| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东 会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

治理与内控 - 公司建立较完善治理结构，内控体系覆盖多方面[1] - 报告期内修订完善并新增部分治理制度[1] - 2024年度内控评价报告无重大缺陷，监事会无异议[2][3]

会议与议案 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开[3] - 7项议案均以3票同意通过审议，需提交2024年年度股东会[5][9][13][19][23][27][32] 利润分配 - 2024年度以185,441,176股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派22,252,941.12元，占净利润16.23%[15][16] - 2024年回购股份支付40,094,182.05元视同现金分红[16] - 2024年度现金分红总额62,347,123.17元，占净利润45.46%[16] 其他事项 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[26] - 对2024年度内部控制有效性进行评价[29] - 2025年拟为子公司盛航浩源、盛航恩典提供不超40,000万元担保[34] - 担保额度使用期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开，可循环使用[35] - 确认监事2024年度薪酬及确定2025年度薪酬方案，提交股东会审议[39] - 通过《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》[40][43] - 编制并通过《2025年第一季度报告》[44][46]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将具体事项公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字〔2025〕00512 号 标准无保留意见的审计报告，2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润 137,151,234.79 元，加年初未分配利润 680,325,771.26 元，按规定提取法定盈余 公积金 13,478,718.52 元，减去分配 2023 年度股利 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.7947元 同比下滑26.38% 2023年为1.0794元 [1] - 每股净资产10.8元 同比增长7.36% 2023年为10.06元 [1] - 每股公积金5.36元 同比大幅增长23.22% 2023年为4.35元 [1] - 每股未分配利润4.17元 同比增长4.77% 2023年为3.98元 [1] - 营业收入15亿元 同比增长18.95% 2023年为12.61亿元 [1] - 净利润1.37亿元 同比下滑24.73% 2023年为1.82亿元 [1] - 净资产收益率7.58% 同比大幅下滑34.82个百分点 2023年为11.63% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股5018.12万股 占流通股33.37% 较上期减少389.12万股 [1] - 万达控股新进成为第一大流通股东 持股1231.13万股 占比8.19% [2] - 恒历臻盈三号私募基金持股857万股 占比5.7% 持股不变 [2] - 华夏行业景气混合基金减持48.12万股至772.56万股 占比5.14% [2] - 天鼎康华减持90.08万股至756.6万股 占比5.03% [2] - 社保基金四零一组合持股286.13万股 占比1.9% 持股不变 [2] - 华夏社保四二二组合新进持股271.9万股 占比1.81% [2] - 钟鼎五号基金减持156万股至251.72万股 占比1.67% [2] - 李桃元(原持股1231.13万股 占比9.33%) 陈宗敬(原持股352.04万股 占比2.67%)等股东退出前十大 [2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.2元(含税) [3]

