业绩数据 - 截至2024年末公司总资产达270.79亿元[1] - 公司营业总收入从2018年的58.68亿元增长到2024年的110.66亿元[1] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5元，派发现金红利60,761,876.75元[8] - 2019 - 2023年公司累计现金分红约5.47亿元[9] - 2018年11月至2019年11月累计回购股份37,774,384股，占总股本3.015%，支付金额509,934,851.64元[9] 公司战略 - 确立“一体两翼”发展战略，以清洁能源产业为核心，半导体显示材料和生命医疗产业为“两翼”[1] 制度建设 - 2023年对《公司章程》等多项制度进行修订补充[4] 信息披露 - 建立重大信息内部报告机制保障信息披露[7] 投资者沟通 - 通过多种方式与投资者沟通，构建多层次良性互动机制[11] 未来展望 - 落实“质量回报双提升”行动方案[12] - 履行上市公司责任和义务，增强投资者获得感[12] - 引导投资者树立长期和理性投资理念[12]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入110.66亿元，同比下降10.88%[2] - 归属上市公司股东净利润2.31亿元，同比增长29.98%[2] - 经营活动现金流净额13.79亿元，同比下降0.67%[2] - 2024年度公司综合毛利率同比增长2.65个百分点达15.87%，毛利额增长7.02%达17.56亿元[8] 业务板块 - 清洁能源业务收入89.52亿元，同比下降13.37%，毛利率9.80%，同比增长2.06%，毛利额8.78亿元，同比增长9.68%[9] - 半导体显示材料业务收入13.56亿元，同比增长6.96%，毛利率52.72%，同比增长2.95%，毛利额7.15亿元，同比增长13.29%[9] - 生命医疗业务收入7.02亿元，同比下降5.66%，毛利率16.27%，同比下降3.18%，毛利额1.14亿元，同比下降21.08%[9] - 其他业务收入0.56亿元，同比下降21.70%，毛利率87.29%，同比下降2.75%，毛利额0.49亿元，同比下降24.09%[9] 采购与销售 - 2024年度公司煤炭采购均价同比下降10.56%，甲醇采购均价同比增长3.44%[10] - 半导体显示材料主要产品TFT液晶全年销量同比增长超12.49%[11] 收支情况 - 2024年减利项目合计增加16074.18万元，增利项目合计增加9210.10万元，增减利净额合计减少6864.07万元[13] - 期间费用增加11014.77万元，主要因管理费用和研发费用增加；减值损失增加1594.20万元；税金类支出增加3465.20万元[14] - 其他收益同比增加1341.71万元，其中增值税进项加计扣除同比增加738.34万元，政府补助形成收益同比增加508.78万元[16] - 投资类收益同比减亏547.50万元，股权及短期理财投资收益大幅减亏9059.14万元，但公允价值变动收益同比增加8511.64万元亏损[16] - 资产处置大幅减亏5093.58万元[16] - 营业外收支业务减亏2227.31万元[16] 资产负债 - 2024年12月31日资产合计2707952.01万元，较年初增加133614.41万元[18] - 流动资产670858.53万元，占比24.77%，较年初增加34637.17万元[18] - 有息负债净额增加127329.65万元，成功发行中期票据4亿元，长短期借款增加8.73亿元[21] - 报告期末资产负债率30.82%，较年初增加2.54个百分点[22] - 流动比率、速动比率分别为1.22、1.06，较年初均有所提升[22] - 货币资金、短期交易性金融资产类合计40.45亿元，占比14.93%[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月16日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年4月7日[4] - 会议地点为北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室[4] - 会议审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] - 会议采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[2][3] - 公司独立董事将在本次年度股东大会述职[7] - 议案7、8属特别决议事项，须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] - 会议登记时间为2025年4月8 - 9日特定时段[8] - 会议登记地点为江西南昌诚志股份有限公司证券事务部[8] - 网络投票代码为360990，投票简称为诚志投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月16日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月16日9:15 - 15:00[17] - 本次股东大会会期半天，与会人员费用自理[12] 担保信息 - 公司2025年度为安徽诚志显示玻璃有限公司0.20亿元银行授信额度担保[4][20] - 公司2025年度为云南汉盟制药有限公司多笔共1.00亿元银行授信额度担保[20] - 