证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-062 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司安徽扬山联合精 密技术有限公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相 关公告。 （二）本次新增的担保额度情况 为满足公司业务发展需要，优化公司资源配置，结合公司实际情况，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.75亿元，同比增长7.27%；年初至报告期末为5.41亿元，同比增长7.94%[2] - 2024年前三季度营业总收入54.13亿元，较上期49.14亿元增长7.94%[12] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1659万元，同比增长31.51%；年初至报告期末为5022万元，同比增长8.99%[2] - 2024年前三季度净利润5.02亿元，较上期4.61亿元增长8.99%[13] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为50,216,735.02元，去年同期为46,073,974.46元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产12.56亿元，较上年度末增长3.52%；归属上市公司股东所有者权益9.95亿元，较上年度末增长0.79%[2] - 期末货币资金为72,046,165.14元，较期初83,245,443.17元有所减少[9] - 期末应收票据为26,835,347.99元，较期初5,172,809.76元大幅增加[9] - 期末应收账款为391,613,859.36元，较期初398,092,962.73元略有减少[9] - 期末应收款项融资为22,400,598.63元，较期初32,190,621.70元减少[9] - 期末存货为60,315,817.75元，较期初62,448,297.54元略有减少[9] - 期末其他流动资产为2,885,843.14元，较期初6,597,288.75元减少[9] - 期末在建工程为566,709,185.36元，较期初528,230,148.18元增加[9] - 2024年第三季度末资产总计125.60亿元，较期初121.33亿元增长3.54%[10] - 2024年第三季度末所有者权益合计99.47亿元，较期初98.69亿元增长0.79%[11] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计26.13亿元，较期初22.64亿元增长15.41%[10] 应收款项情况 - 应收票据本报告期末为2684万元，较上年度末增长418.78%，因收到客户应收票据增加[4] - 应收款项融资本报告期末为2240万元，较上年度末减少30.41%，因收到客户应收款项融资减少[4] 费用情况 - 销售费用本报告期为562万元，同比增长38.78%，因销售收入增加对应费用增加[5] - 财务费用本报告期为112万元，同比减少54.44%，因本期贷款利息减少[5] - 2024年前三季度营业成本42.54亿元，较上期39.16亿元增长8.60%[12] - 2024年前三季度销售费用5619.34万元，较上期4049.18万元增长38.78%[12] - 2024年前三季度研发费用2.00亿元，较上期2.03亿元减少1.30%[12] - 2024年前三季度财务费用1124.24万元，较上期2467.77万元减少54.44%[12] 收益与损失情况 - 其他收益本报告期为412万元，同比增长161.69%，因收到政府补助增加[5] - 信用减值损失本报告期为 - 94万元，同比减少239.75%，因应收账款计提减值准备增加[5] - 2024年前三季度信用减值损失938.92万元，上期为收益671.86万元[13] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 9282万元，同比减少53.51%，因公司股份回购支付现金[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为554,171,850.17元，去年同期为459,367,456.11元[14] - 收到的税费返还为574,253.16元，去年同期为14,531,724.66元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为124,150,547.13元，去年同期为97,900,215.65元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,237,528.65元，去年同期为 - 36,109,596.30元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 92,818,733.90元，去年同期为 - 60,462,325.75元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10,905,715.42元，去年同期为1,328,293.60元[15] - 期初现金及现金等价物余额为60,686,142.83元，去年同期为88,182,475.98元[15] - 期末现金及现金等价物余额为49,780,427.41元，去年同期为89,510,769.58元[15] 股东情况 - 何俊桦、何桂景、何泳欣、何明珊合计控制公司57.02%股份，为控股股东、实际控制人[7] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为973,400股，占总股本的0.9019%[7] - 前10名股东中，何俊桦持股22.24%（24,000,000股），何桂景持股19.46%（21,000,000股），何泳欣持股8.34%（9,000,000股）[7] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.47元，去年同期为0.43元；稀释每股收益为0.47元，去年同期为0.43元[14]

