证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-031 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 3.5 亿元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案业经 2024 年 3 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的公告》（公 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有和不超3.5亿闲置募集资金现金管理至2024年年度股东大会[2] 投资产品 - 招商银行杭州萧山支行2023年第463期大额存单，金额2200万，年化3.30%，收益73.41万[3] - 杭银理财幸福99添益固收理财，金额4000万，年化2.60%[4] - 杭州银行结构性存款，金额3500万，年化1.25% / 2.5% / 2.7%[4] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩结构性存款02866期，金额4000万，年化1.05% / 2.5%[5] - 招商银行2024年第355期大额存单，金额3400万，年化2.60%[5] - 浙江萧山农村商业银行益农支行对公乐赢宝存款第11期，金额12669.08万，年化1.8% - 3.00%[12] - 和泰输送在招行杭州萧山支行2023年第553期大额存单，金额2000万，年化3.15%[13] 未到期余额 - 截至2024年5月17日，闲置自有资金现金管理未到期余额37623.08万[12] - 截至2024年5月17日，闲置募集资金现金管理未到期余额31947.16万[13] 风险与措施 - 投资面临金融市场波动、短期收益不可预期等风险[7][8] - 公司采取筛选产品等措施控制投资风险[9][10]

财务业绩 - [2024年第一季度营业收入8329.69万元，较上年同期减少26.46%][4] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2030.33万元，较上年同期减少35.27%][4] - [2024年第一季度公司实现营业收入8329.69万元，较上年同期下降26.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2030.33万元，较上年同期下降35.27%][18] - [2024年第一季度营业总收入8329.69万元，较上期1.13亿元下降26.46%][21] - [2024年第一季度营业总成本6065.52万元，较上期7895.78万元下降23.18%][21] - [2024年第一季度营业利润2353.88万元，较上期3561.82万元下降33.91%][21][22] - [2024年第一季度净利润2030.33万元，较上期3136.55万元下降35.27%][22] - [2024年第一季度基本每股收益0.31元，较上期0.58元下降46.55%][22] 资产与权益 - [2024年3月末总资产15.92亿元，较上年度末减少0.82%][5] - [2024年3月末归属于上市公司股东的所有者权益14.69亿元，较上年度末增长1.46%][5] - [2024年第一季度末资产总计15.92亿元，较上期16.05亿元下降0.82%][20][21] - [2024年第一季度末负债合计1.23亿元，较上期1.58亿元下降22.43%][20][21] - [2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计14.69亿元，较上期14.48亿元增长1.47%][21] - [截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1118336960.37元，期初余额为1130817819.90元][19] - [截至2024年3月31日，公司应收账款期末余额为31610813.03元，期初余额为23513135.79元][19] - [截至2024年3月31日，公司存货期末余额为101987441.28元，期初余额为115134647.46元][19] - [截至2024年3月31日，公司固定资产期末余额为147009625.13元，期初余额为149875230.90元][19] - [截至2024年3月31日，公司在建工程期末余额为84538179.49元，期初余额为71676089.62元][19] 现金流量 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额485.10万元，较上年同期增长107.73%][4] - [经营活动现金流入小计为6444.42万元，较上期1.08亿元减少40.42%][24] - [经营活动现金流出小计为5959.32万元，较上期1.71亿元减少65.92%][24] - [经营活动产生的现金流量净额为485.10万元，上期为 - 6272.19万元][24] - [投资活动现金流入小计为1.51亿元，较上期2.73万元大幅增加][24] - [投资活动现金流出小计为1.69亿元，较上期2.03亿元减少16.45%][24] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 1792.64万元，较上期 - 2.03亿元有所改善][24] - [筹资活动现金流入小计为7.57亿元][25] - [筹资活动现金流出小计为46.64万元，较上期6839.91万元大幅减少][25] - [筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.64万元，上期为6.88亿元][25] - [现金及现金等价物净增加额为 - 1338.52万元，上期为4.21亿元][25] 科目变动原因 - [应收账款较上年末增长34.44%，主要系本期个别客户申请信用期所致][7] - [使用权资产较上年末增长113.04%，主要系本期新增一处办公室租赁所致][7] - [管理费用较上年同期增长38.46%，主要系本期子公司和泰链运投产前设备折旧及安装调试等相关费用增加所致][8] - [财务费用较上年同期减少198.89%，主要系公司2023年2月完成首发上市，本期募集资金产生的利息较上年同期增加所致][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为11654户][8] 行业影响 - [2024年1 - 3月全国水泥产量同比下降11.8%，公司主要下游水泥行业需求下降，对经营业绩造成不利影响][17] 子公司变动 - [公司全资子公司杭州和泰链条有限公司于2024年2月2日注销，不再纳入合并报表范围][18] 公司控制关系 - [杭州和泰控股有限公司为公司控股股东，徐青先生为公司实际控制人][9] - [杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，徐青先生、徐英女士系其有限合伙人][11] 费用与收入 - [2024年第一季度研发费用468.41万元，较上期540.75万元下降13.38%][21] - [2024年第一季度利息收入797.76万元，较上期368.14万元增长116.70%][21]

