关于北京利仁科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利仁科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵刚 | 联系电话：13552024390 | | 保荐代表人姓名：邬海波 | 联系电话：021-35082131 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4． ...

北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股。回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施 股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）《回购股份报告书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-028 北京利仁科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—— ...

财务数据概述 - [2023年营业收入4.29亿元，较2022年调整后减少34.69%][8][9] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2110.42万元，较2022年调整后减少58.96%][9] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2016.47万元，较2022年调整后减少58.02%][9] - [2023年经营活动产生的现金流量净额4187.15万元，较2022年调整后增长248.61%][9][10] - [2023年基本每股收益0.2868元/股，较2022年调整后减少65.83%][10] - [2023年加权平均净资产收益率2.81%，较2022年调整后减少7.54%][10] - [总资产为888,509,068.79元，较调整前减少4.25%][11][12] - [归属于上市公司股东的净资产为739,296,193.92元，较调整前增加2.85%][12][13] - [2023年非经常性损益合计为939,438.11元][17] - [报告期内公司实现营业收入428,980,930.15元，同比下降34.69%，净利润21,104,169.88元，同比下降58.96%，基本每股收益0.2868元，同比下降65.83%][34] - [2023年公司营业收入4.29亿元，同比下降34.69%，各产品和销售地区收入大多下滑，仅家居小家电收入增长168.33%][36] - [2023年公司国内销售占比99.33%，收入4.26亿元，同比下降34.55%；国外销售占比0.67%，收入289.16万元，同比下降50.66%][36] - [2023年公司线上销售占比70.63%，收入3.03亿元，同比下降35.89%；线下销售占比29.37%，收入1.26亿元，同比下降31.62%][36] - [2023年公司小家电销售量383.02万台，同比下降23.30%；生产量87.37万台，同比下降43.01%；库存量102.5万台，同比下降26.74%][42] - [2023年营业成本主要由主营业务成本构成，占比99.80%，主营业务成本中外协生产占比63.80%][46] - [2023年销售费用为7402.83万元，同比减少23.74%；管理费用为2572.06万元，同比增加10.52%；财务费用为 - 1062.06万元，同比减少94.14%；研发费用为1085.32万元，同比增加11.35%][48] - [2023年研发人员数量为53人，较2022年的42人增长26.19%，研发投入金额为10853222.86元，较2022年的9747087.23元增长11.35%][78] - [2023年经营活动现金流入小计440052635.00元，较2022年减少36.09%；经营活动现金流出小计398181168.33元，较2022年减少41.15%；经营活动产生的现金流量净额41871466.67元，较2022年增长248.61%][78] - [2023年投资活动现金流入小计26592.00元，较2022年减少78.45%；投资活动现金流出小计56384542.57元，较2022年增加1356.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 56357950.57元，较2022年减少1403.96%][78] - [2023年筹资活动现金流入小计4851000.00元，较2022年减少98.65%；筹资活动现金流出小计4939465.94元，较2022年减少76.87%；筹资活动产生的现金流量净额 - 88465.94元，较2022年减少100.03%][79] - [2023年末货币资金占总资产比例为63.81%，较年初增加0.57%；应收账款占比6.21%，较年初减少0.68%；存货占比13.76%，较年初减少4.44%][84][85] - [2023年末无形资产占总资产比例为6.75%，较年初的0.72%增加6.03%，主要系利仁嘉兴智能生产基地建设项目购置土地使用权影响][85] - [2023年报告期投资额为387739000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度为100.00%][86] - [2023年资产减值1188658.33元，占利润总额比例5.32%，主要为存货期末计提跌价；其他收益12937877.21元，占利润总额比例57.95%，主要为收到的增值税退税及政府补助][82] - [2023年度公司实现合并报表口径归属于母公司所有者的净利润为21,104,169.88元，母公司报表净利润16,999,149.55元][152] - [截至报告期末公司合并报表累计未分配利润268,540,566.52元，母公司报表累计未分配利润88,318,818.04元][152] 分季度财务数据 - [第一季度至第四季度营业收入分别为151,766,143.71元、91,556,842.04元、72,710,462.57元、112,947,481.83元][16] - [第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,292,758.70元、1,447,664.17元、 - 2,052,467.83元、4,416,214.84元][16] - [第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为19,941,336.75元、 - 1,794,192.11元、 - 7,103,612.55元、30,827,934.58元][16] 利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][2] - [2023年度公司拟每10股派息4元（含税），现金分红金额29,177,075.2元，占利润分配总额比例100%][152][153] - [本次利润分配金额占当期归属于上市公司股东净利润的138.25%，占当期末可供分配利润的33.04%][153] 行业情况 - [公司所处小家电行业发展相对稳定，未来将以技术创新拉动产业发展][19] - [我国小家电市场线下份额集中于大品牌，线上品牌较分散，直播电商挖掘市场潜力][19] - [小家电需求与宏观经济及居民收入有关，无明显周期性特征][19] 