会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会[5] - 董事会战略与可持续发展委员会召开3次会议[9] - 独立董事专门会议召开4次[11] 决策事项 - 2024年审议通过续聘审计机构等多项议案[21][23][24][25][26] - 2024年批准实施限制性股票激励计划[27] 人员履职 - 独立董事郑刚2024年现场工作16天[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[28] 数据相关 - 2024年向85名激励对象授予201.30万股限制性股票，价格12.65元/股[27]

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，审慎、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及各 专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表审查意 见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了 公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人方桂荣，出生于1976年10月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。其主要经历如下：1999年7月至2001年8月，于大庆石化分公司任技术员； 2004年7月至2010年11月，历任湖南科技学院讲师、副教授；2010年12月至今， 于浙江师范大学任副教授；此外，还曾任金华市金律达教育科技有限公司经理， 现任浙江宏昌电器 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 1 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东 ...

公司基本信息 - 公司于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币151,926,440元[7] - 公司股份总数为151,926,440股，均为普通股[12] 股东信息 - 浙江海森控股有限公司认购股份数22,411,200股，持股比例51.52%[11] - 王式跃认购股份数13,572,000股，持股比例31.20%[11] - 郭海燕认购股份数2,296,800股，持股比例5.28%[12] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 证券公司购入包销售后剩余股票持有5%以上，卖出不受6个月时间限制[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 股东大会选举二名及以上董事或监事时，应实行累积投票制度[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[68] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[79] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[79] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[85] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[90] 重大事项决策 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[43] - 重大投资计划指一年内购买资产超最近一期经审计总资产30%或单项超净资产20%，对外投资超净资产20%及以上[90] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘需提前30天通知[100][107] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告媒体，巨潮资讯网为披露信息网站[104]

业绩总结 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷分级标准[8][10] - 报告期内无重大和重要内控缺陷[13] 未来展望 - 2025年持续改进内部控制体系[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入47,151.02万元，同比增长18.63%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润12,255.77万元，同比增长17.09%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润11,667.74万元，同比增长15.02%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开7次全体会议，审议通过41项议案[4] - 2024年召开2次股东大会，审议通过17项议案[8] - 2024年战略与可持续发展等委员会召开不同次数会议[11][12] - 2024年董事会完成10项制度的制定及修订[14] - 2024年限制性股票激励计划激励85名核心骨干人员[14] - 2024年3名独立董事履职并发表审核意见[15] 信息披露与投资者关系 - 2024年公司公开披露110份公告文件，约94.15万字，信息披露评价为B级[16] - 2024年公司举办2场业绩说明会，接待2场机构调研，回复100%投资者提问[16] 荣誉与权益分派 - 2024年公司荣获同花顺“最具人气上市公司TOP100”奖项[17] - 2023年权益分派方案2024年6月18日实施完毕[18] 未来展望 - 2025年紧扣“特色原料药+新型药品制剂”战略，加大研发投入[19] - 2025年以高质量发展为目标，落实经营目标考核责任制[19] - 针对新《公司法》学习培训，提升决策和执行效率[20] - 梳理治理制度，健全内控体系，完善治理和风控机制[20] - 2025年依法依规披露信息，提升披露质量[22] - 2025年拓宽投资者沟通渠道，促进良好互动[22] - 2025年深耕主业，推进技改创新与降本增效[22] - 2025年推动募投项目建设，加速新厂区布局[22] - 2025年落实绩效考核，争取达成年度经营目标[22]