权益分派 - 2023年年度权益分派以64,666,800股为基数，每10股派现金12.50元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派11.25元，红利税按不同情况征收[3] - 股权登记日为2024年4月19日，除权除息日为2024年4月22日[4] 减持价格 - 首次公开发行股票发行价46.81元/股[9] - 2022年年度权益分派后最低减持价格调为45.56元/股[9] - 本次权益分派后最低减持价格调为44.31元/股[9] 其他 - 咨询地址为杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室[10]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有和不超3.5亿闲置募集资金现金管理[1] 协定存款 - 与杭州银行余杭良渚支行协定存款基本额度50万元[4] - 超基本额度部分按央行协定利率加15BP计息[7] - 协定存款合同有效期12个月[8] 账户余额 - 截至2024年4月11日，协定存款账户余额10000.43万元[9] - 截至2024年4月11日，和泰链运签约账户余额9533.92万元[17] - 截至2024年4月11日，和泰输送签约账户余额12668.05万元[17] - 截至2024年4月11日，公司及子公司现金管理未到期余额32202.40万元[17]

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0300 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、叶子菁律师参 加和泰机电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年3月13日9:15至2024年3月13日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...

财务与业绩 - 2023年第四季度营业收入环比上升，主要因部分客户进行产线技术更新改造，整机销售增加 [1][2] - 2023年度研发费用累计投入2600.83万元，同比增加6.36% [2] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利12.5元，拟派发股利总额8083.35万元，占净利润的71% [3] 生产与研发 - 主要生产工厂位于杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号，募投项目厂房位于杭州市萧山区益农镇益绿街39号 [2] - 公司掌握“防磨损熟料输送链条技术”等核心技术，2023年共获得99项授权专利，其中发明专利16项 [2][3] - 2023年公司起草了《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准初稿 [3] 市场与行业地位 - 公司下游客户覆盖水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，以水泥建材行业为主 [1] - 公司是国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商” [3] - 公司自营境外收入占比较小，未来计划进一步拓展海外市场 [2] 募投项目与延期 - 募投项目“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”厂房已竣工验收 [2] - “卸船提升机研发及产业化项目”因场地问题延期，待新厂房建设完毕后实施 [3][4] - “提升设备技术研发中心建设项目”因物业未建设完毕延期，公司计划购买杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业 [4] 公司治理与股东回报 - 公司上市后完善法人治理结构，修订《公司章程》等制度，确保规范经营 [4] - 2023年利润下滑仍分红，主要基于公司财务状况良好，现金流充沛 [4] - 国金量化多因子基金和国金量化精选基金在第四季度分别增持3.87万股和1.84万股 [4]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-022 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召 开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益， 保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案已经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-021 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 7 日 附件：杨建清先生简历 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换杭州和泰机电股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人任绍忠先生因工 作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作有序进行，民生证券委派杨建清先生接替任绍忠先生担任持续督导保荐代表 人，继续履行持续督导责任。杨建清先生的简历请详见附件。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为钟德颂先生和 杨建清先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 公司董事会对任绍忠先生在公司首次公开发行股票并上市以及持续督导期间所作 的工作表示衷心感谢！ 特此公告 关于变更部分保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...