业绩总结 - 2023年无关联方非经营性资金占用情况[3] 数据相关 - 粤海永顺泰（秦皇岛）2023年票据结算销售往来1.1亿元[4] - 粤海永顺泰（秦皇岛）2023年末应收账款3466.27万元[4] - 粤海永顺泰（宝应）2023年末应收账款2586.41万元[4] - 2023年公司其他关联资金往来年末余额4.504892亿元[4]

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 | - 116 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10100 号 (第一页，共五页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有风险，推测未来有效性有不确定性[5] - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[6]

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 398,394,093.56 元，累计使用募集资金总额人民币 753,746,061.52 元，其中本年度以募集资金投 入到承诺投资项目的金额为人民币 154,708,393.56 元，以募集资金投资项目节余 资金永久补充流动资金人民币 243,685,700.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 40,499,359.93 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民 币 51,116,047.25 元 的差异为募集 资金 利息收入扣减 手续 费净额人民币 10,418,076.32 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券 ...

内部控制评价 - 评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] 评价范围 - 2023年纳入评价单位资产、净利润、营收占比100%[7] 缺陷定量标准 - 财务和非财务内控重大缺陷影响≥年度合并报表税前利润5%[9][10] - 重要缺陷影响≥2.5%且＜5%[9][10] - 一般缺陷影响＜2.5%[9][10] 报告期情况 - 报告期公司无财务和非财务内控重大、重要缺陷[14][15]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次[6] 独立董事履职 - 独立董事各会议应出席与实际出席次数相符，均投赞成票[6][7][9] 报告披露 - 及时编制并披露定期报告、专项报告[16] 人事变动 - 2023年换届聘任财务总监、高级管理人员，程序合法[18][19] 未来展望 - 2024年董事将提高履职能力，提升公司治理水平[22]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润173,565,679.83元[1] - 公司（母公司）2023年度净利润165,423,216.94元[1] 利润分配 - 提取法定盈余公积金16,542,321.69元[1] - 每10股派现金股利1.05元，派发现金红利52,681,737.57元[2] - 现金分红占净利润比例30.35%[3] 未分配利润 - 可供分配利润148,952,040.37元[1] - 剩余未分配利润96,270,302.80元结转下一年[2] 其他 - 2023年度不送红股、不转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会通过[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入484,021.59万元，较2022年增长15.46%[15] - 2023年度公司实现利润总额17,837.56万元，较2022年增长13.53%[15] - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润17,356.57万元，较2022年增长11.24%[15] - 2023年度公司计提减值准备金额合计为6,795.65万元，转销（或回转）金额合计5,777.67万元，减少2023年度净利润1,017.99万元[18] 利润分配 - 2023年度以总股本501,730,834股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），派发现金红利52,681,737.57元，剩余未分配利润96,270,302.80元结转至下一年度[21] 授信与融资 - 公司及各子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币71.88亿元（或等值外币）[28] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[44][46] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》表决同意8票[4] - 《关于公司<独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见>的议案》非关联董事5名同意5票[8] - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》表决同意8票[10] - 审议通过《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，表决同意8票[34][36] - 审议通过《2023年合规管理工作情况的报告》，表决同意8票[37][38] - 《2023年度董事长及高级管理人员绩效考核情况》非关联董事7名同意7票[39][40] 薪酬调整 - 拟调整部分董事薪酬，非独立董事肖昭义董事津贴8万元/年，会议补贴3000元/次，独立董事津贴由6万元/年调至8万元/年，从2023年10月26日起执行[41][43] 会议安排 - 审议通过召开公司2023年年度股东大会，时间为2024年5月15日[49]

会计政策变更 - 公司根据财政部《解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更后按《解释第17号》执行，未变更部分按前期规定执行[4] - 本次变更无需提交审议，对营收等无重大影响，不损害股东利益[2][6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[8]

监事会会议情况 - 2023年公司召开9次监事会会议，程序合规[2] - 各次监事会会议审议多项议案，如补充流动资金、报告及提名等[2][3]