证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-049 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响 募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币七千万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述 额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至 募集资金专用账户。具体内容详见公司在 2024 年 6 月 1 日于《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。 在授权额度和期限内，公司实际使用暂时闲置的募集资金共计人民币 6,000 万元暂时用于补充流动资金。公司对这部分募集资金进行了合理安排与 使用，未影响募集资金投资项目的正常进行。截至 2025 年 5 月 26 日，公司已 将上述暂时补充流动资金的募集资金共计人民币 6 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为2025年5月22日15:00 - 17:00，地点在公司会议室 [3] - 参与单位包括佛山市证券期货协会、广东证券期货业协会、多家证券公司和期货公司等 [2] - 上市公司接待人员有财务负责人余思榆、董事会秘书裴爽等 [3] 仓储业务情况 - 主营大宗商品存储保管、装卸、货权转移登记、期货仓单制作等综合仓储业务，满足客户多样化需求 [3] - 在“安全生产大于天、货权安全是底线”理念指引下，建立完善业务操作流程制度体系和业务风险防控体系把控风险 [3] - 拥有上海期货交易所铝、铜等期货指定交割仓库资质、广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质、郑州商品交易所棉纱期货指定交割仓库资质及大连商品交易所原木期货指定车板交割场所资质 [3] - 期货标准仓单生成包括交割预报（入库申报）、商品入库、验收、交割仓库签发、确认等环节 [3] 海外业务情况 - 已在几内亚开展陆路运输服务，计划开展驳运业务，提供综合物流解决方案 [3] 募资用途 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金用于投资炬申几内亚驳运项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [4]

公司财务表现 - 2024年全年实现归母净利润8000余万元，同比上升31 17% [2][3] - 2024年度实现营业收入10 4亿元，同比上升4 59% [3] - 经营活动产生的现金流量净额1 59亿元，同比下降1 26% [3] - 从全资子公司合计获得9570万元分红，已收到全部款项 [2][3] 子公司分红情况 - 炬申仓储累计未分配利润3463 44万元，派发现金股利3400万元 [3] - 无锡炬申累计未分配利润2428 25万元，派发现金股利2400万元 [3] - 2024年6月公告披露收到全资子公司分红款合计5800万元 [3] - 分红款将增加母公司2025年度净利润，但不影响合并报表净利润 [3] 业务布局与行业定位 - 专注于大宗商品物流和仓储领域，提供多元化综合物流服务 [2] - 仓储网点布局覆盖华南、华东、华中和西北地区，区位优势明显 [2] - 仓储网点临近铁路货运场站或港口码头，便于开展服务 [2] - 业务包括物流方案设计、运输、仓储装卸、期货交割等 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东炬申 仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）、无锡市炬申仓储有限公司（以下简称 "无锡炬申"）、江西炬申仓储有限公司（以下简称"江西炬申"）、佛山市三水 炬申仓储有限公司（以下简称"三水炬申"）、石河子市炬申供应链服务有限公司 （以下简称"石河子炬申"）、新疆炬申陆港联运有限公司（以下简称"新疆炬 申"）为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公 司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币95,700,000.00元。 炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司 纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润， 但不增加公司2025年度合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 炬申物流集团股份有限公司董事会 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-048 2025 年 5 月 22 日 - ...

炬申股份（001202）公告，近日公司全资子公司广东炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、江 西炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、新疆炬申陆 港联运有限公司决定向公司进行利润分配。截至本公告披露日，公司已收到上述全资子公司全部分红款 合计人民币9570万元。炬申仓储、无锡炬申、江西炬申、三水炬申、石河子炬申、新疆炬申均为公司纳 入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母公司2025年度净利润，但不增加公司2025年度 合并报表净利润，因此不会影响2025年度公司整体经营业绩。 ...