公司概况 - [公司成立于1998年，是国内最早从事小家电产品研产销的企业之一，“利仁Liven”品牌有一定美誉度和知名度][20] - [公司是国内电饼铛领域先驱者，1995年推出国内第一台家用电饼铛][32] 产品情况 - [公司产品分为厨房、家居和非电类产品，厨房小家电是核心产品和主要收入来源，包括电饼铛类、空气炸锅类等多种品类][21] - [多功能水果刀、电饼铛（煎烤机）等多个研发项目已完成，旨在提升产品竞争力、丰富产品线、开拓细分市场等][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] - [公司完成组合抗菌砧板研发，含三种类型，有5个板面功能，增加银离子抗菌等设计，提升厨具品类市场占有率][61] - [迷你豆浆机产品容量0.6L，有8大菜单、12H预约等功能，细分市场拓展年轻人市场，提升该品类市场占有率][61] - [迷你电饭煲产品容量1.8L，有6大菜单和保温功能，丰富产品线吸引年轻人群][62] - [电水壶项目完成，产品容量2L，316内胆有保温功能，外观时尚拓展年轻人市场，扩大水饮产品竞争力][63] - [电炒锅项目完成，补充3L容量炒锅，满足1 - 3人日常使用，拓展年轻人市场提高市场占有率][64] - [多功能电蒸锅有27L/3层可选，完善产品线结构提升公司核心竞争力][65] - [电热水瓶5L大容量多段精准控温，提升品牌溢价和高端形象，提高市场占有率][66] - [电热平底锅增加34cm大直径不锈钢款，细分电煎锅市场提升品牌竞争力][67] - [电饼铛多个项目完成，通过多种设计升级和功能创新，完善产品线增加市场利润和竞争力][70][71][74][77] - [多功能料理机实现静音破壁等功能，扩充产品线丰富料理机品类扩大品牌竞争力][72] 采购模式 - [公司采购分为原材料、外协加工服务和成品采购三种模式，母公司负责成品采购，子公司负责原材料与外协加工服务采购][26][27] 生产模式 - [公司采取自主生产、代工生产与外协加工相结合的生产模式，自主生产由子公司负责，部分非核心工序外协加工，部分成品委托代工厂生产][27][28] 销售模式 - [公司产品采用线上与线下渠道结合的销售方式，构建了以线上为主、线下为辅的销售体系][28] - [公司下设品牌营销中心负责品牌营销推广，利用多种宣传媒介搭建多元化营销推广平台][28] - [公司较早布局并形成完善线上销售网络，线上渠道销售收入持续增长][32] - [公司建立了较为完善的营销网络，线上线下销售协同发展，直营、经销等模式相互补充][32] - [公司加大对新兴电商渠道建设投入，利用社群直播带货和社交平台进行产品推广][32] - [公司采取多渠道销售战略，在主流电商平台销售，利用社交平台推广和直播带货，实现销售渠道与互联网深度融合][35] 研发情况 - [公司研发以市场需求为导向，研发团队利用客户消费偏好数据及外部数据，结合调研和分析对产品创新改进][28][29] - [公司坚持自主研发创新，形成较强产品制造核心能力，具备行业技术领先优势][31] - [公司坚持自主研发创新，形成较强产品制造核心能力，具备行业技术领先优势][32] - [公司以消费者需求为导向，持续产品创新与差异化战略，推出多款行业创新产品][34] 公司优势与荣誉 - [公司拥有一支稳定优秀的管理团队，建立了较为完整的公司治理制度和内部控制措施][33] - [公司荣获2023年度北京市知识产权示范单位，子公司廊坊利仁获多项荣誉][33] - [截至报告期末，公司及其子公司已获得各项授权专利389项，其中发明专利11项，实用新型专利158项，外观设计专利220项][32] 业务变动原因 - [生产量同比下降主要原因是市场需求变化及公司优化库存结构][42] 子公司情况 - [公司本期纳入合并范围的子公司共7户，较上期增加5户，其中4户为全资子公司，1户为控股子公司（持股51%）][47] - [廊坊开发区利仁电器有限公司为子公司，注册资本232751280.90元，总资产211966022.64元，净资产138987490.09元，营业收入22311496.29元，营业利润21070489.99元][101] - [公司新设黄山利仁科技有限公司、北京利仁生活电器有限公司等多家全资或控股子公司，目前暂无影响][101] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额为1.82亿元，占年度销售总额比例为42.55%，且无关联方销售额][47] - [前五名供应商合计采购金额为1.25亿元，占年度采购总额比例为52.46%，且无关联方采购额][47][48] 募集资金情况 - [2022年公司首次公开发行股票，募集资金总额为36,506.77万元，净额为32,490.41万元，于2022年8月23日全部到位][89] - [截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金9,155.26万元，本报告期使用178.97万元，专户余额为28,081.05万元][89] - [2023年4月公司变更“小家电技改扩产项目”为“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”，投入25,272.24万元][89][90] - [信息化建设项目调整后投资总额2,490.41万元，截至期末累计投入123.16万元，投资进度4.95%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态][91] - [补充流动资金项目承诺投资5,000万元，截至期末累计投入5,015.89万元，投资进度100.31%，于2022年09月30日达到预定可使用状态][91] - [年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目预计2026年03月31日达到预定可使用状态，截至期末累计投入0元][91] - [承诺投资项目合计调整后投资总额32,762.65万元，本报告期投入178.97万元，截至期末累计投入5,139.05万元][91] - [小家电技改扩产项目已变更；信息化建设项目建设中；补充流动资金项目达到预计效益][91] - [基于市场和生产环境影响及公司发展需要，变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途用于新项目][93] - [截至2023年12月31日，除现金管理外，尚未使用的募集资金存放于专用账户内][95] - [公司变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途，拟投入25272.24万元建设年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%，项目预计2026年3月31日达到预定可使用状态][97] 未来发展战略 - [未来公司将深耕厨房小家电领域，扩展产品品类，加大研发投入，扩充产能，提升产品竞争力][102] - [公司将积极拓展海外市场，完善销售体系，丰富营销推广方式，提升品牌影响力][102] - [公司将通过提升产品和服务质量、完善营销推广方式等进行品牌建设][102] - [公司将拓展新品类至家居小家电和非电厨具领域，加大智能化技术研发投入][103] - [公司将打造智能制造基地，推进数字化转型，提升生产效率][104] - [公司将升级信息化管理系统，新增智能供应链等系统，实现信息实时交换与共享][104

