| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司2024年度向银行等 金融机构申请融资额度暨关联担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京盛航海运股份 有限公司（以下简称"盛航股份"、"公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对盛航股份控股股东、实际控制人及其配偶为公司向银行等金融机构申请 融资额度提供关联担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易及担保情况概述 为满足公司及子公司业务经营发展实际需要，2024 年度公司及公司合并报 表范围内子公司拟以抵押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 200,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括银行借款、 融资租赁、开立信用证、银行承兑等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）， 最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）执行事务合伙人：郭澳 （6）人员信息： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存 ...

1 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息 （如有） 202 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 南京盛航海运股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：隋富有 会计机构负责人：林袁 | | | | | | 2023 年度 | 2023 年度 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 ...

（三）不存在影响独立性的情况 南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人乔久华，于 2023 年 11 月 22 日受聘担任南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，并兼任公司董事会审计委员会主任委员 和战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。任职以来，珍惜任职企业的关心和 期待，不负重托，不辱使命，努力用新思想、新知识、新视野，助推任职企业加 强前瞻性思考、全局性谋划和战略性布局，为提高董事会决策的科学化水平积极 建言献策、贡献审计专业智慧和力量。按照要求，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人乔久华，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士， 研究生学历，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届 理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委 员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员。1988 年 8 月至 1999 年 12 月，历 任江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长；199 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王学锋，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地 履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王学锋，1959 年出生，博士研究生学历，上海海事大学教授、国际航 运系系主任。1983 年 1 月至 9 月在上海海运管理局任见习三副；1986 年至今在 上海海事大学任教；1989 年至 1990 年曾担任新加坡万邦航运公司三副（任教期 间外派）；1991 年至 2000 年曾担任上海外轮代理公司业务员（任教期间外派）； 2017 年 11 月至 2023 年 11 月 22 日任公司第三届董事会独 ...