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度浙江海森药业股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 流动负债和总负债增加主要系公司发行限制性股票，确认的未解锁股票回购义务 计入其他应付款核算所致。 三、经营成果 单位：元 | | | 2024年12月31日公司总资产1,485,991,744.60元，总负债141,837,087.40元，归属于 母公司所有者权益1,344,154,657.20元。 2024年度营业收入471,510,162.35元，营业利润142,045,910.94元，归属于母公司所 有者的净利润122,557,731.65元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额167,156,275.90元，投资活动产生的现金流 量净额-61,747,643.81元，筹资活动产生的现金流量净额-10,391,175.00元，现金及现金 等价物净增加额97,693,633.66元。 二、资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称海森药业，代码001367，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王式跃，注册地址和办公地址均为浙江省东阳市六石街道香潭村，邮编322104[15] - 董事会秘书为胡康康，证券事务代表为滕芳，联系电话均为0579 - 86768756，传真均为0579 - 86768187，电子信箱均为hsxp@zjhaisen.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体包括《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司统一社会信用代码为913307837045812886，上市以来主营业务无变更[18] - 2014年7月22日公司控股股东由王式跃变更为海森控股，自2023年4月10日上市后控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入471,510,162.35元，较2023年增长18.63%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润122,557,731.65元，较2023年增长17.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额167,156,275.90元，较2023年增长107.35%[20] - 2024年末总资产1,485,991,744.60元，较2023年末增长10.82%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,344,154,657.20元，较2023年末增长7.59%[20] - 2024年非经常性损益合计5,880,316.71元[27] - 公司报告期内营业收入47,151.02万元，同比增长18.63%[36] - 归属于上市公司股东的净利润12,255.77万元，同比增长17.09%[36] - 扣除非经常性损益的净利润11,667.74万元，同比增长15.02%[36] - 研发费用2,777.95万元，占营业收入比重为5.89%，同比增长47.44%[36] - 2024年公司经营业绩良好，销售收入及利润同比增长[50] - 2024年度公司研发投入同比增长47.44%[54] - 2024年营业收入471,510,162.35元，较2023年的397,453,269.86元增长18.63%[80] - 2024年医药制造业毛利率41.47%，较2023年增加0.39%；原料药业务毛利率40.51%，下降0.57%；中间体业务毛利率50.68%，增加7.95%；制剂业务毛利率55.63%，增加1.20%；其他业务毛利率 -45.25%，下降32.82%[81] - 2024年境内毛利率37.70%，较2023年下降1.38%；境外毛利率45.20%，增加2.38%[81] - 2024年医药制造业直接材料成本159,428,237.77元，占比57.77%，较2023年增长15.83%；人工工资成本26,924,421.51元，占比9.76%，增长15.92%；能耗费用成本23,694,866.98元，占比8.59%，增长4.87%；制造费用成本59,090,551.99元，占比21.41%，增长27.35%；运费成本6,825,464.40元，占比2.47%，增长57.78%[84] - 2024年销售费用1235.02万元，同比增18.06%；管理费用3070.84万元，同比增17.96%；财务费用 - 1813.37万元，同比降13.74%；研发费用2777.95万元，同比增47.44%[88] - 2024年研发人员数量95人，较2023年增18.75%，占比14.33%，较2023年提升1.75%[90] - 2024年研发投入金额2777.95万元，较2023年增47.44%，占营业收入比例5.89%，较2023年提升1.15%[91] - 2024年经营活动现金流入3.87亿元，同比增18.75%；现金流出2.19亿元，同比降10.41%；现金流量净额1.67亿元，同比增107.35%[92] - 