业绩预期 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为700万元至1000万元 同比下降62.14%至45.91% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为300万元至600万元 同比下降75.61%至51.22% [1] - 基本每股收益为0.0288元/股至0.0412元/股 同比下降62.14%至45.91% [1] 业绩变动原因 - 国际贸易政策不确定性及关税调整对业务产生不利影响 [1] - 部分客户采购需求收缩导致产品海外订单量减少 [1]

募集资金现金管理决议 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，同意使用最高不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理范围包括结构性存款等保本型理财产品，单个产品期限不超过12个月 [1] 理财产品配置详情 - 近期配置8笔理财产品，总金额达5.06亿元，主要合作银行为中信银行、交通银行和华夏银行 [1][2] - 产品类型均为保本型，其中： - 浮动收益型占比75%（如中信银行A02786期预期年化1.05%-2.13%） [1][2] - 保本保最低收益型占比25%（如华夏银行DWJGX2510387预期年化1.30%-2.47%） [2] - 单笔金额从400万元至3.1亿元不等，期限覆盖27天至91天 [1][2] 历史理财产品情况 - 过去12个月累计配置16笔理财产品，未到期余额4.66亿元 [3][4][6] - 历史产品年化收益率区间为0.65%-2.79%，交通银行16992503期91天产品曾获2.25%收益 [4][6] 资金管理合规性说明 - 所有操作均通过募集资金专户进行，未改变募集资金用途 [7] - 与合作银行无关联关系，资金存放形式符合流动性管理要求 [2][7] 资金使用效益 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率，预计年化收益较活期存款提升1-2个百分点 [1][3] - 通过滚动操作累计实现收益未披露具体金额，但产品加权平均预期收益率约1.8%-2.2% [4][6]

资金使用决策 - 公司于2025年4月25日同意用最高不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 近期投资情况 - 公司购买多笔不同银行不同期限和金额的结构性存款及协定存款，各有预期年化收益[1][2] - 公司申购交通银行63天期800万元结构性存款，预期年化收益0.65%-1.40%-1.60%[12] 过往投资收益 - 三柏硕和海硕健身多笔投资实现一定收益[8][9][10][11] 风险与影响 - 公司投资受市场波动、实际收益不可预期、操作和控制风险影响[4] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，能提升业绩回报股东[7] 其他事项 - 公司与华夏银行青岛城阳支行于2025年5月30日重签协定存款协议执行新利率[12] - 截至公告日，公司及全资子公司现金管理未到期金额共46,600.00万元[13]

授信及担保事项 - 全资子公司青岛瑜阳体育科技向交通银行青岛分行申请不超过1000万元人民币综合授信额度，公司为其提供最高额1100万元保证担保 [1] - 2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过8亿元综合授信，已通过董事会、监事会及股东大会审议 [1] - 本次授信及担保事项在已审议额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议 [1] 子公司财务数据 - 青岛瑜阳体育科技2025年3月31日未经审计资产总额1101.85万元，负债997.09万元，净资产104.76万元 [2] - 2024年12月31日经审计资产总额1304.94万元，负债1227.88万元，净资产77.06万元 [2] 担保合同条款 - 保证方式为连带责任保证，范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金等 [2] - 保证期间根据主合同约定的各笔主债务履行期限分别计算 [2] 公司担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额4.1亿元，占最近一期经审计净资产的38.54% [2] - 所有担保均为合并报表范围内担保，无逾期及涉及诉讼情况 [2]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信[2] - 瑜阳体育拟申请不超1000万元综合授信额度[3] - 公司为瑜阳体育提供1100万元最高额保证担保[8] 财务数据 - 瑜阳体育2025年3月31日资产1101.85万元、负债997.09万元[6] - 2025年1 - 3月营收231.78万元、净利润27.30万元[7] - 2024年营收4864.89万元、净利润264.90万元[7] 其他 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额4.1亿元，占净资产38.54%[10] - 瑜阳体育注册资本和实收资本均为1300万[5] - 本次担保符合战略，风险可控[9]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派以扣除回购股份后的总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金红利2,424,809.14元，不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 本次权益分派方案与2024年度股东大会审议通过的利润分配预案一致，且实施时间未超过股东大会审议通过后的两个月 [4][5] - 权益分派后除权除息参考价计算公式为：股权登记日收盘价-0.0099468元/股，其中每股现金红利为0.0099468元 [2][11] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [7] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东（不含公司回购专用证券账户） [8] 分红派息执行细节 - A股股东现金红利将于2025年6月26日通过托管机构划入资金账户，部分股东由公司自行派发 [9][10] - 香港市场投资者、QFII/RQFII等境外机构每10股派0.09元，境内个人投资者及基金按持股期限差异化征税 [6] 相关参数调整 - 控股股东及董监高承诺的最低减持价格将因权益分派进行相应调整 [11] - 公司回购专用证券账户持有的1,295,000股不参与本次权益分派 [11] 股东大会审议情况 - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过 [2] - 自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [3]

投资信息 - 2025年6月17日董事会通过向越南三柏硕增加投资议案[1] - 双方拟合计增资2472万美元，计入注册资本100万美元[1] - 投资后越南三柏硕注册资本变为208万美元，股权结构不变[1] 财务数据 - 2025年3月31日越南三柏硕资产和净资产均为375.77万元[6] - 2025年1 - 3月营收为0，净利润 - 8.49万元[6] 战略意义 - 本次投资符合公司战略，利于拓展规模等[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年6月17日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] - 董事长朱希龙主持会议[1] 议案情况 - 审议通过向控股孙公司增加投资议案[1] - 表决7票同意，0票反对，0票弃权[1] - 议案已获战略与投资委员会审议通过[2]

权益分派 - 2024年度以242,480,914股为基数，每10股派现金股利0.10元，共派2,424,809.14元[2][3][5] - 方案于2025年5月20日股东大会通过[2] - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为26日[6] 红利派发 - 委托中国结算代派A股股东红利6月26日划入账户[8] - 5家A股股东红利公司自行派发[9] 其他 - 控股股东最低减持价限制相应调整[10] - 回购专用账户1,295,000股不参与分派[2][10]

董事会决议 - 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年6月17日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年6月13日送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长朱希龙主持，符合《公司法》及公司章程规定，监事及高级管理人员列席 [1] 投资议案 - 董事会审议通过《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》等媒体及巨潮资讯网的公告（编号：2025-031） [1] - 该议案已通过公司董事会战略与投资委员会审议 [2]