| 其他关联方及其附 | 仁润实业 | 同受控股股 | | | | | | | 租赁押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 集团有限 | 东控制 | 其他应收款 | 145.05 | | | | 145.05 | 金保证 | 经营性占用 | | | 公司 | | | | | | | | 金 | | | 其他关联方及其附 属企业 | 廊坊开发 区网格传 | 同受控股股 | 其他应收款 | 15.00 | | | 15.00 | | 租赁押 金保证 | 经营性占用 | | | 媒技术有 | 东控制 | | | | | | | 金 | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | 160.05 | | | 15.00 | 145.05 | | - | | 总计 | - | - | - | 160.05 | | | 15.00 | 145.05 | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 ...

国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京利仁 科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关规定，对利仁科技部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人 民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发 行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，本次募集资金净额为人民币32,490.41 万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，已经信永中和会计师 ...

北京利仁科技股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 北京利仁科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"利仁科技"或"公司"）董事会在对利仁 科技内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关的内 部控制做出自我评价报告。 利仁科技董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称本公司）是由北京利仁科技有限责任公司整 体变更设立的股份有限公司。本公司的统一社会信用代码91110102634381829U，法定代 表人：宋老亮，注册地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼。2022年4月28 日，本公司经中国证券监督委员会证监许可[2022]1743号《关于核准北京利仁科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，首次公开发行人民币普通股（A 股）18,484,443 股,并于2022年 08 月31日在深圳证券交易所上市。经过历次工商变更，截至2023年12月 31日，公司注册资本为73,588,888 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-018 北京利仁科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司银行承兑汇票入招商银行 票据池规定的议案》。根据公司经营发展需要，为提高公司流动资产的使用效率， 同意公司与招商银行北京阜外大街支行开展不超过 1.5 亿元额度的"票据池" 业务。授权期限董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。该议案无需提交股 东大会审议。 一、票据池业务概述 票据池业务是指协议银行为本公司提供的票据管理服务。合作银行为满足企 业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的票据 查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据客户的需要，提供商业汇 票的提取、质押办理本外币授信业务等满足企业经营需要的一种综合性票据增值 服务。 四、票据池业务实施目的与作用 二、实施额度和协议 公司拟开展不超过 1.5 亿元额 ...

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2024-014 北京利仁科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所或者信永中和"）为公司 2024 年度的审计机构。 现将相关事宜公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务 所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2023 年度 提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正，较好地完成了公司委 托的相关工作，从专业角度维护了公 ...

北京利仁科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，北京利仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事张连起、赵黎、王立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张连起、赵黎、王立的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

北京利仁科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无 ...