审计相关 - 天衡会计师事务所对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[2] - 2024年4月25日同意续聘天衡为2024年度审计机构[5] - 2024年12月31日审计项目组向审计委员会汇报审计计划[6] - 2025年4月21日对2024年度审计调整事项等沟通[6] - 2025年4月25日审议通过公司2024年年度报告等议案[7]

南京盛航海运股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们从内部环境、风险评估、信息与沟通、监督检查、重点活动控制等方 面对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告属于公司董事会责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

独立董事评估 - 公司董事会对乔久华、陈华、薛文成独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见发布 - 专项意见于2025年4月26日发布[2]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.97亿元，净额4.43亿元，5月7日到账[2][3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额7.4亿元，净额7.25亿元，12月到账[7] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金余额为0元[6] - 截至2024年12月31日，2023年可转换公司债券募集资金余额为2127.91万元，含2100万元现金管理金额[10] - 2023年可转换公司债券累计已使用募集资金7.05亿元，含3.45亿元投入项目和3.60亿元置换自筹资金[10] 收益与支出情况 - 2021年首次公开发行股票累计利息收入571.42万元，2024年为257.21元[6] - 2023年可转换公司债券累计理财收益及利息收入167.91万元[10] - 2021年首次公开发行股票累计支出手续费820.75元，2024年为0元[6] - 2023年可转换公司债券累计支出手续费979.60元[10] 资金补充情况 - 2021年首次公开发行股票结余募集资金补充流动资金转出571.33万元，2023年可转换公司债券为39.90万元[6][10] - 2021年“补充流动资金”募投项目实施完毕后，专项账户结余利息13571.73元转入基本账户[35] - 2023年“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”结项，结余5525483.09元永久补充流动资金[36] - 2024年“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”结项，结余174283.70元永久补充流动资金[37] - 2021年首次公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金合计5713338.52元[38] - 2023年结项募投项目结余399010.82元转入自有账户永久补充流动资金[39] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为33684.60万元、10414.80万元、198.50万元、0.00万元[48] - 2023年度使用可转换公司债券募集资金58554.16万元，2024年度使用11989.52万元[50] - 2021年拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环滚动[27] - 2023年12月15日拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，合计不超7亿元[29] - 2024年12月13日拟用不超4200万元闲置募集资金和不超1亿元自有资金现金管理，合计不超1.42亿元[30] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行保本理财尚未赎回金额为0元[28] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理尚未赎回金额为2100万元[34] 项目情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况[20] - 2021年首次公开发行股票和2023年发行可转债募集资金中，补充流动资金和危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目无法单独核算效益[21][22] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[23] - 2021年首次公开发行股票募投项目全部结项，结余用于永久性补充流动资金，专项账户完成销户[50] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入进度97.24%[50] - 沿海省际液体危险货物船舶新置项目投资12000.00万元，累计投入进度100.00%，2024年9月达预定可使用状态，实现效益357.34万元[50] - 沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目投资11000.00万元，累计投入进度81.82%，预计2026年4月达预定可使用状态[50] - 沿海省际液体危险货物船舶购置项目投资30000.00万元，累计投入进度100.00%，2024年1月达预定可使用状态，2024年度净利润2570.58万元，效益达成率73.34%[50][51] - 补充流动资金项目承诺投资21000.00万元，调整后投资19543.68万元，累计投入进度100.00%[50] - 公司使用募集资金36187.84万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[51] - 结项募投项目的结余募集资金39.90万元全部转入自有账户，用于永久性补充流动资金[51] 其他情况 - 报告期内公司募集资金管理使用及披露无违规情形[44] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况[40]

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）人员信息： 2024 年末合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）业务信息： 1 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）202 ...

人员情况 - 上年末合伙人数量85人，执业注册会计师386人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227人[1] - 项目合伙人夏先锋近三年签署或复核8家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师计婷近三年签署或复核2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人应镇魁近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量5家[5] 业绩数据 - 2024年经审计业务收入总额52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[1] - 2023年上市公司（含A、B股）审计客户95家，审计收费9271.16万元[1] - 本期审计费用60万元，其中年报审计费用45万元，内控审计费用15万元[8] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分1次[9] - 30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次（涉及6人）等[9] - 近三年未因执业行为相关民事诉讼承担民事赔偿责任[21] 风险保障 - 2024年末已提取职业风险基金2445.10万元[20] - 购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元[20] 审计重点 - 审计工作围绕收入确认、船舶资产减值等展开[17]

业绩相关 - 2024年度监事会召开13次会议，审议通过32项议案[1] 市场扩张和并购 - 2024年6月5日拟收购深圳市海昌华海运股份有限公司70.1441%股权[3] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进公司规范运作[15] - 2025年监事会审查监督多方面情况，维护投资者权益[15] - 2025年监事会推进自身建设，提升履职能力[16]