公司2025年度为青岛诚志华青化工新材料有限公司共11.00亿元银行授信额度担保[4][5] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志永清能源科技有限公司流动资金贷款等综合授信额度共28.30亿元担保[5][6] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志永清能源科技有限公司一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度共26.00亿元担保[5][6] - 子公司南京诚志2025年度为南京诚志新材料有限公司高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度共23.00亿元担保[5][6] - 公司为青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行青岛分行5.00亿元银行授信额度担保[21] - 公司为青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行青岛分行4.00亿元银行授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行江苏省分行5.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行南京江北新区分行1.00亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行南京江北新区分行2.30亿元一年期流动资金贷款等综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行江苏省分行8.00亿元一体化乙烯价值链项目贷款综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志新材料有限公司向交通银行江苏省分行5.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保[21] - 公司为南京诚志新材料有限公司向中国建设银行南京江北新区分行4.00亿元高端光学新材料一期项目贷款综合授信额度担保[21] 其他 - 关于公司2025年度为控股子公司提供担保议案的投票对象子议案数为9个[4] - 关于子公司南京诚志2025年度为诚志永清及诚志新材料提供担保议案的投票对象子议案数为19个[5] - 相关议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过[7] - 公司将续聘2025年度审计机构[22]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-008 诚志股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 3 月 25 日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、 ...

文章核心观点 诚志股份2024年年报显示净利润同比增长30.51%，同时公布主要会计数据、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1897元，较2023年增长29.93% [1] - 2024年每股净资产14.67元，较2023年增长1.03% [1] - 2024年每股公积金10.34元，较2023年下降0.1% [1] - 2024年每股未分配利润2.98元，较2023年增长4.93% [1] - 2024年营业收入110.66亿元，较2023年下降10.88% [1] - 2024年净利润2.31亿元，较2023年增长30.51% [1] - 2024年净资产收益率1.30%，较2023年增长31.31% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有69098.99万股，占流通股比56.86%，较上期减少458.24万股 [2] - 诚志科融控股有限公司等7家股东持股数量不变，香港中央结算有限公司等3家股东持股减少，谭巍新进，仇晓瑞退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [4]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,215,237,535股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本1,215,237,535股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），现金分红金额60,761,876.75元，占利润分配总额比例100%[169][170][171] 年度财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11,066,140,838.47元，较2023年的12,417,391,777.08元减少10.88%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为230,588,917.51元，较2023年的177,401,344.95元增长29.98%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226,786,395.38元，较2023年的152,307,615.08元增长48.90%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,378,672,599.61元，较2023年的1,388,026,115.58元减少0.67%[16] - 