整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.22亿元，上年同期10.75亿元，同比减少14.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8211.41万元，上年同期3505.14万元，同比增长134.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7678.73万元，上年同期1831.05万元，同比增长319.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.92亿元，上年同期9.83亿元，同比减少60.15%[5] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，上年同期0.07元/股，同比增长128.57%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期2.40%，上年同期1.08%，增加1.32个百分点[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为922,099,478.12元，较上期的1,075,033,560.18元下降约14.23%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为845,375,889.75元，较上期的1,057,132,233.53元下降约19.99%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为82,696,832.22元，较上期的36,027,585.32元增长约129.54%[21] - 2024年第一季度公司利润总额为82,678,438.24元，较上期的36,249,643.95元增长约128.08%[21] - 2024年第一季度公司净利润为82,114,060.83元，较上期的35,051,361.12元增长约134.27%[21] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,544.50元，上年同期为 - 602,718.66元[22] - 2024年第一季度综合收益总额为82,120,605.33元，上年同期为34,448,642.46元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.07元；稀释每股收益为0.16元，上年同期为0.07元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,091,686,665.14元，上年同期为1,196,727,639.63元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为391,603,929.02元，上年同期为982,572,030.02元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,969,810.83元，上年同期为 - 92,053,630.06元[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为455,207,700.43元，上年同期为133,947,417.43元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 223,430,539.06元，上年同期为 - 1,012,913,333.04元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,889,752.88元，上年同期为 - 679,344.17元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为630,394,120.47元，上年同期末为510,508,894.89元[25] 资产负债关键指标变化 - 衍生金融资产期末数69.43万元，年初数444.87万元，减少84.39%[9] - 应收票据期末数1148.77万元，年初数为0，增长100.00%[9] - 预付款项期末数8504.60万元，年初数3283.70万元，增长158.99%[9] - 短期借款期末数4.82亿元，年初数2.19亿元，增长120.27%[9] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为682,207,552.48元，较期初余额553,010,639.22元增长约23.36%[17] - 2024年3月31日公司流动资产合计为3,214,144,584.27元，较期初的3,233,630,286.56元下降约0.60%[17] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为1,307,183,276.18元，较期初的1,283,577,077.46元增长约1.84%[18] - 2024年3月31日公司负债合计为1,065,796,255.07元，较期初的1,143,846,363.97元下降约6.82%[18] - 2024年3月31日公司所有者权益合计为3,455,531,605.38元，较期初的3,373,361,000.05元增长约2.43%[19] 费用关键指标变化 - 2024年1季度管理费用36,513,663.48元，同比增长75.50%，主要因职工薪酬增加[10] - 2024年1季度财务费用2,095,606.61元，同比增长229.77%，主要因汇兑损失增加[10] - 2024年1季度利息费用2,999,606.41元，同比减少68.21%，主要因贸易融资利息支出减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,893户[13] - 广东粤海控股集团有限公司持股258,478,227.00股，持股比例51.52%[13] - 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份16,262,000.00股[13] - 广州科技金融创新投资控股有限公司9,269,649.00股股份被冻结[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为001338，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司注册地址为广州市黄埔区创业路2号，注册地址的邮政编码为510700[9] - 公司网址为https://supertime-malting.com，联系人为董事会秘书温敏，联系电话为020-82057819[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到484.02亿元，同比增长15.46%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.36亿元，同比增长11.24%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为308.48亿元，同比增长49.47%[10] - 公司2023年末总资产达到451.72亿元，同比增长2.27%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为337.34亿元，同比增长4.45%[10] 麦芽行业情况 - 我国啤酒产量在2023年为3555.5万千升，同比增长0.3%[18] - 公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业[19] - 公司拥有108万吨/年的麦芽产能，产能规模位居亚洲第一、世界第四[19] - 公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，用于啤酒酿造，属于“C1513 啤酒制造”子行业[16] 公司经营情况 - 公司产品主要是麦芽，主要客户为百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商，销售模式主要为直销[27] - 公司主营业务收入为459.08亿元，同比增长16.34%[28] - 公司2023年产量为106.67万吨，同比增长10.78%[30] - 公司拥有5家麦芽制造企业，产能规模位居亚洲第一、世界第四[32] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为12,202,744.54元，同比增长25.05%；管理费用为111,020,541.11元，财务费用为49,158,107.01元，研发费用为17,737,739.22元[44] - 公司2023年研发投入金额为1.77亿元，占营业收入比例为0.37%[49] - 公司2023年经营活动现金流入小计为53.57亿元，同比增长18.41%；现金及现金等价物净增加额减少为1.31亿元，同比下降127.63%[49] 公司战略规划 - 公司聚焦于发展麦芽业务，致力于提高核心竞争力和增强核心功能，推动战略转型，打造世界一流的企业[79] - 公司将加强成本管理，通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等帮助企业降本提质增效[80] - 公司将持续优化总体产能布局，加大新建产能的充分释放，持续进行新市场拓展，并关注市场机会，择机布局新的优质项目[81] 公司治理结构 - 公司根据法规制度认真履行信息披露义务，力求公平、及时、准确、完整地披露公司信息，维护投资者合法权益[95] - 公司高级管理人员依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化[95] - 公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，积极与利益相关方合作，共同推进公司持续、稳健的发展[95]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前公司股份总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 特定对象发行的股票，6个月或18个月内不得转让[4] 审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案[14] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[15] - 授权事宜需2023年年度股东大会审议，存在不确定性[16] 决议有效期 - 自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[10]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会10次[6] 独立董事履职 - 独立董事各会议应出席与实际出席次数相符，均投赞成票[6][7][9] 报告披露 - 及时编制并披露定期报告、专项报告[16] 人事变动 - 2023年换届聘任财务总监、高级管理人员，程序合法[18][19] 未来展望 - 2024年董事将提高履职能力，提升公司治理水平[22]

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-015 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依 ...