担保情况 - 2025年调整后担保预计总额不超过145亿元[2] - 项目贷款担保额度6800万元，实际担保余额4675.19万元，占净资产6.22%[5] - 2025年度担保预计总额度不超145亿，实际担保余额约71.67亿，占净资产953.06%[5] 业务申请 - 炬申仓储拟向上海期交所申请铸造铝合金锭交割仓库资质，拟申请库容2万吨[3] - 申请铸造铝合金锭交割仓库资质未获批，事项有不确定性[6]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年4月30日在指定信息披露媒体刊登《关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，明确现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日及审议事项 [1] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [2] 股东会出席情况 - 出席股东或代理人共38名，代表有效表决权股份126,303,700股（已扣除回购股份） [2] - 现场出席股东2人，代表股份83,578,000股，占总表决权股份66.1723% [2] - 网络投票股东36名（均为中小投资者），代表股份118,900股，占总表决权股份0.0941% [2] 临时提案情况 - 股东雷琦（持股51,145,800股，占总股本40.5%）提交《关于增加经营范围、补充修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案 [3] - 临时提案于股东会召开10日前提交，召集人2日内发出补充通知并公告，程序符合法规及章程 [4] 表决程序与结果 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，未对通知外事项进行表决 [4] - 现场投票由股东代表、监事代表及律师共同清点，网络投票结果经交易所系统统计确认 [4] - 全部议案均合法通过 [4] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [4]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月9日下午14:50召开，网络投票同步进行，通过深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 合计38名股东（含代理人）参与表决，代表有表决权股份83,578,000股，占总股本66.1723%，其中现场出席股东2人（持股83,578,000股），网络投票36人（持股118,900股，占比0.0941%） [1] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）36人参与，代表股份118,900股，占比0.0941% [2] 提案审议表决结果 常规经营议案 - 2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告四项议案均以99.9938%同意票通过，中小股东反对票占比1.5139% [2][3][4] - 2024年度利润分配及公积金转增股本预案获99.9965%高票通过，中小股东反对票占比1.0934% [5] 薪酬相关议案 - 2025年度董事薪酬方案通过率99.9099%，但中小股东反对票达62.3213% [5] - 监事薪酬方案通过率99.9105%，中小股东反对票61.9008% [6] 资本运作议案 - 调整对外投资及下属公司担保预计两项议案均获99.99%以上同意票 [8] - 增加经营范围并修订公司章程议案通过率99.9938% [9] - 以简易程序向特定对象发行股票授权议案获99.9944%同意票 [10] 可转债发行系列议案 - 公司符合发行可转债条件议案通过率99.9914% [11] - 可转债发行方案16项子议案（含发行规模、利率、转股条款等）均以超99.99%同意票通过，中小股东反对票集中在1.0934%-1.5139%区间 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 配套文件包括募集资金可行性报告、摊薄回报填补措施等6项议案均获99.99%以上通过 [27][28][29][30] 其他重要事项 - 通过未来三年股东回报规划（2025-2027年），同意票占比99.9938% [31] - 北京市嘉源律师事务所对会议程序合法性出具无保留意见 [31]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月9日在佛山召开，现场和网络投票结合[3][4] - 出席股东或代理人38名，代表股份83,696,900股，占比66.2664%[7] 临时提案 - 2025年4月27日和29日，控股股东雷琦两次提交临时提案[10][12] - 截至4月25日和28日，雷琦持股51,145,800股，占比39.71%[10][12] 表决结果 - 股东会对议案表决，结果合法通过，律师认为均合法有效[13][14]

会议出席情况 - 出席会议股东（股东代理人）38人，代表有表决权股份83,696,900股，占比66.2664％[3] - 出席现场会议股东（股东代理人）2人，代表有表决权股份83,578,000股，占比66.1723％[3] - 网络投票股东36人，代表有表决权股份118,900股，占比0.0941％[4] 议案表决情况 - 《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》总表决同意83,691,700股，占比99.9938％[5] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意83,691,700股，占比99.9938％[7] - 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》总表决同意83,691,700股，占比99.9938％[10] - 《关于公司〈2024年年度财务决算报告〉的议案》总表决同意83,691,700股，占比99.9938％[12] - 《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》总表决同意83,694,000股，占比99.9965％[15] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意83,621,500股，占比99.9099％[17] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意83,622,000股，占比99.9105％[19] - 提案8.00总表决同意83,692,200股，占比99.9944％，中小股东同意114,200股，占比96.0471％[22][23] - 提案9.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，中小股东同意113,700股，占比95.6266％[24][26] - 提案10.