常州长青科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理 结构，维护公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订） 》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际 情况，修订及制定部分公司治理制度，具体情况如下： 一、三会议事规则的修订情况 公司于2023年10月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，决定对《 股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订， 具体内容如下： 1、《股东大会议事规则》修订情况： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为完善 ...

常州长青科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）及其子公司的 金融衍生品交易行为，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，防范金融 衍生品交易风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及《常州长青科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既 可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基础 资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或担 保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的金融衍生品交易业 务。 第二章 交易基本原则 ...

常州长青科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 《上市规则》)等相关法律法规及《常州长青科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人（包括公司的控股子公司）提供 的担保，不包含公司以其财产或权利为其自身负债所提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比照 本制度执行。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知公司履行有 关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保人的经营和 资信情况，认真审议分析被担保方 ...

常州长青科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）定期报告、 临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《常州长青 科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计 数据、需报批的重大事项等。 第四条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律、行政法规、 部门规章和规范性文件的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监 管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是对外信息报送和使用的统一管理部门。 第十四条 公司各部门、分公司及控 ...

分组1：轨道交通市场需求 - 国内轨道交通业务由新造市场和运营维保市场组成，新造市场增长动力来自地铁及市域车，高铁建设趋向平缓，增长将趋向平稳；运营维保市场随着车辆保有量提升、上客率恢复和动车进入高级检修阶段，市场容量和规模将不断扩大，会成为轨交市场主要增长动力 [3] 分组2：建材装饰行业情况 - 公司建筑领域配套项目以国内公建或地标建筑居多，与房地产市场有区别；下游客户对三明治复合材料特性越来越认同，产品应用面越来越广，近年来向智能工厂及高端厂房细分市场渗透，未来在装配式建筑、建筑内装、家具等细分市场有应用潜力 [3] 分组3：毛利率相关情况 - 轨道交通业务毛利率提升是因原低毛利率项目执行完毕；建筑装饰业务毛利率因产品定制化程度高，各项目产品结构和复杂程度不同，在正常范围内波动；目前原材料市场价格波动幅度小，对产品毛利率影响较小 [4] 分组4：产品应用与市场拓展 - 公司持续深耕三明治复合材料，深挖轨交及建筑装饰领域应用，响应产业政策，通过技术和设备升级研发新产品，发展模块化、装配式产品，拓展特种车辆、高端游轮等新兴市场 [4] - 公司是阿尔斯通三明治轻量化复合材料领域模块化地板、加热地板的中国唯一供应商，未来对其供货规模有望提升 [4] - 海外市场在保持与阿尔斯通战略联盟合作基础上，拓展其他车辆制造商订单；上半年海外收入下降是因项目构成及交付周期等因素，未来随着项目构成变化，销售收入会提升 [4][5] 分组5：订单与生产相关 - 公司主要通过招投标和谈判获取订单，每个项目建设周期存在差异性 [5] - 公司推行项目管理制度，引导研发、生产部门快速响应客户定制化需求；竞争优势体现在丰富项目实施业绩和经验、综合服务能力以及产品质量、品牌等方面 [5] 分组6：建筑内装领域规划 - 公司目前轨交和建筑领域项目都面向B端，建筑领域内装或家装市场拓展目前也主要面向B端 [5] 分组7：活动相关说明 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息 [6] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [6]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表期间为2023年1月1日至2023年6月30日[137] 财务数据概述 - 营业收入226,683,812.48元，同比增长1.28%[12] - 归属于上市公司股东的净利润34,424,709.30元，同比增长47.65%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,329,908.58元，同比增长74.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额5,801,520.68元，同比减少56.73%[12] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长39.13%[12] - 稀释每股收益0.32元/股，同比增长39.13%[12] - 加权平均净资产收益率5.91%，同比增加0.29%[12] - 总资产1,342,741,659.17元，较上年度末增长81.98%[12] - 归属于上市公司股东的净资产1,080,193,505.00元，较上年度末增长130.25%[12] - 2023年上半年公司营业收入22668.38万元，同比增长1.28%；归属上市公司股东的净利润3442.47万元，同比增长47.65%；扣除非经常性损益的净利润3332.99万元，同比增长74.94%[16] - 2023年上半年公司营业收入为226,683,812.48元，上年同期为223,819,462.12元，同比增长1.28%[23] - 2023年上半年营业收入2.27亿元，同比增长1.28%，轨道交通业务收入1.21亿元，同比降14.65%，建筑装饰业务收入9979.83万元，同比增31.54%[25] - 营业成本1.54亿元，同比降0.86%，销售费用807.94万元，同比降14.76%，管理费用1837.73万元，同比增16.03%[24] - 财务费用 -388.00万元，同比降243.88%，所得税费用542.35万元，同比增118.79%，研发投入1127.82万元，同比降12.53%[24] - 经营活动现金流量净额580.15万元，同比降56.73%，投资活动现金流量净额 -6598.77万元，同比降1720.70%[24] - 筹资活动现金流量净额5.81亿元，同比增9739.19%，现金及现金等价物净增加额5.26亿元，同比增25840.75%[24] - 其他收益27.51万元，同比降78.86%，信用减值损失49.09万元，同比增122.91%，营业利润3770.65万元，同比增69.57%[24] - 国内市场收入1.76亿元，占比77.81%，同比增10.18%，国外市场收入5029.74万元，占比22.19%，同比降21.08%[25] - 货币资金6.53亿元，占总资产48.63%，同比增29.57%，应收账款2.76亿元，占总资产20.53%，同比降14.55%[29][30][31] - 存货1.17亿元，占总资产8.74%，同比降4.12%，固定资产6206.02万元，占总资产4.62%，同比降3.95%[31] - 短期借款1200万元，占总资产0.89%，同比降2.99%，应付账款1.30亿元，占总资产9.65%，同比降6.11%[31] - 以公允价值计量的金融资产期初数3139.51万元，本期公允价值变动7670.02万元，期末数6670.02万元[35] - 截至报告期末，货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产受限账面价值合计5785.19万元[36][37] - 报告期投资额5.2亿元，上年同期为0，变动幅度100%[38] - 