委托理财审批 - 额度超净资产50%且超5000万提交股东大会审议[5] - 额度超净资产10%且超1000万经董事会审议披露[5] - 额度在净资产10%以下或未超1000万由总经理批准[5] 资金管理 - 闲置募集资金理财期限不超12个月[3] - 额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[5] 部门职责 - 财务部拟定计划、报送余额[7][8] - 法务部审核合同文本[8] - 审计监察部审计监督[8] 信息披露 - 定期报告披露委托理财情况[11]

业绩分配 - 2023年度拟以126,303,700股为基数，每10股派发现金红利3元，共派37,891,110元[11] 担保与薪酬 - 2024年度对全资子公司担保额度由不超30亿调至不超60亿[14] - 2024年度独立董事固定津贴8万元/年[15] - 2024年度非独立董事另付董事津贴3000元/月[15] - 2024年度高级管理人员基本薪酬30 - 60万元[16] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][16][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 业务调整 - 拟变更经营范围，增加“物业管理”项目[17] - 募投项目预定可使用状态日期延至2024年12月31日[29] 会议安排 - 定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[30][31]

担保额度调整 - 公司为子公司担保额度预计由不超过30亿元调整为不超过60亿元[3] - 2024年4月17日董事会通过调整担保额度议案，尚需股东大会批准[4] - 本次为炬申仓储新增担保额度30亿元，占最近一期经审计净资产406.14%[6] 担保现状与子公司业绩 - 截至2024年3月31日，对炬申仓储实际担保余额5048.37万元，占最近一期经审计净资产6.83%[16] - 炬申仓储2023年资产总额3.87亿元，负债总额2.38亿元，净利润3841.74万元[8][9] - 钦州炬申2023年资产总额2.13亿元，负债总额4234.98万元，净利润386.51万元[12] 担保相关信息 - 公司为子公司担保方式为连带责任保证，以签订文件为准[3] - 新增担保有效期自股东大会通过至下年度审议担保额度大会召开，可顺延[3] - 公司提请股东大会授权管理层签署担保相关法律文件[3] - 被担保子公司均非失信被执行人，未受失信惩戒[9][12] 期货业务担保与库容 - 公司为炬申仓储多项期货业务承担不可撤销全额连带保证责任[17][18] - 炬申仓储获上期所多种期货核准库容及广期所工业硅期货最低保障库容[19]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-032 广东炬申物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司净利 润 76,552,437.77 元，提取法定盈余公积金 7,655,243.78 元，加上年初未分配利润 46,970,662.12 元，并扣除公司 2022 年度现金分红 19,964,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 95,903,856.11 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 170,428,836.47 元。 ...

