资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有和不超3.5亿闲置募集资金现金管理[1] 协定存款 - 与杭州银行余杭良渚支行协定存款基本额度50万元[4] - 超基本额度部分按央行协定利率加15BP计息[7] - 协定存款合同有效期12个月[8] 账户余额 - 截至2024年4月11日，协定存款账户余额10000.43万元[9] - 截至2024年4月11日，和泰链运签约账户余额9533.92万元[17] - 截至2024年4月11日，和泰输送签约账户余额12668.05万元[17] - 截至2024年4月11日，公司及子公司现金管理未到期余额32202.40万元[17]

浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0300 号 致：杭州和泰机电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州和泰机电股份有限公 司（以下简称"和泰机电"或"公司"）的委托，指派赵琰律师、叶子菁律师参 加和泰机电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月13日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年3月13日9:15至2024年3月13日15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州和泰机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、现场会议召开地点：杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长童建恩先生。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 ...

财务与业绩 - 2023年第四季度营业收入环比上升，主要因部分客户进行产线技术更新改造，整机销售增加 [1][2] - 2023年度研发费用累计投入2600.83万元，同比增加6.36% [2] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利12.5元，拟派发股利总额8083.35万元，占净利润的71% [3] 生产与研发 - 主要生产工厂位于杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号，募投项目厂房位于杭州市萧山区益农镇益绿街39号 [2] - 公司掌握“防磨损熟料输送链条技术”等核心技术，2023年共获得99项授权专利，其中发明专利16项 [2][3] - 2023年公司起草了《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准初稿 [3] 市场与行业地位 - 公司下游客户覆盖水泥建材、港口、钢铁、化工等行业，以水泥建材行业为主 [1] - 公司是国家高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，连续十余年被评为“中国水泥行业百强供应商” [3] - 公司自营境外收入占比较小，未来计划进一步拓展海外市场 [2] 募投项目与延期 - 募投项目“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”厂房已竣工验收 [2] - “卸船提升机研发及产业化项目”因场地问题延期，待新厂房建设完毕后实施 [3][4] - “提升设备技术研发中心建设项目”因物业未建设完毕延期，公司计划购买杭州市萧山区宁围街道未来总部社区物业 [4] 公司治理与股东回报 - 公司上市后完善法人治理结构，修订《公司章程》等制度，确保规范经营 [4] - 2023年利润下滑仍分红，主要基于公司财务状况良好，现金流充沛 [4] - 国金量化多因子基金和国金量化精选基金在第四季度分别增持3.87万股和1.84万股 [4]

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-022 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"和泰机电"或"公司"）于 2023 年 3 月 5 日召 开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置 自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益， 保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 4.5 亿元（含本数）的自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在该有效期内，单个投资产品的投资期限不得超过 12 个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。 上述议案已经 2023 年 3 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有 资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-021 杭州和泰机电股份有限公司 杭州和泰机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 7 日 附件：杨建清先生简历 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）出具的《民生证券股份有限公司关于更换杭州和泰机电股 份有限公司持续督导保荐代表人的函》，民生证券原委派的保荐代表人任绍忠先生因工 作调整，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作有序进行，民生证券委派杨建清先生接替任绍忠先生担任持续督导保荐代表 人，继续履行持续督导责任。杨建清先生的简历请详见附件。 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为钟德颂先生和 杨建清先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 公司董事会对任绍忠先生在公司首次公开发行股票并上市以及持续督导期间所作 的工作表示衷心感谢！ 特此公告 关于变更部分保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