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，中小股东同意113,700股，占比95.6266％[27][28] - 提案11.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，中小股东同意113,700股，占比95.6266％[29][30] - 提案12.00总表决同意83,692,200股，占比99.9944％，中小股东同意114,200股，占比96.0471％[32][33] - 提案13.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，中小股东同意113,700股，占比95.6266％[34][35] - 提案14.00总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，中小股东同意111,700股，占比93.9445％[36][37] - 提案15.01总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，中小股东同意111,700股，占比93.9445％[38][39] - 提案15.02总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，中小股东同意111,700股，占比93.9445％[41][42] - 提案15.03总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，反对5,900股，占比0.0070％[43] - 中小股东对某提案同意111,700股，占比93.9445％，反对5,900股，占比4.9622％，弃权1,300股，占比1.0934％[44] - 提案15.04总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，反对3,400股，占比0.0041％，弃权1,800股，占比0.0022％[45] - 提案15.04中小股东表决同意113,700股，占比95.6266％，反对3,400股，占比2.8595％，弃权1,800股，占比1.5139％[47] - 提案15.05总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，反对3,900股，占比0.0047％，弃权1,300股，占比0.0016％[48] - 提案15.05中小股东表决同意113,700股，占比95.6266％，反对3,900股，占比3.2801％，弃权1,300股，占比1.0934％[49] - 提案15.07总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，反对5,400股，占比0.0065％，弃权1,800股，占比0.0022％[53] - 提案15.07中小股东表决同意111,700股，占比93.9445％，反对5,400股，占比4.5416％，弃权1,800股，占比1.5139％[54] - 提案15.10总表决同意83,690,900股，占比99.9928％，反对3,900股，占比0.0047％，弃权2,100股，占比0.0025％[60] - 提案15.10中小股东表决同意112,900股，占比94.9537％，反对3,900股，占比3.2801％，弃权2,100股，占比1.7662％[61] - 提案15.13总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，反对3,900股，占比0.0047％，弃权1,300股，占比0.0016％[67] - 中小股东对多数提案同意股数为113,700股，占比95.6266%[68,71,73,76,78,81,85,88,90] - 提案15.14总表决同意83,691,700股，占比99.9938%[70] - 提案15.15总表决同意83,691,700股，占比99.9938%[72] - 提案15.16总表决同意83,691,700股，占比99.9938%，反对3,400股，占比0.0041%，弃权1,800股，占比0.0022%[75] - 提案15.17总表决同意83,691,700股，占比99.9938%，反对3,400股，占比0.0041%，弃权1,800股，占比0.0022%[77] - 提案15.18总表决同意83,691,700股，占比99.9938%，反对3,400股，占比0.0041%，弃权1,800股，占比0.0022%[79,80] - 提案15.19总表决同意83,621,500股，占比99.9099%，反对74,100股，占比0.0885%，弃权1,300股，占比0.0016%[82] - 提案15.20总表决同意83,691,700股，占比99.9938%，反对3,400股，占比0.0041%，弃权1,800股，占比0.0022%[84] - 提案15.21总表决同意83,691,700股，占比99.9938%，反对3,400股，占比0.0041%，弃权1,800股，占比0.0022%[87] - 提案16.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938%，反对3,900股，占比0.0047%，弃权1,300股，占比0.0016%[89] - 提案18.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，反对3,900股，占比0.0047％，弃权1,300股，占比0.0016％[94] - 提案18.00中小股东表决同意113,700股，占比95.6266％，反对3,900股，占比3.2801％，弃权1,300股，占比1.0934％[95] - 提案19.00总表决同意83,691,700股，占比99.9938％，反对3,900股，占比0.0047％，弃权1,300股，占比0.0016％[96] - 提案19.00中小股东表决同意113,700股，占比95.6266％，反对3,900股，占比3.2801％，弃权1,300股，占比1.0934％[97] - 提案20.00总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，反对5,900股，占比0.0070％，弃权1,300股，占比0.0016％[98] - 提案20.00中小股东表决同意111,700股，占比93.9445％，反对5,900股，占比4.9622％，弃权1,300股，占比1.0934％[99] - 提案21.00总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，反对5,900股，占比0.0070％，弃权1,300股，占比0.0016％[100][101] - 提案21.00中小股东表决同意111,700股，占比93.9445％，反对5,900股，占比4.9622％，弃权1,300股，占比1.0934％[102] - 提案22.00总表决同意83,689,700股，占比99.9914％，反对5,900股，占比0.0070％，弃权1,300股，占比0.0016％[103] - 提案22.00中小股东表决同意111,700股，占比93.9445％，反对5,900股，占比4.9622％，弃权1,300股，占比1.0934％[104]