重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一部分 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动丧失 委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由重庆长江造型材料（集团）有限公司依法整体变更设立，在重庆市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91500109203237470J。 第三条 公司于 2021 年 11 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,550,000 股，于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 英文全称：Chongqing Changjiang River Moulding Mater ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及其全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

高管减持计划公告 - 公司副总经理兼董事会秘书周立峰计划减持不超过45,500股 占剔除回购股份后总股本0.0311% [1][3] - 公司副总经理XIONG ZHUANG计划减持不超过750,000股 占剔除回购股份后总股本0.5130% [1][3] - 减持时间为公告披露后15个交易日开始的3个月内 即2025年6月4日至9月3日 [3] 股东持股基本情况 - 周立峰当前持股182,000股 占总股本0.1245% [3] - XIONG ZHUANG当前持股6,153,225股 占总股本4.2087% [3] 减持规则与承诺 - 减持价格不低于公司首次公开发行价 若遇除权除息将相应调整 [4][6] - 高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25% 离职后半年内不转让 [6][7] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [6][7] - 截至公告日 两位高管均严格履行了所有承诺 [9] 减持实施安排 - 若遇法律法规规定的窗口期将暂停减持 [3] - 若减持期间公司发生送股或转增股本等情况 减持数量将相应调整 [3]

高管持股 - 周立峰持股182,000股，占比0.1245%[2][3] - XIONG ZHUANG持股6,153,225股，占比4.2087%[2][3] 减持计划 - 周立峰拟减持不超45,500股，占比不超0.0311%[2][4] - XIONG ZHUANG拟减持不超750,000股，占比不超0.5130%[2][4] - 减持期间为2025年6月4日至9月3日[4] 承诺事项 - 周立峰12个月内、XIONG ZHUANG36个月内不转让股份[6][7] - 任职期间每年转让不超持股25%[6][8] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][9] - 二人截至披露日均严格履行承诺[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入231,276,275.30元，较上年同期增长19.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润33,207,857.33元，较上年同期增长18.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额110,578,900.79元，较上年同期增长75.57%[4] - 本报告期末总资产2,136,427,150.85元，较上年度末增长1.79%[4] - 营业总收入本期为231276275.30元，上期为192998122.10元；营业总成本本期为196456064.38元，上期为165492534.84元[14] - 净利润本期为35028238.22元，上期为27880557.67元；其中归属于母公司所有者的净利润本期为33207857.33元，上期为28115657.14元[15] - 基本每股收益本期为0.2271，上期为0.1880；稀释每股收益本期为0.2271，上期为0.1880[16] - 经营活动现金流入小计本期为268453761.58元，上期为220429613.57元；经营活动现金流出小计本期为157874860.79元，上期为157447743.83元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为110578900.79元，上期为62981869.74元[16] - 投资活动现金流入小计本期为160895135.04元，上期为145616826.03元；投资活动现金流出本期为95886453.02元，上期为8607927.24元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为256787908.60元，上期为216496377.00元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为106028226.22元，上期为94157975.05元[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为27072198.67元，上期为28339514.27元[16] - 投资支付的现金为1.716亿美元，上期为1.15亿美元[17] - 投资活动现金流出小计为2.6748645302亿美元，上期为1.2360792724亿美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0659131798亿美元，上期为0.2200889879亿美元[17] - 吸收投资收到的现金为450.8万美元，上期为25.5万美元[17] - 取得借款收到的现金为5680万美元，上期为8313.192691万美元[17] - 筹资活动现金流入小计为6130.8万美元，上期为8338.692691万美元[17] - 筹资活动现金流出小计为3232.245029万美元，上期为3502.511116万美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为2898.554971万美元，上期为4836.181575万美元[17] - 现金及现金等价物净增加额为3296.976573万美元，上期为1.3335465927亿美元[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.9948359774亿美元，上期为4.6329599596亿美元[17] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -1,196,231.75元，主要系处置固定资产损失[5] - 计入当期损益的政府补助为1,472,247.53元，主要系报告期计入当期损益的政府补贴[5] 资产负债项目变化 - 货币资金期末金额20,269.68万元，较期初增长17.03%[7] - 应收票据期末金额718.98万元，较期初减少46.75%，主要系商业承兑汇票减少[7] - 