国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性法律文件的要求，认真、 审慎地核查了南矿集团 2023 年年度募集资金存放与使用情况，核查的具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集 ...

募集资金情况 - 2023年3月16日首次公开发行51,000,000股A股，每股发行价15.38元，募集资金总额784,380,000元，净额714,528,144.06元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金余额508,935,407.50元，专户余额51,935,407.50元，现金管理账户余额457,000,000元[12] - 2023年募投项目投入使用金额168,378,111.34元，累计临时补充流动资金40,000,000元[13] - 2023年公司募集资金总额71,452.81万元，本年度投入16,837.81万元[38] 资金存放与管理 - 公司在多家银行设募集资金专项账户并签监管协议[15] - 2023年使用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，收益1380570.97元[20] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期赎回金额45700万元[20] 项目投资情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目调整后投资42,000.00万元，本年度投入15,999.47万元，进度38.09%[38] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目调整后投资27,452.81万元，本年度投入668.31万元，进度2.43%[38] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目调整后投资2,000.00万元，本年度投入170.03万元，进度8.50%[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为001360，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址位于江西省南昌市湾里区红湾大道300号，注册地址的邮政编码为330004[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为祁涛、程乙北[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为863,662,036.81元，同比增长6.38%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为120,865,731.11元，同比下降19.95%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,090,914.88元[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为133,428,251.76元[9] - 公司2023年基本每股收益为0.79元，稀释每股收益为0.79元[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为24.24%[9] - 公司2023年总资产达到2,041,797,251.96元，同比增长53.03%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,394,397,932.45元，同比增长149.12%[10] - 公司报告期内扣除非经常性损益前后的净利润为负值，存在持续经营能力不确定性[11] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[12] - 第四季度营业收入为237,472,360.47元，净利润为14,194,564.84元[13] 行业发展趋势 - 公司所处行业为“专用设备制造业”中的“矿山机械制造”，行业代码为C3511[15] - 全国砂石产量在2023年回升向好，但仍有下降趋势，公司应关注行业供给与需求的变化[17] - 公司应密切关注新设砂石矿权规模分布，以把握行业发展趋势[17] - 未来，矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，建立完善的数字化与智能化体系[20] - 未来将加大对节能低碳、防尘和降噪等污染防治技术的研发投入，加强除尘装置和降噪装置与现有破碎筛分设备产品的融合[20] - 行业集中度提升，设备向“大型化”“智能化”不断升级，大中型矿山将成为下游行业主流[20] - 集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势[20] 公司产品与技术 - 公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关设备的研发、设计、生产和销售[22] - 公司产品曾应用于多个国家重点建设工程，供应链涵盖国内外大型企业和跨国企业[22] - 公司研发实力突出，多项产品获得荣誉和奖项，参与制定多项国家标准和行业标准[23] - 公司整机产品主要应用于砂石骨料和金属矿山领域，产品系列丰富，规格型号齐全[23] - 公司旋回破碎机产品具有处理量大、破碎效率高、低能耗等技术特点，市场地位较好[23] - 公司颚式破碎机在破碎腔设计、材料和轴承标准等方面有较大改进，获得多项专利[24] - 公司圆锥破碎机产品能实现PLC自动控制和多数据采集集成，取得多项奖项和专利[25] 公司运营管理 - 公司后市场业务包括配件销售和运维服务[43] - 公司产品主要用于矿山和石料加工领域[31] - 公司产品采用模块化减震器，使得装拆更方便，产能更大、筛分效率更高[32] - 公司产品属于新型自同步大型椭圆筛分机，替代传统三轴椭圆筛，用于大规模物料筛分作业[32] - 公司产品用于细颗粒含量高的物料筛分，配置高性能激振器和优质轴承，采用自同步技术[33] - 公司产品主要用于大处理量的金属矿山矿物精确筛分，采用箱式激振器，激振力大，密封性能好[34] 公司治理与股权 - 公司严格按照法律法规和内部规章制度要求，完善公司治理结构，提高信息披露质量[doc id='89'][1] - 公司与实际控制人独立运作，实际控制人未干预公司决策和经营活动[doc id='92'][1] - 公司财务独立存在和运行，具有规范的财务会计制度和管理制度[doc id='93'][1] 公司人员情况 - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括姓名、性别、年龄、职务、任期起止日期、持股情况等[99] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责被清晰描述[100] - 公司董事会成员包括董事长李顺山、总裁龚友良、副总裁刘敏等[102] 股权结构与股票交易 - 公司在发行人股票上市后十二个月内不转让或委托他人管理持有的股份，也不由公司回购已发行的股份[139][141][146][151] - 公司股东在上市后六个月内股票价格连续二十个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，将导致股东持股锁定期

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，南昌矿机集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗东、周林、蔡素 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 18 日 南昌矿机集团股份有限公司 ...

募集资金 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] - 截至2024年3月31日，募集资金专户余额47704.29万元[4] 项目投资 - 高性能智能破碎机项目投资59738.58万元，拟用募资42000万元[3] - 智能化改造建设项目投资40629.04万元，拟用募资27452.81万元[3] - 综合科技大楼与智能运维平台项目投资15043.94万元，拟用募资2000万元[3] 资金管理 - 公司使用闲置募资现金管理额度不超3.8亿，有效期至2024年年度股东大会[1][5] - 2024年4月17日会议通过使用闲置募资现金管理议案[1][9] - 监事会认为现金管理有利提高收益，符合公司和股东利益[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11] - 公司拟向非关联金融机构买投资产品，不构成关联交易[6]

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为南昌矿机集团股份有限 公司（以下简称"南矿集团""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐 人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法规和规范性文件的要求文件，认真、审慎地核查了 南矿集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民 币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净 额为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 ...

营业收入及利润 - 南昌矿机集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为198,144,137.02元，同比增长24.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,900,289.84元，同比下降5.75%[3] 股份回购计划 - 公司计划通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购总金额不低于3,000万元，不超过6,000万元[9] - 公司拟以自有资金或借款回购股份，回购价格不超过16元/股，回购期限不超过三个月[9] 股东持股情况 - 公司持股5%以上股东中，李顺山持股36.36%，龚友良持股13.47%[6] 资产情况 - 南昌矿机集团股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,630,909,644.64元，较上期1,690,731,045.85元有所下降[11] - 非流动资产合计为381,211,795.37元，较上期351,066,206.11元有所增加[11] 财务状况 - 公司2024年第一季度营业总收入为198,144,137.02元，较上期159,755,441.76元有所增长[12] - 营业总成本为173,619,121.75元，较上期137,966,838.70元有所增加[12] - 公司2024年第一季度净利润为15,437,212.85元，较上期15,326,635.96元有所增长[13] 现金流量 - 南昌矿机集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为132,216,886.27元，较上期155,852,029.26元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为176,873,678.06元，较上期204,412,385.87元有所减少[16] - 投资活动现金流入小计为414,783,527.46元，较上期1,200.00元大幅增长[16]

南昌矿机集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10150 号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10150 号 南昌矿机集团股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称南矿集团）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-030 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大 会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时 ...

业绩总结 - 2023年合并报表归母净利润96,651,427.85元，母公司报表净利润82,445,838.01元[1] - 截至2023年12月31日可供股东分配利润231,048,815.22元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派2.25元（含税），不转增不送股[2] - 预案尚需股东大会审议通过[5] - 2024年4月17日会议审议通过该预案[1]