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入372,433,355.34元，较上年同期减少1.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,924,706.99元，较上年同期减少19.83%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额75,319,865.24元，较上年同期减少19.88%[6] - 本报告期末总资产4,848,595,426.56元，较上年度末减少0.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,107,605,813.20元，较上年度末增加1.86%[6] 特定期间财务指标对比变化 - 货币资金较2024年12月31日减少28.06%，主要因募投项目实施使货币资金减少[10] - 管理费用较2024年1 - 3月减少22.70%，主要因本期合并报表范围变动[10] - 其他收益较2024年1 - 3月增加155.61%，主要因本期收到个税手续费返还增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增加116.98%，主要因本期收回投资款减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少63.16%，主要因上期偿债金额大、本期借款金额减少[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,800，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李桃元持股比例19.65%，持股数量36,933,975股；万达控股集团持股比例6.55%，持股数量12,311,325股等[12] - 前10名无限售条件股东中，万达控股集团持有无限售条件股份数量12,311,325股，李桃元持有9,233,494股等[13] - 公司通过“南京盛航海运股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2,561,960股，占报告期末公司总股本1.36%[13] - 股东张台华通过普通及信用账户合计持有公司股份2,251,768股[13] 股权变动相关 - 2024年11 - 12月，李桃元拟分两期向万达控股集团转让21,544,818股股份[15] - 万达控股集团将控制公司49,245,300股股份表决权，占总股本26.19%，占剔除回购股份后总股本26.56%[15] - 第一期标的股份12,311,325股于2024年12月26日完成过户登记[16] - 2025年1月15日，公司控股股东由李桃元变更为万达控股集团，实际控制人由李桃元变更为尚吉永[16] - 2025年1月15日起，李桃元成为万达控股集团一致行动人，委托期限4年[13] - 公司控制权于2025年发生变更，相关公告分别于2024年11月23日、12月12日、12月25日、12月28日及2025年1月16日发布[17] 公司治理变动 - 2025年公司董事会、监事会、财务总监进行改选，相关公告于2月14日、3月4日发布[18][19] 2025年3月31日财务数据期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额为166,331,945.65元，期初余额为231,206,128.18元[21] - 2025年3月31日应收账款期末余额为169,134,452.86元，期初余额为132,162,484.77元[21] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为588,166,252.30元，期初余额为596,157,523.22元[21] - 2025年3月31日固定资产期末余额为3,624,577,513.23元，期初余额为3,654,553,238.76元[22] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额为4,260,429,174.26元，期初余额为4,287,119,173.03元[22] - 2025年3月31日短期借款期末余额为565,546,017.98元，期初余额为571,356,914.82元[22] - 2025年3月31日负债合计期末余额为2,581,783,527.24元，期初余额为2,656,480,292.90元[22] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额为2,266,811,899.32元，期初余额为2,226,796,403.35元[23] 本期与上期财务数据对比 - 营业总收入本期为372,433,355.34元，上期为377,887,020.08元[24] - 营业总成本本期为323,945,257.05元，上期为309,949,493.29元[24] - 净利润本期为39,423,239.53元，上期为61,949,201.92元[25] - 基本每股收益本期为0.2017，上期为0.2803[26] - 稀释每股收益本期为0.1943，上期为0.2802[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为75,319,865.24元，上期为94,007,409.95元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,358,189.53元，上期为 - 38,416,726.27元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,298,660.52元，上期为 - 158,267,786.18元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,926,045.73元，上期为 - 101,752,654.71元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为166,277,273.72元，上期为317,627,158.10元[28]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.996亿元，同比增长18.88%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.372亿元，同比下降24.67%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.196亿元，同比下降31.67%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.417亿元，同比增长0.12%[23] - 2024年基本每股收益为0.7947元/股，同比下降26.38%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为7.58%，同比下降4.05个百分点[23] - 2024年末总资产为48.833亿元，同比增长13.17%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为20.691亿元，同比增长20.26%[23] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1759.89万元，较2023年的710.54万元增长147.6%[30] - 2024年非流动性资产处置收益为1206.34万元，较2023年的543.71万元增长121.9%[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为526.97万元，较2023年的238.86万元增长120.6%[29] 各业务线表现 - 公司主营业务涉及液货危险品运输，包括原油、成品油、液体化学品、液化天然气和液化石油气[15] - 公司采用航次运输和期租运输两种经营模式[15] - 2024年内贸液体化学品水路运量543.81万吨，同比增长9.42%，内贸油品水路运量123.86万吨，同比增长109.94%[44] - 2024年外贸液货危险品运量246.81万吨，同比增长104.06%[45] - 水路运输收入占比95.29%，同比增长30.91%[70] - 公路运输收入占比0.68%，同比下降93.88%[70] - 化学品运输收入占比83.49%，同比增长9.47%[70] - 油品运输收入占比12.48%，同比增长62.20%[70] - 境外收入占比43.71%，同比增长96.58%[70] - 航次运输收入占比87.14%，同比增长30.92%[70] - 期租运输收入占比7.97%，同比增长27.98%[70] - 销售商品收入占比3.69%，同比增长48,585.51%[70] - 其他收入占比0.34%，同比增长128.16%[70] - 水路运输营业收入1,428,940,453.70元，同比增长30.91%，毛利率25.07%，同比下降7.84%[71] - 化学品运输营业收入1,252,023,042.86元，同比增长9.47%，毛利率27.29%，同比下降5.46%[71] - 油品运输营业收入187,171,928.06元，同比增长62.20%，毛利率9.75%，同比下降8.71%[71] - 境外收入655,508,184.87元，同比增长96.58%，毛利率25.57%，同比上升3.20%[71] 成本和费用 - 燃油成本331,879,136.09元，占营业成本29.73%，同比增长29.44%[73] - 折旧及租赁费224,612,164.13元，占营业成本20.12%，同比增长58.01%[73] - 销售费用同比增长49.44%，从5,456,649.32元增至8,154,645.42元，主要因业务规模扩大和合并报表范围变动[86] - 管理费用同比增长27.87%，从68,450,307.20元增至87,528,234.73元，主要因合并报表范围变动[86] - 财务费用同比增长25.80%，从68,572,612.32元增至86,261,516.21元，主要因融资规模扩大[87] - 研发费用同比增长15.59%，从31,875,129.98元增至36,843,841.69元，主要因业务规模扩大和研发投入增加[87] 各地区表现 - 公司运输网络覆盖国内36个沿海主要港口和20余个长江及珠江港口，国际航线拓展至东南亚、东北亚及印度区域[41] - 境外收入655,508,184.87元，同比增长96.58%，毛利率25.57%，同比上升3.20%[71] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险包括宏观经济状况、行业政策导向、市场供需状况等[5] - 公司未来计划、经营目标不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司计划通过运力审批、船舶租赁、收购等形式扩大船队规模，优化运力结构[143] - 公司将继续深耕国内沿海省际危化品水路运输领域，服务大型化工企业[143] - 公司计划深化与核心客户的合作，拓宽货源渠道，提升市场占有率[144] - 公司计划通过购置化学品船舶、LPG运输船等方式提升外贸运力供给[152] - 公司计划通过规模化船舶运力、提升运营效率和降低空载率来应对成本上升，同时通过运价协商和培养自有船员减少风险[159] - 公司计划通过新造船、购买存量船舶和股权收购扩张运力，并拓展国际危化品和LPG水路运输业务[161] 资产和投资活动 - 2024年1月收购安德福能源发展2%股权，持股比例增至51%并纳入合并报表[76] - 2024年6月收购盛航浩源53.0555%股权，纳入合并报表范围[79] - 公司出售安德福能源供应链51%股权，交易价格为7,377.2万元，贡献净利润131.63万元，占净利润总额的0.80%[133] - 公司出售安德福能源发展51%股权，交易价格为11,034.46万元，贡献净利润410.35万元，占净利润总额的2.50%[134] - 公司对盛航时代上海51%股权进行减资，减资金额为4,765.81万元，贡献净利润2,041.3万元，占净利润总额的12.42%[134] - 出售安德福能源供应链股权的目的是优化清洁能源物流供应链板块的股权结构和资源配置[133] - 出售安德福能源发展股权的目的是进一步优化清洁能源物流供应链板块的股权结构和资源配置[134] - 减资盛航时代上海股权的目的是优化公司资产结构，提高外贸业务运营效率[134] - 减资完成后，公司将不再持有盛航时代上海股权，该公司不再纳入合并报表范围[134] - 公司计划集中业务经营及船舶优势资源全力拓展自身外贸运输业务[134] 股东和高管变动 - 董事长晏振永持股数量为0股，无增减变动[187] - 联席董事李桃元减持12,311,325股，减持比例为25%（从49,245,300股减至36,933,975股）[187] - 董事、总经理李广红减持84,000股，减持比例为29%（从290,200股减至206,200股）[187] - 副总经理宋江涛持有的股份减少56,000股，占总持股的16.6%[189] - 副总经理刁建明持有的股份减少66,500股，占总持股的24.4%[189] - 副总经理冯冲持有的股份减少49,000股，占总持股的100%[189] - 董事丁宏宝持有的股份减少56,000股，占总持股的14.3%[189] - 2023年度业绩未达预期导致部分限制性股票被回购注销[189] - 公司原副总经理丁红枝先生因任期届满离任，离任后继续在公司工作[192] - 公司原财务总监、董事会秘书陈延明先生因任期届满离任，离任后继续在公司工作[192]