文章核心观点 公司全资子公司及全资孙公司为其向农行顺德北滘支行申请的不超1.5亿元流动资金借款提供连带责任担保，介绍了被担保方、担保协议内容、累计对外担保数量等情况 [1][2] 担保情况概述 - 2024年4月25日和5月16日相关会议审议通过公司及全资子公司2024年度向金融机构申请不超18亿元授信额度议案 [1] - 近日公司全资子公司及全资孙公司与农行顺德北滘支行签《最高额保证合同》，为公司申请不超1.5亿元流动资金借款提供连带责任担保 [1] - 上述担保事项已履行内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议 [1] 被担保方基本情况 - 被担保方为广东扬山联合精密制造股份有限公司，成立于2003年8月29日，住所位于阳山县杜步镇工业园，法定代表人为刘瑞兴 [1] - 经营范围包括研发、生产、销售空调、冰箱压缩机零部件等五金制品及零部件，还有批发和零售业 [1] - 担保方阳山伟盛金属有限公司等为公司全资子公司或全资孙公司 [1] - 公司不属于失信被执行人 [1] 担保协议的主要内容 - 担保方为阳山伟盛金属有限公司等，被担保方为广东扬山联合精密制造股份有限公司，债权人为农行顺德北滘支行 [1][2] - 担保范围为债权最高余额1.5亿元及利息、罚息等债权人实现债权的一切费用 [2] - 担保期限为主合同约定债务履行期限届满之日起三年，分期履行债务的为最后一期债务履行期限届满之日起三年，展期协议的保证期间自展期协议约定债务履行期限届满之日起三年 [2] - 担保方式为连带保证责任担保 [2] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保总额为2.3亿元（含本次担保），占2023年经审计净资产的比例为23.31% [2] - 公司及全资子公司无逾期担保情况，不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失 [2] 备查文件 - 阳山伟盛金属有限公司等与农行顺德北滘支行签订的《最高额保证合同》 [2]

授信与担保 - 2024年度公司及全资子公司申请综合授信额度不超18亿元[2] - 全资子公司及孙公司为公司不超1.5亿元借款提供担保[2] - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保总额23,000万元，占2023年经审计净资产比例23.31%[8] 财务数据 - 2023年底资产总额121,326.92万元，负债22,638.21万元，净资产98,688.70万元[6] - 2024年6月底资产总额123,634.90万元，负债24,772.32万元，净资产98,862.58万元[6] - 2023年度营收66,023.58万元，利润总额7,078.05万元，净利润6,185.93万元[6] - 2024年1 - 6月营收36,618.56万元，利润总额3,786.94万元，净利润3,362.68万元[6]

回购股份方案 - 2024年2月19日审议通过，资金1500 - 3000万元[2] - 原回购价上限29.37元/股，7月3日起调为29.12元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购973,400股，占比0.9019%[4] - 最高成交价17.95元/股，最低14.57元/股[5] - 成交总金额15,498,906元（不含费用）[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员为何俊桦、刘瑞兴、卢楚云 [2] 投资者问题及公司回复 三季度业绩情况 - 建议关注公司发布于巨潮资讯网的定期报告 [2] 股份回购情况 - 截至2024年8月31日，累计回购股份数量为531,600股，占公司总股本的0.4925% [2] - 成交总金额为8,500,083.00元（不含交易费用），符合相关法律法规及既定回购方案要求 [2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月2日召开，股权登记日为8月26日[4][5] - 出席股东大会股东及代表52人，代表股份61,684,400股，占比57.4333%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表4人，代表股份60,000,000股，占比55.8650%[7] - 网络投票股东及代表48人，代表股份1,684,400股，占比1.5683%[7] - 中小投资者股东及代表47人，代表股份144,400股，占比0.1344%[7] 选举结果 - 何桂景获选举票数61,548,909票，占比99.7803%[10] - 何俊桦获选举票数61,548,109票，占比99.7791%[11] 议案表决 - 部分募集资金投资项目结项议案，同意61,656,400股，占99.9546%[19] - 中小投资者表决中，同意116,400股，占80.6094%[19]

广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由 三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。公司 于 2024 年 9 月 2 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举宋继光 先生为公司第三届监事会职工代表监事。宋继光先生将与公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至 第三届监事会届满之日止。 宋继光先生简历详见附件。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-050 广东扬山联合精密制造股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 2 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 宋继光先生，中国国籍 ...

人事变动 - 选举何桂景为第三届董事会董事长，何俊桦为副董事长[3][5] - 聘任刘瑞兴为公司总经理、董事会秘书[8] - 聘任何俊桦等为公司副总经理，卢楚云为财务负责人等[8] 股权情况 - 何泳欣个人持有公司股票900万股，占比8.34%，间接持有31.97万股，占比0.30%[16] - 饶家元间接持有公司12.02万股，占比0.11%[17] - 张勇军间接持有公司12.02万股，占比0.11%[19]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-052 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。为保证公 司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三 届监事会第一次会议于2024年9月2日下午17时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司全体监事共同推举宋 继光先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司现阶段经营发 展需要 ...