财报发布与利润分配 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月26日[1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] 子公司变动情况 - 盛安船务为公司全资子公司，已于2023年4月6日注销[5] - 连云港货运帮曾系公司参股子公司，已于2022年9月不再持有其股权[5] - 2023年公司间接持有盛航荣耀（香港）有限公司51%股权并纳入合并报表范围，注销南京盛安船务有限公司不再纳入[34] - 报告期内注销南京盛安船务有限公司，该公司未实际开展业务，对公司业绩无实质影响[97] - 公司二级子公司盛航时代香港投资设立（合资）盛航荣耀（香港）有限公司，该三级子公司运营时间较短，对公司业绩无实质性影响[98] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入12.61亿元，较2022年增长45.30%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2022年增长7.68%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.41亿元，较2022年增长35.03%[10] - 2023年末总资产43.15亿元，较2022年末增长54.23%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.21亿元，较2022年末增长16.32%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为543.71万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为238.86万元[13] - 2023年除套期保值业务外金融资产和负债损益为12万元[13] - 2023年非经常性损益合计710.54万元[14] - 2023年公司实现营业收入126149.25万元，同比增长45.30%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18205.71万元，同比上升7.68%[19] - 2023年公司营业收入12.61亿元，同比增长45.30%，2022年为8.68亿元[31] - 2023年经营活动现金流入小计1,384,070,352.65元，较2022年增长21.48%；经营活动现金流出小计942,931,315.51元，较2022年增长16.04%；经营活动产生的现金流量净额441,139,037.14元，较2022年增长35.03%[51] - 2023年投资活动现金流入小计74,829,919.65元，较2022年下降45.21%；投资活动现金流出小计1,539,221,365.54元，较2022年增长59.20%；投资活动产生的现金流量净额 -1,464,391,445.89元，较2022年下降76.37%[51] - 2023年筹资活动现金流入小计2,071,900,057.24元，较2022年增长117.88%；筹资活动现金流出小计747,082,300.04元，较2022年增长83.25%；筹资活动产生的现金流量净额1,324,817,757.20元，较2022年增长143.86%[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额304,172,860.53元，较2022年增长668.73%[51] - 2023年投资收益 -2,785,908.94元，占利润总额比例 -1.21%；公允价值变动损益120,000.00元，占利润总额比例0.05%；资产减值 -357,016.10元，占利润总额比例 -0.16%；营业外收入3,007,493.85元，占利润总额比例1.31%；营业外支出1,012,898.36元，占利润总额比例0.44%；信用减值损失4,255,312.81元，占利润总额比例1.86%；资产处置收益5,279,246.51元，占利润总额比例2.30%[54] - 2023年末货币资金419,585,401.42元，占总资产比例9.72%，较年初比重增加4.90%；应收账款93,285,895.25元，占总资产比例2.16%，较年初比重减少4.25%；存货48,807,066.07元，占总资产比例1.13%，较年初比重减少0.35%；投资性房地产16,560,725.56元，占总资产比例0.38%，较年初比重增加0.07%；长期股权投资132,012,383.16元，占总资产比例3.06%，较年初比重减少1.76%；固定资产2,469,395,132.57元，占总资产比例67.55%，较年初比重减少10.32%[54][55] - 经营活动产生的现金净流量2023年年末较去年增长35.03%，主要系运输业务范围及规模扩大所致；投资活动产生的现金净流量2023年年末较去年下降76.37%，主要系购建长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金净流量2023年年末较去年增长143.86%，主要系取得借款、发行可转债收到的现金增加所致[51][52] - 2023年在建工程为335,374,143.17元，占比7.77%，较上期增加3.14%，系新增船舶建造项目所致[56] - 2023年交易性金融资产为364,624,838.00元，占比8.45%，主要因2023年度新增银行理财产品[56] - 报告期投资额为1,539,221,365.54元，上年同期为958,582,060.32元，变动幅度60.57%[59] - 2023年合同负债为6,875,315.85元，占比0.16%，较上期增加0.05%，系预收合同运费款所致[56] 各业务线财务关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.92亿元、2.87亿元、2.99亿元、3.84亿元[13] - 2023年内贸液体化学品水路运量497.01万吨，同比增长5.14%；内贸油品水路运量59.00万吨，同比增长7.66%[18] - 2023年公司从事国际危化品水路运输船舶共13艘，外贸危险品运量120.95万吨，同比增长2462.50%[18] - 2023年子公司安德福能源供应链液氨公路运量68.35万吨，同比增长4.75%[18] - 2023年化学品运输收入114373.30万元，同比增长52.78%；油品运输收入11539.67万元，同比增长33.00%[19] - 公司业务分为航次运输、期租运输两种经营模式[19] - 2023年水路运输收入10.92亿元，占比86.53%，同比增长47.50%；公路运输收入1.68亿元，占比13.29%，同比增长75.77%；销售商品收入11.36万元，占比0.01%，同比下降99.64%；其他收入224.92万元，占比0.17%，同比增长36.62%[31] - 2023年化学品运输收入11.44亿元，占比90.66%，同比增长52.78%；油品运输收入1.15亿元，占比9.15%，同比增长33.00%[32] - 2023年境内收入9.28亿元，占比73.57%，同比增长10.16%；境外收入3.33亿元，占比26.43%，同比增长1195.87%[32] - 2023年航次运输收入9.98亿元，占比79.12%，同比增长63.16%；期租运输收入9335.57万元，占比7.40%，同比下降27.22%[32] - 公司水路运输毛利率32.91%，同比下降5.82%；公路运输毛利率21.93%，同比增长5.22%[32] - 公司化学品运输毛利率32.75%，同比下降6.65%[32] - 