关联资金往来 - 长江造型材料(集团)仙桃有限2024年往来累计发生（不含息）645.44万元，利息0.66万元，期末余额646.10万元[10] - 长江造型材料有限2024年往来累计发生（不含息）906万元，期末余额905.99万元[10] - 长江造型材料常州有限2024年期初余额1000万元，往来累计发生（不含息）95.93万元，利息8.74万元，期末余额868.89万元[10] 资金占用情况 - 科尔沁左翼后旗长江造型2024年期初占用100万元，占用累计发生（不含息）70万元，偿还173.47万元[11] - 武长江矿产加工有限2024年期初占用35.49万元，占用累计发生（不含息）251.36万元，偿还181.62万元，期末占用12082.76万元[11] - 重庆长江造型材料集团生态环境科技有限2024年期初占用1.42万元，占用累计发生（不含息）2.93万元，期末占用4.35万元[11] - 武长江材料科技有限2024年占用累计发生（不含息）950万元，偿还799万元，期末占用2648.49万元[11] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用136.91万元，占用累计发生（不含息）31814.30万元，偿还201.37万元，期末占用6131.34万元[11] 其他 - 审计长江材料公司2024年度财报并出具报告[3] - 管理层编制汇总表如实反映2024年非经营性资金占用及关联资金往来情况[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计长江材料公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

投资形式 - 重大投资包括股权投资、并购重组、证券投资等多种形式[2] 审批标准 - 对外投资达资产总额占比公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，需董事会审议通过并披露，提交股东大会审议[4] - 对外投资达资产总额占比公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，需董事会审议通过并披露[6] - 未达董事会审议标准的对外投资，授权总经理办公会审批[9] 检查规定 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对对外投资相关事项检查一次[12] 理财选择 - 除保本类产品外，理财投资选安全性好且风险等级为R1、R2的产品[12] 投资处置 - 出现投资项目经营期满等4种情况，公司可收回对外投资[15] - 出现投资项目有悖公司经营方向等4种情况，公司可转让对外投资[15] 人员委派与信息披露 - 公司对外投资按章程规定委派或推荐董事、监事或经营管理人员[17] - 公司对外投资按规定及时履行信息披露义务[19] 责任承担 - 公司董事等人员明显过失致对外投资重大损失应担责[21] - 未按规定程序擅自越权审批投资项目造成损害应担责[21] - 对外投资管理责任人怠于履职造成损失应受处分并担责[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[23] - 制度中“以上”“达到”含本数，“超过”不含本数[23] - 制度由公司董事会负责制定、修改和解释[24] - 制度自董事会审议通过之日实施，修改时相同[24] - 公司2023年11月修订的《重大投资管理制度》同时失效[24]

会议与决策 - 2024年董事会应出席7次，现场2次、通讯5次，无委托和缺席[4] - 2024年薪酬等三委员会各召开1次会议，独董均亲自出席[5] - 2024年4月19日董事会通过内控评价等多项议案[15][17][18] 业务审议 - 薪酬委认为董事及高管薪酬方案符合公司实际[6] - 战略委认为子公司投资擦洗砂项目符合长远规划[6] 人员变动 - 独立董事李边卓任职六年申请辞职[20] 报告披露 - 2024年按时披露多份定期报告[14]

会议与履职 - 2024年董事会应出席7次，现场6次、通讯1次，出席股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次[6][7] - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[11] 报告与决策 - 2024年按时披露多份报告[16] - 2024年4月19日会议通过内控评价报告等多项决议[16][17][19] 人员变动 - 独立董事杨安富任职满六年申请辞职，选举新人前仍履职[20][21]

2024年工作情况 - 独立董事应出席董事会7次，现场6次通讯1次，出席股东大会2次[4] - 提名委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议[6][7] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 按时编制并披露多份报告[15] - 4月19日会议通过内控评价报告、续聘审计机构及薪酬方案[16][17][19] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展和决策提供建议[20]

融资概况 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，每股面值1元[4] 发行安排 - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[4] - 价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 其他要点 - 认购股票有6个月或18个月限售期[6] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[6] - 议案需经2024年股东大会通过，启动需审核注册[8]

业绩数据 - 2024年营业收入104,610.53万元，同比增长3.82%[1][2] - 2024年净利润12,123.52万元，同比下降10.73%[1][2] 资产负债 - 2024年末总资产209,883.66万元，较年初增长2.46%[1][5] - 2024年末负债总额39,667.30万元，较年初增长14.92%[2][10] 资金资产 - 2024年货币资金17,319.72万元，较年初减少58.92%[4][5] - 2024年交易性金融资产14,025.88万元，较年初增加39.89%[4][6] 项目资产 - 2024年在建工程2,578.06万元，较年初增加173.65%[5][8] - 2024年无形资产21,255.81万元，较年初增加54.62%[5][8] 借款情况 - 2024年短期借款343.30万元，较年初下降95.03%[9][10] - 2024年长期借款7,520.00万元，较年初增加107.45%[9][11] 股东权益 - 2024年末股东权益合计170,216.36万元，较年初减少0.06%[12][13] - 2024年末实收资本14,959.11万元，比年初增加39.99%[12][13] 其他权益 - 2024年末库存股比年初增加5,243.27万元，增幅100%[12][13] - 2024年末盈余公积7,479.55万元，增加49.89%[12][13] - 2024年末专项储备64.45万元，增加322.07%[12][13] 收支收益 - 2024年财务费用 -165.27万元，同比增加68.65%[15][16] - 2024年公允价值变动收益158.99万元，同比增加61.39%[15][16] - 2024年资产处置收益32.44万元，同比减少95.68%[16][17] - 2024年营业外收入63.91万元，同比减少79.18%[16][17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额17,831.40万元，比上期增加374.96%[18]

业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[1] - 2024年为707家上市公司审计，收费7.20亿元[1] 人员情况 - 截至2024年末，合伙人241人、注会2356人、签过证券审计注会904人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[3] 公司决策 - 2024年同意续聘天健为审计机构[7][10] - 2025年审计委员会审议通过2024年相关报告议案[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入104,610.53万元，较上年同期增长3.82%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12,123.52万元，较上年同期减少10.73%[2] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会会议，审议通过32项议案[3] - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] 项目投资 - 2024年董事会战略委员会审议通过全资子公司投资新建年产擦洗砂300万吨项目[10] 未来展望 - 2025年公司坚持“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”发展战略[16] 业务拓展 - 2025年铸造覆膜砂业务拓展下游行业应用，推广环保新产品[17] - 2025年铸造废砂再生业务加大回收力度，新建处理中心及生产线[17] - 2025年压裂支撑剂业务加强与油气企业合作，优化物流体系[17] 技术研发 - 2025年公司加强3D打印技术在铸造材料领域应用的研发[18]