2023年上半年营业总收入226,683,812.48元，较2022年同期的223,819,462.12元增长1.28%[116] - 2023年上半年净利润33,388,537.68元，较2022年同期的24,439,384.91元增长36.61%[117] - 2023年上半年基本每股收益0.32元，2022年同期为0.23元[118] - 2023年6月末资产总计1,122,966,549.65元，较期初的539,696,806.19元增长108.07%[115] - 2023年6月末负债合计131,362,165.73元，较期初的142,505,089.21元下降7.81%[116] - 2023年6月末所有者权益合计991,604,383.92元，较期初的397,191,716.98元增长149.65%[116] - 2023年上半年研发费用11,278,236.48元，较2022年同期的12,894,329.62元下降12.53%[117] - 2023年6月末应收账款164,107,908.97元，较期初的155,349,813.51元增长5.63%[115] - 2023年6月末存货65,916,214.46元，较期初的58,074,870.76元增长13.50%[115] - 2023年上半年母公司营业收入115,550,971.19元，较2022年同期的129,687,842.02元下降10.90%[119] - 2023年上半年净利润为20347888.85元，2022年同期为10682813.37元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计204774485.24元，2022年同期为174872011.74元[121] - 2023年上半年经营活动现金流出小计198972964.56元，2022年同期为161463908.75元[121] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5801520.68元，2022年同期为13408102.99元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10064238.34元，2022年同期为4088.97元[121] - 2023年上半年投资活动现金流出小计76051965.50元，2022年同期为3628398.12元[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 65987727.16元，2022年同期为 - 3624309.15元[121] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计674948812.91元，2022年同期为10000000.00元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计93565542.60元，2022年同期为16031451.42元[122] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为581383270.31元，2022年同期为 - 6031451.42元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计4359.61万元，产生的现金流量净额为-3353.90万元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6.61亿元，流出小计9345.27万元，产生的现金流量净额为5.67亿元[123] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为334.42万元[123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.22亿元，期末余额为5.07亿元[123] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3453.96万元[124] - 2023年上半年综合收益总额为3442.47万元[124] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为3453.96万元，其中所有者投入的普通股为3461.69万元[124] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-151.33万元[126] - 2022年上半年综合收益总额为-2331.49万元[126] - 2022年上半年所有者投入和减少资本无变动[126] - 2023年半年度公司所有者权益期末余额为991,604,383.92元，年初余额为397,191,716.98元，本期增加594,412,666.94元[127][128] - 2022年半年度公司所有者权益期末余额为364,072,839.33元，年初余额为353,390,025.96元，本期增加10,682,813.37元[129] - 2023年半年度综合收益总额为20,347,888.85元[127] - 2022年半年度综合收益总额为10,682,813.37元[129] - 2023年半年度所有者投入和减少资本共574,064,778.09元，其中所有者投入的普通股为651,360,000.00元[127] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1094800.72元，其中非流动资产处置损益-12819.67元，政府补助312000元，交易性金融资产等收益50000元，其他营业外收支1070071.81元，其他符合非经常性损益定义的损益项目13114.74元[14][15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15] 公司业务概况 - 公司是高新技术企业，业务为轨道交通和建筑装饰，主营产品为三明治复合材料[16] - 公司采购模式为“按需采购”，生产模式为“以销定产”，销售模式为直销[17] - 公司轨道交通车辆配套产品业务所处行业为“高铁设备、配件制造”，建筑装饰材料业务所处行业为“其他制造业”，整体所处行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”[18] - 公司主营产品特性获市场认同，需求释放，市场渗透率提升，产品在建筑领域向智能工厂及高端厂房装饰材料市场拓展[16] - 公司是阿尔斯通模块化复合地板、加热复合地板中国唯一供应商，与阿尔斯通合作扩展深化，海外销售订单增长[16] - 报告期内公司主营业务、主营产品和主要经营模式未发生重大变化[16][17] - 公司服务于中国中车、阿尔斯通等全球主要轨道交通车辆制造商，参与全国34个城市的城市轨道交通项目，为20多个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[19] - 公司服务于中国建筑、江河集团等国内装饰百强企业，以及迅达电梯、通力电梯等国际知名电梯品牌，产品应用于众多标志性建筑项目[19] - 公司在建筑业务领域开展双曲板结构工艺的研发，并在工程项目上获得应用[20] - 公司在现有的轨道交通及建筑装饰应用领域市场提升综合服务一体化能力，扩大市场份额，并进行建筑内装市场领域的布局[19] - 公司研发的石材蜂窝复合板是国内最早超高层石材蜂窝板幕墙建筑应用，铝蜂窝复合板是铝蜂窝复合材料在国内轨道交通的首次国产化应用[19] 公司资质与人员 - 截至2023年6月30日，公司共有129项专利，其中包括16项发明专利[20] - 公司主要生产人员及研发人员中，2人持有EAE欧洲粘接工程师证书，4人持有EAS欧洲粘接技师证书，40人持有EAB欧洲粘接操作员证书[21] 募集资金情况 - 2023年公司公开发行股票募集资金6.51亿元，扣除费用后净额5.74亿元，截至6月30日累计使用6793.60万元，余额5.18亿元[41][43] - 复合材料产能扩建项目承诺投资26222.81万元，截至期末累计投入6653.93万元，投资进度25.37%[44] - 技术研发中心建设项目承诺投资15272.87万元，截至期末累计投入26.76万元，投资进度0.18%[44] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.90万元，截至期末累计投入112.90万元，投资进度1.85%[44] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[44] - 超募资金补充流动资金4807.90万元[45] - 2023年上半年公司公开发行股票超募资金总额为4807.897811万元，其中1007.897811万元用于永久补充流动资金，3800万元用于现金理财[48] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金投资金额为6451.67万元，置换预先支付发行费用的金额为1086.68万元[49] - 截止2023年6月30日，募集资金余额51844.266658万元，其中募集资金专户余额49144.266658万元，闲置募集资金现金管理专用结算账户余额2700万元[50] - 2023年7月12日公司注销南京银行常州分行募集资金专用账户，账户余额5001.25万元用于招股书中列明的募投项目即补充流动资金[51][52] 子公司情况 - 公司境外有两家子公司，CETEC EUROPE LIMITED资产规模871.18万元，净利润158.94万元，占净资产0.80%；TRAINFX LIMITED资产规模3348.57万元，净利润315.06万元，