2024年基本每股收益为0.1897元/股，较2023年的0.1460元/股增长29.93%[16] - 2024年稀释每股收益为0.1897元/股，较2023年的0.1460元/股增长29.93%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为1.30%，较2023年的0.99%增加0.31%[16] - 2024年末总资产为27,079,520,115.12元，较2023年末的25,743,376,064.65元增长5.19%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17,832,498,223.89元，较2023年末的17,650,708,059.42元增长1.03%[16] - 2024年度公司实现营业收入1106614.08万元，归属于上市公司股东的净利润23058.89万元，同比上升29.98%[51] - 2024年营业收入110.66亿元，较2023年的124.17亿元减少10.88%[59] - 2024年营业成本93.10亿元，较2023年的107.77亿元减少13.61%[59] - 2024年管理费用4.98亿元，较2023年的4.28亿元增长16.49%[59] - 2024年所得税费用1.09亿元，较2023年的0.73亿元增长49.00%[59] - 2024年营业利润4.45亿元，较2023年的3.85亿元增长15.62%[59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，较2023年的1.77亿元增长29.98%[59] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -26.91亿元，较2023年的 -3.78亿元减少612.15%[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为7.57亿元，较2023年的 -0.64亿元增长1284.09%[60] - 2024年销售费用为1.13亿元，同比减少1.85%[77] - 2024年管理费用为4.98亿元，同比增加16.49%[77] - 2024年财务费用为1.49亿元，同比增加4.07%[77] - 2024年研发费用为3.05亿元，同比增加13.35%[77] - 2024年经营活动现金流入小计12,967,056,718.37元，较2023年的14,918,046,322.52元减少13.08%；经营活动现金流出小计11,588,384,118.76元，较2023年的13,530,020,206.94元减少14.35%[82] - 2024年投资活动现金流入小计6,740,215,444.68元，较2023年的4,720,640,472.49元增加42.78%；投资活动现金流出小计9,431,518,765.01元，较2023年的5,098,553,823.93元增加84.98%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计5,613,942,614.54元，较2023年的4,578,753,038.57元增加22.61%；筹资活动现金流出小计4,856,566,995.58元，较2023年的4,642,715,496.49元增加4.61%[82] - 2024年投资收益 -38,755,432.38元，占利润总额比例 -8.73%；公允价值变动损益 -54,701,300.13元，占利润总额比例 -12.32%[85] - 2024年末货币资金1,790,590,187.68元，占总资产比例6.61%，较年初的2,407,480,358.55元及占比9.35%减少2.74%；应收账款1,011,358,027.05元，占总资产比例3.73%，较年初减少0.68%[86] - 2024年末固定资产5,440,757,894.39元，占总资产比例20.09%，较年初的5,111,149,010.35元及占比19.85%增加0.24%；在建工程165,125,625.31元，占总资产比例0.61%，较年初减少1.13%[86] - 2024年末短期借款3,323,960,637.57元，占总资产比例12.27%，较年初的2,990,427,708.27元及占比11.62%增加0.65%；长期借款1,329,797,918.81元，占总资产比例4.91%，较年初增加2.35%[86][87] - 报告期投资额9,431,518,765.01元，上年同期投资额5,096,110,648.99元，变动幅度85.07%[91] 季度财务数据关键指标 - 