信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[6] - 特定方式豁免定期和临时报告涉密信息[7] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露说明[7] 管理流程 - 信息披露暂缓、豁免由董事会统一领导管理[9] - 申请与审批按流程进行[10] 档案管理 - 暂缓、豁免信息登记入档，保存不少于10年[11] - 定期报告公告后10日内报送相关登记材料[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.81亿元，净额6.11亿元，2022年10月14日到位[2] - 2025年6月30日募集资金总余额4.68亿元，专户余额229.83万元，现金管理账户余额4.66亿元[4][8] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金1.41亿元[10] 资金使用决策 - 2025年4月25日，同意用最高5亿元闲置募集资金现金管理，6月30日未到期理财产品余额4.66亿元[11] - 2025年4月25日，同意用不超过1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[12] 项目进度调整 - 2024年4月26日，将休闲运动及康养器材生产基地、研发中心项目达预定可使用状态日期调至2026年12月31日[13] - 2025年4月25日，将营销网络及品牌推广建设项目达预定可使用状态日期调至2026年6月30日[15] 项目结项情况 - 2024年，蹦床生产线自动化升级、补充流动资金项目结项，3024.78万元节余资金永久补充流动资金[16] 项目投资进度 - 蹦床生产线自动化升级建设项目投资进度54.63%，2024年10月结项[22] - 休闲运动及康养器材生产基地项目投资进度0.00%[22] - 营销网络及品牌推广建设项目投资进度7.07%[22] - 研发中心项目投资进度2.17%[22] - 补充流动资金投资进度100.16%[22]

人员变动 - 公司董事会秘书方瑞征因个人原因辞职[1] - 辞职后方瑞征不在公司任职，不影响日常经营[1] 职责安排 - 董事会秘书空缺期间，由董事长朱希龙代行职责[1] - 公告日期为2025年8月20日[2]

分红规划与政策 - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划及利润分配政策[3] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[4] 利润分配安排 - 原则上每年一次利润分配，也可中期分配[6] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[6] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足三个条件[7][8] - 满足条件时年累计分配利润不少于当年可分配利润10%[9] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[10] 重大资金支出定义 - 未来十二个月累计支出超净资产50%且超3000万元或超总资产30%等[10]

