股东大会信息 - 通知于2024年8月22日在巨潮资讯网公告[6] - 现场会议9月6日15:30在杭州召开[6] - 网络投票时间为2024年9月6日[6] 参会情况 - 出席股东及代表85人，代表股份48,878,500股，占比75.5852%[8] 议案情况 - 提请审议现金管理议案[6] - 议案同意48,796,100股，占比99.8314%[10]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-038 杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室采取现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年半年度报告>全文及 其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》全文及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 16,166,800 股，发行价为每股人民币 46.81 元，共计募集资金 75,676.79 万元，坐扣承销和保荐费用 3,905.66 万元（不含税）后的募集资金为 71,771.13 万元， 已由主承销商民生证券于 2023 年 2 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用 2,839.91 万元（不 含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用 94.34 万元（不含税）后，公 司本次募集资金净额为 68,836.88 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2023〕48 号）。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-041 杭州和泰机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 杭州和泰机电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知 于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事徐青先生、韩灵丽女 士以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《<2024 年半年度报告>全文及 其摘要》 公司《2024 年半年度报告》及 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为122,975,544.77元，同比下降43.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为29,577,133.47元，同比下降49.44%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为28,764,868.58元，同比下降42.38%[12] - 基本每股收益为0.46元/股，同比下降53.54%[12] - 加权平均净资产收益率为2.06%，同比下降2.81%[12] - 公司总资产为1,509,573,442.24元，同比下降5.97%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,397,796,588.77元，同比下降3.45%[12] - 公司2024年上半年营业成本为73,221,489.44元，同比下降44.93%，主要由于销售收入减少导致销售成本减少[44] - 公司2024年上半年研发投入为9,942,226.18元，同比下降18.61%[44] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为39,782,291.05元，同比增长9.65%[45] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-441,422,027.09元，同比下降25.39%[45] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-81,299,873.00元，同比下降113.38%，主要由于上年同期收到首次公开发行股票募集资金[45] - 公司2024年上半年境外营业收入为7,669,811.85元，同比增长135.29%[45] - 公司2024年上半年板链斗式提升机营业收入为53,683,332.24元，同比下降37.37%[46] - 公司2024年上半年胶带斗式提升机营业收入为16,072,080.14元，同比下降71.62%[46] - 公司2024年上半年易损配件营业收入为36,262,614.49元，同比下降11.34%[46] - 投资收益为913,856.29元，占利润总额的2.69%，主要来自处置交易性金融资产[47] - 公允价值变动损益为236,963.62元，占利润总额的0.70%，主要来自持有未到期交易性金融资产[47] - 资产减值损失为-1,823,470.48元，占利润总额的-5.37%，主要来自存货跌价损失及合同资产减值损失[47] - 公司2024年上半年营业总收入为122,975,544.77元，同比下降43.2%[120] - 2024年上半年净利润为29,577,133.47元，同比下降49.4%[121] - 2024年上半年研发费用为9,942,226.18元，同比下降18.6%[120] - 2024年上半年财务费用为-13,310,428.19元，主要由于利息收入增加[120] - 2024年上半年基本每股收益为0.46元，同比下降53.5%[121] - 2024年上半年母公司营业收入为122,505,656.26元，同比下降43.3%[122] - 2024年上半年母公司净利润为14,205,342.26元，同比下降68.4%[122] - 2024年上半年母公司研发费用为6,576,268.83元，同比下降21.7%[122] - 2024年上半年母公司财务费用为-5,398,036.88元，主要由于利息收入增加[122] - 2024年上半年母公司基本每股收益未披露[123] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为39,782,291.05元，同比增长9.65%[124] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-441,422,027.09元，同比减少25.39%[125] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-81,299,873.00元，同比减少113.38%[125] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-482,396,581.10元，同比减少263.52%[125] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为13,679,790.20元，同比减少38.42%[126] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-180,021,000.89元，同比减少79.18%[127] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-81,299,873.00元，同比减少113.38%[127] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-247,098,055.75元，同比减少6.67%[127] - 公司本期综合收益总额为29,577,133.47元[130] - 公司本期利润分配为-80,833,500.00元，主要用于对股东的分配[133] - 