各季度营业收入分别为27.21亿元、29.40亿元、25.77亿元、28.29亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.54亿元、0.33亿元、0.31亿元、0.12亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.44亿元、0.26亿元、0.24亿元、0.33亿元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6.11亿元、3.02亿元、2.49亿元、2.18亿元[20] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为380.25万元、2509.37万元、3119.38万元[22][23] 清洁能源业务数据 - 清洁能源业务主要原材料采购价格高位运行，乙烯销售价格有所恢复，辛醇价格承压，利润基本平稳[25] - 2024年清洁能源产品营业收入89.52亿元，占比80.89%，较2023年减少13.37%[61] - 辛醇产量268,875.38吨，销量261,846.47吨，收入2,222,496,865.28元，2024年均价9591元/吨，同比下跌8.19%[65] - 乙烯产量331,040.41吨，销量332,269.62吨，收入2,148,571,665.18元，2024年均价7307元，同比上升4.58%[65] - 丙烯产量408,222.01吨，销量199,046.20吨，收入1,213,932,724.75元，2024年均价6892元，同比上升1.25%[65] - 清洁能源产品销售额8,502,542,294.31元，同比减少11.54%[66] - 清洁能源产品营业成本8,074,106,151.32元，占比86.72%，同比减少15.31%[73] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[36] - 南京诚志煤炭采购额占采购总额53.28%，上半年均价1055元/吨，下半年1015.74元/吨[37] - 南京诚志甲醇采购额占采购总额2.70%，上半年均价2578.40元/吨，下半年2520.09元/吨[37] - 诚志永清甲醇长约采购额占68.00%，上半年均价2588.95元/吨，下半年2503.52元/吨；现货采购额占32.00%，上半年均价2577.57元/吨，下半年2331.78元/吨[37] - 南京诚志一氧化碳设计产能60万吨/年，产能利用率91.50%[38] - 南京诚志合成气设计产能19.81万吨/年，产能利用率100.00%[38] - 南京诚志销售一氧化碳本报告期履行金额108,031.03万元，确认销售收入108,031.03万元[68] - 南京诚志采购氧气、氮气本报告期履行金额67,665.23万元[71] - 诚志永清采购甲醇合同总金额7,930万元，已履行金额7,930万元[71] 半导体显示材料业务数据 - 半导体显示材料业务产品销量、销售收入、净利润均同比增长[26] - 半导体显示材料产品销售额1,351,753,878.31元，同比增加6.98%[66] - 半导体显示材料产品营业成本641,142,142.34元，占比6.88%，同比增加0.68%[73] - 子公司石家庄诚志永华TFT液晶全年销量较2023年增长超10%[54] - 子公司石家庄诚志永华海外客户出货量环比增长约87%[54] 生命医疗业务数据 - 生命医疗业务与北京化工大学校长谭天伟院士团队合作成立“合成生物学联合研究转化中心”[27] - 生命医疗销售额702,070,304.12元，同比减少5.67%[66] - 美国BLS公司在膳食补充剂等细分领域市场占有率达50%以上[31] - 诚志汉盟年处理工业大麻花叶能力为2000吨，可生产纯度99.5%以上的CBD晶体[32] - 公司持有丹东市第一医院60%股权，医院建筑面积7.5万余平方米，开放床位1100张[33] - 子公司诚志汉盟年处理工业大麻花叶能力为2000吨[48] - 力搏士®从700多个参选品牌和产品中脱颖而出，获NHNE2024营养星球奖“年度影响力品牌银奖”[49] - 子公司诚志生物工程自2012年起连续13年通过全球食品安全BRCGS认证，此次是第4次达到最高等级AA级标准[49] - 丹东医院获批丹东市科技创新智库项目3项、社科联立项6项，有1项国家级、2项省部级、8项厅局级及9项社科类课题正在研究中[50] - 子公司诚志汉盟自主开发的“汉盟5号”和“汉盟6号”工业大麻新品种完成鉴定获品种鉴定证书[49][50] - 2024年力搏士品牌线上销售收入较2023年增长135%，销售额较2023年增长40%[56] 公司项目进展 - 丙烯价值链一体化项目于2024年10月投产，全面达产后丁辛醇总产能将增至45万吨/年[29] - 子公司诚志华青投资建设POE和超高分子量聚乙烯项目[29] - 南京诚志MDEA项目于2024年12月13日初步通过专家评审，2025年2月11日取得环评批复[38] - 青岛诚志新材料产业园项目（4万吨/年超高分子量聚乙烯）被列入2024年山东省重大实施类项目[45] - 石家庄诚志永华承担的国家发展改革委OLED产业化专项，项目支持金额为3000万元，已完工验收[46] - 诚志永清2024年4月30日取得库房扩建及新增北门门卫室项目环境影响报告表的批复，目前处于项目建设阶段[39] - 安徽诚志项目1于2024年3月开始稳定G6产品供货并批量生产[78] - 安徽诚志项目2截至2024年底已批量给部分客户提供高阻车载产品[78] - 诚志高科项目1获得D - 核糖列入食品营养强化剂目录（GB14880）运动营养食品类别正式批复[80] - 公司收购山东蓝星东大（南京）有限公司，投资金额158,386,800元，持股比例100%[92] - 公司对北京诚志科技创新发展有限公司增资，投资金额200,000,000元，持股比例100%[92] - 公司对南京清奇新材科技有限公司增资，投资金额20,000,000元，持股比例19.05%[93] - 新材料项目本报告期投入金额为5.7465709347亿元，截至报告期末累计实际投入金额为7.7064560816亿元[97] - 新材料项目进度为100%[97] - 诚志生物多功能及原料药车间项目预算3879.86万元，已投入302