公司境内收入毛利率34.67%，同比下降1.80%；境外收入毛利率22.37%，同比下降27.80%[32] - 2023年交通运输业直接人工254,589,062.26元，占营业成本比29.43%，同比增61.22%；燃油成本256,399,029.04元，占比29.64%，同比增68.49%[33] - 2023年交通运输业港口费61,936,834.88元，占营业成本比7.16%，同比增134.69%；车辆通行费26,109,819.26元，占比3.02%，同比增47.57%[33] - 2023年销售商品运输成本14,474,721.95元，占营业成本比2.64%，同比降100.00%[33] 船舶相关情况 - 截至2023年末，公司控制内外贸船舶共40艘，总运力29.88万载重吨，另有在建船舶4艘，总运力2.14万载重吨[17] - 2023年公司购置11艘船舶，已完成8艘交接和过户登记并投入市场，出售2艘外贸化学品船舶[17] - 2023年12月公司受让取得海昌华8.19%的股份，并拟继续控股收购[17] - 公司内贸化学品船29艘，总运力18.11万载重吨；成品油船6艘，总运力5.81万载重吨；外贸化学品船舶5艘，总运力5.96万载重吨[17] - 2023年1月13000载重吨成品油船交付运营，5500m³半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船2023年12月上水，预计2024年6月投运[18] - 公司获批的7450载重吨化学品船舶、3720载重吨油化两用船（运力置换）、6200载重吨油化两用船（运力置换）正在建造[18] - 公司获批22000m³液化石油气船（适装乙烯的液化石油气船）运力，获批文后筹备建造[18] - 报告期末公司控制的船舶数量达到40艘[20] - 13,000吨油船“盛航002轮”建造截至报告期末累计实际投入102,370,778.95元，进度100.00%[62] - 3,720吨不锈钢化学品/油船“盛航化18”轮建造截至报告期末累计实际投入64,402,594.10元，进度65.50%[62] - 5500m³半冷半压式LPG、NH3、VCM运输船“盛航永乐”轮建造截至报告期末累计实际投入115,949,313.78元，进度90.76%[62] - 7,450吨化学品船“盛航化16”轮建造截至报告期末累计实际投入71,773,019.55元，进度80.57%[62] - 6,200吨不锈钢船建造截至报告期末累计实际投入18,114,923.70元，进度0.45%[62] - 2023年公司购置多艘船舶，合计金额11.42亿元，包括6艘化学品船舶5.68亿元、“新稳进”轮4820万元、“盛航化15”轮8374万元等[63][64] - 2023年购置的部分船舶于9 - 11月投入运营，“丰海29”轮报告期末尚未投入运营[63][64] - 2023年10月30日公司向Nordic Chemtanker GmbH & Co.KG出售两艘外贸化学品船舶100%所有权，交易价格16520.4万元，被出售资产贡献净利润118.86万元，占净利润总额2.30%[92] 募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.97亿元，净额4.43亿元，截至2023年底累计使用4.43亿元，结余17.4万元存放专户[67][69][70][72][73] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.4亿元，净额7.25亿元，截至2023年底累计使用5.86亿元，余额1.40亿元[68][74][75] - 2023年首次公开发行股票募集资金本年度投入198.5万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本年度投入5.86亿元[72][75] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额中，专户存放1062.42万元，现金管理余额1.30亿元[68][75] - 2021年首次公开发行股票募集资金项目结项，结余552.55万元永久补充流动资金[72] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券累积理财收益、利息扣除手续费净额4.13万元[75] - 2021年首次公开发行股票募集资金于2021年5月7日入账，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金于2023年12月12日到账[71][74] - 承诺投资项目募集资金总额为116,841.59万元，累计投入102,852.07万元，本报告期实现效益5,544.21万元[77] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目（2022年2月21日）承诺投资37,500万元，累计投入37,500万元，投资进度100%，实现效益5,008.82万元[76] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目承诺投资11,000万元，累计投入2,000万元，投资进度18.18% [77] - 沿海

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参 会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次会议。本次董事 会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 名董事以通讯方式出席）。 公司董事会秘书、全体监事和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《公司 2023 年度总经理工 作报告》后认为，报告真实、准确的反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管 理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南京 盛航海运股份有限公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，并承接原中山证券有限责任公司（以下简称"中山 证券"）对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对盛航股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京盛航 海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所 ...

南京盛航海运股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 天衡审字(2024)00801 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字(2024)00801 号 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京盛航海运股份有限公司 （以下简称 盛航股份"）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盛航股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于盛航股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告 ...