民生证券股份有限公司 2 关于杭州和泰机电股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：和泰机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任绍忠 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：钟德颂 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为385,622,433元，同比下降22.35%[9][10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为113,859,161元，同比下降48.47%[9][10][11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,539,476.3元[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为68,154,343.43元，同比下降27.48%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为95,551,490.87元，同比下降36.60%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.84元/股，同比下降59.65%[13] - 公司2023年总资产为1,605,474,816.79元，同比增长77.72%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,447,712,776.05元，同比增长99.43%[15] - 公司2023年非经常性损益对净利润的影响金额为18,319,685.64元，同比下降79.48%[16] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为113,272,590.67元、103,417,415.22元、71,535,557.48元、97,396,870.07元[20] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为31,365,499.74元、27,130,152.94元、27,827,613.78元、27,535,895.50元[20] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-62,721,900.82元、99,002,969.72元、45,732,462.61元、13,537,959.36元[20] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为13,363,025.00元，同比下降76.25%[21] - 公司2023年实现营业收入38,562.24万元，同比下降22.35%[38] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润11,385.92万元，同比下降48.47%[38] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为9,553.95万元，同比下降27.48%[38] - 公司2023年研发费用累计投入2,600.83万元，较上年增加6.36%[39] - 公司2023年板链斗式提升机营业收入为213,930,132.06元，同比下降18.70%[40] - 公司2023年胶带斗式提升机营业收入为54,845,690.91元，同比下降34.34%[40] - 公司2023年境内营业收入为374,811,131.13元，同比下降20.60%[40] - 公司2023年境外营业收入为10,811,302.31元，同比下降50.95%[40] - 公司2023年板链斗式提升机销售量为491台，同比增长1.87%[42] - 公司2023年胶带斗式提升机销售量为132台，同比下降25.84%[42] - 生产量：2,840.16吨，同比下降12.12%[44] - 库存量：523.8吨，同比增加6.86%[44] - 前五名客户合计销售金额：132,559,641.96元，占年度销售总额的34.38%[47] - 前五名供应商合计采购金额：105,510,797.99元，占年度采购总额的32.51%[49] - 销售费用：7,608,717.05元，同比下降8.81%[50] - 管理费用：31,730,773.77元，同比增加33.81%[50] - 财务费用：-26,226,673.67元，同比增加375.21%[50] - 研发费用：26,008,286.33元，同比增加6.36%[50] - 公司2023年研发投入金额为26,008,286.33元，同比增长6.36%[65] - 研发投入占营业收入比例为6.74%，较2022年的4.92%增长1.82%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为95,551,490.87元，同比减少36.60%，主要因销售收入减少[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,468,030.93元，同比减少223.53%，主要因理财产品购买减少及募投项目推进[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为607,535,264.00元，同比增长1,241.00%，主要因首次公开发行股票募集资金到位及支付上市发行费用[66] - 现金及现金等价物净增加额为604,041,411.03元，同比增长700.02%[65] - 货币资金2023年末为1,130,817,819.90元，占总资产比例70.44%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[68] - 投资收益为4,850,983.37元，占利润总额比例3.71%，主要因购买理财产品取得的投资收益[68] - 其他收益为8,921,545.15元，占利润总额比例6.83%，主要因报告期内取得的政府补助及增值税加计抵减[68] - 和泰输送营业收入同比下降7.40%，净利润同比下降32.40%[89] 利润分配 - 公司2023年利润分配预案为以64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.5元（含税）[2] - 公司2023年年度报告审议通过2022年度利润分配预案等[131] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币12.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股[139] - 公司可分配利润为288,549,833.84元[139] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[139] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[135] - 公司以总股本64,666,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.50元（含税），现金分红总额为80,833,500.00元[138] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[139] 年度报告 - 公司2023年年度报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 公司2023年年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，签字会计师为梁志勇、周柯峰[9] - 公司2023年年度报告在深圳证券交易所网站及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，经济参考网，巨潮资讯网公开披露[8] - 公司2023年年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[8] - 公司2023年年度报告涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺[2] - 公司2023年年度报告主要面临下游行业经营环境变化、原材料价格波动、募投项目实施、募投项目产能消化、安全生产等风险[2] - 公司2023年年度报告审议通过多项议案，包括使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金等[131] - 公司2023年年度报告审议通过2022年度财务决算报告、2022年度利润分配预案等[131] - 公司2023年年度报告审议通过2023年第一季度报告、使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金等[131] - 