授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度2亿元，和泰机电6000万元、和泰链运8000万元、和泰输送6000万元[2] 担保情况 - 公司为和泰链运、和泰输送分别提供8000万元、6000万元信用担保，占比5.61%、4.21%[3][4] - 本次最高担保额度1.4亿元，占最近一期经审计净资产9.82%，实际担保余额为0[15] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，和泰链运资产6.88亿元、负债5897.34万元、净资产6.29亿元，营收2080.73万元、净利润17.92万元[8][9] - 截至2024年12月31日，和泰输送资产4.13亿元、负债2581.65万元、净资产3.87亿元，营收1.86亿元、净利润4517.14万元[12][13] 审批情况 - 申请授信及担保事项通过董事会、监事会审议，履行必要审批程序[16][18][19][20] 其他说明 - 授信额度、期限以银行核准为准，可循环滚动使用；担保额度仅预计，以实际需求为准，期限以协议约定，额度可循环使用[2][4]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5811 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 本鉴证报告仅供和泰机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和泰机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 和泰机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况 的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用 情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），公司由主承销商民生证券股 份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股 ）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元 ，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元(不含税)后的募 ...

民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰 机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》等有关规定，对杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号）核准，公司已向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票1,616.68万股。本次发行股票每股面值1元，每股发行价 格为人民币46.81元，募集资金总额为756,767,908.00元，扣除发行费用人民币 68,399,144.00元后，募集资金净额为688,368,764.00元。上 ...

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为130,727.15元[13] - 特定政府补助为1,020,425.34元[13] - 非金融企业相关损益为1,968,141.32元[13] - 委托投资损益为3,062,163.65元[13] - 其他营业外收支为2,332,149.81元[13] - 非经常性损益小计为8,513,607.27元[14] - 所得税费用为1,374,981.17元[14] - 非经常性损益净额为7,138,626.10元[14] 其他新策略 - 女职工产假社保补贴为7,110.03元[16] - 上市奖励款为750,000.00元[16]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是和泰 机电公司董事会的责任。 我们认为，和泰机电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕5812 号 杭州和泰机电股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为杭州和泰机 电股份有限公司（以下简称"和泰机电"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规的规定，对杭州和泰机电股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易的相关事项进行 了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、基本情况 民生证券股份有限公司 关于杭州和泰机电股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权， 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 XU QING（徐青）先 生回避表决。 根据公司业务发展需要，公司预计2025年度与关联方贵州锦屏和泰水泥有限公司、 哈巴河县阿山水泥有限公司、西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司发生日常关联交易 总额不超过 80 万元，2024 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易累计金额为 24.16 万元。 鉴于公司监事会主 ...

业绩相关 - 控股股东等2024年期初往来资金余额90.27万元，年度累计67.69万元，期末157.96万元[10] - 其他关联方年度累计发生94.99万元，偿还27.30万元[10] 审计情况 - 审计公司对2024财报及汇总表审计，认为如实反映关联资金往来[3][8] 关联业务 - 杭州和泰输送与上市公司为经营性往来[10] - 贵州锦屏和泰水泥应收账款27.30万元，因购销产生[10]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会、1次独立董事专门会议[5][9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天，出席董事会现场3次、通讯2次，出席股东大会1次[13][5] 关联交易 - 2024年预计与部分关联人交易不超70万，与比照关联方企业不超3300万，实际在预计内[15] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[16] 机构与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所，审议通过2024年度董高薪酬方案[18][19]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[5] - 战略委员会应出席和亲自出席会议2次，审计委员会9次，提名委员会未召开[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[11] 关联交易 - 2024年预计与部分关联人交易不超70万元，与比照关联方管理公司不超3300万元[15] - 2024年日常关联交易实际发生额控制在预计范围内[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16][17] 审计与薪酬 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[18] - 审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[19] 独立董事 - 2024年现场工作15天，未独立聘中介，忠实履职[14][21][22] - 2025年将继续履行义务[23][24]