证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-064 南昌矿机集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-065）。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司使用闲 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 符 合条 件 的 信息 披 露 媒体 及 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年10月23日召开，3名监事全出席[3] 审议议案 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[4] - 审议通过支付募投项目部分款项后续置换议案，3票同意[5][6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用及资产减值准备合计19,335,284.32元[2] - 2024年1 - 9月信用减值损失小计为-18,251,253.39元[3] - 2024年1 - 9月资产减值损失小计为-1,084,030.93元[3] - 2024年1 - 9月净利润和所有者权益均减少19,160,841.15元[5] 细分损失 - 2024年1 - 9月应收账款坏账损失为-19,306,651.16元[3] - 2024年1 - 9月应收票据坏账损失为1,029,437.31元[3] - 2024年1 - 9月其他应收款坏账损失为25,960.46元[3] - 2024年1 - 9月合同资产等减值损失为174,443.17元[3] - 2024年1 - 9月存货跌价等损失为-1,258,474.10元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] - 截至2024年9月30日，累计项目投入268478937.95元，利息收入净额10294177.12元[3] - 截至2024年9月30日，募集资金余额416339044.71元，现金管理余额375000000元[3] 项目投资情况 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目投资59738.58万元，承诺募资42000万元[3] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目投资40629.04万元，承诺募资27452.81万元[3] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目投资15043.94万元，承诺募资2000万元[3] 其他事项 - 2024年4月下旬申报“中长期技术改造及设备更新项目贷款”获批贴息政策[2] - 2024年10月23日，董事会和监事会通过自筹资金支付募投项目款后续置换议案[1][7][8] - 保荐人对自筹资金支付募投项目款后续置换事项无异议[8][9]

会议情况 - 公司第二届董事会第二次会议于2024年10月23日召开，7位董事均出席[3] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[4] - 审议通过支付募投项目部分款项后续置换议案，7票同意[5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行5100万股A股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[2] 项目投资 - 高性能智能破碎机项目投资59738.58万元，承诺募资42000万元[4] - 智能化改造建设项目投资40629.04万元，承诺募资27452.81万元[4] - 综合科技大楼与智能运维平台项目投资15043.94万元，承诺募资2000万元[4] 资金动态 - 2024年第三季度项目投入30352072.88元，利息收入净额725658.71元[5] - 截止2024年9月30日募资余额416339044.71元，现金管理余额375000000元[5] 公司决策 - 2024年4月下旬申报贷款获批可享贴息政策[6] - 2024年10月23日董事会、监事会审议通过置换议案[9][11] - 保荐人对募资置换事项无异议[12]

2024 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 共计 4,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并及 时将相关募集资金的归还情况告知保荐人及保荐代表人。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-061 南昌矿机集团股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 25 日召开 第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过 4,000 万元闲置募集资金暂时补充 流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目 需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.85亿元，较上年同期减少15.44%；年初至报告期末营业收入6.04亿元，较上年同期减少11.34%[2] - 营业总收入为6.04亿元，较上期6.81亿元下降11.33%[11] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1250.56万元，较上年同期减少38.16%；年初至报告期末为6416.29万元，较上年同期减少22.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1004.86万元，较上年同期减少50.15%；年初至报告期末为5753.09万元，较上年同期减少23.14%[2] - 净利润为6961.05万元，较上期8632.99万元下降19.37%[11] - 归属于母公司股东的净利润为6416.29万元，较上期8245.69万元下降22.19%[12] - 少数股东损益为544.76万元，较上期387.30万元增长40.65%[12] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少30.00%；年初至报告期末为0.33元/股，较上年同期减少26.67%[2] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，较上年同期减少30.00%；年初至报告期末为0.33元/股，较上年同期减少26.67%[2] - 基本每股收益为0.33元，较上期0.45元下降26.67%[12] - 稀释每股收益为0.33元，较上期0.45元下降26.67%[12] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.90%，较上年同期减少0.59%；年初至报告期末为4.62%，较上年同期减少8.97%[2] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产较上年度末增长1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少0.31%[2] - 期末货币资金为542,563,483.56元，期初为737,971,043.81元[8] - 期末应收账款为472,736,063.28元，期初为415,069,561.70元[8] - 期末存货为394,195,947.21元，期初为394,740,043.55元[8] - 期末流动资产合计为1,541,858,923.89元，期初为1,690,731,045.85元[8] - 期末长期股权投资为54,000,000元，期初无此项[8] - 期末在建工程为247,615,334.08元，期初为107,650,596.06元[8] - 资产总计为20.76亿元，较上期20.42亿元增长1.67%[9] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计245.70万元；年初至报告期期末为663.20万元[3] 指标变化原因说明 - 归属于上市公司股东的净利润等指标减少主要系本期收入减少，经营活动产生的现金流量净额增长主要系本期较上期票据到期支付货款减少等原因[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,053名[6] - 李顺山持股比例为36.36%，持股数量为74,174,232股[6] - 龚友良持股比例为13.47%，持股数量为27,486,888股，其中无限售条件股份数量为6,871,722股[6] - 截止2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为2,284,000股，占总股本的1.12%[6] 营业成本及利润变化 - 营业总成本为5.16亿元，较上期5.73亿元下降9.92%[11] - 营业利润为7614.37万元，较上期9970.13万元下降23.63%[11] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为6965.28万元，较上期8707.55万元下降19.99%[12] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2556.83万元，较上年同期增长82.28%[2] - 经营活动现金流入小计本期为460,323,740.87元，上期为537,324,458.25元[13] - 经营活动现金流出小计本期为485,892,005.12元，上期为681,592,601.93元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25,568,264.25元，上期为 - 144,268,143.68元[14] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为303,744,118.39元，上期为89,090,028.11元[14] - 投资活动现金流出小计本期为401,959,395.85元，上期为166,727,475.64元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 98,215,277.46元，上期为 - 77,637,447.53元[14] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为79,224,066.94元，上期为766,481,353.68元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为76,527,517.38元，上期为49,413,559.19元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,696,549.56元，上期为717,067,794.49元[14] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 120,929,967.53元，上期为494,668,262.43元[14]

市场扩张和并购 - 公司拟认购军芃科技不超900万股股份，资金不超5400万元，价格不超每股6元[2] - 2024年7月24日披露认购公告，9月19日军芃科技股票定向发行获同意[2] - 《同意定向发行函》自出具日起12个月有效[2]