公司基本信息 - 公司名称为常州长青科技股份有限公司，股票简称长青科技，代码001324，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人是周银妹，董事会秘书是徐海琴，证券事务代表是黄飞[7][8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[10] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据 - 本报告期营业收入2.07亿元，较上年同期减少8.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3520.97万元，较上年同期增长2.28%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1028.35万元，较上年同期减少277.26%[12] - 基本每股收益0.2569元/股，较上年同期减少19.72%[12] - 加权平均净资产收益率3.24%，较上年同期减少2.67%[12] - 本报告期末总资产12.84亿元，较上年度末减少5.22%[12] - 归属于上市公司股东的净资产10.85亿元，较上年度末减少0.21%[12] - 非经常性损益合计643.54万元，主要包括理财产品收益等[14][15] - 2024年上半年公司实现营业收入20,684.42万元，归属上市公司股东净利润3,520.97万元，扣非后净利润2,877.44万元[23] - 本报告期营业收入2.07亿元，同比减少8.75%；营业成本1.32亿元，同比减少13.97%[31] - 销售费用1132.94万元，同比增加40.23%，主要因业务招待费及广告宣传费上升[31] - 研发投入1244.85万元，同比增加10.38%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1028.35万元，同比减少277.26%，主要因销售商品收到的现金减少[31] - 2024年上半年公司营业收入2.07亿元，同比减少8.75%[32] - 轨道交通业务收入1.27亿元，同比增长5.60%；建筑装饰业务收入7387.55万元，同比减少25.98%[32] - 检修业务及备品备件收入1508.09万元，同比增长228.16%；车载乘客信息系统收入1799.06万元，同比增长192.49%[32] - 国内业务收入1.52亿元，同比减少13.75%；国外业务收入5470.79万元，同比增长8.77%[32] - 轨道交通业务毛利率46.52%，同比增加11.30%；建筑装饰业务毛利率15.46%，同比减少9.70%[33] - 投资收益124.54万元，占利润总额比例3.11%；公允价值变动损益587.90万元，占利润总额比例14.66%[35] - 应收账款占总资产比例27.11%，较上年末增加3.04%；存货占总资产比例10.75%，较上年末增加2.19%[36] - 短期借款占总资产比例0.32%，较上年末减少1.57%；合同负债占总资产比例0.18%，较上年末减少1.25%[36] - CETEC EUROPE LIMITED资产规模1001.26万元，收益为 -3.84万元；TRAINFX LIMITED资产规模4361.42万元，收益为185.88万元[37] - CETEC EUROPE LIMITED境外资产占公司净资产比重0.92%；TRAINFX LIMITED境外资产占公司净资产比重4.02%[37] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数474,764,361.68元，本期公允价值变动损益5,879,039.60元，本期购买金额492,000,000.00元，本期出售金额606,473,434.61元，期末数366,169,966.67元[38] - 截至报告期末，货币资金账面余额1,474,265.34元，受限情况为保证金以及冻结保全银行存款；未终止确认的承兑汇票账面余额19,622,896.08元，受限情况为已背书未终止确认的承兑汇票，合计21,097,161.42元[40] - 报告期投资额532,933,771.88元，上年同期投资额76,051,965.50元，变动幅度600.75%[41] - 2023年公司公开发行股票募集资金总额65,136万元，净额57,406.48万元，截止2024年6月30日，已累计使用19,879.39万元，余额37,527.09万元，未到期理财金额31,600.00万元[45] - 复合材料产能扩建项目募集资金承诺投资总额26,222.81万元，本期投入4,321万元，截至期末累计投入13,144.29万元，投资进度50.13%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[46] - 技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额15,272.87万元，本期投入116.27万元，截至期末累计投入484.3万元，投资进度3.17%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[48] - 营销网络升级建设项目募集资金承诺投资总额6,102.9万元，本期投入0万元，截至期末累计投入242.9万元，投资进度3.98%[48] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额5,000万元，本期投入0万元，截至期末累计投入5,000万元，投资进度100.00%[48] - 超募资金总额4,807.9万元，已使用1,007.9万元，使用进度20.96%[48] - 部分超额募集资金5.30万元永久补充流动资金，已转出1,016.65万元用于公司日常经营活动，自超募资金账户支付复合材料产能扩建项目支出[48] - 2023年6月公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计7538.35万元[49] - 截至2024年6月30日，已累计使用募集资金19879.39万元，募集资金余额37527.09万元（不含利息）[49] - 江苏长青艾德利装饰材料有限公司总资产358745683.94元，净资产124185573.00元，营业收入74642332.05元，营业利润670556.17元，净利润932559.02元[52] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为116,218,492.07元，期初余额为117,186,457.01元[104] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为366,169,966.67元，期初余额为474,764,361.68元[104] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为348,061,337.16元，期初余额为326,065,640.43元[104] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为138,027,718.32元，期初余额为116,007,097.10元[104] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为1,039,799,257.20元，期初余额为1,129,696,106.60元[104] - 