财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：夏厦精密 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | | --- | | 保荐代表人姓名：方东风 联系电话：0571-87821312 | | 保荐代表人姓名：徐小兵 联系电话：0571-87821312 | | 现场检查人员姓名：徐小兵 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月9日 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的 | | 内部控制制度；查阅股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议，核对了公司相关公 | | 告；与公司相关人员进行访谈等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 | | 行职责 | ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏 厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎 和勤勉尽责的原则，于 2024 年 12 月 9 日对夏厦精密董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了培训，现将此次培训情况报告如下： 保荐代表人： 方东风 徐小兵 2024 年 12 月 9 日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求对夏厦精密进行了 2024 年度持续督导培训，培训主 题为募集资金管理与使用，主要内容包括募集资金使用总体要求、募集资金存储、 使用、用途变更以及募集资金使用的管理与监督。公司董事、监事、高级管理人 员等相关人员参加了此次培训。 二、培训内容 本次培训结合近期相关处罚案例，对中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所发布的相关规定及规则进行了讲解， ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年12月12日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 决策事项 - 监事会审议通过使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 信息披露 - 相关具体内容详见公告编号2024 - 041的公告[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-039 保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公 告》（公告编号：2024-041）。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内 部 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资 结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或者"夏厦精密"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议， 审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的 议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，以自 有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，本次以自 有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构事项在董事会的审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-041 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资 拟以自有资金增加投资额度的具体情况 结构的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江夏厦精 密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"或"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密使用自有资金增加部分募投项目投 资额度并调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已向社会公开发行人 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-038 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入175,170,055.85元，同比增长45.19%；年初至报告期末460,958,532.96元，同比增长21.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,353,475.19元，同比下降18.06%；年初至报告期末47,731,996.19元，同比下降15.65%[2] - 营业总收入从3.8017068056亿元增长至4.6095853296亿元，增幅约21.25%[12] - 营业利润本期为51,075,301.36元，上期为62,390,616.97元[13] - 净利润本期为47,731,996.19元，上期为56,588,088.94元[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3,481,826.66元，同比下降94.11%[2] - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 230,538,100.03元，较2023年1 - 9月下降314.30%，主要系本期募投项目等现金流出较大所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 115,399,664.80元，较2023年1 - 9月下降1,324.63%，主要系本期偿还借款增加等所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,334,969.08元，上期为322,701,865.52元[15] - 经营活动现金流入小计为4.0779905754亿美元，上年同期为3.7509938827亿美元[16] - 经营活动现金流出小计为4.0431723088亿美元，上年同期为3.1603232749亿美元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为348.182666万美元，上年同期为5906.706078万美元[16] - 投资活动现金流入小计为5.6056058781亿美元，上年同期为50.348356万美元[16] - 投资活动现金流出小计为7.9109868784亿美元，上年同期为5614.861583万美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.305381亿美元，上年同期为-5564.513227万美元[16] - 筹资活动现金流入小计为5450万美元，上年同期为9332.535211万美元[16] - 筹资活动现金流出小计为1.698996648亿美元，上年同期为8390.209176万美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.153996648亿美元，上年同期为942.326035万美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-3.4197863742亿美元，上年同期为1344.934371万美元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,847,002,459.16元，较上年度末下降1.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,315,846,557.59元，较上年度末增长0.59%[2] - 货币资金较上年末下降61.07%，主要系偿还借款、股利分配、采购长期资产增加所致[4] - 应收款项融资较上年末增长37.29%，主要系收到的数字化应收账款债权凭证增加所致[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额227,253,406.82元，期初余额583,771,200.22元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额186,487,691.78元，期初余额190,048,620.96元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额289,568,529.35元，期初余额249,896,332.19元[10] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额41,111,015.13元，期初余额29,944,213.16元[10] - 存货从1.6403015501亿元增长至2.4522202767亿元，增幅约49.5%[11] - 其他流动资产从0增长至621.890543万元[11] - 长期股权投资及其他权益工具投资从0增长至1602.261201万元[11] - 在建工程从9546.701774万元增长至2.0645049622亿元，增幅约116.25%[11] - 使用权资产从734.441904万元降至0[11] - 短期借款从1100.867404万元增长至2850.066712万元，增幅约158.89%[11] - 合同负债从36.673623万元增长至128.963281万元，增幅约251.65%[11] - 长期借款从2.540399908亿元降至1.6134575948亿元，降幅约36.48%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1,406,134.62元，年初至报告期期末合计5,784,349.52元[3] 费用情况 - 销售费用2024年1 - 9月为8,372,289.31元，较2023年1 - 9月增长40.94%，主要系销售服务增加所致[4] - 税金及附加本期为1,871,178.54元，上期为3,573,062.16元[13] - 销售费用本期为8,372,289.31元，上期为5,940,489.07元[13] - 管理费用本期为21,415,598.79元，上期为18,703,166.92元[13] - 研发费用本期为30,240,490.39元，上期为23,571,924.16元[13] - 财务费用本期为1,832,995.74元，上期为787,532.09元[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.77，上期为1.22[14] - 稀释每股收益本期为0.77，上期为1.22[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,282名[7] - 宁波夏厦投资控股有限公司持股比例68.94%，持股数量42,742,700股[7] - 夏挺持股比例4.13%，持股数量2,557,500股[7] - 宁波振鳞企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.94%，持股数量1,199,800股[7] 投资项目情况 - 公司拟在越南投资建设年产100万套精密传动结构产品项目，投资金额不超过1500万美元[9] - 2024年8月底公司完成夏厦新加坡有限公司和夏厦越南有限公司的注册登记[9]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-035 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"或"夏厦精密"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元额 度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的 理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知 存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在投资额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体 实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司 ...