一、关联交易概述 1、为加快应收账款回笼，压降两金规模，改善经营性现金流状况，提高资金使用效 率，拓展多样化的融资渠道，根据公司实际经营需要，公司及下属全资子公司拟与中电 惠融商业保理（深圳）有限公司（以下简称"中电惠融"）开展总金额不超过人民币10亿 元的应收账款保理业务。 2、中电惠融与公司同受中国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"） 实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的规定，本次交 易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 3、上述事项已经公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过， 表决票9票，其中同意4票、反对0票、弃权0票、回避表决5票，关联董事朱颖涛、刘迅、 李俊、杨红、曹蓓回避表决。本事项已经第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届 董事会第三次独立董事专门会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过。本事项尚需 中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2025 年开展应收账款保理业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的核查意见 为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，在综合考虑公司及下属子公司财务状 况、现金流状况以及未来经营发展需要等实际情况，经公司与中电财务协商重新 签署《全面金融合作协议》，调整办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 50 亿元，综合授信额度不超过人民币 50 亿元，新协议自公司股东大会批准之日起 替代旧协议。有效期三年，其他协议条款不变。前述调整存贷款额度及延长协议 期限已经第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议、2023 年度第 二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见， 履行了必要的审批程序。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳 中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

业绩审计 - 中兴华会计师事务所对中电港2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[6] 资金情况 - 存放于中国电子财务公司年初余额94742817.03元，年增683467931.88元，年末7299519567.7元[7] - 跨境资金池业务年初17000000元，年增637930477元，年末903000000元，付息145724.97元[7] 借款情况 - 向中国电子财务公司短、长期借款年初均为50000000元，年增分别为500000000元和600000000元，年末均为50000000元，付息均为8917647.97元[7] 担保质押 - 备用信用证保函担保年初、年末均为20512800元[7] - 对应质押大额存单或保证金年初、年末均为23430000元[7]

深圳中电港技术股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

业绩总结 - 2024年公司大额资金支出管理规范，无违规对外支付采购货款情形，完善应收账款催收流程[30] - 公司制定多项会计核算和管理制度，会计核算和管理内部控制具备完整性、合理性、有效性[31] 内部控制 - 审计深圳中电港公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 中电港公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 基准日公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 公司对所属全资子（孙）公司监督评价落实“三年全覆盖”要求[22] - 本年度重大经营管理事项按规定履行“三重一大”决策程序[23] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[45] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46] 项目情况 - 2024年公司有亿安仓智慧供应链项目，按计划推进，无项目停工停产、违规开工等问题[34] 合同与资产 - 2024年度公司未发现重大项目或业务未签合同等问题，但合同履行监控需加强[35] - 公司自查本年度内无存货物资出入库未登记、资产底数不清等情况，资产处置合规[37] 境外子公司与资金管理 - 公司境外子公司有2家，对其财务、人事、业务统一管理，执行统一内控体系[38] - 公司对募集资金专户管理，无违规使用募集资金情形[39] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1.5%或≥营业收入的5%，造成5000万元（含）以上损失或风险敞口[41] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜资产总额的1.5%或营业收入的3%≤错报＜营业收入的5%[41] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%或＜营业收入的3%[41] - 财务报告内部控制重大缺陷中重大、重要内控缺陷重复发生标准为3次及以上[42] - 重要缺陷中一般内控缺陷重复发生标准为3次及以上[42] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中重大缺陷为直接经济损失≥资产总额的1.5%或≥营业收入的5%，或造成5000万元（含）以上损失或风险敞口[43] - 重要缺陷为资产总额的1%≤直接经济损失＜资产总额的1.5%，或营业收入的3%≤直接经济损失＜营业收入的5%[43] - 一般缺陷为直接经济损失＜资产总额的1%，或直接经济损失＜营业收入的3%[43] - 非财务报告内部控制重大缺陷中重大、重要内控缺陷重复发生标准为3次及以上[43] - 重要缺陷中一般内控缺陷重复发生标准为3次及以上[44]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港使 用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股， 募集资金总额225,690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22 万元。募集资金已于 ...

深圳中电港技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | | 三、2024年度募集资金使用情况对照表 | 1 | | 四、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 ...

业务决策 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[7][8] 业务额度 - 交易保证金和权利金上限不超1亿元，最高合约价值不超10亿美元[2][7] - 额度使用期限自2024年度股东大会通过至2025年度重新审议，可循环用[3][4][7] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在市场、流动性等风险[9] 风险管控 - 制定管理制度，明确业务操作规定[10] - 控制规模、关注价格、选定机构、登记交易等[10]

业绩总结 - 中兴华认为中电港2024年度非经常性损益明细表编制合规且反映公允[5][6] - 除所得税前非经常性损益合计8,079,108.6元[10] - 归属于母公司所有者的非经常性损益净利润2,960,506.2元[10] 数据详情 - 非流动性资产处置损益279,028.1元[10] - 政府补助934,252.09元[10] - 金融资产和负债损益96,517,873元[10] - 应收款项减值准备转回84,723.23元[10] - 同一控制下企业合并损益517,991.5元[10] - 其他营业外收支及损益项679,601.12元[10]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中电港 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了公司 2024 年的内部控制评价报告，通过对 公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以 及各项业务和管理规章制度的方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控 制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控 制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...