公司2024年上半年末资产总计12.84亿元，较期初13.55亿元有所下降[105] - 非流动资产合计2.44亿元，较期初2.25亿元有所增加，在建工程从3291.59万元增至5092.86万元[105] - 流动负债合计1.91亿元，较期初2.57亿元有所减少，短期借款从2562.00万元降至410.00万元[105][106] - 负债合计1.93亿元，较期初2.62亿元有所减少[106] - 所有者权益合计10.91亿元，较期初10.93亿元略有减少[106] - 母公司2024年上半年末资产总计10.82亿元，较期初11.31亿元有所下降[108] - 母公司流动资产合计8.80亿元，较期初9.48亿元有所减少，交易性金融资产从4.33亿元降至3.21亿元[108] - 母公司非流动资产合计2.02亿元，较期初1.83亿元有所增加，在建工程从3291.59万元增至5035.90万元[108] - 母公司流动负债合计中，短期借款从2562.00万元降至410.00万元[108] - 母公司存货从7219.89万元增至9375.61万元[108] - 2024年上半年营业总收入2.07亿元，较2023年上半年的2.27亿元下降8.75%[110] - 2024年上半年营业总成本1.74亿元，较2023年上半年的1.89亿元下降7.92%[110] - 2024年上半年营业利润3966.91万元，较2023年上半年的3770.65万元增长5.20%[110] - 2024年上半年净利润3541.51万元，较2023年上半年的3338.85万元增长6.07%[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3520.97万元，较2023年上半年的3442.47万元增长2.28%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.2569元，较2023年上半年的0.32元下降19.72%[111] - 2024年上半年流动负债合计9802.80万元，较2023年的1.41亿元下降30.78%[109] - 2024年上半年非流动负债合计737.40万元，较2023年的1379.51万元下降46.54%[109] - 2024年上半年负债合计9876.54万元，较2023年的1.43亿元下降30.79%[109] - 2024年上半年所有者权益合计9.83亿元，较2023年的9.88亿元下降0.46%[109] - 2024年上半年营业收入1.12亿元，2023年同期为1.16亿元[113] - 2024年上半年净利润3288.62万元，2023年同期为2034.79万元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.43亿元，2023年同期为2.05亿元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1.54亿元，2023年同期为1.99亿元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1028.35万元，2023年同期为580.15万元[115] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.08亿元，2023年同期为1006.42万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.33亿元，2023年同期为7605.20万元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为7478.50万元，2023年同期为 - 6598.77万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1020万元，2023年同期为6.75亿元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6944.67万元，2023年同期为9356.55万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.7054040346亿美元，现金流出小计4.8522981931亿美元，产生的现金流量净额为0.8531058415亿美元[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.102亿美元，现金流出小计0.6933082234亿美元，产生的现金流量净额为 - 0.05913082234亿美元[117] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 50.351907万美元，现金及现金等价物净增加额为314.9613577万美元[117] - 2024年期初现金及现金等价物余额为546.2810809万美元，期末余额为861.2424386万美元[117] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为3521.683486万美元[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 2379.930256万美元[119] - 2024年上半年利润分配为 - 1365.644万美元[119] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为604.959641万美元[120] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为1.09076175218亿美元[120] - 2023年所有者权益合计期末余额为4766.4248775万美元[121] - 公司2024年期初所有者权益合计476,642,487.75元，本期增减变动金额为610,008,596.59元，期末所有者权益合计1,086,651,084.34元[122][123] - 本期综合收益总额为35,943,818.51元，其中包含其他综合收益2,555,280.83元及其他项目34,424,709.30元[122] - 所有者投入和减少资本共574,064,778.08元，其中所有者投入的普通股为34,500,000.00元，其他为 - 77,295,221.92元[1