2024年投资活动现金流入3.73亿元，同比增363.68%；现金流出4.35亿元，同比增216.31%；现金流量净额 - 6174.76万元，同比降8.33%[92] - 2024年筹资活动现金流入2546.45万元，同比降96.35%；现金流出3585.56万元，同比增42.73%；现金流量净额 - 1039.12万元，同比降101.54%[92][93] - 2024年现金及现金等价物净增加额9769.36万元，同比降85.99%[93] - 经营活动现金流量净额增加主因销售收款增加、采购及税费支付减少；筹资和现金等价物净增加额减少主因上年度首次公开发行股票募资到账[93] - 2024年末货币资金10.34亿元，占总资产比例69.62%，较年初下降0.76%[95] - 2024年末应收账款5350.34万元，占总资产比例3.60%，较年初下降0.26%[95] - 2024年末存货1.15亿元，占总资产比例7.77%，较年初下降4.11%[95] - 2024年末固定资产1.20亿元，占总资产比例8.05%，较年初上升1.61%[95] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为3.70亿元[97] - 应收款项融资期初数341.29万元，本期购买1.19亿元，出售9128.92万元，期末数3141.78万元[97] - 2024年末受限资产合计账面价值2767.23万元，较上年年末的2454.96万元有所增加[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年原料药业务收入410,716,865.23元，占比87.11%，较2023年增长16.74%；中间体业务收入46,830,986.22元，占比9.93%，增长35.51%；制剂业务收入11,654,559.77元，占比2.47%，增长45.82%；其他业务收入2,307,751.13元，占比0.49%，下降25.33%[80] - 2024年境内收入234,502,130.08元，占比49.73%，较2023年增长26.49%；境外收入237,008,032.27元，占比50.27%，增长11.77%[80] - 2024年原料药业务销售量3,710.52吨，较2023年增长7.11%；生产量3,751.05吨，增长2.78%；库存量424.77吨，下降19.23%[82] - 2024年中间体业务销售量185.69吨，较2023年增长20.70%；生产量208.80吨，下降3.41%；库存量142.03吨，增长1.82%[82] - 2024年制剂业务销售量157.60万盒，较2023年增长17.76%；生产量211.29万盒，增长58.73%；库存量64.89万盒，增长468.71%[82] - 公司原料药、中间体和制剂销售额同比分别增长16.74%、35.51%、45.82%[53] 公司业务相关信息 - 2024年公司主要从事化学药品原料药及中间体制造[30] - 公司是化学药品原料药及中间体研发、生产和销售企业，产品以消化系统、解热镇痛和心血管类原料药为主[35] - 公司培育的硫糖铝、安乃近等原料药及中间体产品市场占有率较高[35] - 公司采购需在合格供应商中通过竞争性比价或招标进行，采购部和质量管理部负责供应商管理[41] - 公司大部分产品按生产计划生产，少量特殊要求产品按订单生产[43] - 公司原料药、中间体业务销售模式为直销，下游客户分生产商和贸易商[44] - 公司制剂销售业务在集采中标区域下游客户主要为配送商，非集采中标区域主要为贸易商[45] - 公司拥有1,500吨/天的综合废水处理系统与20,000立方米/小时的一备一用RTO尾气处理系统[73] - 前五名客户合计销售金额1.50亿元，占年度销售总额比例31.85%，关联方销售额占比0.00%[86] - 前五名供应商合计采购金额7867.41万元，占年度采购总额比例46.30%，关联方采购额占比0.00%[86] - 公司主要产品为硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙和PHBA，产品集中度相对较高[123] - 公司主营业务为化学药品原料药及中间体的研发、生产和销售，拥有独立生产经营场所和经营性资产，具备独立经营能力[154] 行业市场情况 - 2024年1 - 12月医药制造业营业收入25,298.5亿元，同比持平[31] - 预计到2029年我国化学药品原料药行业规模以上企业市场规模超7,400亿元，年均复合增长率4.2%[32] - 2024年原料药出口额429.8亿美元，同比增长5.1%；出口量1,491.2万吨，同比增长19.4%[32] 研发相关情况 - 报告期内公司新增研发产品4项，在研产品共计17项[55] - 截至报告期末公司已取得专利25项，其中发明专利23项，实用新型专利2项，报告期内新增2项发明专利授权[55] - 报告期内公司新增在研产品4项[69] - 报告期内公司获得国内化学原料药上市申请批准品种1个，取得韩国注册证书品种1个，向EDQM申请CEP证书品种1个[58] - 报告期内公司完成国内再注册品种1个，印度再注册品种2个[58] - 报告期内公司向CDE提交年报10份，向FDA提交年报2份，向韩国MFDS提交年报2份[58] - 报告期内公司完成72个分析方法验证和确认[59] 公司发展战略与规划 - 公司总体战略是走产业链延伸、全球化、创新转型道路[118] - 市场方面要巩固硫糖铝、阿托伐他汀钙领先地位，其他产品全球布局[119][120] - 产品方面要对优势品种产业链延伸，增加研发投入和产品种类[120] - 生产方面要巩固环保能力，扩张产能，提高自动化和信息化[120] - 公司推进数智化转型三大核心工程，包括基础架构优化、业务平台构建、数据系统整合[65] - 公司在生产、采购、资源管理环节控制成本，实现提质增效[60] - 公司建立系统的人力资源管理体系，实施首期限制性股票激励计划[61] - 公司与东阳经济开发区管理委员会签署投资合作协议建设新厂区[63] - 