证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-021 深圳中电港技术股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》以及深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2024 年合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的 资产计提了减值准备。经测试，公司 2024 年度拟计提减值准备人民币 110,428,526.03 元，计提明细如下表： | 项目 | 计提减值金额（元/人民币） | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | -5,710,167.20 | | 其中：应收账款坏账损失 | -5,652,266.95 | | 应收票据坏账损失 | -970,457.21 | | 其他应收款坏账损失 | 912,556.96 | | 二、资产减值损失 ...

人事变动 - 公司2025年4月27日聘任张文忠、王宏为副总经理[1] 人员信息 - 张文忠有丰富行业履历，未直接持股，持有合伙企业出资份额[4][5] - 王宏有丰富行业履历，未直接持股，持有合伙企业出资份额[6]

深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年 度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中 兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所 名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注册地址：北 京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 中兴华具有证券、期货相 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-011 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）开展日常生产运营的 实际需要，预计2025年度将与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简 称"中国电子"）及其下属企业、其他关联方等关联方发生日常关联交易，关联交 易主要涉及向关联方采购商品/接受劳务、销售商品/提供服务、房屋租赁以及短期 借款等。 具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、 公开的原则，参照市场价格定价。 公司于2025年4月27日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议决议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会对该议案 进行审议时，关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓、蔡靖回避表决，非关联 董事以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。本议案尚需 提交公司股东大会审议，关联股东中国电子、中国中电 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-013 深圳中电港技术股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，且担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者充分关注担保风险。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第二届董 事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度公司为全资子 公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情 况公告如下： （二）开展业务担保预计情况 2025 年，公司拟为全资子公司器材国际、亿安仓香港、深圳亿安仓供应链科技有限 公司（以下简称"深圳亿安仓"）开展业务提供担保，预计担保金额不超过人民币 10.9 亿元，三家全资子公司资产负债率超过 70%。提供担保的预计情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推 进相关银行授 ...

会议情况 - 2024年公司监事会召开6次会议，审议通过29项议案[2] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让参股公司30%股权[3] 合规运营 - 董事会及管理层依法合规运作，无违规行为[5] - 财务报告真实准确完整反映财务状况[6] - 关联交易表决程序合规，定价公允[7] 制度执行 - 公司建立完善内控体系并有效执行[8] - 落实内幕信息知情人登记制度，无违规买卖股票情况[12] 资金管理 - 为全资子公司担保履行审议程序，无违规担保[9] - 募集资金使用和管理合规，无存放和使用违规情形[10]

业务概况 - 开展外汇衍生品交易业务目的是规避外汇风险[1] - 交易品种包括远期、掉期、期权及混合产品[2] 资金与额度 - 预计动用保证金和权利金上限不超1亿元人民币[4] - 预计任一交易日最高合约价值不超10亿美元[5] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 期限规定 - 额度使用期限至2025年度股东大会重新审议[5] - 合约期限一般不超一年[6] 风险与制度 - 业务存在市场、流动性等风险[7] - 公司制定相关业务管理制度[8] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为225,690.33万元，发行价格11.88元/股，发行18,997.5024万股，扣除费用后净额为213,331.22万元[1] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金191,868.49万元，其中126,868.49万元用于募投项目及手续费，65,000万元用于补充流动资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户资金余额为22,949.79万元[3] 项目实施主体变更 - 2023年7月5日，公司同意增加思尼克为“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”实施主体之一[5] - 2024年4月24日，公司同意增加弈安云为“数字化转型升级项目”实施主体之一[6] 资金投资与存放 - 2024年7月30日，公司同意使用超募资金15,439.61万元投资建设亿安仓智慧供应链项目[7] - 华夏银行深圳分行两个账户分别存放2,987.11万元和1,201.89万元用于“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”[8] - 珠海华润银行深圳分行账户存放7,399.37万元用于“数字化转型升级项目”[8] - 招商银行深圳分行账户存放11,361.42万元为超募资金[9] 资金置换与使用 - 2023年7月5日，公司以63,903.01万元募集资金置换先期投入及支付发行费用的自筹资金，其中项目自筹资金62,790.59万元，发行费用自筹资金1,112.42万元[12] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金63,903.01万元，置换自有资金支付募投项目人员薪酬费用1,026.75万元[13] - 2023 - 2024年，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，涉及金额分别为7亿元、1.8亿元、6.5亿元，部分已归还[14][15] - 2023年公司使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年5月18日已全部归还[17] - 2023 - 2024年，公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金，涉及金额分别为6.2亿元、51,520万元，部分已归还[20] - 2024年公司使用超募资金15,439.61万元投资建设新项目，截至2024年12月31日已使用1,321.94万元[21] 项目进度与完成情况 - 2024年公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年8月31日[23] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[24] - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目总投资90,640.84，累计投入81,732.00，投入比例90.17%，预计2026年8月31日完成[33] - 数字化转型升级项目总投资20,517.65，累计投入4,969.63，投入比例24.22%，预计2026年8月31日完成[33] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资38,841.51，累计投入38,844.92，投入比例100.01%，已于2023年6月30日完成[33] - 暂时补充流动资金项目总投资13,480.00，累计投入13,480.00，投入比例100.00%，预计2025年7月30日完成[33] - 承诺投资项目总投资150,000.00，累计投入139,026.55，投入比例92.68%[33] - 亿安仓智慧供应链项目总投资15,439.61，累计投入1,321.94，投入比例8.56%[34] - 超募资金补充流动资金项目总投资47,891.61，累计投入51,520.00，投入比例107.58%，预计2025年7月30日完成[34] - 超募资金投向小计总投资63,331.22，累计投入52,841.94，投入比例83.44%[34] - 所有项目合计总投资213,331.22，累计投入191,868.49，投入比例89.94%[34] - 电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目以前年度已实现经济效益1030万元[34]

会计政策变更 - 2025年4月29日公告变更会计政策[10] - 2024年起执行新规，变更后执行《数据资源暂行规定》等[2][3][7] - 变更对财务等无重大影响，符合规定和公司情况[2][8]

外汇衍生品交易业务 - 预计动用交易保证金和权利金上限不超1亿元人民币[2][5][9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超10亿美元[2][5][9] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会重新审议[6][9] - 交易场所为有相关业务资格的金融机构[2][6] - 交易品种包括远期、掉期和期权及混合产品[2][6] - 合约期限一般不超一年[7] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 业务审批情况 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过业务议案[9][10] 风险管控 - 公司制定制度进行风险管控[13]