公司规模与资质 - 公司产能规模位居亚洲第一、世界第四[20] - 拥有“高新技术企业”2家[20] - 3家子公司实验室/检测中心获CNAS认证[20] - 2家子公司获“科技型中小企业”资质[20] - 2家子公司获“专精特新中小企业资质”[20] 子公司情况 - 广麦和宁麦生产能力约40万吨/年，占地约78亩[30] - 昌麦生产能力30万吨/年，占地约100亩[31] - 秦麦生产能力17万吨/年，占地约100亩[32] - 宝麦生产能力13万吨/年，占地约110亩，首发募投项目总投资5.2亿元[32] 运营与治理 - 2023年披露定期报告4份，临时报告53份[18] - 2023年组织召开机构投资者调研会议6次、网上业绩说明会2次、参加上市国企专场投资者关系活动1次[18] - 2023年召开股东大会3次，通过议案19项；监事会会议9次，通过议案20项；董事会会议10次，通过议案57项[79] 可持续发展 - 秦麦2023年绿电使用比例约1/3[17] - 宝麦预计2024年成为行业国内第一家碳中和麦芽工厂[17] - 2023年直接温室气体排放（范围一）为71256.54万吨二氧化碳当量，范围一碳强度为0.1472吨二氧化碳当量/万元营收[135] - 2023年温室气体总排放量为332517.88万吨二氧化碳当量，总体碳强度为0.6870吨二氧化碳当量/万元营收[135] 党建与廉政 - 党委下设党支部12个，共有党员195名，配备专职党务工作人员4人，兼职党务工作人员7人[59] - 2023年召开28次党委会，研究“三重一大”事项133项，党建等事项55项[60] - “麦廉侠”党风廉政课堂系列视频发布249辑，阅读量超3万次[65] 合规与安全 - 制定《永顺泰合规管理办法》防控合规风险[85] - 宁麦、秦麦和昌麦获安全生产标准化二级认证，宁麦获ISO 45001职业健康安全管理体系认证[106] - 2023年排查事故隐患1766项，整改率100%[112] 环保情况 - 2023年环保总投入2156.95万元[123] - 总部污染物达标排放率100%[127] - 2023年化学需氧量（COD）排放量247.901吨，氨氮（NH₃ - N）排放量12.641吨[156] 研发与创新 - 2023年研发人员89人[174] - 2023年新增发明专利数量2项，累计发明专利数量11项[181] - 2023年新增实用新型专利数量4项，累计实用新型专利数量74项[181] 质量管理 - 2023年修订完善6份质量管理体系文件，新增1份管理程序[184] - 2023年出炉麦芽合格率达96%以上，质量投诉率在4%以下，优质麦芽合格率为97.5%[189] 供应商管理 - 2023年公司供应商共计40家，内地16家，港澳台2家，海外22家[187] - 通过质量管理等体系认证的供应商比例均为50%[188] 市场拓展 - 公司开拓哈、俄、乌等国大麦试验进口，提前锁定部分原料订单[200]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三），下午 15:0 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下统称企业内部控制规范体系），并结合粤海永 顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）《全面风 险管理办法》《风险管理和内部控制指引》要求，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对永顺泰截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是永顺泰董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。永顺泰董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 永顺泰内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外， ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委员会委员，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益 及全体股东的合法权益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，教授。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教； 1993 年至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年 任无锡轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 2000 年任日本国税厅 酿造研究所酶工程研究室研究员；1998 年至 2016 年任江南大学生物 工程学院讲师、生物工程学院副教授、生物工程学院副院长、生物工 程 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 398,394,093.56 元，累计使用募集资金总额人民币 753,746,061.52 元，其中本年度以募集资金投 入到承诺投资项目的金额为人民币 154,708,393.56 元，以募集资金投资项目节余 资金永久补充流动资金人民币 243,685,700.00 元，尚未使用募集资金余额人民币 40,499,359.93 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民 币 51,116,047.25 元 的差异为募集 资金 利息收入扣减 手续 费净额人民币 10,418,076.32 元及已以自有资金支付的发行费用人民币 198,611.00 元。 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 二、募集资金管理情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券 ...