新厂区建设项目（一期）包含年产300吨A - 40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目[63] - 研发中心及综合办公楼建设项目预计2025年9月底正式投入使用[63] - 公司连续20多年参加欧洲、印度、巴西等国际CPHI展会[68] - 公司产品销售国家已达近百个[68] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额7.56亿元，实际募集资金净额6.76亿元[103][105] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金1.23亿元，尚未使用5.73亿元[103][105] - 报告期内合计投入募集资金4052.57万元，使用超募资金永久补充流动资金2000万元[106] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目承诺投资32000万元，本期投入757.44万元，累计投入3004.5万元，投资进度9.39%，预计2027年4月30日达到预定可使用状态[110] - 研发中心及综合办公楼建设项目承诺投资11546.11万元，本期投入3295.13万元，累计投入4876.52万元，投资进度42.24%，原计划2025年3月31日达到预定可使用状态，现延期至2025年9月30日[110] - 补充流动资金项目承诺投资16500万元，累计投入456.29万元，投资进度2.77%[110] - 承诺投资项目小计承诺投资60046.11万元，本期投入4052.57万元，累计投入8337.31万元[110] - 超募资金补充流动资金金额为7525.74万元，本期投入2000万元，累计投入4000万元[110] - 超募资金投向小计承诺投资7525.74万元，本期投入2000万元，累计投入4000万元[110] - 合计承诺投资67571.85万元，本期投入6052.57万元，累计投入12337.31万元[110] - 研发中心及综合办公楼建设项目因评估论证设备方案、优化投资进度延缓，公司审议通过延期议案[110] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目变更为年产300吨A - 40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目[110] - 研发中心及综合办公楼建设项目尚处建设阶段，不直接产生效益[110] - 原募投项目“年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目”变更为“年产300吨A - 40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目”[111] - 2023年公司拟使用2000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的26.58%，202

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.22元，较2023年的1.13元增长7.96%，2022年为2.11元 [1] - 2024年每股净资产13.09元，较2023年的18.37元下降28.74%，2022年为9.2元 [1] - 2024年每股公积金7.4元，较2023年的11.22元下降34.05%，2022年为2.05元 [1] - 2024年每股未分配利润4.4元，较2023年的5.52元下降20.29%，2022年为5.31元 [1] - 2024年营业收入4.72亿元，较2023年的3.97亿元增长18.89%，2022年为4.23亿元 [1] - 2024年净利润1.23亿元，较2023年的1.05亿元增长17.14%，2022年为1.08亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.42%，较2023年的10.77%下降12.53%，2022年为25.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有548.11万股，累计占流通股比20.94%，较上期变化49.36万股 [1] - 章志坚持有168.21万股，占总股本比6.43%，较上期增加86.81万股 [2] - 艾林持有99.47万股，占总股本比3.80%，持股数量不变 [2] - 吴兆锋持有60.88万股，占总股本比2.33%，较上期增加15.32万股 [2] - 毛海海持有41.94万股，占总股本比1.60%，较上期增加8.90万股 [2] - 陆海良、楼静霞、马珲、宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳九九久六期私募证券投资基金、文姝曦为新进前十大股东 [2] - 李君华、袁明新、宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳专项基金六期私募证券投资基金、王玉海、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转4.8股派1.7元(含税) [3]

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任[5] - 保千里案中，立信对保千里特定期间虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名[5] 公司决策 - 2024年4月19日、5月17日会议同意续聘立信为2024年度审计机构[6] - 2025年3月25日，审计委员会会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信在公司2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，审计报告客观完整[11]