短期借款期末金额3,031.00万元，较期初增长782.90%，主要系银行贷款增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为202,696,772.78元，期初余额为173,197,189.13元[11] - 交易性金融资产期末余额为150,235,862.99元，期初余额为140,258,849.30元[11] - 应收账款期末余额为348,963,123.81元，期初余额为442,624,583.02元[11] - 流动资产合计期末余额为1,098,744,331.75元，期初余额为1,131,694,645.05元[11] - 非流动资产合计期末余额为1,037,682,819.10元，期初余额为967,141,964.13元[12] - 短期借款期末余额为30,310,000.00元，期初余额为3,433,000.00元[12] - 负债合计期末余额为394,947,908.03元，期初余额为396,672,990.61元[12] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1725242238.59元，上期为1692254995.23元；少数股东权益本期为16237004.23元，上期为9908623.34元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，熊鹰持股比例24.84%，持股数量37,157,935股；熊杰持股比例20.41%，持股数量30,533,317股；熊帆持股比例8.28%，持股数量12,385,978股等[9] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为3,387,412股，占总股本的2.26%[9]

采矿证变更情况 - 彰武矿产2024年4月取得采矿许可证，近日完成变更登记[1] - 2025年4月阜新市自然资源局对采矿证有效期等内容变更[2] 变更后采矿证信息 - 生产规模为300.00万吨/年[3] - 矿区面积为2.3114平方公里[3] - 有效期限23年零4个月，至2048年9月14日[3] 其他 - 2024年12月调整全矿区设计利用量[1] - 本次变更对财务及经营无不利影响[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2055万股，每股发行价25.56元，募集资金总额5.25258亿元，净额4.545亿元[1] - 2024年期初累计项目投入2.727153亿元，利息收入净额869.85万元，银行手续费0.42万元[3] - 2024年本期项目投入3380.82万元，永久补充流动资金1.579313亿元，利息收入净额126.01万元，银行手续费 - 0.04万元[4] - 2024年末累计项目投入3.065235亿元，永久补充流动资金1.579313亿元，利息收入净额995.86万元，银行手续费0.38万元[4] - 2024年应结余和实际结余募集资金均为0元，差异为0元[4] - 2022年以募集资金置换自筹资金1.820149亿元[13] - 2023年同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，将15793.13万元用于永久补充流动资金[21][27] - 2024年度以募集资金置换自有资金支付969.59万元、置换票据支付2411.22万元[26] - 募集资金总额45450.00万元，本年度投入18178.47万元，已累计投入45450.00万元[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为14797.65万元，累计变更比例为32.56%[34] 项目投资情况 - 重庆铜梁公司项目本年度投入2075.28万元，累计投入9095.60万元，投资进度66.88%，本年度实现效益2550.47万元[34] - 十堰公司项目本年度未投入，累计投入3831.94万元，投资进度51.09%，部分终止[34] - 重庆常州公司项目本年度投入1305.54万元，累计投入9405.52万元，投资进度86.29%，本年度实现效益509.87万元[34] - 环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目总投资8800元，已投入3669.29元，占比41.70%[35] - 补充流动资金项目投资4650元，已投入4650元，占比100%[35] 其他情况 - 2024年2月5日至3月5日，购买6500.00万元结构性存款，收益12.65万元[25] - 截至2024年12月31日，7个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户均已销户，余额合计0元[8] - 截至2024年12月31日，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[18] - 天健会计师事务所认为2024年度募集资金专项报告符合规定[29] - 2024年5月16日，同意仙桃公司项目部分终止[35] - 2024年5月16日，同意十堰长江公司项目终止后续实施[35] - 铜梁公司项目未达预计效益，因汽车行业格局变化，市场需求不及预期[35] - 公司为拓展市场调整产品价格，加大再生砂回用比例，导致销售产品结构与预期差异大[35] - 仙桃项目现有产能能满足本地及周边市场需求[35] - 十堰长江公司原有产能能满足十堰本地及周边市场需求[35] - 重庆长江造型材料常州有限公司新建项目未达预计效益，因市场竞争激烈、产品价格下降[36] - 募资项目出现资金节余，因设备成本降低和部分项目终止[36] - 公司募集资金使用及披露不存在重大问题[36] - 2024年变更项目永久性补充流动资金实际投入14,797.65万元[37]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为104,610.53万元，同比增长3.82%[22] - 2024年营业成本321,641,607.51元，较上年同期增长约8.18%[23] - 2024年投资收益233,014,339.76元，较上年同期大幅增长约10208.06%[23] - 2024年营业利润283,845,884.48元，较上年同期增长约408.79%[23] - 2024年净利润273,723,569.43元，较上年同期增长约454.57%[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为47,933.87万元，账面价值为44,262.46万元[9] - 流动资产期末合计为11.3169464505亿美元，上年年末数为13.5231422117亿美元[19] - 流动负债期末合计为2.6740291377亿美元，上年年末数为2.5237513693亿美元[19] - 非流动资产期末合计为9.6714196413亿美元，上年年末数为6.9606247188亿美元[19] - 非流动负债期末合计为1.2927007684亿美元，上年年末数为0.9280672315亿美元[19] - 资产总计期末为20.9883660918亿美元，上年年末数为20.4837669305亿美元[19] - 负债合计期末为3.9667299061亿美元，上年年末数为3.4518186008亿美元[19] - 