会议时间 - 2024年度股东大会2025年5月20日14:45召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 会议事项 - 审议2024年年度报告等13项议案[4][5] - 提案7.00、12.00涉及关联交易，关联股东回避表决[7] 投票相关 - 网络投票代码361287，投票简称中电投票[24] - 深交所交易系统投票2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统2025年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他信息 - 登记方式为现场、信函、邮件，不接受电话登记[8] - 联系人谢日增等，电话0755 - 82538660，邮箱zdgdb@cecport.com[10] - 备查文件为第二届董事会、监事会相关决议[12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入486.39亿元，同比增长40.97%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长0.18%[9] - 2024年公司资产总额265.00亿元，同比增长16.72%[9] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为52.42亿元，同比增长3.69%[9] 未来展望 - 2025年度为全资子公司银行融资提供担保额度预计不超6.8亿美元[26] - 2025年度为全资子公司开展业务提供担保额度预计不超10.9亿元[26] - 公司及下属全资子公司2025年开展总金额不超50亿元应收账款保理业务[34] - 公司及下属全资子公司2025年与中电惠融开展总金额不超10亿元应收账款保理关联交易[39] - 公司使用不超2.3亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[42] 会议相关 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月27日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][13][16][18][20][24][27][30][33] - 《关于2024年度在公司任职的监事领取薪酬情况的议案》表决结果为1票同意，关联监事回避表决，提交股东大会审议确认[22] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][11][14][25][28][31] - 《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[37] - 《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[40] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[43] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[46] - 《关于2025年开展应收账款保理业务的议案》尚需提交公司股东大会审议[38] - 《关于2025年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议[41] - 深圳中电港技术股份有限公司监事会发布第二届监事会第五次会议决议公告[47]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-006 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司 25 楼 R1 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人（其中通讯方式出席董事 2 人，分别为蔡靖、李文智）。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润2.1919187687亿元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润2.3704631331亿元[5] 分红情况 - 每10股派现1.12元，共派现0.8510881086亿元[2] - 2024年累计现金分红占净利润比例35.90%[3] 资产数据 - 2023、2024年交易性金融资产核算列报金额6.2024亿、4.47481亿[8] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议批准[9]

融资计划 - 拟申请注册发行不超40亿元超短融和中票，分别不超20亿[1][8] - 超短融期限不超270天，中票不超5年[2] 决策流程 - 2025年4月27日董事会审议通过发行议案[8] - 提请股东大会授权管理层处理发行事宜[5][6] 发行安排 - 聘请已备案金融机构承销，择机一次或分期发行[2] - 利率与承销机构协商，对象为合格机构投资者[4] 资金用途 - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等[4] 影响与风险 - 发行可拓宽融资渠道等，注册有不确定性[7][9]

一、关联交易概述 1、为加快应收账款回笼，压降两金规模，改善经营性现金流状况，提高资金使用效 率，拓展多样化的融资渠道，根据公司实际经营需要，公司及下属全资子公司拟与中电 惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称"中电惠融"）开展总金额不超过人民币10亿 元的应收账款保理业务。 2、中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"） 实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，本次交 易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 3、上述事项已经公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过， 表决票9票，其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，关联董事朱颖涛、刘迅、 李俊、杨红、曹蓓回避表决。本事项已经第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第三次独立董事专门会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过。本事项尚需 中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2025 年开展应收账款保理业 ...

财务协议与额度 - 公司与中电财务重新签署协议，资金结算日存款余额最高不超50亿元，综合授信额度不超50亿元，有效期三年[2] 注册资本变更 - 2023年5月中电财务吸收合并后注册资本变更为19.01亿元[5] - 2024年中电财务转增注册资本，从19.01亿元增至25.00亿元[5] 股权结构 - 2025年1月20日中电财务控股股东受让股权，合计持有81.27%股权[6] - 中电财务控股股东出资20.31亿元，出资比例81.27%[6] - 武汉中原电子集团有限公司等多家公司分别出资及对应比例[7] 资金业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中电财务存款余额267869.12万元，贷款业务余额60000.00万元[12] - 存放中电财务存款本年增加29474.28万元，减少1729951.96万元，收取利息等541.91万元[12] - 公司向中电财务借款年初余额25000.00万元，本年增加60000.00万元，减少25000.00万元，支付利息等891.76万元[12] - 备用信用证保函担保金额年初2051.28万元，年末为0，对应质押金额年初2343.00万元，年末为0[12] - 跨境资金池业务年初余额201700.00万元，本年增加163793.05万元，减少290300.00万元，年末余额75193.05万元，支付74.57万元[12] 风险评估与预案 - 大信会计师事务所称中电财务风险管理体系无重大缺陷[14] - 公司制定风险处置预案防范资金风险[15] 审计与核查 - 中兴华会计师事务所称汇总表与审计公司2024年度财报无重大不一致[16] - 保荐机构认为公司与财务公司协议履行良好，关联交易合规[16] - 保荐机构对涉及财务公司关联交易金融业务无异议[16]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所对中电港2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[6] 资金情况 - 存放于中国电子财务公司年初余额94742817.03元，年增683467931.88元，年末7299519567.7元[7] - 跨境资金池业务年初17000000元，年增637930477元，年末903000000元，付息145724.97元[7] 借款情况 - 向中国电子财务公司短、长期借款年初均为50000000元，年增分别为500000000元和600000000元，年末均为50000000元，付息均为8917647.97元[7] 担保质押 - 备用信用证保函担保年初、年末均为20512800元[7] - 对应质押大额存单或保证金年初、年末均为23430000元[7]

深圳中电港技术股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

业绩总结 - 2024年公司大额资金支出管理规范，无违规对外支付采购货款情形，完善应收账款催收流程[30] - 公司制定多项会计核算和管理制度，会计核算和管理内部控制具备完整性、合理性、有效性[31] 内部控制 - 审计深圳中电港公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 中电港公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 基准日公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 公司对所属全资子（孙）公司监督评价落实“三年全覆盖”要求[22] - 本年度重大经营管理事项按规定履行“三重一大”决策程序[23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46] 项目情况 - 2024年公司有亿安仓智慧供应链项目，按计划推进，无项目停工停产、违规开工等问题[34] 合同与资产 - 2024年度公司未发现重大项目或业务未签合同等问题，但合同履行监控需加强[35] - 公司自查本年度内无存货物资出入库未登记、资产底数不清等情况，资产处置合规[37] 境外子公司与资金管理 - 公司境外子公司有2家，对其财务、人事、业务统一管理，执行统一内控体系[38] - 公司对募集资金专户管理，无违规使用募集资金情形[39] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1.5%或≥营业收入的5%，造成5000万元（含）以上损失或风险敞口[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜资产总额的1.5%或营业收入的3%≤错报＜营业收入的5%[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%或＜营业收入的3%[41] - 财务报告内部控制重大缺陷中重大、重要内控缺陷重复发生标准为3次及以上[42] - 重要缺陷中一般内控缺陷重复发生标准为3次及以上[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中重大缺陷为直接经济损失≥资产总额的1.5%或≥营业收入的5%，或造成5000万元（含）以上损失或风险敞口[43] - 重要缺陷为资产总额的1%≤直接经济损失＜资产总额的1.5%，或营业收入的3%≤直接经济损失＜营业收入的5%[43] - 一般缺陷为直接经济损失＜资产总额的1%，或直接经济损失＜营业收入的3%[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷中重大、重要内控缺陷重复发生标准为3次及以上[43] - 重要缺陷中一般内控缺陷重复发生标准为3次及以上[44]