公司2023年年度报告审议通过2023年半年度报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等[131] - 公司2023年年度报告审议通过2023年第三季度报告、聘任公司财务负责人和内部审计处经理等[131] 产品与业务 - 公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售，主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件[26] - 公司主打产品为大规格、高能效板链斗式提升机，广泛应用于水泥建材等行业，适用于厂区内水泥等散状物料提升[26] - NBC系列低速板链斗式提升机最大运行速度0.6m/s，最大提升量380m³/h，最大提升高度55m[27] - NBH系列高速板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量2000m³/h，最大提升高度65m[28] - TB系列板链斗式提升机最大运行速度1.3m/s，最大提升量6300m³/h，最大提升高度65m[29] - ZYL中央链斗式提升机最大运行速度1.9m/s，最大提升量1450m³/h，最大提升高度70m[30] - TGD型钢丝胶带斗式提升机最大运行速度2m/s，最大提升量2000m3/h，最大提升高度150m[31] - 胶带斗式提升机最大提升速度2m/s，最大提升量2000m3/h，提升高度可达150m[31] - 公司产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥等国内知名水泥生产商[25] - 公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区[25] - 公司核心产品链条具有高强度、高耐磨性，适配于不同型号和输送能力的机型[32] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单组织生产[32] - 公司通过直销模式进行销售，主要客户包括国内大型水泥生产企业及其集团采购平台[32] - 公司链条产品使用寿命可延长2-3年，减少客户维修、更换链条带来的费用和停工损失[34] - 公司主营业务成本中直接材料的占比超过80%，主要原材料为钢材，价格波动将影响生产成本和毛利率[99] 研发与创新 - 公司为国家高新技术企业，建有浙江省级企业技术中心，是国内先进的物料输送设备制造商之一[24] - 《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出2024年机械行业营业收入平均增速达到3%以上，达到8.1万亿元[24] - 公司重视研发，报告期内积极组织研发，持续引进和培养研发人才，提升研发水平[33] - 公司拥有研发人员70余名，研发团队拥有多年行业经验，理论及研发能力优异[34] - 公司及子公司共取得3项发明专利、11项实用新型专利[35] - 截至报告期末，公司共获得物料输送设备授权专利99项，其中发明专利16项，实用新型专利81项，外观设计专利2项[36] - 公司及子公司截至2023年12月31日共获得物料输送设备授权专利99项，其中发明专利16项，实用新型专利81项，外观设计专利2项[33] - 公司完成了提升机中间壳体自动化旋转焊接工艺研发已结项，推动工艺改进，提升生产效率，保障产品质量[50] - 多排齿链轮链斗式提升机研发已结项，增加产品多样性，开拓销售市场[52] - 公司将通过“提升设备技术研发中心建设项目”加大新产品研发和生产工艺优化，提升研发创新能力[97] 市场与客户 - 公司产品广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业，主要客户包括中国建材、红狮集团、华润水泥等国内知名水泥生产商[25] - 公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，客户辐射东南亚、中东、非洲、美洲等地区[25] - 公司与中国建材、红狮集团、华润水泥、海螺水泥、金隅集团（冀东水泥）、山水集团、华新水泥等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系[36] - 公司建立了覆盖全国的销售服务网络，确立了以水泥行业为主，钢铁、港口等行业为辅的营销策略[36] - 公司通过专业化的营销、售后服务能够增加公司产品的附加值，避免产品同质化竞争[37] - 公司将通过首次公开发行募集资金投资项目扩充输送设备链条的生产线[96] - 公司将在港口、钢铁、化工、粮食等行业提升市场占有率，兼顾全球市场布局[96] 管理与治理 - 公司完成了董事、监事及高级管理人员的换届选举，新一届管理团队具有丰富的行业经验[33] - 公司进一步完善内部控制管理制度，强化经营管理团队建设，提升财务资金管理和业务运营效率[33] - 公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，控股股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情形[105] - 公司高度重视投资者关系管理工作，2023年度通过深交所互动易平台、投资者实地调研、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式与投资者进行沟通[105] - 公司2023年度严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，披露各类定期报告和临时公告，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形[105] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内共召开6次董事会，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效[104] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内共召开了6次监事会，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效[104] - 公司董事、监事和高级管理人员中，徐青期初持股510,000股，期末持股510,000股[110] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[115] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[115] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[116] - 徐青先生自2023年10月起任公司董事[115] - 刘雪峰先生自2020年12

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-020 杭州和泰机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 3 月 10 日（星 期日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日披露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前 景等情况，公司将举行 2023 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会概况 召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00—16:00 召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

注：专利权自授权公告之日起生效。发明专利权期限为二十年，自申请日起算。 发明专利一涉及建材输送机械技术领域，提出了一种具有双向输送的槽式运行部件， 旨在解决现有技术中槽式输送机所用的运行部件只能水平和倾斜单向输送，局限性较大 的问题。本发明结构简单合理，由带脚下料槽、无脚下料槽、上料槽、链轮和两条链条 组合而成，输送能力大，制作维护方便，适合水平双向输送。根据链条的内外链板折弯 高度不同设计，确保上料槽两折弯边与带脚下料槽、无脚下料槽贴合，且独特的链轮设 计，保障了相邻内外链节条共线，在转过链轮时上料槽上的第二折弯边与带脚下料槽、 无脚下料槽贴合，确保物料不能从料槽底部漏出。 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-003 杭州和泰机电股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁 发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 1 | 发明专利 | 一种具有双向输送的槽 式运行部件 | ZL 2017 1 1475 ...