募集资金情况 - 首次公开发行股票发行3006.6667万股，每股16.52元，募资49670.13万元，净额44297.91万元[1] - 2023年发行可转换公司债券募资74000万元，净额72543.68万元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计利息收入571.42万元，本年257.21元[5] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募资44297.91万元，本年0元[5] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转换公司债券累计使用募资70543.68万元[8] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转换公司债券累计理财及利息收入167.91万元[8] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转换公司债券募资余额2127.91万元，闲置现金管理2100万元[8] 资金使用与管理 - 2023年用36187.84万元募资置换自筹资金[21] - 2021 - 2024年使用募资分别为33684.60万元、10414.80万元、198.50万元、0元[48] - 2023 - 2024年拟用闲置募资和自有资金现金管理，分别不超7亿和1.42亿元[26][27] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理未赎回2100万元[32] 项目投入与效益 - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目累计投入37500万元，进度100%[48] - 危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目累计投入1500万元，进度100%[48] - 补充流动资金累计投入5297.91万元，进度100%[48] - 2024年沿海省际液体危险货物船舶购置项目效益达成率59.77%[48] - 2023年发行可转换公司债券承诺投资74000万元，调整后72543.68万元，累计投入70543.68万元，进度97.24%[50] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目累计投入12000万元，进度100%，2024年9月达预定可使用状态，本年效益357.34万元[50] - 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目累计投入9000万元，进度81.82%，预计2026年4月达预定可使用状态[50] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目累计投入30000万元，进度100%，2024年1月达预定可使用状态，本年效益2570.58万元[50] - 补充流动资金项目累计投入19543.68万元，进度100%[50] - 2023年发行可转换公司债券“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”2024年效益达成率73.34%[50] 资金补充与结余 - 2021年首次公开发行股票结余募资571.33万元永久补流[36] - 2023年发行可转换公司债券结余募资39.90万元永久补流[37] 船舶项目进展 - 2023年可转换公司债券“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”新置7450载重吨船舶，2024年9月运营[52] - 2023年可转换公司债券“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”新建6200载重吨船舶置换“凯瑞1”轮，期末在建[52]

审计相关 - 天衡会计师事务所对盛航股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 盛航股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]