利润分配 - 公司2023年利润分配预案以126,303,700股为基数，每10股派发现金红利3元[6] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾长远利益、全体股东整体利益及可持续发展[177] - 公司每年度利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议决定[180] - 董事会提交股东大会的股利分配具体方案，需经董事会全体董事过半数以上表决[180] - 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应征询监事会意见并说明原因[183] - 因外部经营环境或自身经营状况变化需调整分红政策的，应按规定执行[183] - 公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红并提交股东大会审议批准[186] - 现金分红需满足年度可分配利润为正、现金流充裕等多项条件[187] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[189] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[189] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[195] 财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为238,673,138.06元、217,490,651.40元、279,143,503.29元、259,035,961.43元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,612,714.82元、20,751,430.90元、18,389,678.02元、12,433,354.93元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为9,221,097.85元、16,175,537.88元、16,753,968.55元、10,210,159.19元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,817,886.27元、67,992,643.60元、9,565,415.89元、86,974,052.06元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为119,515.80元，2022年为 -3,503,292.45元，2021年为51,298.73元[32] - 2023年计入当期损益的政府补助为11,510,465.04元，2022年为3,678,176.76元，2021年为5,042,811.25元[32] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,555,835.38元，2022年为 -1,842,752.99元，2021年为 -1,091,522.58元[32] - 2023年非经常性损益合计为9,826,415.20元，2022年为342,345.41元，2021年为3,100,579.27元[32] - 2023年公司营业收入为10.85亿元，同比减少8.34%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4029.8万元，同比增长54.32%[40] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3995.57万元，同比增长31.05%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，同比增长6.23%[40] - 2023年末总资产为12.87亿元，同比增长1.99%[40] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为7.39亿元，同比增长6.15%[40] - 2023年公司非经常性损益净额为342,345.41元，按2023年修订规定计算为 - 432,033.13元，差异为774,378.54元[62] - 2023年中国国内生产总值超126万亿元，比上年增长5.2％，物流业总收入13.2万亿元，同比增长3.9%[63] - 预付款项1年以内期末余额为5,884,991.26元，占比100.00%；期初余额为5,730,891.63元，占比100.00%[91] - 期末按预付对象归集余额前五名中，乌准铁路有限责任公司账面余额1,514,056.36元，占比25.73%；中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司账面余额647,724.38元，占比11.01%；英大泰和财产保险股份有限公司佛山中心支公司账面余额408,661.13元，占比6.94%；中华联合财产保险股份有限公司账面余额333,487.21元，占比5.67%[91] - 2023年经营活动现金流入小计11.32亿元，同比减少12.82%；现金流出小计9.72亿元，同比减少15.33%；现金流量净额1.61亿元，同比增加6.23%[142] - 2023年投资活动现金流入小计123.09万元，同比增加13.61%；现金流出小计2.15亿元，同比减少11.24%；现金流量净额-2.14亿元，同比增加11.35%[142] - 2023年筹资活动现金流入小计2.42亿元，同比减少4.76%；现金流出小计2.57亿元，同比增加39.14%；现金流量净额-1577.28万元，同比减少122.94%[142] - 2023年现金及现金等价物净增加额-6968.84万元，同比减少223.83%[142] - 2023年净利润6218.72万元[143] - 仁怀市高分白酒经营部金额30.81万元，占比5.23%；小计金额321.20万元，占比54.58%[147] - 周转材料期末账面余额为1,607,330.71元，期初为2,032,009.47元[148] - 合同履约成本期末账面价值为19,783,712.54元，期初为32,317,711.60元[148] - 存货相关项目期末合计账面价值为21,391,043.25元，期初为34,349,721.07元[148] - 合同履约成本本期计提跌价准备341,272.27元[148] - 合同履约成本期初数为32,317,711.60元，本期增加759,093,458.89元，本期摊销771,286,185.68元，期末数为19,783,712.54元[150] 风险与准则执行 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在年报中详细描述可能存在的相关风险[14] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[44] 公司概况 - 公司股票简称炬申股份，代码001202，上市于深圳证券交易所[37] - 公司法定代表人为雷琦，注册地址在佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号[37] 行业与公司发展 - 公司所处现代物流业迎来新发展机遇，将围绕“十四五”规划提升综合实力和竞争力[51] - 公司开辟广西至内蒙古公水联运等多条专线，并在多地布局仓储物流中心[64] - 代理运输业务以西南地区为中心，自营运输业务以华南地区为中心[66] - 公司在多地设立仓储公司，炬申仓储有多种期货指定交割仓库资质[67] - 炬申智运网络货运平台业务品种涵盖十余个，业务范围遍及全国30个省级行政区[69] - 公司形成“新疆—华南”等长距离专线和华南等内部短距离专线[70] - 2023年新疆炬申铁路专用线开通运营[70] - 公司具备多式联运专线、物流网络、仓储布局与服务品类多样化等优势[53][56] - 公司所处区域具备“一带一路”“大湾区”等区位优势[54] 社会责任与环保 - 公司向广东省肇庆市封开县平凤镇古显村捐赠1.5万元，向广东省佛山市南海区狮山镇吴屋村捐赠2万元[105] - 公司新增采购部分电动叉车、电动牵引车、电动正面吊以减少碳排放[104] 研发人员变动 - 因“供应链管理信息化升级建设项目”进入稳定开发阶段，2023年研发人员较2022年及以前年度大幅减少[141] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺招股说明书等文件内容真实准确完整，否则将依法赔偿投资者损失[129][130][131][132] - 若招股说明书等文件有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司将回购首次公开发行全部新股，控股股东等将购回已转让原限售股份[127][130] - 若未履行承诺，公司及相关人员将公开说明原因、道歉并承担赔偿责任[128][131]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-037 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15- 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 广东炬申物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

2023年度，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范 运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效 的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2023年度的工作情况报告如下： 广东炬申物流股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、2023年度监事会召开情况 2023年度，公司共召开了8次监事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023年2月13日 | 1、关于部分募投项目延期 | 通过 | | | 第八次会议 | | 的议案 | | | 2 | | | 1、关于公司2022年年度报 告全文及摘要的议案 2、关于《2022年度监事会 | 通过 | | | | ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会[6] 内部管理职责 - 人资行政中心负责具体人力资源管理工作[7] - 财务中心负责资金具体管理工作并制订相关制度[10] - 采购中心负责集中采购管理工作并制订相关办法[10] - 营销中心负责销售活动，制定并审批年度销售计划[11] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[15] - 财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 风险控制措施 - 制定采购验收标准，利用信息系统模块控制采购和存货风险[11] - 按类别划分固定资产至各部门管理，控制固定资产环节风险[11] 降本增效举措 - 通过标准化作业等途径降本增效，制定成本费用管理相关制度[12]

关联交易审批 - 关联交易价格变动不超正负10%，财务部报总经理批准清算；超则报董事会批准[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[12] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避，公告披露非关联股东表决情况[12] - 总经理批准公司与关联自然人交易低于30万元（担保除外）、与关联法人交易低于300万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[14] - 董事会批准公司与关联自然人交易30万元以上（担保除外）、与关联人交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易[14] - 股东大会批准公司与关联人交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（担保、受赠现金资产除外）[15] 特殊交易规定 - 公司不得向董事、监事、高级管理人员提供借款[16] - 一方现金认购另一方公开发行证券等5种情况可免予按关联交易审议和披露[15] - 公司为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[16] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 交易额度与期限 - 公司与关联人委托理财等交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 披露与计算原则 - 公司披露关联交易事项需向证券交易所提交董事会决议等文件[18] - 公司关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[20] - 公司连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用制度规定[20] 日常交易与申报 - 公司日常关联交易首次发生需订立书面协议并按交易金额提交审议，协议无具体金额提交股东大会审议[20] - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联人变更情况，公司交易时应审慎判断是否构成关联交易[23] 监督与制度生效 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[25] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[27]