证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-021 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案 》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 《2023 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万 元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年 月 | 6 | 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如 有） | | 还累计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-025 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 方桂荣 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 会 或 者 独 立 董 事 专 门 会 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-023 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于2023年8月21日召开，会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年9月27日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票 ...

一、被提名人已经通过浙江海森药业股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-029 浙江海森药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江海森药业股份有限公司董事会现就提名郑刚为浙江海森 药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江海森药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023-026 浙江海森药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑 刚 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 过 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 提 名 委 员 会 或 者 独 立 董 事 专 门 ...

024 证券代码：001367 证券简称： 海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ __ ___ __ ___ __ _ ___ __ ___ __ ___ __ _ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴文涛 作 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 公 司 董 事 会 提 名 为 浙 江 海 森 药 业 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 )第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承 诺 如 下 事 项 ： 一 、 本 人 已 经 通 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-008 浙江海森药业股份有限公司 关于举行 2022 年度暨 2023 年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司定于2023年5月18日（星期四）15:30-17:00在全 景网举办2022年度暨2023年一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理艾林、财务负责人潘爱娟、独立董事 戴文涛、董事会秘书胡康康、保荐代表人徐峰。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度暨2023年一季度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可于2023年5月17日（星期三）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/， ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入106,949,889.42元，较上年同期增长14.87%[1] - 2023年第一季度营业总收入106,949,889.42元，上期为93,108,589.87元，增长约14.87%[11] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24,997,456.97元，较上年同期增长2.57%[1] - 2023年第一季度净利润24,997,456.97元，上期为24,371,104.61元，增长约2.57%[12] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额3,284,551.58元，较去年同期增长116.39%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,284,551.58元，上期为 - 20,034,757.26元[15] 资产负债项目变化相关 - 应收款项融资较期初增加1638.28万元，增长437.31%[4] - 预付款项较期初增加360.85万元，增长136.15%[4] - 在建工程较期初增加508.92万元，增长60.53%[4] - 应付账款较期初增加847.20万元，增长44.50%[4] - 应付职工薪酬较期初减少626.08万元，降低50.14%[4] - 应交税费较期初减少1230.13万元，降低54.12%[4] - 2023年3月31日应收账款54,173,579.47元，年初为43,551,326.57元，增长约24.39%[8] - 2023年3月31日应付账款27,509,521.33元，年初为19,037,512.88元，增长约44.50%[10] - 2023年3月31日流动资产合计459,893,843.11元，年初为446,186,172.31元，增长约3.07%[9] - 2023年3月31日非流动资产合计125,761,651.70元，年初为119,298,447.43元，增长约5.42%[9] - 2023年3月31日公司资产总计585,655,494.81元，年初为565,484,619.74元，增长约3.57%[9] 股东持股相关 - 浙江海森控股有限公司持股比例43.94%，持股数量22,411,200股[6] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本77,464,825.46元，上期为64,406,836.45元，增长约20.27%[11] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润28,981,024.75元，上期为29,023,323.83元，下降约0.14%[12] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额28,898,938.58元，上期为28,671,887.78元，增长约0.79%[12] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.49元，去年同期为0.48元[14] - 稀释每股收益为0.49元，去年同期为0.48元[14] 销售及税费现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为74,101,604.51元，上期为50,605,198.46元[14] - 收到的税费返还本期为79,451.93元，上期为1,087,291.95元[14] 固定资产现金相关 - 处置固定资产等收回的现金净额为118,000元[15] - 购建固定资产等支付的现金本期为8,641,067.69元，上期为2,390,671.90元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,523,067.69元，上期为 - 2,390,671.90元[15] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,427,797.87元，上期为 - 21,926,068.93元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为233,810,327.78元，上期为161,787,526.03元[16]

上市信息 - 海森药业股票于2023年4月10日在深交所上市，前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%[5] - 本次发行后总股本6800万股，公开发行1700万股，占比25%[31][34] - 无流通限制及限售安排的股票16658375股，占比24.4976%[31] 财务数据 - 2019 - 2021年四种主要产品营收合计分别为19574、22797.75、31056.16万元[17] - 2019 - 2022年1 - 6月安乃近销售收入分别为8270.62、8378.38、10187.19、4729.17万元[19] - 2019 - 2021年归属于发行人股东净利润（扣非前后孰低）分别为6328.11、5769.02、9006.64万元[35] - 2022年营业总收入422777499.44元，较2021年增长约8.7%[189] - 2022年净利润107619485.15元，较2021年增长约14.5%[189] - 2023年1 - 3月预计营业收入10500 - 11500万元，同比变动12.77% - 23.51%[95] - 2023年1 - 3月预计净利润2450 - 2650万元，同比变动0.53% - 8.74%[95] 股权结构 - 王式跃合计持股3084.8794万股，占比60.4878%[34][39] - 艾林合计持股286.68万股，占比5.6212%[34][39] - 王雨潇合计持股877.1627万股，占比17.1993%[34][39] 发行情况 - 本次发行价格44.48元/股，对应2021年扣非后净利润摊薄后市盈率为33.58倍[14] - 网上发行中签率为0.0229522781%，申购倍数为4356.86599倍[68] - 本次发行募集资金总额75616万元，净额为67571.85万元[69][73] 未来展望 - 公司股票上市后社会公众股比例为25%，部分人员买入股票或使公司有退市风险[97] 其他 - 公司高新技术企业证书有效期至2024年12月，享受15%企业所得税优惠政策[25] - 公司已与保荐人和商业银行签订《募集资金三方监管协议》，开设两个募集资金专户[98]