股票代码：001205 电话：+86-025-85668787 传真：+86-025-85668989 邮箱：njshhy@njshshipping.com 地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 年 度 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 公司致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 聚焦液货危险品航运领域 强化安全运输管控体系 | 07 | | 创新智慧航运 争当航运科技领航者 | 0 9 | | 拓展绿色机遇 布局清洁能源水路运输业务 | 10 | | 走进盛航股份 | 11 | | --- | --- | | 公司概况 | | | 公司简介 | 13 | | 企业文化 | 17 | | 战略规划 | 17 | | 公司历程 | 18 | | 荣誉与认可 | 19 | | 可持续发展治理 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展目标及愿景 | 23 | | 可持 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入为14.9961241164亿元，归属母公司股东净利润为1.3715123479亿元[30] - 2024年公司社会贡献为3684万元，纳税总额为3433.533954万元[30] - 2022 - 2024年归属母公司股东净利润分别为1.6908亿元、1.8206亿元、1.3715亿元[138] - 2022 - 2024年拟现金分红分别为1709万元、1990万元、2225万元，累计5924万元[138] 运营数据 - 公司控制52艘国内外贸船舶，总运力405,000 DWT，另有5艘在建船，总运力46,700 DWT[58] - 运输网络含36个沿海主要港口和超20个长江及珠江港口，国际航线以新加坡为中心[52] - 2024年总GHG排放量为209,396.70 tCO2e，排放强度为139.63 tCO2e/人民币100万营业收入，减排量为32.39 tCO2e[180] - 公司环保支出总计为295万人民币，占营业收入的0.16%[194] 技术研发 - 公司构建创新全栈自研系统，打造集多种功能于一体的智能航运平台[45] - 公司累计授权专利数量为42项，同比增长15.59%[31] 市场与战略 - 战略以国内化学品水路运输为核心，拓展国际危险化学品水路运输业务[71] - “三步”战略：2024 - 2025年确保船队节能减排，2025 - 2030年实现船队碳达峰，2030 - 2060年实现净零排放[175] 公司治理 - 股东大会召开7次，审议通过24项提案；董事会召开18次，审议通过56项提案；监事会召开13次，审议通过32项提案[107] - 公司完成15次内部审计，关键问题整改率达100%[125] 风险与机遇 - 面临技术、声誉、市场等多种风险，可能导致成本增加及营收减少[170] - 存在能源转型、效率提升、市场拓展等气候机遇，可降低成本、增加营收[171] 可持续发展 - 设定长期目标，2030年实现船队碳排放达峰，2060年实现碳中和[174] - 将可持续发展融入治理结构，建立相关管理结构，制定ESG管理体系[83]

业绩数据 - 2024年营业收入14.996亿元，同比增长18.88%[1] - 2024年营业成本11.164亿元，同比增长29.04%[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.372亿元，同比下降24.67%[1] - 2024年末总股本1.88亿股，同比增长9.96%[1] - 2024年资产总额48.833亿元，同比增长13.17%[1] 资产负债 - 2024年应收账款1.322亿元，同比增长41.67%，因合并报表范围变动[4] - 2024年固定资产36.546亿元，同比增长47.99%，因新增船舶及合并报表范围变动[5] - 2024年在建工程1.446亿元，同比减少56.90%，因新造船舶转固定资产[5] - 2024年短期借款5.714亿元，同比增长43.54%[10] - 2024年应交税费0.974亿元，同比增长77.95%[10] - 2024年末流动负债合计13.76亿美元，较去年增长31.82%[12] - 2024年末非流动负债合计12.81亿美元，较去年减少14.47%[12] - 2024年末负债合计26.56亿美元，较去年增长4.54%[12] - 2024年末所有者权益合计22.27亿美元，较去年增长25.54%[15] 收支明细 - 2024年税金及附加453.84万美元，较去年增长168.97%[17] - 2024年其他收益514.33万美元，较去年增长919.90%[18] - 2024年投资收益2019.60万美元，较去年增长824.93%[18] - 2024年净利润1644.14万美元，较去年减少17.23%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入18.764126116亿美元，较2023年增加4.9234225895亿美元，变动幅度35.57%[1] - 2024年经营活动现金流出14.3475213279亿美元，较2023年增加4.9182081728亿美元，变动幅度52.16%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.4166047881亿美元，较2023年增加52.144167万美元，变动幅度0.12%[1] - 2024年投资活动现金流入3.6704403451亿美元，较2023年增加2.9221411486亿美元，变动幅度390.50%[1] - 2024年投资活动现金流出9.6101321153亿美元，较2023年减少5.7820815401亿美元，变动幅度 - 37.56%[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 5.9396917702亿美元，较2023年增加8.7042226887亿美元，变动幅度59.44%[1] - 2024年筹资活动现金流入11.1602998442亿美元，较2023年减少9.5587007282亿美元，变动幅度 - 46.13%[1] - 2024年筹资活动现金流出11.5823568905亿美元，较2023年增加4.1115338901亿美元，变动幅度55.03%[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.4220570463亿美元，较2023年减少13.6702346183亿美元，变动幅度 - 103.19%[1] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.8825959126亿美元，较2023年减少4.9243245179亿美元，变动幅度 - 161.89%[1]