审计情况 - 审计公司2025年3月25日出具诚志股份2024年财务报表审计报告[2] - 审计公司认为非经营性资金占用表符合规定，反映占用资金情况[5] 资金数据 - 2024年期部分往来资金金额分别为5197.76、718.84、1495.03等[10] - 信会计师事务所资金额为5110万[11] 事务所信息 - 会计师事务所准执业文号为财会许可[2011]0073[12] - 会计师事务所执业证书编号为101014[12] - 会计师事务所准执业日期为2011年09月09日[12]

审计相关 - 大信会计师事务所审计诚志股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月25日[11]

财务数据 - 2024年末商誉账面价值672,820.69万元，账面原值705,671.11万元，减值准备32,850.42万元[5] - 2024年末应收款项减值余额85,845.86万元，较上期减少4,871.62万元[10] - 2024年末流动资产合计63.62亿元，较期初下降；非流动资产合计193.81亿元，较期初下降；资产总计270.80亿元，较期初上升[23] - 2024年末流动负债合计54.46亿元，较期初略有下降；非流动负债合计18.34亿元，较期初大幅下降；负债合计72.80亿元，较期初下降[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计176.51亿元，较期初略有下降；少数股东权益9.00亿元，较期初上升；股东权益合计184.63亿元，较期初略有下降[25] - 公司2024年末流动资产合计22.46亿元，较期初增长34.59%；非流动资产合计208.59亿元，较期初下降2.40%；资产总计231.05亿元，较期初增长0.27%[1] - 公司2024年末流动负债合计58.41亿元，较期初下降7.99%；非流动负债合计10.74亿元，较期初增长517.24%；负债合计69.15亿元，较期初增长6.02%[3] - 公司2024年末股东权益合计161.90亿元，较期初下降2.00%[3] - 公司2024年末货币资金2.32亿元，较期初下降6.40%；交易性金融资产7.11亿元，较期初增长610.97%；长期股权投资191.10亿元，较期初下降3.85%[1] - 公司本期营业收入110.66亿元，上期124.17亿元，同比下降10.87%；营业成本93.10亿元，上期107.77亿元，同比下降13.61%；净利润3.35亿元，上期2.89亿元，同比增长16.13%[30] - 母公司本期营业收入1313.81万元，上期270.54万元，同比增长385.62%；营业利润亏损2.86亿元，上期盈利7.44亿元；净利润亏损2.68亿元，上期盈利7.31亿元[32] - 公司本期综合收益总额3.47亿元，上期3.09亿元，同比增长12.26%；母公司本期综合收益总额亏损2.68亿元，上期盈利7.61亿元[30][32] - 公司本期每股收益0.1897元，上期0.1460元，同比增长29.93%[30] - 公司经营活动现金流入小计本期129.67亿元，上期149.18亿元；现金流出小计本期115.88亿元，上期135.30亿元；现金流量净额本期13.79亿元，上期13.88亿元[35] - 公司投资活动现金流入小计本期67.40亿元，上期47.21亿元；现金流出小计本期94.32亿元，上期50.99亿元；现金流量净额本期 - 26.91亿元，上期 - 3.78亿元[35] - 公司筹资活动现金流入小计本期56.14亿元，上期45.79亿元；现金流出小计本期48.57亿元，上期46.43亿元；现金流量净额本期7.57亿元，上期 - 0.64亿元[35] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 5.55亿元，上期9.46亿元[35] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将商誉减值和应收款项减值确定为关键审计事项，实施多项程序后认为管理层判断合理[4][5][8][10] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本总数121,523.7535万股，注册资本121,523.7535万元[43] - 公司财务报表于2025年3月25日经全体董事批准报出[46] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[53][54] - 2024年12月会计政策变更对公司无影响，本报告期主要会计估计未变更[139][140] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，企业所得税税率为25%、15%[141] - 江西诚志生物等5家子公司适用15%企业所得税税率，其他分子公司为25%[141] - 2023年1月1日至2027年12月31日，3家子公司可享增值税加计5%抵减政策[145]

诚志股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司 ...

2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王欣新） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志股份有限公 司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行了独立董事 的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董 事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股东，特别是社会 公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代 表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

2024 年度独立董事述职报告 诚志股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王建业） 本人作为诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《诚志 股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度履行 了独立董事的职责，积极出席了股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议， 认真审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，维护了公司和股 东，特别是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-013 诚志股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 2025 年 3 月 25 日，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》 和《关于子公司南京诚志 2025 年度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。 因业务发展的需要，公司 2025 年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下 简称"安徽诚志"）申请的总额为 0.2 亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南 汉盟制药有限公司（以下简称"诚志汉盟"）申请的总额为 0.7 亿元的银行授信 额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称"诚志华青"） 申请的总额为 11 亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁 能源有限公司（以下简称"南京诚志"）拟为下属全资子公司南京诚志永清能源 科技有限公司（以下简称"诚志永清"）申请的总额为 36.30 亿元的银行授信额 度提供担保，拟 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-012 诚志股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开的第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》和《关于公司 2024 年度资产核销的议案》。上述 事项无需提交公司股东大会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准备和资产 核销的具体情况公告如下： 一、本次资产减值的情况概述 本报告期内，公司计提的信用资产减值准备金额共计为 9,821.49 万元，其 中应收账款计提减值准备 7,065.02 万元、其他应收款计提减值准备 2,756.47 万 元，本期减值计提额增加，主要原因在于部分款项单项认定导致。截至报告期末， 信用资产的减值计提具体情况如下： 1、截至本报告期末，公司应收账款信用减值准备计提情况如下： 2、截至本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下： （二）存货跌 ...

2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司 董事会 诚志股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...