公司本期专项储备增加1,340,179.25元，其中本期提取1,593,264.41元，本期使用-253,085.16元[130] - 公司本期期末所有者权益合计为1,397,796,588.77元[130] - 公司上年期末所有者权益合计为725,928,572.15元[132] - 公司本期期末未分配利润为397,880,025.11元[134] - 公司本期期末资本公积为899,569,070.23元[134] - 公司本期期末盈余公积为6,698,845.86元[134] - 公司本期期末专项储备为1,105,252.37元[134] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,225,278,423.21元[137] - 公司2024年上半年综合收益总额为14,205,342.26元[136] - 公司2024年上半年利润分配为-80,833,500.00元[136] - 公司2024年上半年专项储备提取金额为1,269,704.28元[137] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为-123,085.63元[137] - 公司2024年上半年期末总股本为64,666,800.00元[137] - 公司2024年上半年期末资本公积为899,569,070.23元[137] - 公司2024年上半年期末盈余公积为31,990,886.80元[137] - 公司2024年上半年期末未分配利润为221,921,676.10元[137] - 公司2024年上半年期末专项储备为7,129,990.08元[137] 产品与业务 - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工、电力等行业[17] - 公司主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件，广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业[19] - 板链斗式提升机为公司主打产品，广泛应用于水泥建材等行业，适用于提升温度不超过250℃的物料[20] - NBC系列低速板链斗式提升机最大运行速度0.6m/s，最大提升量380m³/h，最大提升高度55m[21] - NBH系列高速板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量2000m³/h，最大提升高度65m[21] - TB系列板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量3m³/h，最大提升高度65m，可提升温度不超过250℃的物料[22] - ZYL中央链斗式提升机最大运行速度1.9m/s，最大提升量1450m³/h，最大提升高度70m，可提升温度不超过250℃的物料[22] - 胶带斗式提升机最大提升速度2m/s，最大提升量2000m³/h，提升高度可达150m，适用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料输送[23] - TGD型钢丝胶带斗式提升机最大运行速度2m/s，最大提升量2000m³/h，最大提升高度150m，可提升温度不超过150℃的物料[24] - 链条、料斗、钢丝胶带等易损配件寿命一般为2-3年，更换频率较高[25] - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据客户订单排产，主要生产方式为自主生产[28] - 公司通过直销模式进行销售，主要客户包括红狮集团、华润水泥、海螺水泥等国内大型水泥生产企业[29] - 公司为国家高新技术企业，产品被认定为"浙江省名牌产品"，主要客户包括中国建材、红狮集团等知名水泥生产商[30] - 公司响应国家"一带一路"战略，积极布局海外市场，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区[30] - 2023年度公司蝉联"中国水泥行业百强供应商"，并荣获"2023建材服务业TOP100"奖项[30] - 公司实施市场多元化战略布局，拓展产品应用领域，推进海外业务发展[32] - 公司计划通过提高产品质量及服务品质，延伸产品应用领域，提升在港口、钢铁、化工、粮食等行业的市场占有率[62] - 公司主营业务成本中直接材料占比超过80%，主要原材料为钢材，价格波动将影响毛利率[63] - 公司通过设置安全库存、追踪原材料市场供求和价格变动、提前采购等措施应对原材料价格波动风险[64] - 公司下游客户主要集中在水泥建材、港口、钢铁、化工、煤炭等行业，若下游行业景气度大幅下滑，将对公司业绩造成不利影响[62] 研发与创新 - 报告期内公司累计申报专利18项，新增授权专利8项[35] - 公司及子公司累计获得物料输送设备授权专利107项，其中发明专利18项[35] - 公司研发设计的高温刮板输送机，输送物料温度可达500度[35] - 公司2024年上半年研发投入为9,942,226.18元，同比下降18.61%[44] - 2024年上半年研发费用为9,942,226.18元，同比下降18.6%[120] - 2024年上半年母公司研发费用为6,576,268.83元，同比下降21.7%[122] - 研发支出归集范围包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、设计费用、装备调试费用、委托外部研究开发费用及其他费用[187][188] - 公司内部研究开发项目开发阶段的支出在满足特定条件时确认为无形资产[189] 风险与挑战 - 公司主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动等风险[2] - 公司部分募投项目仍在建设中，尚未达到可使用状态，存在延期风险[65] - 公司募集资金投资项目建成达产后，产能将得到较大提升，但存在新增产能无法及时消化的风险[66] - 公司下游客户主要集中在水泥建材、港口、钢铁、化工、煤炭等行业，若下游行业景气度大幅下滑，将对公司业绩造成不利影响[62] - 公司主营业务成本中直接材料占比超过80%，主要原材料为钢材，价格波动将影响毛利率[63] - 公司通过设置安全库存、追踪原材料市场供求和价格变动、提前采购等措施应对原材料价格波动风险[64] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司于2024年3月7日变更了持续督导保荐代表人[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司全资子公司杭州和泰输送设备有限公司2024年上半年营业收入为83,715,637.61元，净利润为17,705,263.67元，较上年同期增长64.94%[60] - 公司全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司2024年上半年净利润为1,693,375.58元，较上年同期下降38.21%[60] - 公司全资子公司杭州和泰链条有限公司于2024年2月完成注销，其注销不会对公司经营产生重大影响[61] - 公司2023年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润的70.99%[73] - 公司上市后两年累计现金分红金额达16,166.70万元（含税）[73] - 公司设立了1,000万元的留本冠名慈善基金，期限为5年，每年支付50万元用于社会公益活动[76] - 公司与宁新村合作成立“青云共富”项目，合作期限为2022年至2026年，旨在提高村民就业能力[76] - 海泰精华持有的1,999,653股已于2024年2月22日解除限售，剩余2,872,320股和3,628,027股将分别于2024年8月22日和2026年8月22日解除限售[77] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[78] - 