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2023-031 常州长青科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]654号）同意注册，常州长青科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"长青科技"）首次公开发行人民币普通股（A 股 ）股票3,450.00万股，发行价格为18.88元/股，募集资金人民币总额651,360,000. 00元，扣除相关发行费用77,295,221.89元后，公开发行实际募集资金净额为人民 币574,064,778.11元。该募集资金已于2023年5月16日全部到位，已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z012 2号）。 2、募集资金使用和结余情况 1、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监 ...

单位:人民币万元 | 320 320 0900 0 | | 占用方与上市 上市公司核 2023年期初 2023年半年度占用 2023年半年度占 2023年半年度 2023年半年度 占用 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额(不含用资金的利息(如偿还累计发生 期末占用资金 形成 | | | | | | | | 占用性质 | | | | 系 | 글 | 额 | 利息) | 有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

常州长青科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会 （以下简称本委员会），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专 门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《常州长青科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本细则。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第四条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占审计委员会成员总数的 二分之一以上，且至少有一名独立董事是会计专业人士。本委员会成员均须具有 ...

常州长青科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为常州长青科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独 立意见： 在公司对外担保方面，公司定有《对外担保管理制度》，严格按照有关规定规范公司对 外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的事项发生，目前未有明显迹象表明公司可能因对外担保 中的被担保方违约而需承担担保责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个 人提供担保的情况，公司不存在对外担保的情况（包含公司为子公司提供的担保、下属子公 司之间或子公司为其下属公司提供的担保）。 综上，我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险，没有损害公司 及公司股东尤其是中小股东的利益。 1 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经 ...