09元，净资产7231219597.65元，营业收入5412427374.64元，营业利润868620482.74元，净利润741569733.14元[87] - 安徽宝龙环保科技有限公司注册资本12777778.00元，总资产330822968.75元，净资产195171265.06元，营业收入43286274.34元，营业利润1449030.66元，净利润3620972.53元[87] - 北京诚志永华显示材料有限公司注册资本165000000.00元，总资产2195550564.12元，净资产1829229135.33元，营业收入459414030.28元，营业利润167045607.25元，净利润144332438.23元[87] - 安徽诚志显示玻璃有限公司注册资本83750000.00元，总资产322081560.62元，净资产202049904.89元，营业收入70741528.50元，营业利润 - 19663049.73元，净利润 - 17575366.58元[87] - 北京诚志利华科技发展有限公司注册资本300000000.00元，总资产1077587834.41元，净资产868322167.79元，营业收入30859866.91元，营业利润9713003.18元，净利润1970593.92元[87] - 诚志生命科技有限公司注册资本292000000.00元，总资产454145697.81元，净资产178959461.19元，营业收入48414881.02元，营业利润2362182.41元，净利润2400905.34元[87] - 上海诚志置业有限公司注册资本585000000.00元，总资产1902671432.37元，净资产1663799678.77元，营业收入8014191.85元，营业利润3804068.37元，净利润4794415.40元[87] 公司资产相关情况 - 本报告期末货币资金24.27亿元，占总资产比例9.71%，较上年末比重增加2.11%；应收账款11.64亿元，占比4.65%，比重增加0.15%；存货9.31亿元，占比3.72%，比重增加0.16%等[68] - 以公允价值计量的资产期初合计33.50亿元，本期公允价值变动损益 -7.31万元，本期购买金额2500万元，出售金额27.50万元，期末合计33.75亿元；金融负债期末为38.85万元[70] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值4451.00万元，原因是银行承兑汇票保证金；安徽宝龙环保科技有限公司70%股权、云南汉盟制药有限公司49%股权、上海诚志置业有限公司100%股权质押，合计受限账面价值19.47亿元[72] 公司投资相关情况 - 报告期投资额37.71亿元，上年同期投资额30.73亿元，变动幅度22.71%[75] - 余热发电利用发电项目本报告期投入70.74元，截至报告期末累计实际投入99.44元，进度80.00%[75] - 丁二烯尾气处理系统改造本报告期投入849.59万元，截至报告期末累计实际投入1943.53万元，进度100.00%[75] - 追加申购华德新机遇基金份额本报告期投入1000万元，截至报告期末累计实际投入81亿元，进度92.00%[75] - 公司报告期不存在证券投资[78] - 公司衍生品投资期末投资金额为2067.2，占公司报告期末净资产比例为0.12%，报告期实际损益金额为 - 10.48[79] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，审批董事会公告披露日期为2019年03月15日[82] 公司业务优势相关情况 - 诚志永华在半导体显示材料领域共计申请专利749件，授权专利281件，其中国际授权专利82件[50] - 诚志永华承担的国家发改委OLED方面科研立项项目支持金额为3000万元[50] - 诚志宝龙的固定式汽柴一体化机动车尾气遥感监测系统成功服务于全国200余地市[49] - 南京诚志作为南京化工产业园区气体供应商具备独占性优势，运营效率领先[49] - 诚志永华是行业龙头，参与国家级行业标准制定和审核工作[50] - 石家庄诚志永华建设的河北省有机光电材料重点实验室获正式授牌[50] 公司环保相关情况 - 南京诚志清洁能源有限公司排放COD小于66.5吨、氨氮小于11.5吨、氮氧化物小于12.5吨、二氧化硫小于7吨，核定排放总量分别为COD 124.275吨/年、氨氮23.25吨/年、氮氧化物37.667吨/年、二氧化硫14.818吨/年[104] - 南京诚志永清能源科技有限公司厂区中部工艺废气排口排放二氧化硫0、氮氧化物0.84吨、颗粒物0.57吨，核定排放总量分别为二氧化硫0.9吨/年、氮氧化物57.6吨/年、颗粒物70.49吨/年[108] - 南京诚志永清能源科技有限公司厂区北侧锅炉烟气排口排放二氧化硫0、氮氧化物0.31吨、颗粒物0.42吨，核定排放总量分别为二氧化硫0.9吨/年、氮氧化物57.6吨/年、颗粒物70.49吨/年[108] - 南京诚志永清能源科技有限公司厂区南侧废水总排口排放COD 10.84吨、氨氮0.25吨，核定排放总量分别为COD 74吨/年、氨氮0.51吨/年[108] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司有组织排放非甲烷总烃24.6吨/年[108] - 石家庄诚志永华显示材料有限公司废水总排放口排放COD 6.37吨/年、NH3 - N 0.051吨/年，核定排放总量分别为COD 21.408吨/年、NH3 - N 1.713吨/年[108] - 诚志永华有5套废气处理设施[109] - 南京诚志废水处理环保设施有一期二级AO生化处理装置等，废气治理环保设施有布袋除尘器等[111] - 诚志永清60万吨/年MTO产品优化项目环评批复为宁新区管审环建〔2019〕1号，有排污许可证91320193585090522E001P[117] - 诚志汉盟已完成建设项目环境影响评价，取得云南省昆明市空港经济区环保局的通过批复（云空港环复﹝2019﹞51号）[117] - 诚志生物工程设有环评报告书及批复，持有排污许可证[117] - 诚志永华突发环境事件应急预案备案时间为2017年12月，备案编号为130161 - 2017 - 015 - L[118] - 南京诚志环境应急预案于2020年4月2日通过江北新区管理委员会生态环境与水务局备案，备案号为320117 - 2020 - 036 - H[118] - 诚志永清突发环境应急预案备案号为320117 - 2020 - 001 - H[118] - 诚志生物工程废水、废气均安排每年两次资质第三方进行监测[120] - 诚志永清因混合碳4充装未取证，被南京市江北新区市场监督局处罚[123] 公司重大事件相关情况 - 2021年3月11日公司采用网络远程方式举行2020年年报业绩说明会[131] - 公司与霍尼韦尔UOP签署碳中和战略合作备忘录，布局氢能产业链，常熟银河路加氢站项目正在建设[132] - 2021年上半年公司全面完成村两委换届选举，开垦抛荒农田和山地119亩，拓宽村主要道路3公里开工建设，子公司完成9户贫困家庭帮扶[133] - 2021 - 2023年公司将继续在江西省萍乡市上栗县杨岐乡开展驻村帮扶工作[133] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.71%，召开日期为2021年05月11日，披露日期为2021年05月12日[98] - 2021年05月27日公司董事会因工作需要解聘副总裁刘选和彭谦[99] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[100] 公司承诺相关情况 - 诚志科融承诺南京诚志2016 - 2020年净利润分别不低于67,127万元、68,349万元、76,402万元、88,230万元及101,632万元，已履行完毕[137] - 清华控股和诚志科融作出避免同业竞争的承诺，正在履行[140] - 清华控股、诚志科融于2016年8月23日承诺减少和避免同业竞争，