所有者权益合计期末为17.0216361857亿美元[19] 产品收入 - 铸造用砂及压裂支撑剂系列产品营业收入为100,709.92万元，占比96.27%[6] - 铸造用砂系列产品本期收入728,826,277.89元，成本528,959,092.07元[195] - 压裂支撑剂系列产品本期收入278,272,941.64元，成本234,179,176.39元[195] - 其他系列产品本期收入38,337,900.29元，成本24,406,240.47元[195] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金874,302,663.77元，较上年同期增长约33.53%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额178,314,024.18元，较上年同期增长约374.96%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -262,901,730.54元，上年同期为 -10,023,065.14元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -78,865,405.05元，上年同期为91,249,316.75元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -163,427,504.68元，上年同期为118,829,391.97元[25] 税收政策 - 成都长江等5家子公司2024年度企业所得税减按15%的税率缴纳[144] - 十堰长江等3家子公司2024年减按15%的税率计缴企业所得税[145] - 2022 - 2024年，小型微利企业部分子公司享受税收优惠[146] - 公司以铸造废砂生产的覆膜砂等产品收入减按90%计入企业当年应税收入总额[146][147] - 十堰长江公司企业所得税实行成本加成加计扣除办法[147] - 2023 - 2027年，十堰长江和仙桃长江2024年度享受可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[148] 资产项目 - 货币资金期末合计173,197,189.13元，期初合计421,586,635.17元[149] - 交易性金融资产期末为140,258,849.30元，期初为100,260,986.33元[150] - 应收票据期末账面余额14,487,521.21元，坏账准备985,619.90元[151] - 应收账款期末账面余额479,338,733.37元，坏账准备36,714,150.35元[153] - 存货期末账面余额214,705,302.77元，跌价准备3,708,503.03元[163] - 固定资产期末账面价值为483,323,171.53元，较期初略有减少[169] - 在建工程期末账面余额为25,780,626.44元，期初为9,421,081.73元[170] - 无形资产账面原值期初数为153,838,130.28元，期末数为231,682,563.94元[172] 负债项目 - 短期借款期末合计3,433,000.00元，期初合计69,005,268.97元[179] - 应付账款期末合计154,017,628.39元，较期初增长17.37%[181] - 合同负债期末合计3,679,706.83元，较期初增长32.13%[181] - 应付职工薪酬期末合计16,713,327.91元，较期初增长13.63%[181] - 应交税费期末合计11,041,442.17元，较期初下降42.71%[183] - 其他应付款期末合计35,578,051.98元，较期初增长546.79%[184] - 一年内到期的负债期末合计41,736,713.24元，较期初增长2706.00%[186] - 租赁负债期末合计20,539,604.95元，较期初增长7.73%[187] 权益项目 - 股本期末股份总数为149,591,086股，较期初增长40.00%[189] - 库存股本期增加52,432,720.38元，期末为52,432,720.38元[191] - 本期归属于母公司所有者的净利润121,235,231.50元，上年同期135,806,984.74元[195]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行2055万股A股，发行价每股25.56元，募集资金总额5.25258亿元，净额4.545亿元[11] - 截至2024年期初累计项目投入2.727153亿元，利息收入净额869.85万元，银行手续费0.42万元[15] - 2024年本期项目投入3380.82万元，永久补充流动资金1.579313亿元，利息收入净额126.01万元，银行手续费 - 0.04万元[15] - 截至2024年末累计项目投入3.065235亿元，永久补充流动资金1.579313亿元，利息收入净额995.86万元，银行手续费0.38万元[15] - 用于永久补充流动资金的资金含募集资金投资项目结余资金1.479765亿元和募集资金账户现金管理累计收益扣除银行手续费后净额995.48万元[15] - 募集资金总额4.545亿元，本年度投入1.817847亿元[28] - 报告期内变更用途募集资金1.479765亿元，累计变更占比32.56%[28] 项目情况 - 2024年5月16日同意铜梁、常州项目结项，仙桃部分终止、十堰项目终止[25] - 铜梁项目累计投入9095.6万元，投资进度66.88%[28] - 十堰项目累计投入3831.94万元，投资进度51.09%[28] - 常州项目累计投入9405.52万元，投资进度86.29%[28] - 仙桃项目因汽车行业格局变化及压裂支撑剂市场调整部分终止[30][32] - 十堰项目因市场变化、新能源汽车影响及商用车市场缩减终止[31][32][33] - 铜梁项目未达预计效益是因汽车行业格局变化、市场需求不足及产品结构调整[32] - 常州项目未达预计效益是因产业集聚区竞争激烈、产品价格下降[32] - 2024年变更后项目投入募集资金总额及截至期末累计投入金额均为14797.65万元[35] 资金管理与其他 - 公司及全资子（孙）公司对募集资金实行专户存储，与银行、保荐机构签三方监管协议[17] - 截至2024年12月31日，公司8个募集资金专户已全部完成销户手续，余额均为0元[17] - 十堰长江公司2023年6月吸收合并湖北荣泰公司，湖北荣泰公司账户注销前余额14.017618万元划转至十堰长江公司账户[18] - 2023年4月20日公司同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理产品全部到期赎回[20] - 2024年度公司以募集资金累计置换自有资金969.59万元、置换票据支付2411.22万元[24] - 截至2024年12月31日，转出1.579313亿元结余资金永久补充流动资金[25] - 2022年3月24日公司完成182,014,928.81元募集资金置换预先投入的自筹资金事项[33] - 公司募投项目资金节余原因包括设备改进、成本控制、现金管理及部分项目终止[33] - 2024年招商银行认购金额为6500.00万元[37] - 2024年招商银行赎回金额为6512.65万元[37] - 2024年招商银行收益金额为12.65万元[37]