青岛三柏硕健康科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、 鲍在山先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024) 第 000267 号 录 目 妈 页 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 专项说明 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 和信专字(2024)第 000267 号 青岛三柏硕健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛三柏硕健康科技股 份有限公司(以下简称"三柏硕")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月26日出 具了和信审字(2024)第 000436 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司及子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕及子公司开展外汇衍生品交易业务 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率 和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的 风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托，以套期 保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的情况 （一）外汇衍生品业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互 换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事鲍在 山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和 《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，独立董事认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案是根据当前公 司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。同意将该事项提交董事会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议 ...

募集资金情况 - 2022年10月14日公司公开发行60,943,979股A股，每股11.17元，募集资金总额680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[13] - 2022年12月31日募集资金专户余额47,890,549.95元，期初买理财本金488,800,000元，赎回收益10,298,636.83元，利息净额696,075.57元，投入项目65,805,640.75元[14] - 2023年12月31日募集资金总余额481,879,621.60元，期末买理财本金320,000,000元，专户余额161,879,621.60元[14] - 公司将634,046,132.22元存于五家银行专项账户，2022年10月签三方监管协议[16] - 截至2023年12月31日，专户余额16,187.96万元，现金管理账户32,000万元，总余额48,187.96万元[17] - 各银行专户余额：工行1,014.03万元、交行598.72万元、中信6,315.67万元、华夏8,259.44万元、浦发0.10万元[19] 资金使用决策 - 2022年11月2日同意用不超6.1亿元闲置资金现金管理，2023年12月13日同意公司及子公司用不超5亿元[21] - 截至2023年12月31日，闲置资金买理财未到期余额3.20亿元[22] - 2024年4月26日拟延长闲置资金现金管理授权期限至2024年年度股东大会[22] - 2023年4月27日同意用不超1.5亿元闲置资金补流，未使用；2024年4月26日再次同意[23][24] 项目进度调整 - 2023年10月30日蹦床生产线项目达预定可使用状态日期延至2024年10月31日[25] - 2023年12月13日营销网络项目达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[25] - 2024年4月26日休闲运动及研发中心项目达预定可使用状态日期调为2026年12月31日[26] 项目资金投入 - 募集资金总额净额61,065.39万元，本年度投入6,580.57万元，累计投入14,050.02万元[33] - 蹦床生产线项目调整后投资6,374.25万元，进度53.97%，本年度投入1,364.49万元[33] - 休闲运动项目调整后投资29,875.98万元，进度0.00%[33] - 营销网络项目调整后投资6,606.16万元，进度7.07%，本年度投入466.84万元[33] - 研发中心项目调整后投资8,209.00万元，进度1.55%，本年度投入127.01万元[33] - 补充流动资金项目调整后投资10,000.00万元，进度100.16%，本年度投入5,216.08万元[33] 其他情况 - 报告期内未变更募集资金投资项目资金使用情况[28] - 2023年现金管理超期限已追认审议并学习[29] - 除超期限情况，已按规定披露2023年度募集资金存放及使用情况[30] - 公司可使用不超1.5亿元闲置资金补流，期限12个月，额度可滚动[33] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换距到账不超6个月[33] - 累计变更用途募集资金总额比例0.00%[33]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-015 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生因公务出差以通讯形式参加本次董事会，公司半数以 上的董事同意推举董事孙丽娜女士主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过：《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cnin ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责审计财务报告内控有效性并披露非财内控重大缺陷[5] - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[7] 审计相关 - 审计报告日期为2024年4月26日[9] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种 及期限的核查意见 一、投资理财事项概况 （一）本次调整投资品种及期限的目的 为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提 下，合理使用闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司 及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更 大的收益。 （二）投资理财金额 公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（含等值美元）的闲置自 有资金进行投资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币 5 亿元 （含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。 （三）投资理财方式 公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的 1 投资理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投 资。 根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司 及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长 行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"三柏硕"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三柏硕调整 2024 年度日常关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事 会第十八次会议，会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根 据日常生产经营需要，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。2024 年 度，公司及全资子公司预计将与关联方发生日常关联交易，总额度不超过 330 万 元（含税，以下金额均为含税额），涉及向关联方销售产品及备件、租赁 ...

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，报告期内，秉持敬业精神，认真履 行忠实、勤勉义务，审慎决策公司重大事项，积极有效地行使职权，严格执行股 东大会的各项决议，推进董事会各项决议的实施，促进公司法人治理结构的持续 优化。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，受客观因素及蹦床国际消费环境影响，公司在境内外业务开展上 面临了较大的压力，公司本期营业收入 33,214.77 万元，较比上年同期下降 41.43%； 营业利润-5,999.70 万元，比上年同期下降 182.78%；归属于母公司股东的净利润 -4,293.73 万元，比上年同期下降 165.35%。 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...