股份情况 - 公司现有总股本138,000,000股，已回购1,435,600股，参与分配136,564,400股[1][3][4] 分红方案 - 每10股派现金股利1元（含税），拟派现13,656,440元（含税）[1][4][6] - 实施后每10股现金红利0.989597元（含税），每股0.0989597元（含税）[2][6] 时间安排 - 股权登记日2024年6月26日，除权除息日2024年6月27日[7] - 代派A股股东现金红利2024年6月27日划入账户[8] - 权益分派业务申请期2024年6月18日至26日[9] 其他信息 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日经股东大会通过[2] - 咨询机构为公司证券事务部，电话0519 - 68867972[10]

募资情况 - 首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募资总额65136.00万元，净额57406.48万元[3] - 募资投资项目总投资52598.58万元，含多个项目[5][6] 现金管理 - 拟用不超3.2亿元闲置募集资金、1.8亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年6月11日董监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 监事会认为能提高资金使用效率，保荐人无异议[17][19]

资金管理 - 公司拟用不超3.2亿闲置募集资金和不超1.8亿闲置自有资金买理财产品[2] 会议决策 - 2024年6月11日召开第四届董事会第六次会议，9位董事全参会[1] - 《现金管理议案》表决9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 董事会授权管理层在有效期及额度内行使现金管理决策权并签文件[2]

融资情况 - 公司首次公开发行3450.00万股A股，发行价18.88元/股，募资6.5136亿元，净额5.7406477811亿元[1] 资金投向 - 募集资金投资4个项目，总额5.259858亿元[3] 现金管理 - 拟用不超3.2亿闲置募集资金、1.8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[5][6][9] - 2024年6月11日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][9] - 保荐机构对现金管理无异议，收益归公司，优先补流，风险可控[7][10]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年6月11日召开，3名监事均参会[1] 资金管理 - 会议通过使用部分闲置资金现金管理议案，3票同意[1] - 监事会同意用不超5亿买理财，募集不超3.2亿、自有不超1.8亿，期限不超12个月[2]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于常州长青科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：常州长青科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受常州长青科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《常州长青科技股份有 限公司章程》及 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《常州长青科 技股份有限公司章程修正 ...

股东出席情况 - 出席表决股东4人，代表69,596,000股，占比50.9620％[3] - 出席中小股东2人，代表13,249,600股，占比9.7021％[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为69,596,000股，占比100.0000％[4][6][7][9] - 中小股东对议案同意占比0.0000％，弃权占比0.0000％[11] 其他信息 - 议案为特别决议事项，获2/3以上同意通过[11] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[12] - 公告发布于2024年5月20日[15]

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-022 常州长青科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份为常州长青科技股份有限公司（以下简称"长青科技" 或"公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数 量为 47,153,600 股，占公司总股本的 34.1693%。 2. 本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 22 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕654号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股34,500,000股，并于2023年5月 22日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为103,500,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为138,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为104 ...

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席公司股东大会2次[3] - 保荐人进行现场检查1次，发现公司误转2700万元次日转回[4] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人于2023年10月18日对上市公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司多方面未发现重大问题，除误转2700万元外募集资金使用正常[6] - 公司及股东承诺均已履行，控股股东及实际控制人未变动[6][8] 监管处罚情况 - 2023年多机构对公司及保荐项目、人员采取措施，涉及业绩预告差异、核查不审慎等问题[10][11][12][13][14][15]