市场扩张和并购 - 2024年6月21日通过以58079.2896万元现金收购盛航浩源70.1441%股权议案[4] - 6月27日第一期51598092股过户，占44.8679%[5] - 近日第二期29067588股过户，占25.2762%[6] - 受让完成后持股90081380股，占78.3316%[6] - 截至披露日收购股权事项全部实施完毕[6]

营收与利润 - 公司2025年一季度营业总收入为3.72亿元，同比下降1.44% [1] - 归母净利润为3792.47万元，同比下降19.83% [1] - 扣非净利润为3801.78万元，同比下降17.94% [1] 主要财务指标 - 毛利率为26.35%，同比减少21.92% [7] - 净利率为10.59%，同比减少35.43% [7] - 三费占营收比为10.5%，同比减少17.2% [7] - 每股净资产为11.01元，同比增长11.44% [7] - 每股经营性现金流为0.4元，同比减少27.13% [7] - 每股收益为0.2元，同比减少28.04% [7] 应收账款与货币资金 - 应收账款同比上升49.47%，达到1.69亿元 [3] - 货币资金为1.66亿元，较去年同期的3.18亿元大幅下降47.63% [3] 债务状况 - 有息负债为20.84亿元，同比增长1.95% [4] - 有息资产负债率为39.06% [4] 商业模式与资本开支 - 累计融资总额为4.97亿元，累计分红总额为5347.13万元 [5] - 分红融资比为0.11 [5] 总结 - 公司2025年一季度财务表现不佳，营收和利润均下滑 [1][6] - 需关注现金流状况、债务水平及应收账款管理 [6]

本人在任职期间，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会 审计委员会、提名委员会担任委员职务。 （三）不存在影响独立性的情况 南京盛航海运股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人刘畅，作为南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司有关规定，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人刘畅，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学 博士，上海功承瀛泰律师事务所律师、合伙人。2009 年 10 月至今任职于上海功 承瀛泰律师事务所。系上海市浦东新区人大代表工作小组成员、上海律协国际贸 易业务研究委员会和上海市航海学会危险品运输与环境保护 ...

人员变动 - 沈义2023年11月22日至2025年3月3日任独立董事，后由陈华接替[1][2] - 公司高级管理人员换届选举，聘任人员基本维持稳定[21] 市场扩张和并购 - 2024年6月5日公司拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权[10] 公司治理 - 公司董事会下设审计、战略与可持续发展、薪酬与考核、提名委员会[28] - 沈义出席董事会等会议无缺席，在提名和战略委员会任职[6][7][4] - 2024年公司多份议案经独立董事专门会议审核获同意[10] 信息披露 - 报告期内公司按规定披露多份定期报告及内控评价报告[19][20] - 公司编制并披露募集资金存放与使用情况专项报告[24] 业务决策 - 2024年多次召开会议审议通过为子公司等提供担保议案[22] - 2024年1月审议通过高级管理人员聘任及购置船舶关联交易议案[21][26] 风险评估 - 独立董事认为公司内控体系完善有效，无重大缺陷[20] - 公司担保事项风险可控，募集资金使用无违规[23][25]

业绩总结 - 2023年度利润分配以169,039,573股为基数，每10股派发现金红利1.2元，共派发现金红利20,284,748.76元[24] 市场扩张和并购 - 公司拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权，相关议案于2024年6月5日、6月21日审议通过[10][27] - 2024年3月20日会议审议通过以控股子公司股权对江苏安德福能源科技有限公司出资的议案[21] 其他新策略 - 2024年拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[29][30] 独立董事履职 - 报告期内独立董事出席董事会、股东大会、专门委员会会议参会率均为100%[5][6][7] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[14] - 2024年独立董事对多项事项审核意见为同意[9] - 2024年独立董事参加公司2023年年终工作汇报会[15] - 2024年独立董事通过多种形式了解公司情况并提建设性意见[31] - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通，为公司发展提供建议[32] 公司治理 - 风控管理部按季度对重要事项及募集资金进行审计监督并出具报告[12] - 2024年4月17日召开会议审议2023年财务审计及内控审计结果[20]

利润分配与审计 - 拟定2024年度利润分配预案待董事会审议[1][2] - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[3] 合规与内控 - 2024年度募集资金管理和使用无违规[5][6] - 2024年度内部控制体系完善无重大缺陷[7][8] 担保与薪酬 - 向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度风险可控待审议[9][10] - 确定2025年度董事、高管薪酬方案待股东会审议[11][12]

资金往来情况 - 盛航恩典航运2024年往来累计发生额（不含息）3200万元，利息2.98万元，年末余额3202.98万元[4] - 盛航浩源2024年往来累计发生额（不含息）4.96万元，偿还3.25万元，年末余额1.71万元[4] - 江苏安德福能源应收账款2024年初余额277.79万元，往来累计（不含息）4177.49万元，偿还4455.28万元[5] - 江苏安德福能源其他应收款2024年往来累计（不含息）3000万元，利息11万元，年末余额3011万元[5] - 盛航时代国际海运应收账款2024年初余额521.28万元，往来累计（不含息）11177.54万元，偿还439.25万元，年末余额11259.57万元[5] - 盛航荣耀应收账款2024年初余额100.79万元，往来累计（不含息）729.47万元，偿还102.3万元，年末余额727.96万元[5] - 东莞市丰海海运其他非流动资2024年初余额10416万元，往来累计（不含息）9579万元，年末余额19995万元[5] - 上市公司子公司及其附属企业2024年往来累计（不含息）3204.96万元，利息2.98万元，偿还3.25万元，年末余额3204.69万元[4] - 其他关联方及其附属企业2024年初余额11333.56万元，往来累计（不含息）31433.49万元，利息11万元，偿还41092.29万元，年末余额1685.76万元[5] - 公司2024年初余额11333.56万元，往来累计（不含息）34638.45万元，利息13.98万元，偿还41095.54万元，年末余额4890.45万元[5]

薪酬安排 - 2025年度独立董事津贴10万元/年（税前）[7] - 非独立董事等薪酬实行年薪制，按月发基薪[7][8][9] - 薪酬按月发放，年度统一结算，津贴按月发[11] 薪酬计算与生效 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[11] - 高级管理人员薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东会通过[12]

南京盛航海运股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）公司主营业务基本情况 公司作为国内液体化学品航运龙头企业之一，深耕于危化品水路运输领域， 持续为国际、国内大型化工企业提供配套物流服务，公司主要从事国内沿海、长 江中下游及国际液体化学品、液化石油气、成品油水上运输业务，承运的化学品 种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、 乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等，承运的油品包括汽油、柴油、航空煤油、 石脑油、棕榈油等，覆盖了市场上有运输需求的绝大部 ...

担保额度 - 2025年拟为盛航浩源、盛航恩典提供不超4亿担保额度，分别不超3亿、1亿[3] - 本次新增担保额度4亿，占上市公司最近一期净资产比例19.33%[6] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，可循环[4] 子公司情况 - 盛航股份对盛航浩源、盛航恩典持股53.50%、100.00%[6] - 盛航浩源截至2025年3月31日资产负债率10.06%，营收7091.15万元，净利润934.70万元[11] - 盛航恩典截至2025年3月31日资产负债率66.62%，营收0万元，净利润 - 140.90万元[15] 审批情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过担保议案，待股东会审议[8] - 担保交易获独立董事、董事会、监事会同意[19][21][22] 整体担保 - 公司及控股子公司担保额度总金额78495.41万元[23] - 截至2025年3月末，担保总余额（含本次）6110.31万元，占净资产2.95%[23] - 截至公告披露日，无违规、逾期担保等不良情形[23]