广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记 的议案》，具体情况如下： 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-094 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | | | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | | | 交易之日起1年内不得转让。 | 交易 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 广东炬申物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-098 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00； （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:0 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，现将 相关情况公告如下： 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额 度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业务。授信额度 有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期 超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内， 授信额度可循环使用，各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额度范围内 进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为 准，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-0 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于2025年度对全资子公司担保额度预计的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司2025年度预计为合并报 表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、广西钦州 保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所、广 州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质 或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核 准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为 准），2025年度预计公司为上述子公司申请期货商品指定交割仓库资质或作为 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司及 其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。子公司的对外担保参照本制度执行。应在其董事会或股东会做 出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-095 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 为开拓几内亚、印尼等国家的驳运业务，完善公司业务布局和中长期发展规 划，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过海南炬申信息科技有 限公司（以下简称"海南炬申"）在香港设立一家或多家全资孙公司,由该孙公司或 其下属公司作为实施主体，开展海外驳运项目，项目计划投资金额不超过人民币2.5 亿元（或等值外币，下同），主要用于购买驳船、浮吊及配套设备等资产，资金来 源为公司自有资金或自筹资金，同时公司将根据海外市场需求、业务进展及资金状 况等情况分批投入。 公司于2024年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 对外投资的议案》。根据相关法律法规等规定，本次对外投资事项尚需提交公司股 东大会审议。 为确保事项顺利实施，公司提请授权公司管理层负责执行包括购买驳船及配套 设备等资产及办理本次投资等相关事宜；同时，亦可根据市场经济环境、公司资金 情况、业务需求 ...

关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-091 广东炬申物流股份有限公司 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年5月31 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2024年度对全资子公司 担保额度预计的议案》，将前述担保额度进一步调整为不超过100亿元。该事项已经 公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 2024年11月14日，广州期货交易所批准新增广东炬申仓储有限公司（以下简称 "炬申仓储"）工业硅期货交割仓库存放地点：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩 南产业园环城南路3号，最低保障库容1万吨，公司对前述事项出具了担保函。 根据广州期货交易所官网相关公告，本次新增工业硅期货指定交割仓库最低保 障库容1万吨，以10,025元/吨计 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-090 2024年11月5日，上述申请已获批，上海期货交易所官网公告内容如下：同意广 东炬申仓储有限公司增加氧化铝期货存放点，存放地址位于中国（广西）自由贸易 试验区钦州港片区钦州港保税港大街6号，核定库容：氧化铝5万吨，不设地区升贴 水。 根据上海期货交易所官网相关公告，本次新增氧化铝期货核定库容5万吨，以 5,590元/吨计算（此价格为上海期货交易所网站公布的2024年11月5日氧化铝期货合 约行情交割月份为2411的期货收盘价）预计担保额度为2.80亿元，在股东大会审议 通过的担保额度范围内。 三、担保函主要内容 本公司对于被担保人开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承 担的一切责任（包括但不限于合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及 上海期货交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费、生效法律文书迟延履行期 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为了满足公司经营发展需要，广东 ...

公司业绩情况 - 公司2024年前三季度实现净利润67,646,092.25元，同比增长35.96% [1] - 公司仓储业务的营收比例较去年同期有所增长，且该业务毛利率较高，综合带来前三季度净利润增长 [1] 公司分红计划 - 公司将综合考虑经营发展实际情况、发展规划、现金流量状况等因素，并结合相关法律法规、公司章程及股东回报规划等，对公司未来的分红作出相应计划 [1] 公司竞争优势 - 公司具备多品类的期货交割仓库资质、综合的物流仓储服务能力、多地的物流仓储网络布局及安全高效的信息化管理体系等 [1][2]