财务数据 - 2024年末商誉账面价值672,820.69万元，账面原值705,671.11万元，减值准备32,850.42万元[5] - 2024年末应收款项减值余额85,845.86万元，较上期减少4,871.62万元[10] - 2024年末流动资产合计63.62亿元，较期初下降；非流动资产合计193.81亿元，较期初下降；资产总计270.80亿元，较期初上升[23] - 2024年末流动负债合计54.46亿元，较期初略有下降；非流动负债合计18.34亿元，较期初大幅下降；负债合计72.80亿元，较期初下降[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计176.51亿元，较期初略有下降；少数股东权益9.00亿元，较期初上升；股东权益合计184.63亿元，较期初略有下降[25] - 公司2024年末流动资产合计22.46亿元，较期初增长34.59%；非流动资产合计208.59亿元，较期初下降2.40%；资产总计231.05亿元，较期初增长0.27%[1] - 公司2024年末流动负债合计58.41亿元，较期初下降7.99%；非流动负债合计10.74亿元，较期初增长517.24%；负债合计69.15亿元，较期初增长6.02%[3] - 公司2024年末股东权益合计161.90亿元，较期初下降2.00%[3] - 公司2024年末货币资金2.32亿元，较期初下降6.40%；交易性金融资产7.11亿元，较期初增长610.97%；长期股权投资191.10亿元，较期初下降3.85%[1] - 公司本期营业收入110.66亿元，上期124.17亿元，同比下降10.87%；营业成本93.10亿元，上期107.77亿元，同比下降13.61%；净利润3.35亿元，上期2.89亿元，同比增长16.13%[30] - 母公司本期营业收入1313.81万元，上期270.54万元，同比增长385.62%；营业利润亏损2.86亿元，上期盈利7.44亿元；净利润亏损2.68亿元，上期盈利7.31亿元[32] - 公司本期综合收益总额3.47亿元，上期3.09亿元，同比增长12.26%；母公司本期综合收益总额亏损2.68亿元，上期盈利7.61亿元[30][32] - 公司本期每股收益0.1897元，上期0.1460元，同比增长29.93%[30] - 公司经营活动现金流入小计本期129.67亿元，上期149.18亿元；现金流出小计本期115.88亿元，上期135.30亿元；现金流量净额本期13.79亿元，上期13.88亿元[35] - 公司投资活动现金流入小计本期67.40亿元，上期47.21亿元；现金流出小计本期94.32亿元，上期50.99亿元；现金流量净额本期 - 26.91亿元，上期 - 3.78亿元[35] - 公司筹资活动现金流入小计本期56.14亿元，上期45.79亿元；现金流出小计本期48.57亿元，上期46.43亿元；现金流量净额本期7.57亿元，上期 - 0.64亿元[35] - 公司现金及现金等价物净增加额本期 - 5.55亿元，上期9.46亿元[35] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将商誉减值和应收款项减值确定为关键审计事项，实施多项程序后认为管理层判断合理[4][5][8][10] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本总数121,523.7535万股，注册资本121,523.7535万元[43] - 公司财务报表于2025年3月25日经全体董事批准报出[46] - 公司营业周期为12个月，采用人民币为记账本位币[53][54] - 2024年12月会计政策变更对公司无影响，本报告期主要会计估计未变更[139][140] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，企业所得税税率为25%、15%[141] - 江西诚志生物等5家子公司适用15%企业所得税税率，其他分子公司为25%[141] - 2023年1月1日至2027年12月31日，3家子公司可享增值税加计5%抵减政策[145]

审计相关 - 大信会计师事务所审计诚志股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年3月25日[11]

审计情况 - 审计公司2025年3月25日出具诚志股份2024年财务报表审计报告[2] - 审计公司认为非经营性资金占用表符合规定，反映占用资金情况[5] 资金数据 - 2024年期部分往来资金金额分别为5197.76、718.84、1495.03等[10] - 信会计师事务所资金额为5110万[11] 事务所信息 - 会计师事务所准执业文号为财会许可[2011]0073[12] - 会计师事务所执业证书编号为101014[12] - 会计师事务所准执业日期为2011年09月09日[12]

诚志股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司 ...