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度占用 | 2025 半年度 | 2025 半年度偿还 | 2025 年 6 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额（不 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | 30 日占用资 | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息） | 息(如有) | | 金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计12.86亿元，较期初下降2.26%[6] - 2025年6月30日公司负债合计2.31亿元，较期初下降11.23%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计10.55亿元，较期初下降0.04%[7] - 2025年上半年营业总收入2.4642385258亿美元，同比下降8.09%[12] - 2025年上半年净利润780.866998万美元，同比下降57.75%[13] - 2025年流动负债合计2.012697645亿美元，同比下降21.97%[11] - 2025年负债合计2.1088700286亿美元，同比下降21.36%[11] - 2025年所有者权益合计10.6928112716亿美元，同比增长0.51%[11] 资金变动 - 2025年上半年货币资金期末余额2.71亿元，较期初增长0.61%[5] - 2025年上半年交易性金融资产期末余额5.18亿元，较期初增长7.99%[5] - 2025年上半年应收账款期末余额7740.60万元，较期初下降39.36%[5] - 2025年上半年存货期末余额1.28亿元，较期初下降18.74%[5] - 2025年上半年短期借款期末余额7261.37万元，较期初增长632.78%[6] - 2025年上半年应付票据期末余额2983.03万元，较期初下降61.39%[6] - 2025年上半年合同负债期末余额320.66万元，较期初下降22.61%[6] 股本与公积 - 2025年上半年公司股本期末余额为255,214,331.73元，较上年末增加11,438,417.73元[24][25][27][28] - 2025年上半年公司资本公积期末余额为10,724,560.28元，较上年末增加5,842,552元[24][27] - 2025年上半年公司库存股期末余额为17,358,129.1元，较上年末减少6,016,827.05元[24][27] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计338,619,889.07元，2024年半年度为277,425,621.56元[17] - 2025年半年度经营活动现金流出小计343,312,478.89元，2024年半年度为269,243,507.72元[18] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,692,589.82元，2024年半年度为8,182,113.84元[18] - 2025年半年度投资活动现金流入小计1,802,489,310.76元，2024年半年度为1,039,326,067.38元[18] - 2025年半年度投资活动现金流出小计1,840,196,421.22元，2024年半年度为1,153,710,600.40元[18] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 37,707,110.46元，2024年半年度为 - 114,384,533.02元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计78,427,767.17元，2024年半年度为19,704,250.00元[18] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计17,772,626.70元，2024年半年度为2,138,602.65元[18] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为60,655,140.47元，2024年半年度为17,565,647.35元[18] 公司历史变更 - 2004年设立时注册资本为508.00万美元，后增至1,008.00万美元[37] - 2015年12月，OCEAN PRAISE HOLDINGS LIMITED进行股权转让[38] - 2017 - 2020年公司多次增加注册资本[38][39] - 2020年12月，公司整体变更为股份有限公司[40] - 2022年，公司向社会公开发行60,943,979股A股[41] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备等多项会计判断标准[55][56] - 金融资产和负债的分类、计量、确认和终止确认原则[79 - 104] - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值处理[107] - 不同类型应收款项按组合计提坏账准备[114 - 117] 资产折旧与摊销 - 固定资产不同类别折旧年限和残值率[151] - 土地使用权、专利权、软件等无形资产预计使用寿命[158] - 研究阶段支出和开发阶段支出的会计处理[160] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[178] - 不同销售模式下收入确认时间[182 - 185]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞职报告收到时生效[4] - 董事任期届满未获连任，换届股东会决议通过自动离职[6] 职务解除 - 特定情形下30日内解除董事、高级管理人员职务[10] - 解聘董事会秘书一个月内进行[10] 后续事项 - 离职后5个工作日移交文件，忠实义务2年内有效[12][14] - 就任转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] - 对追责决定有异议可15日内申请复核[16] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，修改亦同[22]

股权结构 - 公司股份每股面值为人民币1元[3] - 青岛海硕健康产业发展有限公司认购股份数为115,317,531股[3] - J.LU INVESTMENTS, LLC认购股份数为47,583,346股[3] - 宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）认购股份数为14,655,950股[3] - SKY REACHER HOLDING, LLC认购股份数为3,551,151股[3] - 公司现时股份总数为243,775,914股[4] - 青岛坤道赤烽5投资合伙企业（有限合伙）净资产折股2.2股，总计182,831,935股[4] 公司治理 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议应经全体董事的2/3以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，经股东会决议或2/3以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有权请求相关方诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] 股东会审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会需审议公司与关联人成交金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[10] - 股东会需审议公司单笔向金融机构申请金额占最近一期经审计净资产50%以上的借款[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[42] - 公司单一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[44][45][46] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[56]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月9日14:00[2] - 网络投票时间为9月9日[2] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 现场登记时间为2025年9月4日8:00 - 11:30、13:00 - 13:30[9] - 邮件、信函或传真登记须在9月4日16:30前送达并电话确认[9] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月9日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 15:00[26] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室[5] 提案情况 - 提案2.00有8个子议案[6] - 提案1.00、提案2.00项下子议案2.01和2.02为特别决议事项，需出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上同意方通过[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"361300"，投票简称为 "三硕投票"[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[24] - 股东对总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准[24] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[26] - 身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅[26] 联系方式 - 联系人战赛，联系电话0532 - 55678918，传真号码0532 - 55678900[12][13] - 电子邮箱sportsoul@sportsoul.com，联系地址为青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室[13] 其他 - 公告发布时间为2025年8月20日[15] - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-041 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。 三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：公司本次对《公司章程》中相关条款进行修订完善，并不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》， 同时对《公司章程》相关条款进行修订完善，符合《公司法》《上市公司章程指 引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定。 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以通讯、邮件形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...