公司报告期无违规对外担保情况[78] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项，但存在未执行完毕的诉讼，涉案金额为66.25万元[79] - 公司与红狮集团及其下属子公司的交易金额为1,048.43万元，占同类业务比例的8.67%[88] - 公司与福建金牛及其下属子公司的交易金额为58.78万元，占同类业务比例的0.49%[88] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[89] - 公司对子公司杭州和泰链运机械智能制造提供担保额度为8,000万元，实际担保金额为0[90] - 公司对子公司杭州和泰输送设备有限公司提供担保额度为6,000万元，实际担保金额为0[91] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为14,000万元，实际发生额为0[92] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为14,000万元，实际担保余额为0[92] - 公司委托理财总额为23,000万元，其中自有资金15,000万元，募集资金8,000万元[94] - 公司未到期委托理财余额为15,486.45万元，逾期未收回金额为0[94] - 公司全资子公司取得发明专利证书[95] - 公司调整组织结构[95] - 公司续聘会计师事务所[95] - 公司预计2024年度日常关联交易[95] - 公司有限售条件股份从48,500,000股减少至46,500,347股，比例从75.00%下降至71.91%[98] - 无限售条件股份从16,166,800股增加至18,166,453股，比例从25.00%上升至28.09%[98] - 公司员工持股平台海泰精华持有的1,999,653股首次公开发行前已发行股份于2024年2月22日解除限售并上市流通[98][99] - 公司实际控制人徐青先生持有的510,000股由境内自然人持股变更为境外自然人持股[98] - 杭州和泰控股有限公司持有公司39,000,000股，占总股本的60.31%[101] - 杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）持有的8,500,000股中，1,999,653股已于2024年2月22日解除限售[100] - 公司股东凡增寿通过融资融券业务实际持有114,600股[104] - 公司普通股股东总数为10,920人[101] 资产与负债 - 公司总资产为1,509,573,442.24元，同比下降5.97%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,397,796,588.77元，同比下降3.45%[12] - 货币资金为593,203,554.56元，占总资产的39.30%，较上年末减少31.14%，主要因支付年度股利及购买银行理财产品和大额存单[48] - 交易性金融资产为155,101,433.62元，占总资产的10.27%，主要因本期购买的银行理财产品尚未到期[48] - 其他流动资产为156,339,846.19元，占总资产的10.36%，较上年末增加9.84%，主要因部分大额存单尚未到期[48] - 公司流动资产合计为1,064,143,100.41元，较期初减少19.3%[113] - 货币资金期末余额为593,203,554.56元，较期初减少47.5%[113] - 交易性金融资产期末余额为155,101,433.62元，期初无此项资产[113] - 应收账款期末余额为15,322,861.15元，较期初减少34.8%[113] - 存货期末余额为119,053,280.27元，较期初增加3.4%[113] - 非流动资产合计为445,430,341.83元，较期初增加55.4%[114] - 固定资产期末余额为162,034,831.02元，较期初增加8.1%[114] - 在建工程期末余额为75,710,820.19元，较期初增加5.6%[114] - 无形资产期末余额为53,136,129.98元，较期初减少2.1%[114] - 其他非流动资产期末余额为146,639,127.51元，较期初大幅增加2246.3%[114] - 公司流动负债合计为109,401,002.40元，较期初的155,937,635.33元减少了29.8%[115] - 公司非流动负债合计为2,375,851.07元，较期初的1,824,405.41元增加了30.2%[115] - 公司流动资产合计为366,162,362.26元，较期初的527,829,937.89元减少了30.6%[117] - 公司非流动资产合计为920,179,316.43元，较期初的839,665,498.52元增加了9.6%[117] - 公司货币资金期末余额为112,246,260.06元，较期初的410,115,266.01元减少了72.6%[116] - 公司应收账款期末余额为15,322,861

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-042 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董 事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东 利益，公司及子公司拟提高现金管理额度，使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有 资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度 内循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2817 号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,616.68 万股。本次发行股票 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起采用未来适用法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[4] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不追溯调整，对财报无重大影响[3][8] 公告信息 - 公告发布日期为2024年8月22日[9]

Stocks - 会计机构负责人: | 编制单位,杭州和泰机电股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五日分文艺包 | | 一 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用累 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还累计发 | 2024年6月末 | | 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 5 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 11 | 10010100022 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-043 杭州和泰机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第四次 会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年9月6日9:15至2024年9月6日15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同 一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 ...